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STMicroelectronics N.V. (STMPA)

Takani Score ?
38.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
44,205 Euro70,718 Euro18,025 Euro
Analysten Konsens
68,506 Euro
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
894.414.873

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,93 %–
Seit Jahresbeginn +98,19 %–
1 Jahr +107,84 %+107,84 %
3 Jahre +21,48 %+6,70 %
5 Jahre +12,71 %+2,42 %
10 Jahre +478,53 %+19,19 %
20 Jahre +480,51 %+9,19 %

Über STMicroelectronics N.V.

(automatisch übersetzt)

STMicroelectronics N.V., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, entwirft, entwickelt, produziert und verkauft Halbleiterprodukte in Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Amerika und dem Asien-Pazifik-Raum. Das Unternehmen betreibt es durch die Segmente Analogprodukte-, MEMS- und Sensorengruppe (AM&S); Power and Discrete products (P&D); Embedded Processing ("EMP"); und RF Products (D&RF). Es bietet industrielle anwendungs­spezifische integrierte Schaltungen (ASICs) und anwendungsspezifische Standardprodukte (ASSPs); Lösungen für das Energiemanagement; kundenspezifische analoge ICs, kabellose Ladelösungen; galvanisch isolierte Gate- und LED-Treiber; Wandler, Transistoren, intelligente Leistungsschalter, Uhren und Timer, Komparatoren und Strommessverstärker; MEMS-Sensoren, einschließlich Beschleunigungssensoren, Gyroskope, magnetische Sensoren, Druck-, Temperatur-, Anwesenheitserkennung, Biosensoren, Maschinelles Lernen und Edge‑AI-Verarbeitungssmart-Sensoren sowie thermische und piezoelektrische Aktuatoren; und optische Sensorsysteme. Das Unternehmen bietet außerdem Silizium-MOSFETs, SiC-MOSFETs, IGBTs, Thyristoren, Gleichrichter und Leistungsmodule sowie Bipolartransistoren; Mikrocontroller, Automotive-Mikrocontroller und Sicherheitsfunktionen; Funkkommunikation (RF) und ASICs; Car-Infotainment-Produkte; Ultra-Wide-Band und Radarsysteme; sowie Connected Security Products; und Automotive Driver Assistance Systems (ADAS). Es bedient Märkte für Automotive, Industrie, persönliche Elektronik und Telekommunikationsausrüstung sowie Computer und Peripheriegeräte. STMicroelectronics N.V. wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Schiphol, Niederlande.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?HalbleiterOperative Marge [%] ?5,76
Marktkapitalisierung ?39.537.610.752 EURROIC [%] ?3,36
Enterprise Value ?36.560.003.564 EURROIC/WACC ?0,3
Bewertung
KGV [TTM] ?1.473,5EV/FCFF [TTM] ?88,6
KGV [Forward] ?18,42EV/Sales [TTM] ?3,11
KUV [TTM] ?3,02EV/EBITDA [TTM] ?18,55
KBV [TTM] ?2,35PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,18
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?8,57Cash Ratio - L1 ?1,47
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,13Quick Ratio - L2 ?2,31
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,05Current Ratio - L3 ?3,36
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0 EURAusschüttungsquote ?26,59 %
Erwartete Jahresdividende ?0,32 EURErwartete Dividendenrendite ?0,74 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?98.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?72,29 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?243.753.489 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,77 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?341.753.489 USD

Kennzahlen von STMicroelectronics N.V.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte STMicroelectronics N.V. einen Umsatz von 12,3 Mrd. USD (−7,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 172,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 1,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +3,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz12,3 Mrd.13,3 Mrd.17,3 Mrd.16,1 Mrd.12,8 Mrd.
Brutto Gewinn4,2 Mrd.5,2 Mrd.8,3 Mrd.7,6 Mrd.5,3 Mrd.
Operativer Gewinn336,2 Mio.1,7 Mrd.4,6 Mrd.4,4 Mrd.2,4 Mrd.
Netto Gewinn172,8 Mio.2,0 Mrd.4,2 Mrd.4,3 Mrd.2,0 Mrd.
Brutto Marge33,9 %39,3 %47,9 %47,3 %41,7 %
Operative Marge2,7 %12,6 %26,7 %27,5 %19,0 %
Netto Marge1,4 %15,0 %24,4 %26,8 %15,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von STMicroelectronics N.V.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von STMicroelectronics N.V. bei 2,2 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 2,2 Mrd. USD und der Free Cashflow bei −52,0 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow2,2 Mrd.3,0 Mrd.6,0 Mrd.5,6 Mrd.3,5 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)2,2 Mrd.3,2 Mrd.4,5 Mrd.4,0 Mrd.2,3 Mrd.
Free Cash Flow−52,0 Mio.−216,0 Mio.1,5 Mrd.1,6 Mrd.1,2 Mrd.
Operative Cash Flow Marge17,5 %22,3 %34,7 %34,6 %27,1 %
CapEx/Umsatz17,9 %24,0 %26,2 %24,7 %17,8 %
Free Cash Flow Marge−0,4 %−1,6 %8,4 %9,9 %9,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von STMicroelectronics N.V.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte STMicroelectronics N.V. Dividenden in Höhe von 321,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete STMicroelectronics N.V. im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 367,0 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden321,0 Mio.288,0 Mio.223,0 Mio.212,0 Mio.205,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe367,0 Mio.359,0 Mio.346,0 Mio.346,0 Mio.485,0 Mio.
Gesamtausschüttung688,0 Mio.647,0 Mio.569,0 Mio.558,0 Mio.690,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF––39,1 %34,9 %58,1 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies STMicroelectronics N.V. eine Bilanzsumme von 24,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 17,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 73,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme24,4 Mrd.24,5 Mrd.24,3 Mrd.20,9 Mrd.16,3 Mrd.
Verbindlichkeiten6,6 Mrd.7,1 Mrd.7,6 Mrd.7,5 Mrd.6,8 Mrd.
Eigenkapital17,8 Mrd.17,4 Mrd.16,7 Mrd.13,4 Mrd.9,5 Mrd.
Investiertes Kapital15,3 Mrd.14,4 Mrd.13,8 Mrd.12,5 Mrd.8,7 Mrd.
Eigenkapitalquote73,1 %71,2 %68,8 %64,2 %58,2 %
Vollständige Bilanz von STMicroelectronics N.V.

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Kioxia Holdings Corporation logoKioxia Holdings Corporation
51,96
146.348.129.545,421 USDHalbleiter Japan17.734.13
Qualcomm Incorporated logoQualcomm Incorporated
70,72
195.382.591.488 USDHalbleiter USA21.3318.55
MediaTek Inc logoMediaTek Inc
66,17
203.489.443.661,002 USDHalbleiter Taiwan63.8422.94
Analog Devices Inc logoAnalog Devices Inc
69,75
206.109.933.568 USDHalbleiter USA50.5224.45
Marvell Technology Group Ltd logoMarvell Technology Group Ltd
68,72
218.897.498.112 USDHalbleiter USA80.1231.45
Arm Holdings plc American Depositary Shares logoArm Holdings plc American Depositary Shares
67,48
242.008.489.984 USDHalbleiter Vereinigtes Königreich - UK233.61101.01
Texas Instruments Incorporated logoTexas Instruments Incorporated
70,72
283.261.337.600 USDHalbleiter USA40.0827.17
ASE Industrial Holding Co Ltd ADR logoASE Industrial Holding Co Ltd ADR
41,85
92.482.191.360 USDHalbleiter Taiwan50.0712.3
SK Square Co Ltd logoSK Square Co Ltd
68,93
90.964.512.340,248 USDHalbleiter Südkorea3.32-
Cambricon Technologies Corp Ltd logoCambricon Technologies Corp Ltd
78,06
90.372.349.976,904 USDHalbleiter China145.59-

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