Healthcare Services Group Inc (HCSG)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 26,667 US Dollar | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 67.432.007 | 4,92 | 3,64 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,58 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +29,08 % | – |
| 1 Jahr | +31,21 % | +31,21 % |
| 3 Jahre | +157,35 % | +37,04 % |
| 5 Jahre | +37,52 % | +6,58 % |
| 10 Jahre | −19,28 % | −2,12 % |
| 20 Jahre | +227,01 % | +6,10 % |
Über Healthcare Services Group Inc
(automatisch übersetzt)
Healthcare Services Group, Inc. bietet Management-, Verwaltungs- und Betriebsdienstleistungen für die Hauskeeping-, Wäscherei-, Wäsche-, Gebäudewartungs- und Speiseabteilungs eines Pflegeheims, eines Seniorenkomplexes, eines Rehabilitationszentrums und eines Krankenhauses in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen operiert in zwei Geschäftsbereichen, Umweltservice und Ernährung. Das Segment Umweltservice beschäftigt sich mit Reinigung, Desinfektion und Sanitärbehandlungen von Bewohnerzimmern und Gemeinschaftsbereichen der Einrichtungen der Kunden sowie mit dem Waschen und Verarbeiten der Bettwäsche, Uniformen, persönlicher Kleidung der Bewohner und anderer verschiedener Wäscheartikel, die in den Einrichtungen der Kunden verwendet werden. Das Segment Ernährung befasst sich mit dem Management der Ernährungabteilungen der Kunden, die sich auf Lebensmittelerwerb, Mahlzeitenzubereitung und professionelle Diätassistentendienste konzentrieren, wie z. B. die Entwicklung von Menüs, die den Ernährungsbedürfnissen der Bewohner entsprechen; und die Bereitstellung von Vor-Ort-Management- und klinischen Beratungsdiensten. Es bedient Langzeit- und postakute Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser und die Gesundheitsbranche durch Empfehlungen und Ansprache von Zielanlagen. Das Unternehmen wurde im Jahr 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bensalem, Pennsylvania.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Operative Marge [%] ? | 6,04 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.622.414.080 USD | ROIC [%] ? | 30,77 |
| Enterprise Value ? | 1.492.536.010 USD | ROIC/WACC ? | 3,66 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 16,26 | EV/FCFF [TTM] ? | 13,46 |
| KGV [Forward] ? | 19,42 | EV/Sales [TTM] ? | 0,79 |
| KUV [TTM] ? | 0,86 | EV/EBITDA [TTM] ? | 12,71 |
| KBV [TTM] ? | 3,09 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,36 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 43,95 | Cash Ratio - L1 ? | 1,2 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,05 | Quick Ratio - L2 ? | 3,16 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,02 | Current Ratio - L3 ? | 3,38 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 76.232.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 72,69 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,7 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 76.232.000 USD | ||
Kennzahlen von Healthcare Services Group Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Healthcare Services Group Inc einen Umsatz von 1,8 Mrd. USD (+7,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 59,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 3,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +0,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,8 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 239,4 Mio. | 228,1 Mio. | 214,7 Mio. | 193,3 Mio. | 230,6 Mio. |
| Operativer Gewinn | 48,5 Mio. | 53,3 Mio. | 54,7 Mio. | 43,8 Mio. | 64,1 Mio. |
| Netto Gewinn | 59,1 Mio. | 39,5 Mio. | 38,4 Mio. | 34,6 Mio. | 48,5 Mio. |
| Brutto Marge | 13,0 % | 13,3 % | 12,8 % | 11,4 % | 14,0 % |
| Operative Marge | 2,6 % | 3,1 % | 3,3 % | 2,6 % | 3,9 % |
| Netto Marge | 3,2 % | 2,3 % | 2,3 % | 2,0 % | 3,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Healthcare Services Group Inc bei 145,0 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 5,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei 139,2 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 145,0 Mio. | 30,8 Mio. | 43,5 Mio. | −8,2 Mio. | 37,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 5,8 Mio. | 6,3 Mio. | 5,4 Mio. | 5,2 Mio. | 5,7 Mio. |
| Free Cash Flow | 139,2 Mio. | 24,5 Mio. | 38,1 Mio. | −13,4 Mio. | 31,4 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 7,9 % | 1,8 % | 2,6 % | −0,5 % | 2,3 % |
| CapEx/Umsatz | 0,3 % | 0,4 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 7,6 % | 1,4 % | 2,3 % | −0,8 % | 1,9 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Healthcare Services Group Inc keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Healthcare Services Group Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 61,6 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 16,0 Mio. | 63,4 Mio. | 62,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 61,6 Mio. | 5,0 Mio. | 11,3 Mio. | −516,0 Tsd. | 21,5 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 61,6 Mio. | 5,0 Mio. | 27,3 Mio. | 62,9 Mio. | 83,8 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 44,3 % | 20,5 % | 71,6 % | – | 266,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Healthcare Services Group Inc eine Bilanzsumme von 807,8 Mio. USD und ein Eigenkapital von 510,2 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 63,2 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 807,8 Mio. | 815,5 Mio. | 803,2 Mio. | 718,3 Mio. | 786,8 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 297,6 Mio. | 315,5 Mio. | 346,6 Mio. | 292,2 Mio. | 334,1 Mio. |
| Eigenkapital | 510,2 Mio. | 499,9 Mio. | 456,6 Mio. | 426,2 Mio. | 452,7 Mio. |
| Investiertes Kapital | 331,0 Mio. | 380,6 Mio. | 352,8 Mio. | 337,8 Mio. | 285,3 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 63,2 % | 61,3 % | 56,9 % | 59,3 % | 57,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WW International, Inc | 53,34 | 130.383.832 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 0.12 | 74.07 |
![]() | Astrana Health Inc | 32,7 | 1.832.385.280 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 44.51 | 9.73 |
![]() | Pennant Group Inc | 50,79 | 1.455.494.400 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 45.79 | 27.32 |
![]() | Nutex Health Inc | 52,93 | 1.426.090.368 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 8.25 | - |
![]() | InnovAge Holding Corp | 23,18 | 1.241.708.032 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | - | 13.66 |
![]() | Addus HomeCare Corporation | 63,26 | 2.281.625.856 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 21.21 | 15.97 |
![]() | Acadia Healthcare Company Inc | 23,72 | 2.747.388.928 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | - | 16 |
![]() | Aveanna Healthcare Holdings Inc | 58,53 | 2.772.291.584 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 10.08 | 13.72 |
![]() | Surgery Partners Inc | 33,23 | 3.010.515.456 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | - | 588.24 |
![]() | Amedisys Inc | 21,36 | 3.321.328.640 USD | Gesundheitsunterstützende Dienstleistungen | USA | 39.3 | 22.03 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital









