Oncology Institute Inc (TOI) Nicht notiert
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 8,4 US Dollar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 99.982.933 | 8,3 | 3,29 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +5,56 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +44,10 % | – |
| 1 Jahr | +37,53 % | +37,53 % |
| 3 Jahre | +440,00 % | +75,44 % |
| 5 Jahre | −48,18 % | −12,32 % |
Über Oncology Institute Inc
(automatisch übersetzt)
The Oncology Institute, Inc., ein Onkologie-Unternehmen, bietet verschiedene Onkologie-Dienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Es operiert durch drei Segmente: Spezialpharmazie, Patientenservices und Klinische Studien & Sonstiges. Das Unternehmen bietet ärztliche Dienstleistungen, Infusionen in der eigenen Einrichtung, eigene Spezialapotheke, klinische Studien, Strahlentherapie und ambulante Transfusionsdienste für Blutprodukte sowie Bildungsseminare, Selbsthilfegruppen, Beratungsdienste und 24/7-Patientenhilfe und -unterstützung. Es verwaltet auch klinische Studien und Palliativpflegeprogramme; betreibt kombinierte Gemeinschaftskliniken und Infusionsbereiche; und betreibt eine Spezialapotheke, die sowohl Vor-Ort- als auch Versandabgabe für ergänzende orale und selbst injizierbare Medikamente umfasst, die von den Patienten zeitgleich mit ihren vor Ort durchgeführten Krebstherapien eingenommen werden. Sie bedient erwachsene und ältere Krebspatienten. The Oncology Institute, Inc. wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Cerritos, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Gesundheitsprodukte | Operative Marge [%] ? | -5,99 |
| Marktkapitalisierung ? | 512.912.480 USD | ROIC [%] ? | -61,58 |
| Enterprise Value ? | 560.495.054 USD | ROIC/WACC ? | -5,54 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | -27,97 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 1,03 |
| KUV [TTM] ? | 0,94 | EV/EBITDA [TTM] ? | 8,53 |
| KBV [TTM] ? | 0,76 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -4,39 | Cash Ratio - L1 ? | 0,47 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | -6,6 | Quick Ratio - L2 ? | 1,31 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,2 | Current Ratio - L3 ? | 1,59 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 0 USD | ||
Kennzahlen von Oncology Institute Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Oncology Institute Inc einen Umsatz von 502,7 Mio. USD (+27,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −60,6 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −12,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +21,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 502,7 Mio. | 393,4 Mio. | 324,2 Mio. | 252,5 Mio. | 203,0 Mio. |
| Brutto Gewinn | 76,4 Mio. | 54,0 Mio. | 59,6 Mio. | 52,1 Mio. | 40,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | −36,1 Mio. | −60,1 Mio. | −77,0 Mio. | −82,0 Mio. | −45,9 Mio. |
| Netto Gewinn | −60,6 Mio. | −64,7 Mio. | −83,1 Mio. | 152,0 Tsd. | −8,3 Mio. |
| Brutto Marge | 15,2 % | 13,7 % | 18,4 % | 20,6 % | 20,1 % |
| Operative Marge | −7,2 % | −15,3 % | −23,8 % | −32,5 % | −22,6 % |
| Netto Marge | −12,1 % | −16,4 % | −25,6 % | 0,1 % | −4,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Oncology Institute Inc bei −24,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 3,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei −27,8 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | −24,6 Mio. | −26,5 Mio. | −36,3 Mio. | −61,8 Mio. | −32,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 3,2 Mio. | 3,8 Mio. | 4,6 Mio. | 5,5 Mio. | 3,0 Mio. |
| Free Cash Flow | −27,8 Mio. | −30,3 Mio. | −40,9 Mio. | −67,3 Mio. | −35,7 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | −4,9 % | −6,7 % | −11,2 % | −24,5 % | −16,1 % |
| CapEx/Umsatz | 0,6 % | 1,0 % | 1,4 % | 2,2 % | 1,5 % |
| Free Cash Flow Marge | −5,5 % | −7,7 % | −12,6 % | −26,6 % | −17,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Oncology Institute Inc keine Dividendenzahlungen aus.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 1,0 Mio. | 9,0 Mio. | −231,5 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 0 | 0 | 1,0 Mio. | 9,0 Mio. | −231,5 Mio. |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Oncology Institute Inc eine Bilanzsumme von 164,7 Mio. USD und ein Eigenkapital von −15,7 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von −9,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 164,7 Mio. | 172,7 Mio. | 209,2 Mio. | 261,7 Mio. | 203,4 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 180,4 Mio. | 169,1 Mio. | 152,2 Mio. | 138,5 Mio. | 99,3 Mio. |
| Eigenkapital | −15,7 Mio. | 3,6 Mio. | 57,0 Mio. | 123,2 Mio. | 104,2 Mio. |
| Investiertes Kapital | 54,4 Mio. | 77,1 Mio. | 93,8 Mio. | 157,5 Mio. | −10,0 Mio. |
| Eigenkapitalquote | −9,5 % | 2,1 % | 27,3 % | 47,1 % | 51,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Airsculpt Technologies Inc | 14,65 | 183.121.824 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | - |
 | Lifestance Health Group Inc | 41,84 | 4.924.697.088 USD | Gesundheitsprodukte | USA | 99.15 | 54.64 |
 | Cross Country Healthcare Inc | 32,07 | 428.060.928 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | - | 126.58 |
 | WW International, Inc | 53,34 | 180.177.664 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 1.58 | 74.07 |
 | Pennant Group Inc | 50,62 | 1.322.414.720 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 41.6 | 24.27 |
 | Nutex Health Inc | 52,8 | 1.327.787.776 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 7.51 | - |
 | The Joint Corp | 25,21 | 116.539.584 USD | Krankenhäuser/Gesundheitseinrichtungen | USA | 58.86 | 11.93 |
 | InnovAge Holding Corp | 19,18 | 1.459.166.336 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | - | 13.66 |
 | Healthcare Services Group Inc | 38,19 | 1.490.004.992 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 12.7 | 18.18 |
 | Sonida Senior Living Inc | 14,48 | 1.820.057.984 USD | Gesundheitsprodukte | USA | - | 59.88 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital