Taylor Devices Inc (TAYD)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 65 US Dollar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 3.229.865 | 4,47 | 2,91 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,46 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −2,72 % | – |
| 1 Jahr | +29,25 % | +29,25 % |
| 3 Jahre | +150,20 % | +35,76 % |
| 5 Jahre | +375,90 % | +36,62 % |
| 10 Jahre | +299,93 % | +14,87 % |
| 20 Jahre | +1.010,74 % | +12,79 % |
Über Taylor Devices Inc
(automatisch übersetzt)
Taylor Devices, Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vermarktet Stoßabsorption, Geschwindigkeitsregelung und Energiespeichergeräte für den Einsatz in Maschinen, Ausrüstung und Strukturen in den Vereinigten Staaten, Asien und international. Das Unternehmen bietet seismische Dämpfer an, die darauf ausgelegt sind, die Auswirkungen von Erdbeben auf Strukturen zu mildern; Fluidicshoks, die kompakte Stoßdämpfer sind, meist verwendet in der Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt- sowie in kommerziellen Industrien; und crane and industrial buffers, die größere Versionen von Fluidicshoks für industrielle Anwendungen an Kränen und Kranwagen, LKW-Ladestellen, Tiegel- und Gusseisenwagen, Erz-Transportwagen und Zugwagenstopps darstellen. Es bietet auch selbstanpassende Stoßdämpfer, zu denen Versionen von Fluidicshoks und crane and industrial buffers gehören, die sich automatisch an verschiedene Aufprallbedingungen anpassen und primär für Hochzyklusanwendungen in der Schwerindustrie ausgelegt sind; Flüssigkeit-Diesprings, die als Bauteile von Maschinen und Geräten verwendet werden, die in der Herstellung von Werkzeugen und Formen eingesetzt werden; Vibrationsdämpfer, die hauptsächlich von der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der Verteidigungsindustrie verwendet werden, um die Reaktion von Elektronik- und optischen Systemen zu kontrollieren, die Luft-, See- oder Raumfahr-Vibrationen ausgesetzt sind; maschinell hergestellte Federn, die in Luft- und Raumfahrtanwendungen verwendet werden; kundenspezifische Stoß- und Vibrationsisolatoren, einschließlich Flüssigkeitsfedern, Fluiddämpfer, elastomerer Federn und Pumpkin-Mounts; und kundenspezifische Aktuatoren für spezielle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Handelsvertreter. Taylor Devices, Inc. wurde 1955 gegründet und hat seinen Hauptsitz in North Tonawanda, New York.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Maschinenbau | Operative Marge [%] ? | 13,16 |
| Marktkapitalisierung ? | 184.522.192 USD | ROIC [%] ? | 28,12 |
| Enterprise Value ? | 132.472.271 USD | ROIC/WACC ? | 3,27 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 27,08 | EV/FCFF [TTM] ? | 10,92 |
| KGV [Forward] ? | 11,36 | EV/Sales [TTM] ? | 3,39 |
| KUV [TTM] ? | 4,73 | EV/EBITDA [TTM] ? | 18,56 |
| KBV [TTM] ? | 2,47 | PEG [Trailing] ? | 0,52 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,43 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0 | Cash Ratio - L1 ? | 8,48 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0 | Quick Ratio - L2 ? | 10,92 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 12,76 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.286.476 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 18,83 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,7 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.286.476 USD | ||
Kennzahlen von Taylor Devices Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.05.2026 erzielte Taylor Devices Inc einen Umsatz von 41,7 Mio. USD (−10,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 8,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 20,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.05.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 41,7 Mio. | 46,3 Mio. | 44,6 Mio. | 40,2 Mio. | 30,9 Mio. |
| Brutto Gewinn | 18,3 Mio. | 21,5 Mio. | 20,8 Mio. | 16,1 Mio. | 9,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | 7,3 Mio. | 9,6 Mio. | 9,5 Mio. | 6,8 Mio. | 2,5 Mio. |
| Netto Gewinn | 8,6 Mio. | 9,4 Mio. | 9,0 Mio. | 6,3 Mio. | 2,2 Mio. |
| Brutto Marge | 44,1 % | 46,4 % | 46,7 % | 40,0 % | 31,2 % |
| Operative Marge | 17,6 % | 20,8 % | 21,3 % | 16,9 % | 8,0 % |
| Netto Marge | 20,6 % | 20,3 % | 20,2 % | 15,6 % | 7,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.05.2026 lag der operative Cashflow von Taylor Devices Inc bei 7,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 2,1 Mio. USD und der Free Cashflow bei 4,9 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 7,0 Mio. | 7,5 Mio. | 13,2 Mio. | 7,7 Mio. | 3,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 2,1 Mio. | 2,6 Mio. | 1,4 Mio. | 3,4 Mio. | 1,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 4,9 Mio. | 4,9 Mio. | 11,8 Mio. | 4,3 Mio. | 1,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 16,9 % | 16,1 % | 29,7 % | 19,2 % | 10,7 % |
| CapEx/Umsatz | 5,1 % | 5,6 % | 3,3 % | 8,4 % | 4,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 11,7 % | 10,5 % | 26,4 % | 10,8 % | 6,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.05.2026 weist Taylor Devices Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Taylor Devices Inc im Geschäftsjahr zum 31.05.2026 netto 1,3 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,3 Mio. | 201,3 Tsd. | 9,9 Mio. | 169,7 Tsd. | 0 |
| Gesamtausschüttung | 1,3 Mio. | 201,3 Tsd. | 9,9 Mio. | 169,7 Tsd. | 0 |
| Ausschüttung in % des FCF | 27,0 % | 4,1 % | 83,8 % | 3,9 % | 0,0 % |
Bilanz
Zum 31.05.2026 wies Taylor Devices Inc eine Bilanzsumme von 77,7 Mio. USD und ein Eigenkapital von 72,9 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 93,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 77,7 Mio. | 71,6 Mio. | 63,1 Mio. | 57,9 Mio. | 49,2 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 4,9 Mio. | 9,6 Mio. | 11,8 Mio. | 7,8 Mio. | 6,0 Mio. |
| Eigenkapital | 72,9 Mio. | 62,0 Mio. | 51,2 Mio. | 50,1 Mio. | 43,3 Mio. |
| Investiertes Kapital | 31,4 Mio. | 26,1 Mio. | 20,3 Mio. | 22,0 Mio. | 19,6 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 93,7 % | 86,6 % | 81,2 % | 86,5 % | 87,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hurco Companies Inc | 15,73 | 135.290.368 USD | Maschinenbau | USA | - | 13.16 |
![]() | Omega Flex Inc | 57,26 | 244.282.608 USD | Maschinenbau | USA | 20.51 | 20.75 |
![]() | Twin Disc Incorporated | 50,54 | 364.490.624 USD | Maschinenbau | USA | 13.48 | 7.48 |
![]() | Laser Photonics Corporation Common Stock | 12,5 | 54.190.288 USD | Maschinenbau | USA | - | - |
![]() | Park Ohio Holdings Corp | 36,57 | 644.515.648 USD | Maschinenbau | USA | 22.93 | 12.2 |
![]() | Franklin Electric Co Inc | 65,95 | 4.335.818.240 USD | Maschinenbau | USA | 28.26 | 18.62 |
![]() | Middleby Corp | 23,52 | 5.157.156.352 USD | Maschinenbau | USA | - | 15.15 |
![]() | Broadwind Energy Inc | 22,64 | 113.041.880 USD | Elektrogeräte | USA | 21 | 43.29 |
![]() | Intevac Inc | 27,55 | 108.598.080 USD | Computer/Peripheriegeräte | USA | - | 29.24 |
![]() | CVD Equipment Corporation | 28,73 | 45.947.452 USD | Halbleiterausrüstung | USA | - | 121.95 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









