Tilaknagar Industries Limited (TI)
Der letzte verfügbare Schlusskurs ist 29.07.2025. Die angezeigten Informationen beziehen sich auf den historischen Stand und sind nicht tagesaktuell.
| Preis (29.07.2025) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 510,05 Rupie (Indien) | 524 Rupie (Indien) | 199,53 Rupie (Indien) |
| Analysten Konsens |
| 438 Rupie (Indien) |
| #Shares |
| 193.814.000 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,10 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +20,79 % | – |
| 1 Jahr | +97,97 % | +97,97 % |
| 3 Jahre | +560,86 % | +87,66 % |
| 5 Jahre | +2.698,72 % | +94,71 % |
| 10 Jahre | +1.716,19 % | +33,63 % |
Über Tilaknagar Industries Limited
(automatisch übersetzt)
Tilaknagar Industries Ltd. befasst sich mit der Herstellung und dem Verkauf von in Indien hergestellten ausländischen Spirituosen und den dazugehörigen Produkten in Indien. Das Unternehmen bietet Brandy unter den Marken Mansion House und Courier Napoleon, Rum unter der Marke Madiraa, Whisky unter den Marken Mansion House und Senate Royale, Gin unter der Marke Blue Lagoon und extra neutralen Alkohol an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Afrika, in den Nahen Osten, nach Ost- und Südostasien sowie nach Europa. Das Unternehmen wurde 1933 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Getränke (alkoholisch) | Operative Marge [%] ? | 22,98 |
| Marktkapitalisierung ? | 97.750.089.728 INR | ROIC [%] ? | 22,14 |
| Enterprise Value ? | 97.915.868.125 INR | ROIC/WACC ? | 2,17 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 41,75 | EV/FCFF [TTM] ? | 124,71 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 6,83 |
| KUV [TTM] ? | 6,82 | EV/EBITDA [TTM] ? | 35,94 |
| KBV [TTM] ? | 11,19 | PEG [Trailing] ? | 0,64 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 19,88 | Cash Ratio - L1 ? | 0,42 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,05 | Quick Ratio - L2 ? | 1,97 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0 | Current Ratio - L3 ? | 2,81 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1 INR | Ausschüttungsquote ? | 4,24 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,5 INR | Erwartete Dividendenrendite ? | 0,1 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 120.000.000 INR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 73,78 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 19.520.000.000 INR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 20,09 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 19.640.000.000 INR | ||
Kennzahlen von Tilaknagar Industries Limited
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 erzielte Tilaknagar Industries Limited einen Umsatz von 14,3 Mrd. INR (+3,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 33,4 Mrd. INR, das entspricht einer Nettomarge von 232,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.03.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +17,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in INR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 14,3 Mrd. | 13,9 Mrd. | 11,6 Mrd. | 7,8 Mrd. | 5,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 7,1 Mrd. | 6,2 Mrd. | 5,5 Mrd. | 4,0 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 6,5 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,1 Mrd. | 894,7 Mio. | 305,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 33,4 Mrd. | 35,0 Mrd. | 32,5 Mrd. | 451,9 Mio. | −384,0 Mio. |
| Brutto Marge | 49,3 % | 44,8 % | 47,1 % | 50,9 % | 49,3 % |
| Operative Marge | 45,5 % | 12,0 % | 9,8 % | 11,5 % | 5,6 % |
| Netto Marge | 232,7 % | 252,0 % | 279,1 % | 5,8 % | −7,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 lag der operative Cashflow von Tilaknagar Industries Limited bei 1,8 Mrd. INR, die Investitionsausgaben bei 68,6 Mio. INR und der Free Cashflow bei 1,7 Mrd. INR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in INR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,8 Mrd. | 1,2 Mrd. | 712,9 Mio. | 651,1 Mio. | 854,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 68,6 Mio. | 82,2 Mio. | 108,8 Mio. | 33,5 Mio. | 841,0 Tsd. |
| Free Cash Flow | 1,7 Mrd. | 1,1 Mrd. | 604,1 Mio. | 617,6 Mio. | 853,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 12,4 % | 8,7 % | 6,1 % | 8,4 % | 15,6 % |
| CapEx/Umsatz | 0,5 % | 0,6 % | 0,9 % | 0,4 % | 0,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 12,0 % | 8,1 % | 5,2 % | 7,9 % | 15,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 zahlte Tilaknagar Industries Limited Dividenden in Höhe von 96,1 Mio. INR. Für Aktienrückkäufe wendete Tilaknagar Industries Limited im Geschäftsjahr zum 31.03.2025 netto 60,0 Mio. INR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in INR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 96,1 Mio. | 48,2 Mio. | 16,1 Mio. | 1,2 Mio. | 1,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 60,0 Mio. | 2,4 Mrd. | −512,5 Mio. | −585,8 Mio. | −555,4 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 156,1 Mio. | 2,4 Mrd. | −496,4 Mio. | −584,7 Mio. | −554,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 9,1 % | 214,0 % | −82,2 % | −94,7 % | −64,9 % |
Bilanz
Zum 31.03.2025 wies Tilaknagar Industries Limited eine Bilanzsumme von 12,1 Mrd. INR und ein Eigenkapital von 8,8 Mrd. INR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 72,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in INR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 12,1 Mrd. | 10,3 Mrd. | 10,1 Mrd. | 10,1 Mrd. | 10,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 3,3 Mrd. | 3,8 Mrd. | 7,1 Mrd. | 8,8 Mrd. | 10,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 8,8 Mrd. | 6,5 Mrd. | 3,0 Mrd. | 1,3 Mrd. | −557,2 Mio. |
| Investiertes Kapital | 8,1 Mrd. | 7,3 Mrd. | 20,6 Mrd. | 13,9 Mrd. | 723,8 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 72,7 % | 63,3 % | 29,4 % | 13,2 % | −5,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Radico Khaitan Limited | 38,6 | 4.246.319.700,378 USD | Getränke (alkoholisch) | Indien | 105.82 | - |
 | Shanghai Jinfeng Wine Co Ltd | 17,95 | 529.332.796,518 USD | Getränke (alkoholisch) | China | 568 | - |
| Qinghai Huzhu Barley Wine Co Ltd | 32,88 | 639.872.931,891 USD | Getränke (alkoholisch) | China | - | - |
 | Vina Concha To | 44,58 | 790.740.664,32 USD | Getränke (alkoholisch) | Chile | 10.03 | - |
| Anhui Golden Seed Winery Co Ltd | 9,87 | 964.875.692,032 USD | Getränke (alkoholisch) | China | - | - |
| Vats Liquor Chain Store Management Joint Stock Co Ltd | 21,07 | 1.057.271.897,651 USD | Getränke (alkoholisch) | China | 1821 | - |
| Jinhui Liquor Co Ltd | 50,74 | 1.314.300.608,41 USD | Getränke (alkoholisch) | China | 23.54 | - |
| Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co Ltd | 36,71 | 1.339.615.782,4 USD | Getränke (alkoholisch) | China | 47.95 | - |
| Beijing Shunxin Agriculture Co Ltd | 18,54 | 1.615.018.863,002 USD | Getränke (alkoholisch) | China | 195.38 | - |
| Yantai Changyu Pioneer Wine | 29,95 | 1.650.575.907,635 USD | Getränke (alkoholisch) | China | 17.84 | - |
Indien
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital