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Tesla Inc (TSLA)

Takani Score ?
66.9

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
403,3 US Dollar498,83 US Dollar297,38 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
410,683 US Dollar14 4 23 0 2
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
3.952.730.1531,96 2,04

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,23 %–
Seit Jahresbeginn −10,32 %–
1 Jahr −12,61 %−12,61 %
3 Jahre +94,55 %+24,84 %
5 Jahre +8,61 %+1,67 %
10 Jahre +2.925,21 %+40,63 %

Über Tesla Inc

(automatisch übersetzt)

Tesla, Inc. entwirft, entwickelt, produziert, vermietet und verkauft Elektrofahrzeuge sowie Energieerzeugungs- und -speichersysteme in den Vereinigten Staaten, China und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Automobilindustrie sowie Energieerzeugung und -speicherung. Das Unternehmen bietet Elektrofahrzeuge an, verkauft Emissionszertifikate für Kraftfahrzeuge, bietet Wartungsdienstleistungen außerhalb der Garantie sowie Unfall- und Kfz-Versicherungsdienstleistungen an und vertreibt Ersatzteile und Handelswaren. Darüber hinaus bietet es Limousinen und Sport Utility Vehicles über den Direkt- und Gebrauchtwagenverkauf, ein Netzwerk von Tesla-Superchargern und In-App-Upgrades, Kauf-Finanzierungs- und Leasingdienstleistungen, Dienstleistungen für Elektrofahrzeuge über seine firmeneigenen Servicestandorte und Tesla-Mobiltechniker sowie begrenzte Fahrzeuggarantien und erweiterte Servicepläne an. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit der Entwicklung, Herstellung, Installation, dem Verkauf und Leasing von Produkten zur Solarenergieerzeugung und Energiespeicherung sowie damit verbundenen Dienstleistungen für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden und Versorgungsunternehmen über seine Website, Geschäfte und Galerien sowie über ein Netzwerk von Vertriebspartnern. Darüber hinaus bietet es seinen Kunden im Bereich Energieprodukte Dienstleistungen und Reparaturen an, darunter Garantie- und erweiterte Servicepläne, sowie verschiedene Finanzierungsoptionen für seine Privatkunden, Lithium-Ionen-Batterie-Energiespeicherprodukte wie Powerwall und Megapack, Energieerzeugungsprodukte wie Sonnenkollektoren und Solardächer, Software für die Entwicklung von Selbstfahrern und künstlicher Intelligenz, Fahrzeugsteuerungs- und Infotainment-Software sowie Batterien und Antriebsstränge. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Tesla Motors, Inc. bekannt und wurde im Februar 2017 in Tesla, Inc. umbenannt. Tesla, Inc. wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Austin, Texas.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Automobile & NutzfahrzeugeOperative Marge [%] ?3,35
Marktkapitalisierung ?1.597.772.529.664 USDROIC [%] ?5,89
Enterprise Value ?1.581.808.428.141 USDROIC/WACC ?0,59
Bewertung
KGV [TTM] ?444,2EV/FCFF [TTM] ?444,08
KGV [Forward] ?166,67EV/Sales [TTM] ?15,27
KUV [TTM] ?15,43EV/EBITDA [TTM] ?140,41
KBV [TTM] ?18,04PEG [Trailing] ?11,28
PEG [Forward, 5J] ?4,75
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?16,62Cash Ratio - L1 ?1,39
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,1Quick Ratio - L2 ?1,53
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,01Current Ratio - L3 ?2,16
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?- USDAusschüttungsquote ?0 %
Erwartete Jahresdividende ?0 USDErwartete Dividendenrendite ?0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-1.186.000.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?-32,36 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?140.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?-0,07 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?-1.046.000.000 USD

Kennzahlen von Tesla Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Tesla Inc einen Umsatz von 94,8 Mrd. USD (−2,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 3,8 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 4,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +24,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz94,8 Mrd.97,7 Mrd.96,8 Mrd.81,5 Mrd.53,8 Mrd.
Brutto Gewinn17,1 Mrd.17,5 Mrd.17,7 Mrd.20,9 Mrd.13,6 Mrd.
Operativer Gewinn4,4 Mrd.7,1 Mrd.8,9 Mrd.13,7 Mrd.6,7 Mrd.
Netto Gewinn3,8 Mrd.7,1 Mrd.15,0 Mrd.12,6 Mrd.5,6 Mrd.
Brutto Marge18,0 %17,9 %18,2 %25,6 %25,3 %
Operative Marge4,6 %7,2 %9,2 %16,8 %12,4 %
Netto Marge4,0 %7,3 %15,5 %15,5 %10,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Tesla Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Tesla Inc bei 14,7 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 8,5 Mrd. USD und der Free Cashflow bei 6,2 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow14,7 Mrd.14,9 Mrd.13,3 Mrd.14,7 Mrd.11,5 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)8,5 Mrd.11,3 Mrd.8,9 Mrd.7,2 Mrd.8,0 Mrd.
Free Cash Flow6,2 Mrd.3,6 Mrd.4,4 Mrd.7,6 Mrd.3,5 Mrd.
Operative Cash Flow Marge15,6 %15,3 %13,7 %18,1 %21,4 %
CapEx/Umsatz9,0 %11,6 %9,2 %8,8 %14,9 %
Free Cash Flow Marge6,6 %3,7 %4,5 %9,3 %6,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Tesla Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.12.2025 weist Tesla Inc keine Dividendenzahlungen aus. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Tesla Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,2 Mrd. USD zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden00000
Netto-Aktienrückkäufe−1,2 Mrd.−1,2 Mrd.−700,0 Mio.−541,0 Mio.−548,0 Mio.
Gesamtausschüttung−1,2 Mrd.−1,2 Mrd.−700,0 Mio.−541,0 Mio.−548,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF−19,1 %−34,7 %−16,1 %−7,2 %−15,7 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Tesla Inc eine Bilanzsumme von 137,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 82,1 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 59,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme137,1 Mrd.121,3 Mrd.105,6 Mrd.81,1 Mrd.62,1 Mrd.
Verbindlichkeiten54,9 Mrd.48,4 Mrd.43,0 Mrd.36,4 Mrd.31,1 Mrd.
Eigenkapital82,1 Mrd.72,9 Mrd.62,6 Mrd.44,7 Mrd.31,0 Mrd.
Investiertes Kapital46,5 Mrd.50,0 Mrd.43,1 Mrd.28,3 Mrd.22,2 Mrd.
Eigenkapitalquote59,9 %60,1 %59,3 %55,1 %49,9 %
Vollständige Bilanz von Tesla Inc

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Rivian Automotive Inc logoRivian Automotive Inc
26,33
17.113.711.616 USDAutomobile & Nutzfahrzeuge USA--
General Motors Company logoGeneral Motors Company
28,21
68.378.460.160 USDAutomobile & Nutzfahrzeuge USA17.625.02
Ford Motor Company logoFord Motor Company
39,62
46.694.748.160 USDAutomobile & Nutzfahrzeuge USA-6.23
Toyota Motor Corporation ADR logoToyota Motor Corporation ADR
69,33
231.509.655.552 USDAutomobile & Nutzfahrzeuge Japan8.6411.33
BYD Company Limited logoBYD Company Limited
87,68
81.874.814.592,614 USDAutomobile & Nutzfahrzeuge China19.6211.6
Ferrari NV logoFerrari NV
86,52
68.325.113.856 USDAutomobile & Nutzfahrzeuge Italien36.231.95
Li Auto Inc logoLi Auto Inc
53,61
11.004.110.848 USDAutomobile & Nutzfahrzeuge China-135.14
Honda Motor Co Ltd ADR logoHonda Motor Co Ltd ADR
37,56
44.211.691.520 USDAutomobile & Nutzfahrzeuge Japan-26.18
Mercedes-Benz Group AG logoMercedes-Benz Group AG
53,04
42.118.766.076,887 USDAutomobile & Nutzfahrzeuge Deutschland7.536.22
Maruti Suzuki India Limited logoMaruti Suzuki India Limited
73,9
41.428.537.049,088 USDAutomobile & Nutzfahrzeuge Indien26.824.33

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