Swan Energy Limited (SWANENERGY)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (29.07.2025) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 482,4 Rupie (Indien) | 809,8 Rupie (Indien) | 362,2 Rupie (Indien) |
| #Shares |
| 313.456.992 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +3,42 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −32,93 % | – |
| 1 Jahr | −34,33 % | −34,33 % |
| 3 Jahre | +130,31 % | +32,06 % |
| 5 Jahre | +266,80 % | +29,68 % |
| 10 Jahre | +703,66 % | +23,17 % |
Über Swan Energy Limited
(automatisch übersetzt)
Swan Energy Limited ist im Textil-, Immobilien- und Energiegeschäft in Indien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Textilien, Energie, Bau/Sonstiges, Vertrieb und Entwicklung, Lagerhaltung und Stromerzeugung tätig. Das Unternehmen produziert und vermarktet Baumwoll-, Polyester-Baumwoll-, Leinen- und Viskosegewebe sowie Nicht-Lycra-Produkte und entwickelt Gewerbe- und Wohnimmobilien. Außerdem betreibt es ein LNG-Hafenterminal im Hafengebiet von Jafrabad im Distrikt Amreli in Gujarat mit einer Gesamtkapazität von 10 Millionen Tonnen pro Jahr. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit der Herstellung und dem Handel von petrochemischen Produkten, der Stromerzeugung und der Bereitstellung von Lagerdienstleistungen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Swan Mills Limited bekannt. Swan Energy Limited wurde 1909 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bekleidung | Operative Marge [%] ? | -5,85 |
| Marktkapitalisierung ? | 151.211.655.168 INR | ROIC [%] ? | 12,52 |
| Enterprise Value ? | 151.593.223.762 INR | ROIC/WACC ? | 1,39 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 16,18 | EV/FCFF [TTM] ? | -35,56 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 3,07 |
| KUV [TTM] ? | 3,06 | EV/EBITDA [TTM] ? | 8,41 |
| KBV [TTM] ? | 1,99 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 8,92 | Cash Ratio - L1 ? | 0,84 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,38 | Quick Ratio - L2 ? | 1,42 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,19 | Current Ratio - L3 ? | 2,14 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,1 INR | Ausschüttungsquote ? | 0,35 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,1 INR | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,02 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 INR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 INR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 INR | ||
Kennzahlen von Swan Energy Limited
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 erzielte Swan Energy Limited einen Umsatz von 49,4 Mrd. INR (−0,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 7,6 Mrd. INR, das entspricht einer Nettomarge von 15,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +74,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 49,4 Mrd. | 49,8 Mrd. | 14,0 Mrd. | 1,7 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 7,5 Mrd. | 10,1 Mrd. | 1,8 Mrd. | −1,6 Mrd. | 339,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | −2,9 Mrd. | 7,2 Mrd. | 1,5 Mrd. | −350,7 Mio. | −93,8 Mio. |
| Netto Gewinn | 7,6 Mrd. | 3,0 Mrd. | −334,1 Mio. | −1,6 Mrd. | −686,1 Mio. |
| Brutto Marge | 15,2 % | 20,2 % | 12,7 % | −95,1 % | 15,8 % |
| Operative Marge | −5,8 % | 14,4 % | 10,7 % | −20,6 % | −4,4 % |
| Netto Marge | 15,3 % | 6,0 % | −2,4 % | −92,6 % | −32,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 lag der operative Cashflow von Swan Energy Limited bei −5,3 Mrd. INR, die Investitionsausgaben bei 15,8 Mrd. INR und der Free Cashflow bei −21,1 Mrd. INR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −5,3 Mrd. | 258,7 Mio. | −4,9 Mrd. | 287,6 Mio. | 3,0 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 15,8 Mrd. | 4,5 Mrd. | 29,3 Mrd. | 4,9 Mrd. | 20,1 Mrd. |
| Free Cash Flow | −21,1 Mrd. | −4,2 Mrd. | −34,2 Mrd. | −4,6 Mrd. | −17,1 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | −10,7 % | 0,5 % | −35,0 % | 16,9 % | 141,0 % |
| CapEx/Umsatz | 32,0 % | 9,0 % | 208,9 % | 287,6 % | 937,9 % |
| Free Cash Flow Marge | −42,7 % | −8,5 % | −243,8 % | −270,7 % | −796,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 zahlte Swan Energy Limited Dividenden in Höhe von 31,9 Mio. INR.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 31,9 Mio. | 27,0 Mio. | 26,4 Mio. | 24,4 Mio. | 24,4 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | −33,2 Mrd. | 0 | −2,1 Mrd. | −2,1 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 31,9 Mio. | −33,2 Mrd. | 26,4 Mio. | −2,1 Mrd. | −2,1 Mrd. |
Bilanz
Zum 31.03.2025 wies Swan Energy Limited eine Bilanzsumme von 120,3 Mrd. INR und ein Eigenkapital von 73,4 Mrd. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 61,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 120,3 Mrd. | 104,2 Mrd. | 87,7 Mrd. | 59,4 Mrd. | 44,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 46,8 Mrd. | 41,4 Mrd. | 64,9 Mrd. | 47,0 Mrd. | 35,4 Mrd. |
| Eigenkapital | 73,4 Mrd. | 62,8 Mrd. | 22,8 Mrd. | 12,5 Mrd. | 8,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 78,6 Mrd. | 84,1 Mrd. | 68,8 Mrd. | 44,1 Mrd. | 38,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 61,1 % | 60,2 % | 26,0 % | 21,0 % | 19,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Cyient Limited | 57,04 | 1.660.131.455,795 USD | Computerdienstleistungen | Indien | 23.34 | 14.84 |
| HBL Power Systems Limited | 72,75 | 2.098.571.372,134 USD | Elektrogeräte | Indien | 55.54 | - |
| Carborundum Universal Limited | 46,72 | 2.197.211.126,17 USD | Chemie (Grundstoffe) | Indien | 63.8 | 34.36 |
 | BEML Limited | 63,01 | 2.230.072.862,31 USD | Baubedarf | Indien | 65.75 | 21.79 |
 | DCM Shriram Limited | 44,24 | 2.578.086.605,619 USD | Chemie (Diversifiziert) | Indien | 36.26 | - |
 | 3M India Limited | 55,9 | 3.920.254.769,562 USD | Diversifiziert | Indien | 70.78 | - |
 | Thermax Limited | 63,59 | 5.077.410.106,573 USD | Maschinenbau | Indien | 69.21 | 39.37 |
 | Tube Investments of India Limited | 68,12 | 6.603.183.934,669 USD | Autoteile | Indien | 84.81 | - |
 | SRF Limited | 65,02 | 11.316.609.836,646 USD | Chemie (Diversifiziert) | Indien | 76.39 | 47.39 |
| GODREJ INDUSTRIES LTD. | 35,32 | 4.632.257.088,717 USD | Indien | 39.2 | - |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital