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Twin Disc Incorporated (TWIN)

Takani Score ?
50.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
25,29 US Dollar29,24 US Dollar14,128 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
30 US Dollar1 0 0 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
14.538.9165,09 5,52

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,71 %–
Seit Jahresbeginn +52,61 %–
1 Jahr +60,92 %+60,92 %
3 Jahre +94,59 %+24,84 %
5 Jahre +93,44 %+14,11 %
10 Jahre +155,54 %+9,84 %
20 Jahre +77,40 %+2,91 %

Über Twin Disc Incorporated

(automatisch übersetzt)

Twin Disc, Incorporated beschäftigt sich mit dem Design, der Herstellung und dem Verkauf von Marine- und schweren Off-Highway-Antriebsübertragungsausrüstungen in den Vereinigten Staaten, den Niederlanden, China, Australien, Finnland, Italien und international. Das Unternehmen betreibt zwei Segmente: Herstellung und Vertrieb. Es bietet Marine-Getriebe, Azimutantriebe, Oberflächenantriebe, Propeller und Bootmanagementsysteme sowie Power-Shift-Getriebe, hydraulische Drehmomentwandler, Abtriebe (Power Take-Offs), Industriekupplungen sowie Steuer- und Bremssysteme. Das Unternehmen bietet auch von Dritten hergestellte Produkte an. Es verkauft seine Produkte über eine direkte Vertriebsmannschaft und ein Distributorennetzwerk an Kunden, hauptsächlich in den Märkten für Freizeitboote, kommerzielle Schifffahrt, Patrouillen- und Militärmarine, sowie in den Energie- und Rohstoffmärkten, Regierung, Landwirtschaft, Recycling, Bauwesen, Öl und Gas sowie Industrie. Das Unternehmen wurde 1918 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?MaschinenbauOperative Marge [%] ?4,71
Marktkapitalisierung ?367.689.184 USDROIC [%] ?14,89
Enterprise Value ?399.305.190 USDROIC/WACC ?1,6
Bewertung
KGV [TTM] ?13,6EV/FCFF [TTM] ?31,56
KGV [Forward] ?7,48EV/Sales [TTM] ?1,05
KUV [TTM] ?0,96EV/EBITDA [TTM] ?13,13
KBV [TTM] ?1,69PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?3,16
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?5,42Cash Ratio - L1 ?0,14
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,2Quick Ratio - L2 ?0,7
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,12Current Ratio - L3 ?2,35
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,16 USDAusschüttungsquote ?7,14 %
Erwartete Jahresdividende ?0,2 USDErwartete Dividendenrendite ?0,79 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?11.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?8,48 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?2.285.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?0,62 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?2.296.000 USD

Kennzahlen von Twin Disc Incorporated

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Twin Disc Incorporated einen Umsatz von 381,3 Mio. USD (+11,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 27,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 7,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz381,3 Mio.340,7 Mio.295,1 Mio.277,0 Mio.242,9 Mio.
Brutto Gewinn102,6 Mio.92,7 Mio.83,3 Mio.74,3 Mio.68,8 Mio.
Operativer Gewinn18,0 Mio.9,9 Mio.11,5 Mio.16,1 Mio.11,0 Mio.
Netto Gewinn27,1 Mio.−1,9 Mio.11,0 Mio.10,4 Mio.10,5 Mio.
Brutto Marge26,9 %27,2 %28,2 %26,8 %28,3 %
Operative Marge4,7 %2,9 %3,9 %5,8 %4,5 %
Netto Marge7,1 %−0,6 %3,7 %3,7 %4,3 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Twin Disc Incorporated

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Twin Disc Incorporated bei 22,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 13,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 9,2 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow22,9 Mio.24,0 Mio.33,7 Mio.22,9 Mio.−8,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)13,7 Mio.15,2 Mio.8,7 Mio.7,9 Mio.4,7 Mio.
Free Cash Flow9,2 Mio.8,8 Mio.25,0 Mio.15,0 Mio.−13,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge6,0 %7,0 %11,4 %8,3 %−3,4 %
CapEx/Umsatz3,6 %4,4 %3,0 %2,9 %1,9 %
Free Cash Flow Marge2,4 %2,6 %8,5 %5,4 %−5,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Twin Disc Incorporated

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Twin Disc Incorporated Dividenden in Höhe von 2,3 Mio. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden2,3 Mio.2,3 Mio.1,7 Mio.236,0 Tsd.214
Netto-Aktienrückkäufe01,3 Mio.1,8 Mio.463,0 Tsd.486,0 Tsd.
Gesamtausschüttung2,3 Mio.3,5 Mio.3,5 Mio.699,0 Tsd.486,2 Tsd.
Ausschüttung in % des FCF24,9 %40,1 %13,9 %4,7 %–

Bilanz

Zum 30.06.2026 wies Twin Disc Incorporated eine Bilanzsumme von 401,0 Mio. USD und ein Eigenkapital von 219,7 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 54,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme401,0 Mio.355,2 Mio.311,7 Mio.288,8 Mio.276,1 Mio.
Verbindlichkeiten181,3 Mio.191,2 Mio.157,0 Mio.143,7 Mio.145,3 Mio.
Eigenkapital219,7 Mio.164,0 Mio.154,7 Mio.145,1 Mio.130,8 Mio.
Investiertes Kapital248,7 Mio.197,1 Mio.182,6 Mio.161,0 Mio.165,3 Mio.
Eigenkapitalquote54,8 %46,2 %49,6 %50,2 %47,4 %
Vollständige Bilanz von Twin Disc Incorporated

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Omega Flex Inc logoOmega Flex Inc
57,26
244.282.608 USDMaschinenbau USA20.5120.75
Park Ohio Holdings Corp logoPark Ohio Holdings Corp
36,57
644.515.648 USDMaschinenbau USA22.9312.2
Taylor Devices Inc logoTaylor Devices Inc
59,3
181.809.104 USDMaschinenbau USA27.1911.36
Hurco Companies Inc logoHurco Companies Inc
15,73
135.290.368 USDMaschinenbau USA-13.16
Laser Photonics Corporation Common Stock logoLaser Photonics Corporation Common Stock
12,5
54.190.288 USDMaschinenbau USA--
Franklin Electric Co Inc logoFranklin Electric Co Inc
65,95
4.335.818.240 USDMaschinenbau USA28.2618.62
Middleby Corp logoMiddleby Corp
23,52
5.157.156.352 USDMaschinenbau USA-15.15
Luxfer Holdings PLC logoLuxfer Holdings PLC
28,22
465.902.720 USDMaschinenbau USA43.1511.89
Broadwind Energy Inc logoBroadwind Energy Inc
22,64
113.041.880 USDElektrogeräte USA2143.29
Intevac Inc logoIntevac Inc
27,55
108.598.080 USDComputer/Peripheriegeräte USA-29.24

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