Thermax Limited Logo

Thermax Limited (THERMAX)

Takani Score ?
61.9

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (29.07.2025)52W Hoch52W Tief
3.778,6 Rupie (Indien)5.696,006 Rupie (Indien)2.938,189 Rupie (Indien)
Analysten Konsens
3.506,857 Rupie (Indien)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
112.644.000

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,66 %–
Seit Jahresbeginn −6,09 %–
1 Jahr −24,87 %−24,87 %
3 Jahre +85,80 %+22,94 %
5 Jahre +417,24 %+38,91 %
10 Jahre +285,05 %+14,43 %
20 Jahre +3.374,57 %+19,41 %

Über Thermax Limited

(automatisch übersetzt)

Thermax Limited bietet Energie-, Umwelt- und Chemielösungen in Indien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Industrial Products, Industrial Infra, Green Solutions und Chemical tätig. Das Segment Industrieprodukte bietet Herstellung, Installation, Verkauf und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Kesseln und Heizungsanlagen, Absorptionskältemaschinen/Wärmepumpen, Luftreinigungsanlagen/-systemen, Wasser- und Abfallrecycling, einschließlich zugehöriger Dienstleistungen und Engineering, Beschaffung und Bau. Das Segment Industrial Infra bietet Engineering, Beschaffung und Bau (EPC) von Kraftwerken, Infra-Projekten und Rauchgasentschwefelungsprojekten sowie damit verbundene Dienstleistungen und Herstellung, Installation, Verkauf und Dienstleistungen für Kessel- und Heizungsanlagen. Das Segment Green Solutions baut, besitzt und betreibt BOO-Modelle, Energiemanagementlösungen, öl- und gasbefeuerte Projekte, grünen Wasserstoff und erneuerbare Energien (Solar/Wind). Das Segment Chemie bietet Herstellung, Installation, Verkauf und Dienstleistungen im Zusammenhang mit Ionenaustauscherharzen, Hochleistungschemikalien, Bauchemikalien, Wasseraufbereitungschemikalien, Ölfeldchemikalien, Papier- und Bauchemikalien sowie damit verbundene Dienstleistungen. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen, Abwärmenutzungsanlagen, Eigenbedarfskraftwerke und unabhängige Kraftwerke und bietet Betriebs- und Wartungsdienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dampfkessel, Abwärmerückgewinnungsanlagen, befeuerte Heizungen und Prozessöfen, Erhitzer für thermische Flüssigkeiten, Heißluft und Heißwasser sowie Abwärmerückgewinnung an. Das Unternehmen beliefert die Automobil-, Zement-, Chemie- und Düngemittel-, Gewerbe-/Bau-, Molkerei-, Brennerei-, Papier- und Zellstoff-, Pharma-, Sperrholz-, Energieerzeugungs-, Lebensmittel-, Raffinerie- und Petrochemie-, Erfrischungsgetränke-, Metall-, Zucker-, Textil- und Reifenindustrie. Thermax Limited wurde 1966 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pune, Indien. Thermax Limited ist eine Tochtergesellschaft von RDA Holdings Private Limited.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?MaschinenbauOperative Marge [%] ?14,47
Marktkapitalisierung ?425.636.626.432 INRROIC [%] ?18,04
Enterprise Value ?409.458.750.252 INRROIC/WACC ?1,48
Bewertung
KGV [TTM] ?66,22EV/FCFF [TTM] ?188,7
KGV [Forward] ?39,37EV/Sales [TTM] ?3,99
KUV [TTM] ?4,1EV/EBITDA [TTM] ?35,39
KBV [TTM] ?8,49PEG [Trailing] ?2,71
PEG [Forward, 2J] ?1,69
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?8,57Cash Ratio - L1 ?0,48
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,35Quick Ratio - L2 ?0,92
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,04Current Ratio - L3 ?1,3
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?14 INRAusschüttungsquote ?24,86 %
Erwartete Jahresdividende ?14 INRErwartete Dividendenrendite ?0,38 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-200.000 INREffektive Ausschüttungsquote ?42,61 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?2.703.900.000 INREffektive Auszahlungsrendite ?0,64 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?2.703.700.000 INR

Kennzahlen von Thermax Limited

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 erzielte Thermax Limited einen Umsatz von 103,9 Mrd. INR (+12,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 6,3 Mrd. INR, das entspricht einer Nettomarge von 6,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Umsatz103,9 Mrd.92,4 Mrd.80,3 Mrd.60,6 Mrd.47,1 Mrd.
Brutto Gewinn45,8 Mrd.36,9 Mrd.30,9 Mrd.7,9 Mrd.19,9 Mrd.
Operativer Gewinn33,1 Mrd.33,1 Mrd.4,9 Mrd.3,1 Mrd.2,2 Mrd.
Netto Gewinn6,3 Mrd.6,5 Mrd.4,5 Mrd.3,1 Mrd.2,1 Mrd.
Brutto Marge44,0 %39,9 %38,4 %13,1 %42,2 %
Operative Marge31,8 %35,8 %6,1 %5,1 %4,6 %
Netto Marge6,1 %7,0 %5,6 %5,2 %4,4 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Thermax Limited

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 lag der operative Cashflow von Thermax Limited bei 10,4 Mrd. INR, die Investitionsausgaben bei 9,0 Mrd. INR und der Free Cashflow bei 1,4 Mrd. INR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Operativer Cash Flow10,4 Mrd.2,5 Mrd.4,6 Mrd.3,2 Mrd.7,7 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)9,0 Mrd.8,4 Mrd.6,5 Mrd.837,8 Mio.833,7 Mio.
Free Cash Flow1,4 Mrd.−6,0 Mrd.−1,9 Mrd.2,4 Mrd.6,9 Mrd.
Operative Cash Flow Marge10,0 %2,7 %5,7 %5,4 %16,3 %
CapEx/Umsatz8,7 %9,1 %8,1 %1,4 %1,8 %
Free Cash Flow Marge1,3 %−6,5 %−2,4 %4,0 %14,6 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Thermax Limited

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 zahlte Thermax Limited Dividenden in Höhe von 1,4 Mrd. INR. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Thermax Limited im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 netto 100,0 Tsd. INR zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Dividenden1,4 Mrd.1,1 Mrd.1,0 Mrd.788,3 Mio.788,3 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe−100,0 Tsd.−100,0 Tsd.000
Gesamtausschüttung1,4 Mrd.1,1 Mrd.1,0 Mrd.788,3 Mio.788,3 Mio.
Ausschüttung in % des FCF96,5 %––32,7 %11,5 %

Bilanz

Zum 31.03.2025 wies Thermax Limited eine Bilanzsumme von 120,3 Mrd. INR und ein Eigenkapital von 49,4 Mrd. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 41,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Bilanzsumme120,3 Mrd.101,5 Mrd.88,4 Mrd.74,6 Mrd.65,1 Mrd.
Verbindlichkeiten71,0 Mrd.57,1 Mrd.49,7 Mrd.39,7 Mrd.32,6 Mrd.
Eigenkapital49,4 Mrd.44,4 Mrd.38,7 Mrd.34,9 Mrd.32,5 Mrd.
Investiertes Kapital39,3 Mrd.33,7 Mrd.21,5 Mrd.21,2 Mrd.15,5 Mrd.
Eigenkapitalquote41,0 %43,7 %43,8 %46,8 %50,0 %
Vollständige Bilanz von Thermax Limited

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Tube Investments of India Limited logoTube Investments of India Limited
68,12
6.603.183.934,669 USDAutoteile Indien84.81-
3M India Limited logo3M India Limited
55,9
3.920.254.769,562 USDDiversifiziert Indien70.78-
DCM Shriram Limited logoDCM Shriram Limited
44,24
2.578.086.605,619 USDChemie (Diversifiziert) Indien36.26-
SRF Limited logoSRF Limited
65,02
11.316.609.836,646 USDChemie (Diversifiziert) Indien76.3947.39
BEML Limited logoBEML Limited
63,01
2.230.072.862,31 USDBaubedarf Indien65.7521.79
Carborundum Universal Limited logoCarborundum Universal Limited
46,72
2.197.211.126,17 USDChemie (Grundstoffe) Indien63.834.36
HBL Power Systems Limited logoHBL Power Systems Limited
72,75
2.098.571.372,134 USDElektrogeräte Indien55.54-
Swan Energy Limited logoSwan Energy Limited
50,06
1.843.685.045,043 USDBekleidung Indien17.6-
Cyient Limited logoCyient Limited
57,04
1.660.131.455,795 USDComputerdienstleistungen Indien23.3414.84
GODREJ INDUSTRIES LTD. logoGODREJ INDUSTRIES LTD.
35,32
4.632.257.088,717 USD Indien39.2-

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon