Varia US Properties Ltd (VARN)

Takani Score

32.4

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
10,8 Franken	22,2 Franken	10,8 Franken

Analysten Konsens
26,348 Franken

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
10.126.018

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+0,00 %	–
Seit Jahresbeginn 30.12.2025	−44,62 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−43,16 %	−43,16 %
3 Jahre 27.10.2023	−70,89 %	−33,72 %
5 Jahre 29.10.2021	−70,36 %	−21,59 %

Über Varia US Properties Ltd

(automatisch übersetzt)

Varia US Properties AG, ein Immobilieninvestmentunternehmen, erwirbt, hält und verkauft Immobilien in den Vereinigten Staaten. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Mehrfamilienhäuser mit niedrigem bis mittlerem Einkommen sowie Arbeitskräfte-Wohnimmobilien. Varia US Properties AG wurde 2015 gegründet und hat seinen Sitz in Zug, Schweiz.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Immobilien (Entwicklung)	Operative Marge [%] ?	26,72
Marktkapitalisierung ?	109.361.000 CHF	ROIC [%] ?	-1,28
Enterprise Value ?	552.597.548 CHF	ROIC/WACC ?	-0,07
Bewertung
KGV [TTM] ?	0	EV/FCFF [TTM] ?	11,72
KGV [Forward] ?	0	EV/Sales [TTM] ?	7,55
KUV [TTM] ?	1,06	EV/EBITDA [TTM] ?	1.505,39
KBV [TTM] ?	0,44	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	-0,1	Cash Ratio - L1 ?	0,14
Verschuldungsgrad [Buch] ?	1,81	Quick Ratio - L2 ?	0,15
Verschuldungsgrad [Markt] ?	4,38	Current Ratio - L3 ?	1,12
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	- CHF	Ausschüttungsquote ?	17,39 %
Erwartete Jahresdividende ?	0 CHF	Erwartete Dividendenrendite ?	0 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	-154.718 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	-60,11 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	23.448.240 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	17,47 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	23.293.522 USD

Kennzahlen von Varia US Properties Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Varia US Properties Ltd einen Umsatz von 98,3 Mio. USD (−9,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −31,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −32,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich 0,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	98,3 Mio.	108,6 Mio.	124,0 Mio.	143,5 Mio.	121,0 Mio.
Brutto Gewinn	65,8 Mio.	61,5 Mio.	70,2 Mio.	143,5 Mio.	121,0 Mio.
Operativer Gewinn	36,8 Mio.	13,5 Mio.	−125,5 Mio.	197,6 Mio.	237,1 Mio.
Netto Gewinn	−31,8 Mio.	−17,5 Mio.	−139,0 Mio.	122,6 Mio.	156,0 Mio.
Brutto Marge	67,0 %	56,6 %	56,6 %	100,0 %	100,0 %
Operative Marge	37,5 %	12,5 %	−101,2 %	137,7 %	196,0 %
Netto Marge	−32,3 %	−16,1 %	−112,1 %	85,5 %	128,9 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Varia US Properties Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Varia US Properties Ltd bei 28,8 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 9,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei 19,6 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	28,8 Mio.	54,2 Mio.	38,2 Mio.	38,8 Mio.	44,1 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	9,3 Mio.	33,9 Mio.	36,8 Mio.	28,4 Mio.	18,0 Mio.
Free Cash Flow	19,6 Mio.	20,3 Mio.	1,4 Mio.	10,5 Mio.	26,1 Mio.
Operative Cash Flow Marge	29,3 %	49,9 %	30,8 %	27,1 %	36,4 %
CapEx/Umsatz	9,4 %	31,2 %	29,7 %	19,8 %	14,9 %
Free Cash Flow Marge	19,9 %	18,7 %	1,1 %	7,3 %	21,5 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Varia US Properties Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Varia US Properties Ltd Dividenden in Höhe von 11,7 Mio. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Varia US Properties Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 426,0 Tsd. USD zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	11,7 Mio.	23,0 Mio.	69,9 Mio.	33,3 Mio.	29,9 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	−426,0 Tsd.	23,0 Mio.	69,9 Mio.	33,3 Mio.	29,9 Mio.
Gesamtausschüttung	11,3 Mio.	46,1 Mio.	139,8 Mio.	66,6 Mio.	59,9 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	57,7 %	227,2 %	10.040,4 %	637,3 %	229,8 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Varia US Properties Ltd eine Bilanzsumme von 1,1 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 323,1 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 30,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	1,1 Mrd.	1,3 Mrd.	1,4 Mrd.	1,8 Mrd.	1,5 Mrd.
Verbindlichkeiten	754,3 Mio.	898,0 Mio.	969,6 Mio.	1,2 Mrd.	990,9 Mio.
Eigenkapital	323,1 Mio.	355,8 Mio.	397,3 Mio.	608,9 Mio.	514,3 Mio.
Investiertes Kapital	884,2 Mio.	1,1 Mrd.	1,2 Mrd.	1,5 Mrd.	1,3 Mrd.
Eigenkapitalquote	30,0 %	28,4 %	29,1 %	33,9 %	34,2 %

Vollständige Bilanz von Varia US Properties Ltd

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Zueblin Immobilien Holding AG	45,21	196.595.173,946 USD	Immobilien (Entwicklung)	Schweiz	21.63	46.95
Warteck Invest Ltd	41,02	724.786.449,152 USD	Immobilien (Entwicklung)	Schweiz	14.02	46.73
Mobimo Hldg	33,42	3.029.574.634,394 USD	Immobilien (Entwicklung)	Schweiz	11.94	17.7
Peach Property Group AG	23,22	299.291.487,392 USD	Immobilien (Allgemein/Diversifiziert)	Schweiz	-	2.41
Fundamenta Real Estate AG	41,05	701.741.035,827 USD	Immobilien (Betrieb & Dienstleistungen)	Schweiz	13.71	-
SF Urban Properties AG	64,85	723.048.355,302 USD	Immobilien (Allgemein/Diversifiziert)	Schweiz	8.06	-
CI Com SA	25	144.857,7 USD	Immobilien (Entwicklung)	Schweiz	-	-
EPIC Suisse AG	46,58	1.128.506.257,536 USD	Immobilien (Betrieb & Dienstleistungen)	Schweiz	12	14.97
Arundel AG	39,76	1.718.069,275 USD	Makler- & Investmentbanking	Schweiz	-	-
Intershop Holding AG	48,94	1.698.958.644,378 USD	Immobilien (Betrieb & Dienstleistungen)	Schweiz	13.47	12.63

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