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Healthcare Services Group Inc (HCSG)

Takani Score ?
38.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
24,68 US Dollar25,75 US Dollar16,78 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
26,667 US Dollar4 0 3 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
67.432.0074,92 3,64

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,58 %–
Seit Jahresbeginn +29,08 %–
1 Jahr +31,21 %+31,21 %
3 Jahre +157,35 %+37,04 %
5 Jahre +37,52 %+6,58 %
10 Jahre −19,28 %−2,12 %
20 Jahre +227,01 %+6,10 %

Über Healthcare Services Group Inc

(automatisch übersetzt)

Healthcare Services Group, Inc. bietet Management-, Verwaltungs- und Betriebsdienstleistungen für die Hauskeeping-, Wäscherei-, Wäsche-, Gebäudewartungs- und Speiseabteilungs eines Pflegeheims, eines Seniorenkomplexes, eines Rehabilitationszentrums und eines Krankenhauses in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen operiert in zwei Geschäftsbereichen, Umweltservice und Ernährung. Das Segment Umweltservice beschäftigt sich mit Reinigung, Desinfektion und Sanitärbehandlungen von Bewohnerzimmern und Gemeinschaftsbereichen der Einrichtungen der Kunden sowie mit dem Waschen und Verarbeiten der Bettwäsche, Uniformen, persönlicher Kleidung der Bewohner und anderer verschiedener Wäscheartikel, die in den Einrichtungen der Kunden verwendet werden. Das Segment Ernährung befasst sich mit dem Management der Ernährungabteilungen der Kunden, die sich auf Lebensmittelerwerb, Mahlzeitenzubereitung und professionelle Diätassistentendienste konzentrieren, wie z. B. die Entwicklung von Menüs, die den Ernährungsbedürfnissen der Bewohner entsprechen; und die Bereitstellung von Vor-Ort-Management- und klinischen Beratungsdiensten. Es bedient Langzeit- und postakute Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser und die Gesundheitsbranche durch Empfehlungen und Ansprache von Zielanlagen. Das Unternehmen wurde im Jahr 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bensalem, Pennsylvania.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Geschäfts- und VerbraucherdienstleistungenOperative Marge [%] ?6,04
Marktkapitalisierung ?1.622.414.080 USDROIC [%] ?30,77
Enterprise Value ?1.492.536.010 USDROIC/WACC ?3,66
Bewertung
KGV [TTM] ?16,26EV/FCFF [TTM] ?13,46
KGV [Forward] ?19,42EV/Sales [TTM] ?0,79
KUV [TTM] ?0,86EV/EBITDA [TTM] ?12,71
KBV [TTM] ?3,09PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?1,36
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?43,95Cash Ratio - L1 ?1,2
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,05Quick Ratio - L2 ?3,16
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,02Current Ratio - L3 ?3,38
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?76.232.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?72,69 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 USDEffektive Auszahlungsrendite ?4,7 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?76.232.000 USD

Kennzahlen von Healthcare Services Group Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Healthcare Services Group Inc einen Umsatz von 1,8 Mrd. USD (+7,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 59,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 3,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +0,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,8 Mrd.1,7 Mrd.1,7 Mrd.1,7 Mrd.1,6 Mrd.
Brutto Gewinn239,4 Mio.228,1 Mio.214,7 Mio.193,3 Mio.230,6 Mio.
Operativer Gewinn48,5 Mio.53,3 Mio.54,7 Mio.43,8 Mio.64,1 Mio.
Netto Gewinn59,1 Mio.39,5 Mio.38,4 Mio.34,6 Mio.48,5 Mio.
Brutto Marge13,0 %13,3 %12,8 %11,4 %14,0 %
Operative Marge2,6 %3,1 %3,3 %2,6 %3,9 %
Netto Marge3,2 %2,3 %2,3 %2,0 %3,0 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Healthcare Services Group Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Healthcare Services Group Inc bei 145,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 5,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 139,2 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow145,0 Mio.30,8 Mio.43,5 Mio.−8,2 Mio.37,1 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)5,8 Mio.6,3 Mio.5,4 Mio.5,2 Mio.5,7 Mio.
Free Cash Flow139,2 Mio.24,5 Mio.38,1 Mio.−13,4 Mio.31,4 Mio.
Operative Cash Flow Marge7,9 %1,8 %2,6 %−0,5 %2,3 %
CapEx/Umsatz0,3 %0,4 %0,3 %0,3 %0,3 %
Free Cash Flow Marge7,6 %1,4 %2,3 %−0,8 %1,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Healthcare Services Group Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Healthcare Services Group Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Healthcare Services Group Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 61,6 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden0016,0 Mio.63,4 Mio.62,2 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe61,6 Mio.5,0 Mio.11,3 Mio.−516,0 Tsd.21,5 Mio.
Gesamtausschüttung61,6 Mio.5,0 Mio.27,3 Mio.62,9 Mio.83,8 Mio.
Ausschüttung in % des FCF44,3 %20,5 %71,6 %–266,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Healthcare Services Group Inc eine Bilanzsumme von 807,8 Mio. USD und ein Eigenkapital von 510,2 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 63,2 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme807,8 Mio.815,5 Mio.803,2 Mio.718,3 Mio.786,8 Mio.
Verbindlichkeiten297,6 Mio.315,5 Mio.346,6 Mio.292,2 Mio.334,1 Mio.
Eigenkapital510,2 Mio.499,9 Mio.456,6 Mio.426,2 Mio.452,7 Mio.
Investiertes Kapital331,0 Mio.380,6 Mio.352,8 Mio.337,8 Mio.285,3 Mio.
Eigenkapitalquote63,2 %61,3 %56,9 %59,3 %57,5 %
Vollständige Bilanz von Healthcare Services Group Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
WW International, Inc logoWW International, Inc
53,34
130.383.832 USDGeschäfts- und Verbraucherdienstleistungen USA0.1274.07
Astrana Health Inc logoAstrana Health Inc
32,7
1.832.385.280 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA44.519.73
Pennant Group Inc logoPennant Group Inc
50,79
1.455.494.400 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA45.7927.32
Nutex Health Inc logoNutex Health Inc
52,93
1.426.090.368 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA8.25-
InnovAge Holding Corp logoInnovAge Holding Corp
23,18
1.241.708.032 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA-13.66
Addus HomeCare Corporation logoAddus HomeCare Corporation
63,26
2.281.625.856 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA21.2115.97
Acadia Healthcare Company Inc logoAcadia Healthcare Company Inc
23,72
2.747.388.928 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA-16
Aveanna Healthcare Holdings Inc logoAveanna Healthcare Holdings Inc
58,53
2.772.291.584 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA10.0813.72
Surgery Partners Inc logoSurgery Partners Inc
33,23
3.010.515.456 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA-588.24
Amedisys Inc logoAmedisys Inc
21,36
3.321.328.640 USDGesundheitsunterstützende Dienstleistungen USA39.322.03

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