Middleby Corp (MIDD)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 155,667 US Dollar | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 45.222.349 | 4,47 | 2,65 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +3,11 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −20,91 % | – |
| 1 Jahr | −5,93 % | −5,93 % |
| 3 Jahre | +4,90 % | +1,61 % |
| 5 Jahre | −35,55 % | −8,41 % |
| 10 Jahre | +6,93 % | +0,67 % |
| 20 Jahre | +713,87 % | +11,05 % |
Über Middleby Corp
(automatisch übersetzt)
Die Middleby Corporation ist weltweit in der Gastronomiebranche tätig. Das Unternehmen entwickelt und fertigt eine Reihe von Lösungen, die in der gewerblichen Gastronomie und der Lebensmittelverarbeitung eingesetzt werden. Es bietet Conveyor-, Kombi-, Umluft-, Back-, Proofing-, Deck-, Schnellkochteller- und Hydrovection-Öfen; Herde, Fritteusen und Rethermalisierer; Dampfkochen, Lebensmittel-Erwärmung, Catering-, Induktions- und Theken-/Küchenkochgeräte; beheizte Schränke, Char-Broiler, rauchfreie Kochsysteme, Küchenlüftung, Toaster, Griddleplatten, Holzkohlegrills, professionelle Mixer und Kühlschränke, Edelstahlverarbeitung, maßgefertigte Schreinerarbeiten, Blitzkühlgeräte, Kühlräume, Eismaschinen und Ausrüstung für gefrorene Desserts; Weicheiscreme, Kaffee- und Getränkeausschank, Heim- und professionelle Craft-Brauanlagen; und Fritteusen-Ausgabegeräte, Flaschenfüll- und Abfüllanlagen, IoT-Lösungen sowie Entwicklung und Herstellung von Steuerungen. Das Unternehmen war vormals bekannt als Middleby Marshall Oven Company und änderte 1985 seinen Namen in The Middleby Corporation. Die Middleby Corporation wurde 1888 gegründet und hat ihren Sitz in Elgin, Illinois.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Maschinenbau | Operative Marge [%] ? | -3,09 |
| Marktkapitalisierung ? | 5.157.156.352 USD | ROIC [%] ? | -4,05 |
| Enterprise Value ? | 7.044.453.475 USD | ROIC/WACC ? | -0,45 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 12,42 |
| KGV [Forward] ? | 15,15 | EV/Sales [TTM] ? | 2,08 |
| KUV [TTM] ? | 1,52 | EV/EBITDA [TTM] ? | 10,16 |
| KBV [TTM] ? | 2,35 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,51 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 6,14 | Cash Ratio - L1 ? | 0,21 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,78 | Quick Ratio - L2 ? | 0,74 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,42 | Current Ratio - L3 ? | 2,57 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 939.796.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -199,41 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 18,22 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 939.796.000 USD | ||
Kennzahlen von Middleby Corp
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Middleby Corp einen Umsatz von 3,2 Mrd. USD (−17,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −277,7 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −8,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3,2 Mrd. | 3,9 Mrd. | 4,0 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,3 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,3 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 588,8 Mio. | 656,2 Mio. | 634,9 Mio. | 639,6 Mio. | 630,0 Mio. |
| Netto Gewinn | −277,7 Mio. | 428,4 Mio. | 400,9 Mio. | 436,6 Mio. | 488,5 Mio. |
| Brutto Marge | 39,1 % | 37,9 % | 38,0 % | 35,9 % | 36,8 % |
| Operative Marge | 18,4 % | 16,9 % | 15,7 % | 15,9 % | 19,4 % |
| Netto Marge | −8,7 % | 11,1 % | 9,9 % | 10,8 % | 15,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Middleby Corp bei 630,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 71,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 558,4 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 630,2 Mio. | 686,8 Mio. | 628,8 Mio. | 332,6 Mio. | 423,4 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 71,8 Mio. | 49,3 Mio. | 87,0 Mio. | 69,5 Mio. | 51,6 Mio. |
| Free Cash Flow | 558,4 Mio. | 637,5 Mio. | 541,8 Mio. | 263,0 Mio. | 371,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 19,7 % | 17,7 % | 15,6 % | 8,2 % | 13,0 % |
| CapEx/Umsatz | 2,2 % | 1,3 % | 2,2 % | 1,7 % | 1,6 % |
| Free Cash Flow Marge | 17,4 % | 16,5 % | 13,4 % | 6,5 % | 11,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Middleby Corp keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Middleby Corp im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 723,6 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 723,6 Mio. | 34,7 Mio. | 74,6 Mio. | 264,8 Mio. | 29,3 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 723,6 Mio. | 34,7 Mio. | 74,6 Mio. | 264,8 Mio. | 29,3 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 129,6 % | 5,4 % | 13,8 % | 100,7 % | 7,9 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Middleby Corp eine Bilanzsumme von 6,3 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 2,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 44,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 6,3 Mrd. | 7,3 Mrd. | 6,9 Mrd. | 6,9 Mrd. | 6,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,5 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,7 Mrd. | 4,1 Mrd. | 3,9 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,8 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,2 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 4,7 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,5 Mrd. | 4,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 44,0 % | 50,0 % | 47,1 % | 40,7 % | 39,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Franklin Electric Co Inc | 65,95 | 4.335.818.240 USD | Maschinenbau | USA | 28.26 | 18.62 |
 | Nordson Corporation | 68,43 | 18.063.304.704 USD | Maschinenbau | USA | 32.82 | 24.75 |
 | Symbotic Inc | 60,67 | 23.597.119.488 USD | Maschinenbau | USA | 487.25 | 140.85 |
 | Park Ohio Holdings Corp | 36,57 | 644.515.648 USD | Maschinenbau | USA | 22.93 | 12.2 |
 | Twin Disc Incorporated | 50,54 | 364.490.624 USD | Maschinenbau | USA | 13.48 | 7.48 |
 | Omega Flex Inc | 57,26 | 244.282.608 USD | Maschinenbau | USA | 20.51 | 20.75 |
 | Taylor Devices Inc | 59,3 | 181.809.104 USD | Maschinenbau | USA | 27.19 | 11.36 |
 | Hurco Companies Inc | 15,73 | 135.290.368 USD | Maschinenbau | USA | - | 13.16 |
 | Gates Industrial Corporation plc | 50,37 | 6.561.678.336 USD | Maschinenbau | USA | 18.38 | 13.61 |
 | Enpro Industries | 28,34 | 5.991.300.096 USD | Maschinenbau | USA | 136.73 | 25.97 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital