Universal Music Group N.V. (UMG)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +0,60 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −26,56 % | – |
| 1 Jahr | −29,02 % | −29,02 % |
| 3 Jahre | −27,14 % | −10,02 % |
| 5 Jahre | −29,17 % | −6,67 % |
Über Universal Music Group N.V.
(automatisch übersetzt)
Universal Music Group N.V. ist weltweit als Musikunternehmen tätig. Das Unternehmen operiert durch die Segmente Recorded Music, Music Publishing und Merchandising & Other. Sein Segment Recorded Music entdeckt und entwickelt Aufnahmekünstler, lizenziert, vermarktet, bewirbt, vertreibt und verkauft deren Musik über verschiedene Formate und Plattformen; und betreibt Live-Veranstaltungen, Sponsoring, Film- und Fernsehaktivitäten. Das Segment Music Publishing entdeckt und entwickelt Songwriter, besitzt und verwaltet außerdem das Urheberrecht an Musikalischen Kompositionen, die in Aufnahmen, öffentlichen Aufführungen und verwandten Nutzungen verwendet werden, etwa in Filmen und Werbespots. Sein Segment Merchandising & Other produziert und verkauft Künstler- und andere Markenprodukte über verschiedene Vertriebskanäle, einschließlich Fashion Retail, Konzerttourneen und Online, und bietet Markenrechtsverwaltungsdienste an. Universal Music Group N.V. wurde im Jahr 2020 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hilversum, Niederlande.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Unterhaltung | Operative Marge [%] ? | 15,98 |
| Marktkapitalisierung ? | 28.555.583.488 EUR | ROIC [%] ? | 5,72 |
| Enterprise Value ? | 34.586.564.682 EUR | ROIC/WACC ? | 0,77 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 93,41 | EV/FCFF [TTM] ? | 20,6 |
| KGV [Forward] ? | 14,31 | EV/Sales [TTM] ? | 2,7 |
| KUV [TTM] ? | 2,23 | EV/EBITDA [TTM] ? | 30,77 |
| KBV [TTM] ? | 8,16 | PEG [Trailing] ? | 40,03 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,6 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 9,95 | Cash Ratio - L1 ? | 0,01 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,75 | Quick Ratio - L2 ? | 0,37 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,12 | Current Ratio - L3 ? | 0,63 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,28 EUR | Ausschüttungsquote ? | 2,04 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,52 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,16 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 734.000.000 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 539,63 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.009.000.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 6,1 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.743.000.000 EUR | ||
Kennzahlen von Universal Music Group N.V.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Universal Music Group N.V. einen Umsatz von 12,5 Mrd. EUR (+5,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,5 Mrd. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 12,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 12,5 Mrd. | 11,8 Mrd. | 11,1 Mrd. | 10,3 Mrd. | 8,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 4,9 Mrd. | 5,1 Mrd. | 4,9 Mrd. | 4,6 Mrd. | 3,9 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 2,1 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,5 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,3 Mrd. | 782,0 Mio. | 886,0 Mio. |
| Brutto Marge | 38,9 % | 43,0 % | 44,1 % | 44,4 % | 45,8 % |
| Operative Marge | 17,1 % | 15,0 % | 12,8 % | 15,5 % | 16,4 % |
| Netto Marge | 12,3 % | 17,6 % | 11,3 % | 7,6 % | 10,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Universal Music Group N.V. bei 1,7 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 70,0 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 1,6 Mrd. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,7 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 70,0 Mio. | 449,0 Mio. | 299,0 Mio. | 93,0 Mio. | 61,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,6 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,1 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 13,4 % | 14,8 % | 17,0 % | 16,8 % | 13,4 % |
| CapEx/Umsatz | 0,6 % | 3,8 % | 2,7 % | 0,9 % | 0,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 12,9 % | 11,0 % | 14,3 % | 15,9 % | 12,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Universal Music Group N.V. Dividenden in Höhe von 953,0 Mio. EUR.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 953,0 Mio. | 933,0 Mio. | 929,0 Mio. | 798,0 Mio. | 785,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 785,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 953,0 Mio. | 933,0 Mio. | 929,0 Mio. | 798,0 Mio. | 1,6 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 59,3 % | 71,4 % | 58,6 % | 48,7 % | 145,5 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Universal Music Group N.V. eine Bilanzsumme von 17,4 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 4,5 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 26,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 17,4 Mrd. | 17,8 Mrd. | 13,1 Mrd. | 11,6 Mrd. | 12,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 12,9 Mrd. | 13,3 Mrd. | 10,1 Mrd. | 9,3 Mrd. | 10,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 4,5 Mrd. | 4,5 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 7,9 Mrd. | 7,1 Mrd. | 5,0 Mrd. | 4,6 Mrd. | 4,5 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 26,1 % | 25,4 % | 22,7 % | 20,2 % | 16,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Warner Bros Discovery Inc | 34,25 | 77.595.885.568 USD | Unterhaltung | USA | - | 434.78 |
 | Walt Disney Company | 74,33 | 190.332.698.624 USD | Unterhaltung | USA | 22.73 | 14.73 |
 | Netflix Inc | 81,18 | 260.329.504.768 USD | Unterhaltung | USA | 18.07 | 16.86 |
 | Live Nation Entertainment Inc | 70,81 | 40.062.046.208 USD | Unterhaltung | USA | - | 121.95 |
 | Skydance Corporation | 19,13 | 39.076.880.384 USD | Unterhaltung | USA | - | 35.71 |
| TKO Group Holdings, Inc. | 67,14 | 32.588.457.984 USD | Unterhaltung | USA | 60.2 | 45.25 |
 | Fox Corp Class A | 65,8 | 27.210.598.400 USD | Unterhaltung | USA | 16.8 | 11.35 |
 | Roku Inc | 46,86 | 23.158.749.184 USD | Unterhaltung | USA | 66.36 | 39.06 |
| Liberty Media Corporation Series C Liberty Formula One Common Stock | 66,95 | 22.255.390.720 USD | Unterhaltung | USA | 108.26 | 45.87 |
 | Bollore SA | 47,85 | 11.541.163.809,669 USD | Unterhaltung | Frankreich | 40.91 | 27.86 |
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital