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TENARIS S.A. DL 1 (TW10)

Takani Score ?
69.1

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
26,797 Euro27,51 Euro15,78 Euro
#Shares
1.009.639.756

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,72 %–
Seit Jahresbeginn +67,83 %–
1 Jahr +73,15 %+73,15 %
3 Jahre +101,56 %+26,32 %
5 Jahre +226,47 %+26,70 %
10 Jahre +181,30 %+10,90 %
20 Jahre +180,86 %+5,30 %

Über TENARIS S.A. DL 1

(nur auf Englisch verfügbar)

Tenaris S.A., together with its subsidiaries, manufactures and supplies steel pipe products and related services for the energy industry and other industrial applications in North America, South America, Europe, the Middle East and Africa, and the Asia Pacific. It provides steel casings to sustain the walls of oil and gas wells during and after drilling; steel tubing for conducting crude oil and natural gas to the surface after drilling has been completed; steel line pipes to transport crude oil and natural gas from wells to refineries, storage tanks, and loading and distribution centers; and mechanical and structural pipes for the transportation of other forms of gas and liquids under high pressure. The company also offers cold-drawn pipes for use in boilers, superheaters, condensers, heat exchangers, automobile production, and other industrial applications; premium joints and couplings for use in high temperature or high pressure environments under the TenarisHydril brand name; coiled tubing is used for oil and gas drilling and well workovers and for subsea pipelines; sucker rods used in oil extraction activities, tubes used for plumbing and construction applications, and oilfield / hydraulic fracturing services; pipe coating services; and automotive components. In addition, it engages in the sale of energy and raw materials; development, management, and licensing of intellectual property; procurement and trading services; and financial operations, as well as markets steel products. Further, the company manufactures and markets connections; and welded and seamless steel pipes. Tenaris S.A. was incorporated in 2001 and is based in Luxembourg, Luxembourg. Tenaris S.A. operates as a subsidiary of Techint Holdings S.àr.l.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?ElektrogeräteOperative Marge [%] ?18,62
Marktkapitalisierung ?27.391.524.864 EURROIC [%] ?17,39
Enterprise Value ?25.008.182.434 EURROIC/WACC ?1,84
Bewertung
KGV [TTM] ?16,44EV/FCFF [TTM] ?16,14
KGV [Forward] ?15,77EV/Sales [TTM] ?2,32
KUV [TTM] ?2,28EV/EBITDA [TTM] ?8,93
KBV [TTM] ?1,76PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?3,04
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?53,71Cash Ratio - L1 ?1,23
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,02Quick Ratio - L2 ?2,05
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,01Current Ratio - L3 ?3,87
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,19 EURAusschüttungsquote ?107,63 %
Erwartete Jahresdividende ?0,77 EURErwartete Dividendenrendite ?2,9 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?977.949.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?66,83 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?300.044.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?4,17 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?1.277.993.000 USD

Kennzahlen von TENARIS S.A. DL 1

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte TENARIS S.A. DL 1 einen Umsatz von 12,0 Mrd. USD (−4,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,9 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 16,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2022 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +0,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz12,0 Mrd.12,5 Mrd.14,9 Mrd.11,8 Mrd.
Brutto Gewinn4,1 Mrd.4,4 Mrd.6,2 Mrd.4,7 Mrd.
Operativer Gewinn2,3 Mrd.2,5 Mrd.4,3 Mrd.3,0 Mrd.
Netto Gewinn1,9 Mrd.2,0 Mrd.3,9 Mrd.2,6 Mrd.
Brutto Marge34,4 %35,0 %41,7 %39,7 %
Operative Marge19,1 %20,1 %28,7 %25,9 %
Netto Marge16,1 %16,3 %26,4 %21,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von TENARIS S.A. DL 1

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von TENARIS S.A. DL 1 bei 2,6 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 617,2 Mio. USD und der Free Cashflow bei 2,0 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow2,6 Mrd.2,9 Mrd.4,4 Mrd.1,2 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)617,2 Mio.704,3 Mio.619,4 Mio.397,3 Mio.
Free Cash Flow2,0 Mrd.2,2 Mrd.3,8 Mrd.769,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge21,7 %22,9 %29,6 %9,9 %
CapEx/Umsatz5,2 %5,6 %4,2 %3,4 %
Free Cash Flow Marge16,5 %17,3 %25,4 %6,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von TENARIS S.A. DL 1

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte TENARIS S.A. DL 1 Dividenden in Höhe von 900,4 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete TENARIS S.A. DL 1 im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,4 Mrd. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden900,4 Mio.757,8 Mio.636,5 Mio.531,2 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe1,4 Mrd.1,4 Mrd.213,7 Mio.0
Gesamtausschüttung2,3 Mrd.2,2 Mrd.850,3 Mio.531,2 Mio.
Ausschüttung in % des FCF114,1 %101,6 %22,5 %69,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies TENARIS S.A. DL 1 eine Bilanzsumme von 19,8 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 16,6 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 83,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme19,8 Mrd.20,2 Mrd.20,9 Mrd.17,4 Mrd.
Verbindlichkeiten3,2 Mrd.3,6 Mrd.4,1 Mrd.3,5 Mrd.
Eigenkapital16,6 Mrd.16,6 Mrd.16,8 Mrd.13,9 Mrd.
Investiertes Kapital14,0 Mrd.14,0 Mrd.13,8 Mrd.13,1 Mrd.
Eigenkapitalquote83,7 %82,0 %80,6 %79,8 %
Vollständige Bilanz von TENARIS S.A. DL 1

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