Territorial Bancorp Inc (TBNK)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 24.07.2026. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 12,47 US Dollar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 7.967.610 | 0,15 | 1,31 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,70 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +31,20 % | – |
| 1 Jahr | +60,67 % | +60,67 % |
| 3 Jahre | +309,45 % | +59,98 % |
| 5 Jahre | +145,68 % | +19,69 % |
| 10 Jahre | +183,05 % | +10,97 % |
Über Territorial Bancorp Inc
(automatisch übersetzt)
Territorial Bancorp Inc. ist die Holdinggesellschaft der Territorial Savings Bank, die verschiedene Finanzdienstleistungen für Einzelpersonen, Familien und Unternehmen im Bundesstaat Hawaii anbietet. Das Unternehmen bietet eine Reihe von Einlagenkonten an, darunter Sparbuch- und Kontoauszugskonten, Geldmarktkonten, kommerzielle und reguläre Girokonten und Super NOW-Konten sowie Einlagenzertifikate. Außerdem bietet es verschiedene Kreditprodukte an, wie Hypothekendarlehen für Ein- bis Vierfamilienhäuser, Eigenheimkredite, Verbraucherkredite, Hypotheken für Mehrfamilienhäuser, gewerbliche Unternehmen, Bauvorhaben, gewerbliche Immobilien und andere Nichtwohnimmobilien sowie Kreditlinien und Anlagepapiere. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich der Versicherungsvermittlung tätig. Darüber hinaus bietet es über einen externen Broker-Dealer verschiedene nicht-einlagengebundene Anlagen an, darunter Rentenversicherungen und Investmentfonds. Das Unternehmen wurde 1921 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Honolulu, Hawaii.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Banken (regional) | Operative Marge [%] ? | 21,82 |
| Marktkapitalisierung ? | 66.370.192 USD | ROIC [%] ? | 6,09 |
| Enterprise Value ? | 126.335.496 USD | ROIC/WACC ? | 1,15 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 7,64 |
| KGV [Forward] ? | 19,12 | EV/Sales [TTM] ? | 7,12 |
| KUV [TTM] ? | 1,82 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,27 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 4,54 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 0,83 | Cash Ratio - L1 ? | 0,07 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,64 | Quick Ratio - L2 ? | 0,08 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 2,41 | Current Ratio - L3 ? | 0,07 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,08 USD | Ausschüttungsquote ? | 224 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,04 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,48 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -16,35 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 703.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 1,06 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 703.000 USD | ||
Kennzahlen von Territorial Bancorp Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 erzielte Territorial Bancorp Inc einen Umsatz von 36,4 Mio. USD (−19,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −4,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −11,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2019 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −11,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 36,4 Mio. | 45,1 Mio. | 59,7 Mio. | 60,5 Mio. | 64,4 Mio. |
| Brutto Gewinn | 36,4 Mio. | 45,1 Mio. | 59,7 Mio. | 60,5 Mio. | 64,4 Mio. |
| Operativer Gewinn | −2,9 Mio. | 6,8 Mio. | 25,6 Mio. | 23,8 Mio. | 25,3 Mio. |
| Netto Gewinn | −4,3 Mio. | 5,0 Mio. | 16,2 Mio. | 17,4 Mio. | 18,6 Mio. |
| Brutto Marge | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Operative Marge | −7,9 % | 15,2 % | 42,8 % | 39,3 % | 39,3 % |
| Netto Marge | −11,8 % | 11,1 % | 27,1 % | 28,8 % | 28,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 lag der operative Cashflow von Territorial Bancorp Inc bei −7,5 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 1,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei −8,5 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −7,5 Mio. | 8,3 Mio. | 16,7 Mio. | 12,5 Mio. | 21,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,0 Mio. | 685,0 Tsd. | 4,7 Mio. | 363,0 Tsd. | 1,8 Mio. |
| Free Cash Flow | −8,5 Mio. | 7,6 Mio. | 12,0 Mio. | 12,2 Mio. | 19,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −20,6 % | 18,3 % | 27,9 % | 20,7 % | 32,6 % |
| CapEx/Umsatz | 2,9 % | 1,5 % | 7,9 % | 0,6 % | 2,7 % |
| Free Cash Flow Marge | −23,4 % | 16,8 % | 20,0 % | 20,1 % | 29,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2024 zahlte Territorial Bancorp Inc Dividenden in Höhe von 703,0 Tsd. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 703,0 Tsd. | 6,4 Mio. | 9,1 Mio. | 10,2 Mio. | 8,4 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 4,1 Mio. | 6,0 Mio. | 5,0 Mio. | 5,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 703,0 Tsd. | 10,5 Mio. | 15,0 Mio. | 15,2 Mio. | 13,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | 138,4 % | 125,9 % | 125,2 % | 69,7 % |
Bilanz
Zum 31.12.2024 wies Territorial Bancorp Inc eine Bilanzsumme von 2,2 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 248,4 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 11,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 2,2 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,9 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Eigenkapital | 248,4 Mio. | 251,1 Mio. | 256,6 Mio. | 256,3 Mio. | 248,7 Mio. |
| Investiertes Kapital | 284,8 Mio. | 363,6 Mio. | 351,5 Mio. | −328,2 Mio. | 35,7 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 11,4 % | 11,2 % | 11,8 % | 12,0 % | 11,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Broadway Financial Corporation | 40,32 | 89.165.528 USD | Banken (regional) | USA | - | - |
 | Summit State Bank | 30,74 | 92.228.184 USD | Banken (regional) | USA | 15.3 | 23.87 |
 | Kentucky First Federal Bancorp | 19,45 | 42.253.092 USD | Banken (regional) | USA | 30.74 | 46.08 |
 | First Northwest Bancorp | 18,68 | 113.041.664 USD | Banken (regional) | USA | 22.04 | - |
 | Bogota Financial Corp | 38,51 | 114.789.792 USD | Banken (regional) | USA | 52.53 | - |
 | BankFinancial Corporation | 21,86 | 149.528.128 USD | Banken (regional) | USA | 63.16 | 15.08 |
 | First Guaranty Bancshares, Inc. | 16,23 | 164.313.184 USD | Banken (regional) | USA | - | 11.72 |
 | United Security Bancshares | 47,41 | 185.027.760 USD | Banken (regional) | USA | 15.01 | 13.66 |
 | Finward Bancorp | 17,92 | 193.116.704 USD | Banken (regional) | USA | 19.48 | 12.45 |
 | Ohio Valley Banc Corp | 45,67 | 202.054.880 USD | Banken (regional) | USA | 13.08 | 9.69 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital