Twin Disc Incorporated (TWIN)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 30 US Dollar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 14.538.916 | 5,09 | 5,52 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,71 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +52,61 % | – |
| 1 Jahr | +60,92 % | +60,92 % |
| 3 Jahre | +94,59 % | +24,84 % |
| 5 Jahre | +93,44 % | +14,11 % |
| 10 Jahre | +155,54 % | +9,84 % |
| 20 Jahre | +77,40 % | +2,91 % |
Über Twin Disc Incorporated
(automatisch übersetzt)
Twin Disc, Incorporated beschäftigt sich mit dem Design, der Herstellung und dem Verkauf von Marine- und schweren Off-Highway-Antriebsübertragungsausrüstungen in den Vereinigten Staaten, den Niederlanden, China, Australien, Finnland, Italien und international. Das Unternehmen betreibt zwei Segmente: Herstellung und Vertrieb. Es bietet Marine-Getriebe, Azimutantriebe, Oberflächenantriebe, Propeller und Bootmanagementsysteme sowie Power-Shift-Getriebe, hydraulische Drehmomentwandler, Abtriebe (Power Take-Offs), Industriekupplungen sowie Steuer- und Bremssysteme. Das Unternehmen bietet auch von Dritten hergestellte Produkte an. Es verkauft seine Produkte über eine direkte Vertriebsmannschaft und ein Distributorennetzwerk an Kunden, hauptsächlich in den Märkten für Freizeitboote, kommerzielle Schifffahrt, Patrouillen- und Militärmarine, sowie in den Energie- und Rohstoffmärkten, Regierung, Landwirtschaft, Recycling, Bauwesen, Öl und Gas sowie Industrie. Das Unternehmen wurde 1918 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Maschinenbau | Operative Marge [%] ? | 4,71 |
| Marktkapitalisierung ? | 367.689.184 USD | ROIC [%] ? | 14,89 |
| Enterprise Value ? | 399.305.190 USD | ROIC/WACC ? | 1,6 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 13,6 | EV/FCFF [TTM] ? | 31,56 |
| KGV [Forward] ? | 7,48 | EV/Sales [TTM] ? | 1,05 |
| KUV [TTM] ? | 0,96 | EV/EBITDA [TTM] ? | 13,13 |
| KBV [TTM] ? | 1,69 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,16 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 5,42 | Cash Ratio - L1 ? | 0,14 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,2 | Quick Ratio - L2 ? | 0,7 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,12 | Current Ratio - L3 ? | 2,35 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,16 USD | Ausschüttungsquote ? | 7,14 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,2 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,79 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 11.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 8,48 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 2.285.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,62 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.296.000 USD | ||
Kennzahlen von Twin Disc Incorporated
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte Twin Disc Incorporated einen Umsatz von 381,3 Mio. USD (+11,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 27,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 7,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 381,3 Mio. | 340,7 Mio. | 295,1 Mio. | 277,0 Mio. | 242,9 Mio. |
| Brutto Gewinn | 102,6 Mio. | 92,7 Mio. | 83,3 Mio. | 74,3 Mio. | 68,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 18,0 Mio. | 9,9 Mio. | 11,5 Mio. | 16,1 Mio. | 11,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 27,1 Mio. | −1,9 Mio. | 11,0 Mio. | 10,4 Mio. | 10,5 Mio. |
| Brutto Marge | 26,9 % | 27,2 % | 28,2 % | 26,8 % | 28,3 % |
| Operative Marge | 4,7 % | 2,9 % | 3,9 % | 5,8 % | 4,5 % |
| Netto Marge | 7,1 % | −0,6 % | 3,7 % | 3,7 % | 4,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von Twin Disc Incorporated bei 22,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 13,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei 9,2 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 22,9 Mio. | 24,0 Mio. | 33,7 Mio. | 22,9 Mio. | −8,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 13,7 Mio. | 15,2 Mio. | 8,7 Mio. | 7,9 Mio. | 4,7 Mio. |
| Free Cash Flow | 9,2 Mio. | 8,8 Mio. | 25,0 Mio. | 15,0 Mio. | −13,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 6,0 % | 7,0 % | 11,4 % | 8,3 % | −3,4 % |
| CapEx/Umsatz | 3,6 % | 4,4 % | 3,0 % | 2,9 % | 1,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 2,4 % | 2,6 % | 8,5 % | 5,4 % | −5,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte Twin Disc Incorporated Dividenden in Höhe von 2,3 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 2,3 Mio. | 2,3 Mio. | 1,7 Mio. | 236,0 Tsd. | 214 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 1,3 Mio. | 1,8 Mio. | 463,0 Tsd. | 486,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 2,3 Mio. | 3,5 Mio. | 3,5 Mio. | 699,0 Tsd. | 486,2 Tsd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 24,9 % | 40,1 % | 13,9 % | 4,7 % | – |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies Twin Disc Incorporated eine Bilanzsumme von 401,0 Mio. USD und ein Eigenkapital von 219,7 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 54,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 401,0 Mio. | 355,2 Mio. | 311,7 Mio. | 288,8 Mio. | 276,1 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 181,3 Mio. | 191,2 Mio. | 157,0 Mio. | 143,7 Mio. | 145,3 Mio. |
| Eigenkapital | 219,7 Mio. | 164,0 Mio. | 154,7 Mio. | 145,1 Mio. | 130,8 Mio. |
| Investiertes Kapital | 248,7 Mio. | 197,1 Mio. | 182,6 Mio. | 161,0 Mio. | 165,3 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 54,8 % | 46,2 % | 49,6 % | 50,2 % | 47,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Omega Flex Inc | 57,26 | 244.282.608 USD | Maschinenbau | USA | 20.51 | 20.75 |
![]() | Park Ohio Holdings Corp | 36,57 | 644.515.648 USD | Maschinenbau | USA | 22.93 | 12.2 |
![]() | Taylor Devices Inc | 59,3 | 181.809.104 USD | Maschinenbau | USA | 27.19 | 11.36 |
![]() | Hurco Companies Inc | 15,73 | 135.290.368 USD | Maschinenbau | USA | - | 13.16 |
![]() | Laser Photonics Corporation Common Stock | 12,5 | 54.190.288 USD | Maschinenbau | USA | - | - |
![]() | Franklin Electric Co Inc | 65,95 | 4.335.818.240 USD | Maschinenbau | USA | 28.26 | 18.62 |
![]() | Middleby Corp | 23,52 | 5.157.156.352 USD | Maschinenbau | USA | - | 15.15 |
![]() | Luxfer Holdings PLC | 28,22 | 465.902.720 USD | Maschinenbau | USA | 43.15 | 11.89 |
![]() | Broadwind Energy Inc | 22,64 | 113.041.880 USD | Elektrogeräte | USA | 21 | 43.29 |
![]() | Intevac Inc | 27,55 | 108.598.080 USD | Computer/Peripheriegeräte | USA | - | 29.24 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









