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Tube Investments of India Limited (TIINDIA)

Takani Score ?
66.3

Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.

Preis (29.07.2025)52W Hoch52W Tief
2.868,5 Rupie (Indien)4.805,099 Rupie (Indien)2.405,87 Rupie (Indien)
Analysten Konsens
3.573,5 Rupie (Indien)
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
193.498.000

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,66 %–
Seit Jahresbeginn −19,70 %–
1 Jahr −30,94 %−30,94 %
3 Jahre +38,25 %+11,40 %
5 Jahre +476,76 %+41,97 %

Über Tube Investments of India Limited

(automatisch übersetzt)

Tube Investments of India Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Herstellung und dem Verkauf von präzisionsgefertigten und metallgeformten Produkten für die Automobil-, Eisenbahn-, Bau- und Landwirtschaft usw. in Indien tätig. Das Unternehmen ist in acht Segmenten tätig: Maschinenbau, metallgeformte Produkte, Mobilität, Getriebe und Getriebeprodukte, Energiesysteme, Industriesysteme, Medizintechnik und Halbleiter. Das Segment Maschinenbau bietet kaltgewalzte Stahlbänder, Präzisionsstahlrohre, kaltgezogene geschweißte Rohre, elektrisch widerstandsgeschweißte Rohre und Rohrkomponenten an. Das Segment Metal Formed Products bietet Automobilketten, Feinschneid- und Stanzprodukte, rollgeformte Autotürrahmen und kaltgewalzte Formteile an. Das Segment Mobilität bietet Standardfahrräder, Spezialfahrräder, einschließlich Leichtmetallräder, Spezialfahrräder, Fitnessgeräte und Elektrofahrräder sowie Fahrradzubehör und Ersatzteile an. Das Segment Getriebe und Getriebeprodukte bietet Zahnräder, Getriebegehäuse, Getriebemotoren und Getriebebaugruppen an. Das Segment Power Systems bietet Transformatoren und Schaltanlagen sowie Automatisierungs- und Turnkey-Projekte an. Das Segment Industrial Systems bietet Elektromotoren, Generatoren, Antriebe und Traktionselektronik sowie SCADA-Lösungen an. Das Segment Elektrofahrzeuge bietet elektrische Dreiräder, Traktoren und Nutzfahrzeuge an. Das Segment Medizintechnik ist in der Bereitstellung von medizinischem Verbrauchsmaterial sowie in der Auftragsentwicklung und -herstellung von pharmazeutischen Wirkstoffen tätig. Das Unternehmen bietet außerdem Industrieketten, optische Linsen, TMT-Stangen und TI-Maschinenbaulösungen an. Das Unternehmen wurde im Jahr 1900 gegründet und hat seinen Sitz in Chennai, Indien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?AutoteileOperative Marge [%] ?11,96
Marktkapitalisierung ?568.766.169.088 INRROIC [%] ?33,04
Enterprise Value ?547.084.625.538 INRROIC/WACC ?2,61
Bewertung
KGV [TTM] ?82,64EV/FCFF [TTM] ?619,91
KGV [Forward] ?0EV/Sales [TTM] ?2,89
KUV [TTM] ?3,01EV/EBITDA [TTM] ?24,79
KBV [TTM] ?9,86PEG [Trailing] ?4,84
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?27,05Cash Ratio - L1 ?0,56
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,56Quick Ratio - L2 ?1,19
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,05Current Ratio - L3 ?1,8
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?3,5 INRAusschüttungsquote ?5,17 %
Erwartete Jahresdividende ?3 INRErwartete Dividendenrendite ?0,1 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-21.824.300.000 INREffektive Ausschüttungsquote ?-295,61 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.955.000.000 INREffektive Auszahlungsrendite ?-3,49 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?-19.869.300.000 INR

Kennzahlen von Tube Investments of India Limited

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 erzielte Tube Investments of India Limited einen Umsatz von 189,2 Mrd. INR (+15,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 6,7 Mrd. INR, das entspricht einer Nettomarge von 3,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +33,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Umsatz189,2 Mrd.163,3 Mrd.144,3 Mrd.120,6 Mrd.58,3 Mrd.
Brutto Gewinn61,3 Mrd.49,5 Mrd.46,0 Mrd.34,0 Mrd.19,6 Mrd.
Operativer Gewinn43,4 Mrd.15,6 Mrd.15,1 Mrd.11,2 Mrd.4,0 Mrd.
Netto Gewinn6,7 Mrd.12,1 Mrd.9,6 Mrd.7,7 Mrd.2,9 Mrd.
Brutto Marge32,4 %30,3 %31,9 %28,2 %33,7 %
Operative Marge23,0 %9,6 %10,5 %9,3 %6,8 %
Netto Marge3,6 %7,4 %6,6 %6,4 %4,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Tube Investments of India Limited

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 lag der operative Cashflow von Tube Investments of India Limited bei 12,1 Mrd. INR, die Investitionsausgaben bei 12,1 Mrd. INR und der Free Cashflow bei 4,6 Mio. INR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Operativer Cash Flow12,1 Mrd.6,8 Mrd.13,9 Mrd.8,8 Mrd.2,7 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)12,1 Mrd.8,5 Mrd.4,2 Mrd.2,5 Mrd.1,5 Mrd.
Free Cash Flow4,6 Mio.−1,8 Mrd.9,7 Mrd.6,3 Mrd.1,2 Mrd.
Operative Cash Flow Marge6,4 %4,1 %9,6 %7,3 %4,6 %
CapEx/Umsatz6,4 %5,2 %2,9 %2,1 %2,6 %
Free Cash Flow Marge0,0 %−1,1 %6,7 %5,2 %2,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Tube Investments of India Limited

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 zahlte Tube Investments of India Limited Dividenden in Höhe von 1,6 Mrd. INR. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Tube Investments of India Limited im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 netto 11,1 Mrd. INR zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Dividenden1,6 Mrd.674,5 Mio.1,7 Mrd.723,7 Mio.422,5 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe−11,1 Mrd.−8,6 Mrd.−5,5 Mrd.404,7 Mio.−7,4 Mrd.
Gesamtausschüttung−9,4 Mrd.−7,9 Mrd.−3,9 Mrd.1,1 Mrd.−6,9 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF−205.380,4 %–−39,8 %17,9 %−586,8 %

Bilanz

Zum 31.03.2025 wies Tube Investments of India Limited eine Bilanzsumme von 138,1 Mrd. INR und ein Eigenkapital von 55,4 Mrd. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 40,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR

Kennzahl
Bilanzsumme138,1 Mrd.115,3 Mrd.92,5 Mrd.82,3 Mrd.87,1 Mrd.
Verbindlichkeiten82,7 Mrd.64,3 Mrd.53,0 Mrd.51,6 Mrd.65,4 Mrd.
Eigenkapital55,4 Mrd.51,0 Mrd.39,5 Mrd.30,7 Mrd.21,7 Mrd.
Investiertes Kapital57,2 Mrd.53,3 Mrd.32,7 Mrd.31,7 Mrd.32,1 Mrd.
Eigenkapitalquote40,1 %44,2 %42,7 %37,3 %24,9 %
Vollständige Bilanz von Tube Investments of India Limited

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