Umicore S.A. (UMI)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,27 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +6,43 % | – |
| 1 Jahr | +12,46 % | +12,46 % |
| 3 Jahre | −7,65 % | −2,62 % |
| 5 Jahre | −56,14 % | −15,20 % |
| 10 Jahre | −16,02 % | −1,73 % |
| 20 Jahre | +151,03 % | +4,71 % |
Über Umicore S.A.
(automatisch übersetzt)
Umicore SA betreibt als Materials-Technologie- und Recyclingunternehmen in Belgien, Europa, dem Asia-Pacific, Nordamerika, Südamerika und Afrika. Es operiert durch die Segmente Battery Material, Catalysis, Recycling und Specialty Materials. Das Segment Battery Material entwickelt, produziert und vermarktet Kathodenmaterialien und deren Vorstufen für Lithium-Ionen-Batterien sowie damit verbundene Veredelungsaktivitäten von Kobalt- und Nickel-Chemieveredelung; und bietet integrierte, zirkuläre und nachhaltige Batteriematerialien. Das Segment Catalysis bietet Automobilkatalysatoren für Leicht- und Schwerlastkraftwagen- Benzin- und Dieselfahrzeuge, einschließlich On-Road- und Off-Road-Fahrzeuge; stationäre Katalysatoren für industrielle Emissionskontrolle; und produziert Edelmetall-basierte Verbindungen und Katalysatoren für den Einsatz in der Pharma- und Feinchemieindustrie sowie Brennstoffzellenanwendungen. Das Recycling-Segment ist beteiligt an Edelmetall-Veredelung und -Management, Schmuck- und Industriemetallen; und der Behandlung komplexer Abfallströme, die Edelmetalle und andere Spezialmetalle enthalten. Dieses Segment produziert auch Edelmetall-basierte Materialien für die Hochtechnologieglasproduktion und Elektronik; und bietet Produkte für chemische, elektrische, elektronische, Automotive- und Spezialglas-Anwendungen. Das Specialty Materials-Segment bietet Kobalt- und Spezialmaterialien, elektrooptische Materialien und Metallabscheidungslösungen; produziert und vertreibt Kobalt- und Nickelprodukte; und liefert Produkte für Edelmetall- und Nicht-Edelmetall-Galvanik und PVD-Beschichtung sowie germaniumbasierte Materiallösungen für die Space-, Optik- und Elektroniksektoren. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Union Minière du Haut Katanga bekannt und änderte seinen Namen 2001 in Umicore SA. Umicore SA wurde 1805 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brüssel, Belgien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Chemie (Grundstoffe) | Operative Marge [%] ? | 4,46 |
| Marktkapitalisierung ? | 4.481.226.752 EUR | ROIC [%] ? | 17,12 |
| Enterprise Value ? | 5.930.219.904 EUR | ROIC/WACC ? | 1,89 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 9,04 | EV/FCFF [TTM] ? | 7,54 |
| KGV [Forward] ? | 11,71 | EV/Sales [TTM] ? | 0,24 |
| KUV [TTM] ? | 0,18 | EV/EBITDA [TTM] ? | 4,63 |
| KBV [TTM] ? | 1,86 | PEG [Trailing] ? | 0,37 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,62 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 6,15 | Cash Ratio - L1 ? | 0,37 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,27 | Quick Ratio - L2 ? | 0,75 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,63 | Current Ratio - L3 ? | 1,35 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,5 EUR | Ausschüttungsquote ? | 38,17 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,5 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,69 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 21,64 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 120.334.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,69 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 120.334.000 EUR | ||
Kennzahlen von Umicore S.A.
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Umicore S.A. einen Umsatz von 19,4 Mrd. EUR (+30,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 384,5 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 2,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −1,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 19,4 Mrd. | 14,9 Mrd. | 18,3 Mrd. | 25,4 Mrd. | 24,1 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,4 Mrd. | 2,2 Mrd. | 1,5 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,0 Mrd. | −1,3 Mrd. | 590,7 Mio. | 818,7 Mio. | 878,9 Mio. |
| Netto Gewinn | 384,5 Mio. | −1,5 Mrd. | 385,1 Mio. | 569,9 Mio. | 619,0 Mio. |
| Brutto Marge | 7,2 % | 14,9 % | 8,2 % | 7,9 % | 8,3 % |
| Operative Marge | 5,3 % | −8,5 % | 3,2 % | 3,2 % | 3,7 % |
| Netto Marge | 2,0 % | −10,0 % | 2,1 % | 2,2 % | 2,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Umicore S.A. bei 620,5 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 285,8 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 334,7 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 620,5 Mio. | 868,7 Mio. | 1,0 Mrd. | 634,2 Mio. | 1,3 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 285,8 Mio. | 526,1 Mio. | 884,7 Mio. | 491,3 Mio. | 416,4 Mio. |
| Free Cash Flow | 334,7 Mio. | 342,6 Mio. | 157,9 Mio. | 142,9 Mio. | 842,2 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 3,2 % | 5,8 % | 5,7 % | 2,5 % | 5,2 % |
| CapEx/Umsatz | 1,5 % | 3,5 % | 4,8 % | 1,9 % | 1,7 % |
| Free Cash Flow Marge | 1,7 % | 2,3 % | 0,9 % | 0,6 % | 3,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Umicore S.A. Dividenden in Höhe von 60,1 Mio. EUR.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 60,1 Mio. | 192,4 Mio. | 192,3 Mio. | 192,1 Mio. | 180,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 20,0 Mio. | 43,2 Mio. | 22,2 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 60,1 Mio. | 192,4 Mio. | 212,3 Mio. | 235,2 Mio. | 202,7 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 18,0 % | 56,1 % | 134,4 % | 164,6 % | 24,1 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Umicore S.A. eine Bilanzsumme von 9,4 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 2,2 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 23,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 9,4 Mrd. | 9,4 Mrd. | 9,9 Mrd. | 9,9 Mrd. | 9,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 7,2 Mrd. | 7,5 Mrd. | 6,3 Mrd. | 6,4 Mrd. | 5,9 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,2 Mrd. | 1,9 Mrd. | 3,7 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,1 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 3,5 Mrd. | 2,8 Mrd. | 4,9 Mrd. | 4,6 Mrd. | 4,1 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 23,8 % | 20,6 % | 36,9 % | 35,5 % | 34,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Gfl Environmental Holdings Inc | 72,66 | 16.339.674.697,728 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | - | 32.68 |
![]() | Clean Harbors Inc | 55,18 | 16.518.185.984 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 37.93 | 35.34 |
![]() | Casella Waste Systems Inc | 23,23 | 5.963.708.928 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 1041.22 | 55.25 |
![]() | Veolia Environnement VE SA | 76,45 | 27.003.462.546,145 USD | Versorger (Allgemein) | Frankreich | 19.08 | 12.11 |
![]() | Stericycle Inc | 18,06 | 5.754.061.824 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | USA | 158.92 | 22.37 |
![]() | Cleanaway Waste Management Ltd | 44,23 | 4.747.136.942,346 USD | Umwelt- und Abfalldienstleistungen | Australien | 75 | 28.33 |
| GEM Co Ltd | 50,36 | 4.347.500.054,016 USD | Metalle & Bergbau | China | 17.21 | 18.52 | |
| Zhejiang Weiming Environment Protection Co Ltd | 65,93 | 3.924.082.029,629 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | China | 15.2 | - | |
![]() | Waste Connections Inc | 71,71 | 45.537.558.528 USD | Geschäfts- und Verbraucherdienstleistungen | Kanada | 40.8 | 29.67 |
![]() | Tomra Systems ASA | 33,81 | 3.084.928.266,813 USD | Maschinenbau | Norwegen | 27.89 | 15.2 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital







