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Taylor Devices Inc (TAYD)

Takani Score ?
59.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
56,87 US Dollar90,37 US Dollar43,14 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
65 US Dollar0 0 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
3.229.8654,47 2,91

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,46 %–
Seit Jahresbeginn −2,72 %–
1 Jahr +29,25 %+29,25 %
3 Jahre +150,20 %+35,76 %
5 Jahre +375,90 %+36,62 %
10 Jahre +299,93 %+14,87 %
20 Jahre +1.010,74 %+12,79 %

Über Taylor Devices Inc

(automatisch übersetzt)

Taylor Devices, Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet Stoßabsorption, Geschwindigkeitsregelung und Energiespeichergeräte für den Einsatz in Maschinen, Ausrüstung und Strukturen in den Vereinigten Staaten, Asien und international. Das Unternehmen bietet seismische Dämpfer an, die darauf ausgelegt sind, die Auswirkungen von Erdbeben auf Strukturen zu mildern; Fluidicshoks, die kompakte Stoßdämpfer sind, meist verwendet in der Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt- sowie in kommerziellen Industrien; und crane and industrial buffers, die größere Versionen von Fluidicshoks für industrielle Anwendungen an Kränen und Kranwagen, LKW-Ladestellen, Tiegel- und Gusseisenwagen, Erz-Transportwagen und Zugwagenstopps darstellen. Es bietet auch selbstanpassende Stoßdämpfer, zu denen Versionen von Fluidicshoks und crane and industrial buffers gehören, die sich automatisch an verschiedene Aufprallbedingungen anpassen und primär für Hochzyklusanwendungen in der Schwerindustrie ausgelegt sind; Flüssigkeit-Diesprings, die als Bauteile von Maschinen und Geräten verwendet werden, die in der Herstellung von Werkzeugen und Formen eingesetzt werden; Vibrationsdämpfer, die hauptsächlich von der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der Verteidigungsindustrie verwendet werden, um die Reaktion von Elektronik- und optischen Systemen zu kontrollieren, die Luft-, See- oder Raumfahr-Vibrationen ausgesetzt sind; maschinell hergestellte Federn, die in Luft- und Raumfahrtanwendungen verwendet werden; kundenspezifische Stoß- und Vibrationsisolatoren, einschließlich Flüssigkeitsfedern, Fluiddämpfer, elastomerer Federn und Pumpkin-Mounts; und kundenspezifische Aktuatoren für spezielle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Handelsvertreter. Taylor Devices, Inc. wurde 1955 gegründet und hat seinen Hauptsitz in North Tonawanda, New York.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?MaschinenbauOperative Marge [%] ?13,16
Marktkapitalisierung ?184.522.192 USDROIC [%] ?28,12
Enterprise Value ?132.472.271 USDROIC/WACC ?3,27
Bewertung
KGV [TTM] ?27,08EV/FCFF [TTM] ?10,92
KGV [Forward] ?11,36EV/Sales [TTM] ?3,39
KUV [TTM] ?4,73EV/EBITDA [TTM] ?18,56
KBV [TTM] ?2,47PEG [Trailing] ?0,52
PEG [Forward, 2J] ?0,43
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?0Cash Ratio - L1 ?8,48
Verschuldungsgrad [Buch] ?0Quick Ratio - L2 ?10,92
Verschuldungsgrad [Markt] ?0Current Ratio - L3 ?12,76
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?1.286.476 USDEffektive Ausschüttungsquote ?18,83 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,7 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.286.476 USD

Kennzahlen von Taylor Devices Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.05.2026 erzielte Taylor Devices Inc einen Umsatz von 41,7 Mio. USD (−10,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 8,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 20,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.05.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz41,7 Mio.46,3 Mio.44,6 Mio.40,2 Mio.30,9 Mio.
Brutto Gewinn18,3 Mio.21,5 Mio.20,8 Mio.16,1 Mio.9,6 Mio.
Operativer Gewinn7,3 Mio.9,6 Mio.9,5 Mio.6,8 Mio.2,5 Mio.
Netto Gewinn8,6 Mio.9,4 Mio.9,0 Mio.6,3 Mio.2,2 Mio.
Brutto Marge44,1 %46,4 %46,7 %40,0 %31,2 %
Operative Marge17,6 %20,8 %21,3 %16,9 %8,0 %
Netto Marge20,6 %20,3 %20,2 %15,6 %7,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Taylor Devices Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.05.2026 lag der operative Cashflow von Taylor Devices Inc bei 7,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 2,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 4,9 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow7,0 Mio.7,5 Mio.13,2 Mio.7,7 Mio.3,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)2,1 Mio.2,6 Mio.1,4 Mio.3,4 Mio.1,4 Mio.
Free Cash Flow4,9 Mio.4,9 Mio.11,8 Mio.4,3 Mio.1,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge16,9 %16,1 %29,7 %19,2 %10,7 %
CapEx/Umsatz5,1 %5,6 %3,3 %8,4 %4,5 %
Free Cash Flow Marge11,7 %10,5 %26,4 %10,8 %6,2 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Taylor Devices Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.05.2026 weist Taylor Devices Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Taylor Devices Inc im Geschäftsjahr zum 31.05.2026 netto 1,3 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00000
Netto-Aktienrückkäufe1,3 Mio.201,3 Tsd.9,9 Mio.169,7 Tsd.0
Gesamtausschüttung1,3 Mio.201,3 Tsd.9,9 Mio.169,7 Tsd.0
Ausschüttung in % des FCF27,0 %4,1 %83,8 %3,9 %0,0 %

Bilanz

Zum 31.05.2026 wies Taylor Devices Inc eine Bilanzsumme von 77,7 Mio. USD und ein Eigenkapital von 72,9 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 93,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme77,7 Mio.71,6 Mio.63,1 Mio.57,9 Mio.49,2 Mio.
Verbindlichkeiten4,9 Mio.9,6 Mio.11,8 Mio.7,8 Mio.6,0 Mio.
Eigenkapital72,9 Mio.62,0 Mio.51,2 Mio.50,1 Mio.43,3 Mio.
Investiertes Kapital31,4 Mio.26,1 Mio.20,3 Mio.22,0 Mio.19,6 Mio.
Eigenkapitalquote93,7 %86,6 %81,2 %86,5 %87,9 %
Vollständige Bilanz von Taylor Devices Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Hurco Companies Inc logoHurco Companies Inc
15,73
135.290.368 USDMaschinenbau USA-13.16
Omega Flex Inc logoOmega Flex Inc
57,26
244.282.608 USDMaschinenbau USA20.5120.75
Twin Disc Incorporated logoTwin Disc Incorporated
50,54
364.490.624 USDMaschinenbau USA13.487.48
Laser Photonics Corporation Common Stock logoLaser Photonics Corporation Common Stock
12,5
54.190.288 USDMaschinenbau USA--
Park Ohio Holdings Corp logoPark Ohio Holdings Corp
36,57
644.515.648 USDMaschinenbau USA22.9312.2
Franklin Electric Co Inc logoFranklin Electric Co Inc
65,95
4.335.818.240 USDMaschinenbau USA28.2618.62
Middleby Corp logoMiddleby Corp
23,52
5.157.156.352 USDMaschinenbau USA-15.15
Broadwind Energy Inc logoBroadwind Energy Inc
22,64
113.041.880 USDElektrogeräte USA2143.29
Intevac Inc logoIntevac Inc
27,55
108.598.080 USDComputer/Peripheriegeräte USA-29.24
CVD Equipment Corporation logoCVD Equipment Corporation
28,73
45.947.452 USDHalbleiterausrüstung USA-121.95

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