Swedbank AB (publ) (SWED-A)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,23 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +33,74 % | – |
| 1 Jahr | +48,29 % | +48,29 % |
| 3 Jahre | +181,95 % | +41,27 % |
| 5 Jahre | +206,68 % | +25,12 % |
| 10 Jahre | +297,63 % | +14,80 % |
| 20 Jahre | +645,39 % | +10,57 % |
Über Swedbank AB (publ)
(automatisch übersetzt)
Swedbank AB (publ) bietet Privat- und Geschäftskunden in Sverige, Estland, Lettland, Litauen, Norwegen, den Vereinigten Staaten, Finnland, Dänemark, Luxemburg und China Bankprodukte und -dienstleistungen. Es operiert durch die Segmente Swedish Banking; Baltic Banking; Corporates and Institutions; und Premium and Private Banking. Das Unternehmen offeriert Spar- und Anlagelösungen, wie Sparkonten, Investmentfonds und Versicherungssparpläne, Pensionssparpläne, institutionelles Asset Management und weitere Spar- und Anlageprodukte; Finanzierungslösungen, einschließlich privaten Wohnimmobilienfinanzierungen, Verbraucherfinanzierungen, Unternehmensfinanzierungen, Leasing und weiterer Finanzprodukte sowie Handelsfinanzierung und Factoring-Dienstleistungen; sowie Zahlungs- und Kartenservices, zu denen Girokonten, Cash Management, Bargeldbearbeitung, Debit- und Kreditkarten sowie Kartenakzeptanz gehören, ebenso wie inländische, internationale, mobile, Dokumenten- und andere Zahlungsprodukte. Es bietet außerdem Handels- und Kapitalmarktdienstleistungen, wie Aktienhandel, strukturierte Produkte, Corporate Finance, Verwahrdienstleistungen, Festverzinsliche und Währungshandel sowie weitere Kapitalmarktdienstleistungen; weitere Dienstleistungen, einschließlich administrativer Dienstleistungen, Treasury-Operationen, Immobilienvermittlung und -management, Rechtsdienstleistungen und Safe-Deposit-Boxen; sowie Private-Banking-Dienstleistungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Rentenversicherung und -pläne, Endowment-Versicherung und persönliche Versicherungsprodukte; Hypothekendarlehen; Hypothekendarlehen; Beratungsdienstleistungen und Investment Banking; und Transaktionsbanking-Dienstleistungen, die Cash Management, Wertpapiere, Konten- und Abwicklungsdienstleistungen umfassen, sowie Internet- und mobiles Banking. Das Unternehmen war früher unter dem Namen ForeningsSparbanken AB bekannt und hat seinen Namen im September 2006 in Swedbank AB (publ) geändert. Swedbank AB (publ) wurde 1820 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sundbyberg, Schweden.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Bank (Großbanken) | Operative Marge [%] ? | 33,04 |
| Marktkapitalisierung ? | 441.170.395.136 SEK | ROIC [%] ? | 6,18 |
| Enterprise Value ? | 1.281.793.589.248 SEK | ROIC/WACC ? | 1,45 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 14,34 | EV/FCFF [TTM] ? | 38,96 |
| KGV [Forward] ? | 13,62 | EV/Sales [TTM] ? | 21,24 |
| KUV [TTM] ? | 6,27 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 2,02 | PEG [Trailing] ? | 0,7 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 7,17 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 1,89 | Cash Ratio - L1 ? | 0,19 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 4,03 | Quick Ratio - L2 ? | 0,19 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 2,06 | Current Ratio - L3 ? | 0,19 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 20,45 SEK | Ausschüttungsquote ? | 85,34 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 20,45 SEK | Erwartete Dividendenrendite ? | 5,23 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 SEK | Effektive Ausschüttungsquote ? | 187 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 57.879.000.000 SEK | Effektive Auszahlungsrendite ? | 13,12 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 57.879.000.000 SEK | ||
Kennzahlen von Swedbank AB (publ)
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Swedbank AB (publ) einen Umsatz von 115,9 Mrd. SEK (−19,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 32,8 Mrd. SEK, das entspricht einer Nettomarge von 28,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +17,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 115,9 Mrd. | 144,1 Mrd. | 131,1 Mrd. | 64,5 Mrd. | 49,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 69,5 Mrd. | 73,3 Mrd. | 72,3 Mrd. | 51,3 Mrd. | 46,7 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 41,3 Mrd. | 44,2 Mrd. | 43,6 Mrd. | 26,8 Mrd. | 25,8 Mrd. |
| Netto Gewinn | 32,8 Mrd. | 34,9 Mrd. | 34,1 Mrd. | 21,9 Mrd. | 20,9 Mrd. |
| Brutto Marge | 59,9 % | 50,9 % | 55,1 % | 79,5 % | 94,0 % |
| Operative Marge | 35,6 % | 30,7 % | 33,3 % | 41,5 % | 52,0 % |
| Netto Marge | 28,3 % | 24,2 % | 26,0 % | 33,9 % | 42,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Swedbank AB (publ) bei −46,2 Mrd. SEK, die Investitionsausgaben bei 490,0 Mio. SEK und der Free Cashflow bei −46,7 Mrd. SEK.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −46,2 Mrd. | 80,8 Mrd. | −145,1 Mrd. | −18,6 Mrd. | 49,4 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 490,0 Mio. | 407,0 Mio. | 852,0 Mio. | 363,0 Mio. | 253,0 Mio. |
| Free Cash Flow | −46,7 Mrd. | 80,4 Mrd. | −146,0 Mrd. | −19,0 Mrd. | 49,2 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | −39,8 % | 56,1 % | −110,7 % | −28,8 % | 99,5 % |
| CapEx/Umsatz | 0,4 % | 0,3 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,5 % |
| Free Cash Flow Marge | −40,3 % | 55,8 % | −111,3 % | −29,4 % | 99,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Swedbank AB (publ) Dividenden in Höhe von 24,4 Mrd. SEK.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 24,4 Mrd. | 17,0 Mrd. | 11,0 Mrd. | 12,6 Mrd. | 16,3 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 24,4 Mrd. | 17,0 Mrd. | 11,0 Mrd. | 12,6 Mrd. | 16,3 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 21,2 % | – | – | 33,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Swedbank AB (publ) eine Bilanzsumme von 3,1 Bio. SEK und ein Eigenkapital von 225,8 Mrd. SEK aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 7,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in SEK
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,1 Bio. | 3,0 Bio. | 2,9 Bio. | 2,9 Bio. | 967,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 2,8 Bio. | 2,8 Bio. | 2,7 Bio. | 2,7 Bio. | 806,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 225,8 Mrd. | 218,9 Mrd. | 198,8 Mrd. | 176,1 Mrd. | 161,7 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 872,1 Mrd. | 649,9 Mrd. | 819,4 Mrd. | 1,1 Bio. | 1,0 Bio. |
| Eigenkapitalquote | 7,4 % | 7,3 % | 7,0 % | 6,2 % | 16,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) | 55,77 | 41.882.619.009,434 USD | Bank (Großbanken) | Schweden | 13.64 | 11.83 |
![]() | Avanza Bank Holding AB (publ) | 50,86 | 5.658.787.647,488 USD | Bank (Großbanken) | Schweden | 20.08 | 16.31 |
| Norion Bank | 54,09 | 1.141.956.817,92 USD | Bank (Großbanken) | Schweden | 10.12 | - | |
![]() | China Merchants Bank Co Ltd Class H | 54,38 | 167.650.453.904,425 USD | Bank (Großbanken) | China | 8.07 | 7.33 |
![]() | HDFC Bank Limited | 46,73 | 162.875.570.651,136 USD | Bank (Großbanken) | Indien | 23.14 | 16.26 |
![]() | Mizuho Financial Group Inc. | 44,19 | 116.981.538.816 USD | Bank (Großbanken) | Japan | 13.27 | 12.9 |
![]() | UniCredit S.p.A. | 61,15 | 112.415.913.324,544 USD | Bank (Großbanken) | Italien | 10.41 | 9.75 |
![]() | BNP Paribas SA | 48,73 | 106.321.972.111,933 USD | Bank (Großbanken) | Frankreich | 7.88 | 6.54 |
![]() | Intesa Sanpaolo SpA | 49,64 | 105.271.778.979,84 USD | Bank (Großbanken) | Italien | 10.4 | 9.97 |
![]() | ICICI Bank Limited | 52,69 | 103.816.724.480 USD | Bank (Großbanken) | Indien | 16.43 | 16.69 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








