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Tata Power Company Limited (TATAPOWER)

Takani Score ?
48.1

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (29.07.2025)52W Hoch52W Tief
399,85 Rupie (Indien)491,955 Rupie (Indien)324,441 Rupie (Indien)
Analysten Konsens
423,261 Rupie (Indien)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
3.195.340.032

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,16 %–
Seit Jahresbeginn +2,50 %–
1 Jahr −9,06 %−9,06 %
3 Jahre +83,79 %+22,49 %
5 Jahre +736,61 %+52,93 %
10 Jahre +575,26 %+21,05 %
20 Jahre +1.280,25 %+14,02 %

Über Tata Power Company Limited

(automatisch übersetzt)

Tata Power Company Limited ist in der Erzeugung, Übertragung, Verteilung und dem Handel von Strom in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wärme- und Wasserkraft, Erneuerbare Energien, Übertragung und Verteilung sowie Sonstige tätig. Das Unternehmen erzeugt Strom aus Wasserkraft und thermischen Quellen, wie Kohle, Gas und Öl, und bietet damit verbundene Zusatzleistungen an. Darüber hinaus betreibt es Übertragungs- und Verteilungsnetze und verkauft Strom an Endkunden über das Verteilungsnetz und die damit verbundenen Hilfsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Projektmanagementverträge/Infrastrukturmanagement und Immobilienentwicklungsdienste an und vermietet Öltanks. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen Solarzellen und -module sowie Pumpen, betreibt Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Kohleminen, erzeugt Strom aus Solar-, Wind- und Abwärmequellen, handelt mit Strom und bietet Dienstleistungen in den Bereichen Technik, Beschaffung und Bau sowie Logistik an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Microgrid-, Aufdach-Solar- und Hausautomatisierungslösungen an. Zum 31. März 2025 verfügte das Unternehmen über eine installierte Erzeugungskapazität von 15.733 Megawatt. Die Tata Power Company Limited wurde 1915 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Mumbai, Indien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Grüne & Erneuerbare EnergienOperative Marge [%] ?19,94
Marktkapitalisierung ?1.281.811.152.896 INRROIC [%] ?9,15
Enterprise Value ?1.894.048.614.139 INRROIC/WACC ?1,01
Bewertung
KGV [TTM] ?32,14EV/FCFF [TTM] ?-34,59
KGV [Forward] ?25,71EV/Sales [TTM] ?2,95
KUV [TTM] ?1,96EV/EBITDA [TTM] ?12,8
KBV [TTM] ?3,56PEG [Trailing] ?1,03
PEG [Forward, 2J] ?1,61
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?2,37Cash Ratio - L1 ?0,29
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,76Quick Ratio - L2 ?0,48
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,49Current Ratio - L3 ?0,66
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2,25 INRAusschüttungsquote ?17,81 %
Erwartete Jahresdividende ?2,25 INRErwartete Dividendenrendite ?0,56 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-4.058.900.000 INREffektive Ausschüttungsquote ?21,97 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?12.781.400.000 INREffektive Auszahlungsrendite ?0,68 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?8.722.500.000 INR

Kennzahlen von Tata Power Company Limited

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 erzielte Tata Power Company Limited einen Umsatz von 654,8 Mrd. INR (+6,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 39,7 Mrd. INR, das entspricht einer Nettomarge von 6,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +18,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Umsatz654,8 Mrd.614,5 Mrd.551,1 Mrd.418,5 Mrd.319,6 Mrd.
Brutto Gewinn252,5 Mrd.187,0 Mrd.171,1 Mrd.118,9 Mrd.98,5 Mrd.
Operativer Gewinn98,1 Mrd.145,1 Mrd.45,9 Mrd.45,6 Mrd.43,2 Mrd.
Netto Gewinn39,7 Mrd.37,0 Mrd.33,4 Mrd.17,4 Mrd.11,3 Mrd.
Brutto Marge38,6 %30,4 %31,0 %28,4 %30,8 %
Operative Marge15,0 %23,6 %8,3 %10,9 %13,5 %
Netto Marge6,1 %6,0 %6,1 %4,2 %3,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Tata Power Company Limited

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 lag der operative Cashflow von Tata Power Company Limited bei 126,8 Mrd. INR, die Investitionsausgaben bei 172,7 Mrd. INR und der Free Cashflow bei −45,9 Mrd. INR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Operativer Cash Flow126,8 Mrd.126,0 Mrd.71,6 Mrd.66,9 Mrd.84,6 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)172,7 Mrd.133,3 Mrd.76,6 Mrd.72,7 Mrd.33,4 Mrd.
Free Cash Flow−45,9 Mrd.−7,4 Mrd.−5,0 Mrd.−5,8 Mrd.51,2 Mrd.
Operative Cash Flow Marge19,4 %20,5 %13,0 %16,0 %26,5 %
CapEx/Umsatz26,4 %21,7 %13,9 %17,4 %10,4 %
Free Cash Flow Marge−7,0 %−1,2 %−0,9 %−1,4 %16,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Tata Power Company Limited

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 zahlte Tata Power Company Limited Dividenden in Höhe von 6,4 Mrd. INR. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Tata Power Company Limited im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 netto 3,2 Mrd. INR zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Dividenden6,4 Mrd.6,4 Mrd.7,9 Mrd.5,6 Mrd.5,3 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe−3,2 Mrd.−1,1 Mrd.−66,1 Mrd.15,0 Mrd.26,0 Mrd.
Gesamtausschüttung3,2 Mrd.5,3 Mrd.−58,2 Mrd.20,6 Mrd.31,3 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF––––61,1 %

Bilanz

Zum 31.03.2025 wies Tata Power Company Limited eine Bilanzsumme von 1,5 Bio. INR und ein Eigenkapital von 359,8 Mrd. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 24,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Bilanzsumme1,5 Bio.1,3 Bio.1,2 Bio.1,1 Bio.959,2 Mrd.
Verbindlichkeiten1,1 Bio.1,0 Bio.941,4 Mrd.868,6 Mrd.736,0 Mrd.
Eigenkapital359,8 Mrd.323,6 Mrd.287,9 Mrd.224,4 Mrd.223,2 Mrd.
Investiertes Kapital862,0 Mrd.754,2 Mrd.686,7 Mrd.701,5 Mrd.647,5 Mrd.
Eigenkapitalquote24,0 %24,2 %23,4 %20,5 %23,3 %
Vollständige Bilanz von Tata Power Company Limited

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