SWK Holdings Corp (SWKH) Nicht notiert
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 18,5 US Dollar | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 12.095.979 | 2,02 | 11,14 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −7,56 % | – |
| 1 Jahr | +10,93 % | +10,93 % |
| 3 Jahre | +14,74 % | +4,69 % |
| 5 Jahre | +17,49 % | +3,28 % |
| 10 Jahre | +105,93 % | +7,49 % |
| 20 Jahre | +19,52 % | +0,90 % |
Über SWK Holdings Corp
(automatisch übersetzt)
SWK Holdings Corporation ist eine Venture-Debt-Firma, die sich auf Frühphasen-, Seed/Startup-, Series-A bis Series-D- und Wachstumsfinanzierungen spezialisiert. Sie strebt Investitionen in Gesundheitssektoren an, einschließlich Biopharmazeutika, Medizinprodukten, Diagnostik, Life-Science-Werkzeugen, selektiven Gesundheitsdienstleistungs- und HIT-Unternehmen; Technologie; Software; SaaS; und grüne Energie/Nachhaltigkeit. Sie beabsichtigt Investitionen zwischen $5 Millionen und $20 Millionen zu tätigen, es können auch höhere Beträge investiert werden. SWK Holdings Corporation wurde im Jahr 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dallas, Texas. Stand 6. April 2026 operiert SWK Holdings Corporation als Tochtergesellschaft von Runway Growth Capital LLC.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Finanzdienstleistungen (außerhalb von Banken & Versicherungen) | Operative Marge [%] ? | 58,94 |
| Marktkapitalisierung ? | 192.326.064 USD | ROIC [%] ? | -1,4 |
| Enterprise Value ? | 181.673.066 USD | ROIC/WACC ? | -0,25 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 6 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 4,38 |
| KUV [TTM] ? | 5,12 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,24 |
| KBV [TTM] ? | 0,82 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 5,19 | Cash Ratio - L1 ? | 8,6 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,14 | Quick Ratio - L2 ? | 9,37 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,17 | Current Ratio - L3 ? | 9,41 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 2.200.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -2.024,4 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 49.078.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 26,66 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 51.278.000 USD | ||
Kennzahlen von SWK Holdings Corp
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte SWK Holdings Corp einen Umsatz von 40,8 Mio. USD (−9,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −2,5 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −6,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 40,8 Mio. | 45,0 Mio. | 37,8 Mio. | 41,5 Mio. | 56,2 Mio. |
| Brutto Gewinn | 38,8 Mio. | 42,8 Mio. | 34,3 Mio. | 34,5 Mio. | 48,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 24,0 Mio. | 11,6 Mio. | 14,7 Mio. | 10,0 Mio. | 31,0 Mio. |
| Netto Gewinn | −2,5 Mio. | 13,5 Mio. | 15,9 Mio. | 13,5 Mio. | 25,9 Mio. |
| Brutto Marge | 95,3 % | 95,1 % | 90,9 % | 83,2 % | 86,9 % |
| Operative Marge | 58,9 % | 25,8 % | 38,8 % | 24,0 % | 55,3 % |
| Netto Marge | −6,2 % | 30,0 % | 42,1 % | 32,5 % | 46,2 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von SWK Holdings Corp bei 27,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 512,0 Tsd. USD und der Free Cashflow bei 26,8 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 27,3 Mio. | 23,0 Mio. | 14,9 Mio. | 8,2 Mio. | 34,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 512,0 Tsd. | 138,0 Tsd. | 496,0 Tsd. | 297,0 Tsd. | 1,1 Mio. |
| Free Cash Flow | 26,8 Mio. | 22,9 Mio. | 14,4 Mio. | 7,9 Mio. | 33,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 66,9 % | 51,2 % | 39,4 % | 19,8 % | 61,1 % |
| CapEx/Umsatz | 1,3 % | 0,3 % | 1,3 % | 0,7 % | 1,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 65,7 % | 50,9 % | 38,1 % | 19,1 % | 59,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte SWK Holdings Corp Dividenden in Höhe von 49,1 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete SWK Holdings Corp im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 3,1 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 49,1 Mio. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 3,1 Mio. | 6,0 Mio. | 6,3 Mio. | 1,1 Mio. | 368,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 52,1 Mio. | 6,0 Mio. | 6,3 Mio. | 1,1 Mio. | 368,0 Tsd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 194,8 % | 26,2 % | 44,0 % | 14,4 % | 1,1 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies SWK Holdings Corp eine Bilanzsumme von 272,4 Mio. USD und ein Eigenkapital von 235,1 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 86,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 272,4 Mio. | 332,2 Mio. | 334,3 Mio. | 299,6 Mio. | 282,7 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 37,3 Mio. | 43,5 Mio. | 53,9 Mio. | 19,7 Mio. | 15,4 Mio. |
| Eigenkapital | 235,1 Mio. | 288,7 Mio. | 280,3 Mio. | 279,9 Mio. | 267,2 Mio. |
| Investiertes Kapital | 224,4 Mio. | 320,4 Mio. | 318,9 Mio. | 275,7 Mio. | 223,3 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 86,3 % | 86,9 % | 83,9 % | 93,4 % | 94,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Helius Medical Technologies Inc Class A | 34,64 | 99.257.352 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 0 | - |
 | Silvercrest Asset Management Group Inc | 51,03 | 78.124.120 USD | Investitionen & Vermögensverwaltung | USA | 72.64 | 11.12 |
 | Runway Growth Finance Corp | 44,33 | 231.431.760 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | - | 4.28 |
 | Hennessy Ad | 49,42 | 77.601.504 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 9.26 | 5.12 |
| Great Elm Group Inc | 49,51 | 68.044.712 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | - | 42.74 |
| Silver Spike Investment Corp | 49,55 | 66.717.592 USD | Arzneimittel (Biotechnologie) | USA | 11.93 | - |
 | Horizon Technology Finance | 35,34 | 294.205.376 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | - | 8.29 |
 | Beneficient Class A Common Stock | 27,5 | 45.349.196 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | - | 6.93 |
 | US Global Investors Inc | 32,18 | 42.177.272 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 12.92 | 28.82 |
| Crescent Capital BDC Inc | 35,5 | 399.410.112 USD | Makler- & Investmentbanking | USA | 27.1 | 15.5 |
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital