Thermax Limited (THERMAX)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (29.07.2025) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 3.778,6 Rupie (Indien) | 5.696,006 Rupie (Indien) | 2.938,189 Rupie (Indien) |
| Analysten Konsens |
| 3.506,857 Rupie (Indien) |
| #Shares |
| 112.644.000 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,66 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −6,09 % | – |
| 1 Jahr | −24,87 % | −24,87 % |
| 3 Jahre | +85,80 % | +22,94 % |
| 5 Jahre | +417,24 % | +38,91 % |
| 10 Jahre | +285,05 % | +14,43 % |
| 20 Jahre | +3.374,57 % | +19,41 % |
Über Thermax Limited
(automatisch übersetzt)
Thermax Limited bietet Energie-, Umwelt- und Chemielösungen in Indien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Industrial Products, Industrial Infra, Green Solutions und Chemical tätig. Das Segment Industrieprodukte bietet Herstellung, Installation, Verkauf und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kesseln und Heizungsanlagen, Absorptionskältemaschinen/Wärmepumpen, Luftreinigungsanlagen/-systemen, Wasser- und Abfallrecycling, einschließlich zugehöriger Dienstleistungen und Engineering, Beschaffung und Bau. Das Segment Industrial Infra bietet Engineering, Beschaffung und Bau (EPC) von Kraftwerken, Infra-Projekten und Rauchgasentschwefelungsprojekten sowie damit verbundene Dienstleistungen und Herstellung, Installation, Verkauf und Dienstleistungen für Kessel- und Heizungsanlagen. Das Segment Green Solutions baut, besitzt und betreibt BOO-Modelle, Energiemanagementlösungen, öl- und gasbefeuerte Projekte, grünen Wasserstoff und erneuerbare Energien (Solar/Wind). Das Segment Chemie bietet Herstellung, Installation, Verkauf und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Ionenaustauscherharzen, Hochleistungschemikalien, Bauchemikalien, Wasseraufbereitungschemikalien, Ölfeldchemikalien, Papier- und Bauchemikalien sowie damit verbundene Dienstleistungen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, Abwärmenutzungsanlagen, Eigenbedarfskraftwerke und unabhängige Kraftwerke und bietet Betriebs- und Wartungsdienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dampfkessel, Abwärmerückgewinnungsanlagen, befeuerte Heizungen und Prozessöfen, Erhitzer für thermische Flüssigkeiten, Heißluft und Heißwasser sowie Abwärmerückgewinnung an. Das Unternehmen beliefert die Automobil-, Zement-, Chemie- und Düngemittel-, Gewerbe-/Bau-, Molkerei-, Brennerei-, Papier- und Zellstoff-, Pharma-, Sperrholz-, Energieerzeugungs-, Lebensmittel-, Raffinerie- und Petrochemie-, Erfrischungsgetränke-, Metall-, Zucker-, Textil- und Reifenindustrie. Thermax Limited wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pune, Indien. Thermax Limited ist eine Tochtergesellschaft von RDA Holdings Private Limited.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Maschinenbau | Operative Marge [%] ? | 14,47 |
| Marktkapitalisierung ? | 425.636.626.432 INR | ROIC [%] ? | 18,04 |
| Enterprise Value ? | 409.458.750.252 INR | ROIC/WACC ? | 1,48 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 66,22 | EV/FCFF [TTM] ? | 188,7 |
| KGV [Forward] ? | 39,37 | EV/Sales [TTM] ? | 3,99 |
| KUV [TTM] ? | 4,1 | EV/EBITDA [TTM] ? | 35,39 |
| KBV [TTM] ? | 8,49 | PEG [Trailing] ? | 2,71 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 1,69 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 8,57 | Cash Ratio - L1 ? | 0,48 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,35 | Quick Ratio - L2 ? | 0,92 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,04 | Current Ratio - L3 ? | 1,3 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 14 INR | Ausschüttungsquote ? | 24,86 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 14 INR | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,38 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -200.000 INR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 42,61 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 2.703.900.000 INR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,64 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.703.700.000 INR | ||
Kennzahlen von Thermax Limited
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 erzielte Thermax Limited einen Umsatz von 103,9 Mrd. INR (+12,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 6,3 Mrd. INR, das entspricht einer Nettomarge von 6,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 103,9 Mrd. | 92,4 Mrd. | 80,3 Mrd. | 60,6 Mrd. | 47,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 45,8 Mrd. | 36,9 Mrd. | 30,9 Mrd. | 7,9 Mrd. | 19,9 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 33,1 Mrd. | 33,1 Mrd. | 4,9 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Netto Gewinn | 6,3 Mrd. | 6,5 Mrd. | 4,5 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Brutto Marge | 44,0 % | 39,9 % | 38,4 % | 13,1 % | 42,2 % |
| Operative Marge | 31,8 % | 35,8 % | 6,1 % | 5,1 % | 4,6 % |
| Netto Marge | 6,1 % | 7,0 % | 5,6 % | 5,2 % | 4,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 lag der operative Cashflow von Thermax Limited bei 10,4 Mrd. INR, die Investitionsausgaben bei 9,0 Mrd. INR und der Free Cashflow bei 1,4 Mrd. INR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 10,4 Mrd. | 2,5 Mrd. | 4,6 Mrd. | 3,2 Mrd. | 7,7 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 9,0 Mrd. | 8,4 Mrd. | 6,5 Mrd. | 837,8 Mio. | 833,7 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,4 Mrd. | −6,0 Mrd. | −1,9 Mrd. | 2,4 Mrd. | 6,9 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 10,0 % | 2,7 % | 5,7 % | 5,4 % | 16,3 % |
| CapEx/Umsatz | 8,7 % | 9,1 % | 8,1 % | 1,4 % | 1,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 1,3 % | −6,5 % | −2,4 % | 4,0 % | 14,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 zahlte Thermax Limited Dividenden in Höhe von 1,4 Mrd. INR. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Thermax Limited im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 netto 100,0 Tsd. INR zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,4 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 788,3 Mio. | 788,3 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | −100,0 Tsd. | −100,0 Tsd. | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 1,4 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. | 788,3 Mio. | 788,3 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 96,5 % | – | – | 32,7 % | 11,5 % |
Bilanz
Zum 31.03.2025 wies Thermax Limited eine Bilanzsumme von 120,3 Mrd. INR und ein Eigenkapital von 49,4 Mrd. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 41,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 120,3 Mrd. | 101,5 Mrd. | 88,4 Mrd. | 74,6 Mrd. | 65,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 71,0 Mrd. | 57,1 Mrd. | 49,7 Mrd. | 39,7 Mrd. | 32,6 Mrd. |
| Eigenkapital | 49,4 Mrd. | 44,4 Mrd. | 38,7 Mrd. | 34,9 Mrd. | 32,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 39,3 Mrd. | 33,7 Mrd. | 21,5 Mrd. | 21,2 Mrd. | 15,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 41,0 % | 43,7 % | 43,8 % | 46,8 % | 50,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Tube Investments of India Limited | 68,12 | 6.603.183.934,669 USD | Autoteile | Indien | 84.81 | - |
![]() | 3M India Limited | 55,9 | 3.920.254.769,562 USD | Diversifiziert | Indien | 70.78 | - |
![]() | DCM Shriram Limited | 44,24 | 2.578.086.605,619 USD | Chemie (Diversifiziert) | Indien | 36.26 | - |
![]() | SRF Limited | 65,02 | 11.316.609.836,646 USD | Chemie (Diversifiziert) | Indien | 76.39 | 47.39 |
![]() | BEML Limited | 63,01 | 2.230.072.862,31 USD | Baubedarf | Indien | 65.75 | 21.79 |
| Carborundum Universal Limited | 46,72 | 2.197.211.126,17 USD | Chemie (Grundstoffe) | Indien | 63.8 | 34.36 | |
| HBL Power Systems Limited | 72,75 | 2.098.571.372,134 USD | Elektrogeräte | Indien | 55.54 | - | |
| Swan Energy Limited | 50,06 | 1.843.685.045,043 USD | Bekleidung | Indien | 17.6 | - | |
![]() | Cyient Limited | 57,04 | 1.660.131.455,795 USD | Computerdienstleistungen | Indien | 23.34 | 14.84 |
| GODREJ INDUSTRIES LTD. | 35,32 | 4.632.257.088,717 USD | Indien | 39.2 | - |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital





