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Umicore S.A. (UMI)

Takani Score ?
42.4

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
18,57 Euro26,98 Euro13,832 Euro
Analysten Konsens
25,477 Euro
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
240.667.378

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,27 %–
Seit Jahresbeginn +6,43 %–
1 Jahr +12,46 %+12,46 %
3 Jahre −7,65 %−2,62 %
5 Jahre −56,14 %−15,20 %
10 Jahre −16,02 %−1,73 %
20 Jahre +151,03 %+4,71 %

Über Umicore S.A.

(automatisch übersetzt)

Umicore SA betreibt als Materials-Technologie- und Recyclingunternehmen in Belgien, Europa, dem Asia-Pacific, Nordamerika, Südamerika und Afrika. Es operiert durch die Segmente Battery Material, Catalysis, Recycling und Specialty Materials. Das Segment Battery Material entwickelt, produziert und vermarktet Kathodenmaterialien und deren Vorstufen für Lithium-Ionen-Batterien sowie damit verbundene Veredelungsaktivitäten von Kobalt- und Nickel-Chemieveredelung; und bietet integrierte, zirkuläre und nachhaltige Batteriematerialien. Das Segment Catalysis bietet Automobilkatalysatoren für Leicht- und Schwerlastkraftwagen- Benzin- und Dieselfahrzeuge, einschließlich On-Road- und Off-Road-Fahrzeuge; stationäre Katalysatoren für industrielle Emissionskontrolle; und produziert Edelmetall-basierte Verbindungen und Katalysatoren für den Einsatz in der Pharma- und Feinchemieindustrie sowie Brennstoffzellenanwendungen. Das Recycling-Segment ist beteiligt an Edelmetall-Veredelung und -Management, Schmuck- und Industriemetallen; und der Behandlung komplexer Abfallströme, die Edelmetalle und andere Spezialmetalle enthalten. Dieses Segment produziert auch Edelmetall-basierte Materialien für die Hochtechnologieglasproduktion und Elektronik; und bietet Produkte für chemische, elektrische, elektronische, Automotive- und Spezialglas-Anwendungen. Das Specialty Materials-Segment bietet Kobalt- und Spezialmaterialien, elektrooptische Materialien und Metallabscheidungslösungen; produziert und vertreibt Kobalt- und Nickelprodukte; und liefert Produkte für Edelmetall- und Nicht-Edelmetall-Galvanik und PVD-Beschichtung sowie germaniumbasierte Materiallösungen für die Space-, Optik- und Elektroniksektoren. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Union Minière du Haut Katanga bekannt und änderte seinen Namen 2001 in Umicore SA. Umicore SA wurde 1805 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Brüssel, Belgien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Chemie (Grundstoffe)Operative Marge [%] ?4,46
Marktkapitalisierung ?4.481.226.752 EURROIC [%] ?17,12
Enterprise Value ?5.930.219.904 EURROIC/WACC ?1,89
Bewertung
KGV [TTM] ?9,04EV/FCFF [TTM] ?7,54
KGV [Forward] ?11,71EV/Sales [TTM] ?0,24
KUV [TTM] ?0,18EV/EBITDA [TTM] ?4,63
KBV [TTM] ?1,86PEG [Trailing] ?0,37
PEG [Forward, 5J] ?2,62
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?6,15Cash Ratio - L1 ?0,37
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,27Quick Ratio - L2 ?0,75
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,63Current Ratio - L3 ?1,35
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,5 EURAusschüttungsquote ?38,17 %
Erwartete Jahresdividende ?0,5 EURErwartete Dividendenrendite ?2,69 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 EUREffektive Ausschüttungsquote ?21,64 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?120.334.000 EUREffektive Auszahlungsrendite ?2,69 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?120.334.000 EUR

Kennzahlen von Umicore S.A.

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Umicore S.A. einen Umsatz von 19,4 Mrd. EUR (+30,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 384,5 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 2,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −1,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Umsatz19,4 Mrd.14,9 Mrd.18,3 Mrd.25,4 Mrd.24,1 Mrd.
Brutto Gewinn1,4 Mrd.2,2 Mrd.1,5 Mrd.2,0 Mrd.2,0 Mrd.
Operativer Gewinn1,0 Mrd.−1,3 Mrd.590,7 Mio.818,7 Mio.878,9 Mio.
Netto Gewinn384,5 Mio.−1,5 Mrd.385,1 Mio.569,9 Mio.619,0 Mio.
Brutto Marge7,2 %14,9 %8,2 %7,9 %8,3 %
Operative Marge5,3 %−8,5 %3,2 %3,2 %3,7 %
Netto Marge2,0 %−10,0 %2,1 %2,2 %2,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Umicore S.A.

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Umicore S.A. bei 620,5 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 285,8 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 334,7 Mio. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Operativer Cash Flow620,5 Mio.868,7 Mio.1,0 Mrd.634,2 Mio.1,3 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)285,8 Mio.526,1 Mio.884,7 Mio.491,3 Mio.416,4 Mio.
Free Cash Flow334,7 Mio.342,6 Mio.157,9 Mio.142,9 Mio.842,2 Mio.
Operative Cash Flow Marge3,2 %5,8 %5,7 %2,5 %5,2 %
CapEx/Umsatz1,5 %3,5 %4,8 %1,9 %1,7 %
Free Cash Flow Marge1,7 %2,3 %0,9 %0,6 %3,5 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Umicore S.A.

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Umicore S.A. Dividenden in Höhe von 60,1 Mio. EUR.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Dividenden60,1 Mio.192,4 Mio.192,3 Mio.192,1 Mio.180,5 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe0020,0 Mio.43,2 Mio.22,2 Mio.
Gesamtausschüttung60,1 Mio.192,4 Mio.212,3 Mio.235,2 Mio.202,7 Mio.
Ausschüttung in % des FCF18,0 %56,1 %134,4 %164,6 %24,1 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Umicore S.A. eine Bilanzsumme von 9,4 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 2,2 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 23,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Bilanzsumme9,4 Mrd.9,4 Mrd.9,9 Mrd.9,9 Mrd.9,0 Mrd.
Verbindlichkeiten7,2 Mrd.7,5 Mrd.6,3 Mrd.6,4 Mrd.5,9 Mrd.
Eigenkapital2,2 Mrd.1,9 Mrd.3,7 Mrd.3,5 Mrd.3,1 Mrd.
Investiertes Kapital3,5 Mrd.2,8 Mrd.4,9 Mrd.4,6 Mrd.4,1 Mrd.
Eigenkapitalquote23,8 %20,6 %36,9 %35,5 %34,6 %
Vollständige Bilanz von Umicore S.A.

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