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Swedbank AB (publ) (SWED-A)

Takani Score ?
54.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
390,4 Krone416,1 Krone256,818 Krone
Analysten Konsens
407 Krone
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
1.123.714.665

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,23 %–
Seit Jahresbeginn +33,74 %–
1 Jahr +48,29 %+48,29 %
3 Jahre +181,95 %+41,27 %
5 Jahre +206,68 %+25,12 %
10 Jahre +297,63 %+14,80 %
20 Jahre +645,39 %+10,57 %

Über Swedbank AB (publ)

(automatisch übersetzt)

Swedbank AB (publ) bietet Privat- und Geschäftskunden in Sverige, Estland, Lettland, Litauen, Norwegen, den Vereinigten Staaten, Finnland, Dänemark, Luxemburg und China Bankprodukte und -dienstleistungen. Es operiert durch die Segmente Swedish Banking; Baltic Banking; Corporates and Institutions; und Premium and Private Banking. Das Unternehmen offeriert Spar- und Anlagelösungen, wie Sparkonten, Investmentfonds und Versicherungssparpläne, Pensionssparpläne, institutionelles Asset Management und weitere Spar- und Anlageprodukte; Finanzierungslösungen, einschließlich privaten Wohnimmobilienfinanzierungen, Verbraucherfinanzierungen, Unternehmensfinanzierungen, Leasing und weiterer Finanzprodukte sowie Handelsfinanzierung und Factoring-Dienstleistungen; sowie Zahlungs- und Kartenservices, zu denen Girokonten, Cash Management, Bargeldbearbeitung, Debit- und Kreditkarten sowie Kartenakzeptanz gehören, ebenso wie inländische, internationale, mobile, Dokumenten- und andere Zahlungsprodukte. Es bietet außerdem Handels- und Kapitalmarktdienstleistungen, wie Aktienhandel, strukturierte Produkte, Corporate Finance, Verwahrdienstleistungen, Festverzinsliche und Währungshandel sowie weitere Kapitalmarktdienstleistungen; weitere Dienstleistungen, einschließlich administrativer Dienstleistungen, Treasury-Operationen, Immobilienvermittlung und -management, Rechtsdienstleistungen und Safe-Deposit-Boxen; sowie Private-Banking-Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Rentenversicherung und -pläne, Endowment-Versicherung und persönliche Versicherungsprodukte; Hypothekendarlehen; Hypothekendarlehen; Beratungsdienstleistungen und Investment Banking; und Transaktionsbanking-Dienstleistungen, die Cash Management, Wertpapiere, Konten- und Abwicklungsdienstleistungen umfassen, sowie Internet- und mobiles Banking. Das Unternehmen war früher unter dem Namen ForeningsSparbanken AB bekannt und hat seinen Namen im September 2006 in Swedbank AB (publ) geändert. Swedbank AB (publ) wurde 1820 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sundbyberg, Schweden.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Bank (Großbanken)Operative Marge [%] ?33,04
Marktkapitalisierung ?441.170.395.136 SEKROIC [%] ?6,18
Enterprise Value ?1.281.793.589.248 SEKROIC/WACC ?1,45
Bewertung
KGV [TTM] ?14,34EV/FCFF [TTM] ?38,96
KGV [Forward] ?13,62EV/Sales [TTM] ?21,24
KUV [TTM] ?6,27EV/EBITDA [TTM] ?0
KBV [TTM] ?2,02PEG [Trailing] ?0,7
PEG [Forward, 5J] ?7,17
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,89Cash Ratio - L1 ?0,19
Verschuldungsgrad [Buch] ?4,03Quick Ratio - L2 ?0,19
Verschuldungsgrad [Markt] ?2,06Current Ratio - L3 ?0,19
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?20,45 SEKAusschüttungsquote ?85,34 %
Erwartete Jahresdividende ?20,45 SEKErwartete Dividendenrendite ?5,23 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 SEKEffektive Ausschüttungsquote ?187 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?57.879.000.000 SEKEffektive Auszahlungsrendite ?13,12 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?57.879.000.000 SEK

Kennzahlen von Swedbank AB (publ)

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Swedbank AB (publ) einen Umsatz von 115,9 Mrd. SEK (−19,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 32,8 Mrd. SEK, das entspricht einer Nettomarge von 28,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +17,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK

Kennzahl
Umsatz115,9 Mrd.144,1 Mrd.131,1 Mrd.64,5 Mrd.49,7 Mrd.
Brutto Gewinn69,5 Mrd.73,3 Mrd.72,3 Mrd.51,3 Mrd.46,7 Mrd.
Operativer Gewinn41,3 Mrd.44,2 Mrd.43,6 Mrd.26,8 Mrd.25,8 Mrd.
Netto Gewinn32,8 Mrd.34,9 Mrd.34,1 Mrd.21,9 Mrd.20,9 Mrd.
Brutto Marge59,9 %50,9 %55,1 %79,5 %94,0 %
Operative Marge35,6 %30,7 %33,3 %41,5 %52,0 %
Netto Marge28,3 %24,2 %26,0 %33,9 %42,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Swedbank AB (publ)

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Swedbank AB (publ) bei −46,2 Mrd. SEK, die Investitionsausgaben bei 490,0 Mio. SEK und der Free Cashflow bei −46,7 Mrd. SEK.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK

Kennzahl
Operativer Cash Flow−46,2 Mrd.80,8 Mrd.−145,1 Mrd.−18,6 Mrd.49,4 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)490,0 Mio.407,0 Mio.852,0 Mio.363,0 Mio.253,0 Mio.
Free Cash Flow−46,7 Mrd.80,4 Mrd.−146,0 Mrd.−19,0 Mrd.49,2 Mrd.
Operative Cash Flow Marge−39,8 %56,1 %−110,7 %−28,8 %99,5 %
CapEx/Umsatz0,4 %0,3 %0,6 %0,6 %0,5 %
Free Cash Flow Marge−40,3 %55,8 %−111,3 %−29,4 %99,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Swedbank AB (publ)

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Swedbank AB (publ) Dividenden in Höhe von 24,4 Mrd. SEK.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK

Kennzahl
Dividenden24,4 Mrd.17,0 Mrd.11,0 Mrd.12,6 Mrd.16,3 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe00000
Gesamtausschüttung24,4 Mrd.17,0 Mrd.11,0 Mrd.12,6 Mrd.16,3 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF–21,2 %––33,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Swedbank AB (publ) eine Bilanzsumme von 3,1 Bio. SEK und ein Eigenkapital von 225,8 Mrd. SEK aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 7,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK

Kennzahl
Bilanzsumme3,1 Bio.3,0 Bio.2,9 Bio.2,9 Bio.967,8 Mrd.
Verbindlichkeiten2,8 Bio.2,8 Bio.2,7 Bio.2,7 Bio.806,1 Mrd.
Eigenkapital225,8 Mrd.218,9 Mrd.198,8 Mrd.176,1 Mrd.161,7 Mrd.
Investiertes Kapital872,1 Mrd.649,9 Mrd.819,4 Mrd.1,1 Bio.1,0 Bio.
Eigenkapitalquote7,4 %7,3 %7,0 %6,2 %16,7 %
Vollständige Bilanz von Swedbank AB (publ)

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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50,86
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54,09
1.141.956.817,92 USDBank (Großbanken) Schweden10.12-
China Merchants Bank Co Ltd Class H logoChina Merchants Bank Co Ltd Class H
54,38
167.650.453.904,425 USDBank (Großbanken) China8.077.33
HDFC Bank Limited logoHDFC Bank Limited
46,73
162.875.570.651,136 USDBank (Großbanken) Indien23.1416.26
Mizuho Financial Group Inc. logoMizuho Financial Group Inc.
44,19
116.981.538.816 USDBank (Großbanken) Japan13.2712.9
UniCredit S.p.A. logoUniCredit S.p.A.
61,15
112.415.913.324,544 USDBank (Großbanken) Italien10.419.75
BNP Paribas SA logoBNP Paribas SA
48,73
106.321.972.111,933 USDBank (Großbanken) Frankreich7.886.54
Intesa Sanpaolo SpA logoIntesa Sanpaolo SpA
49,64
105.271.778.979,84 USDBank (Großbanken) Italien10.49.97
ICICI Bank Limited logoICICI Bank Limited
52,69
103.816.724.480 USDBank (Großbanken) Indien16.4316.69

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