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Warteck Invest Ltd (WARN)

Takani Score ?
41.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
1.940 Franken2.015,505 Franken1.822,634 Franken
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309.375

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Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,26 %–
Seit Jahresbeginn +3,16 %–
1 Jahr +3,16 %+3,16 %
3 Jahre +17,01 %+5,38 %
5 Jahre −3,89 %−0,79 %
10 Jahre +52,84 %+4,33 %
20 Jahre +173,23 %+5,15 %

Über Warteck Invest Ltd

(automatisch übersetzt)

Die Warteck Invest AG beschäftigt sich mit der Vermietung von Immobilien in der Schweiz. Das Unternehmen ist in den Bereichen Wohnimmobilien, gemischt genutzte Immobilien und Entwicklungsprojekte sowie Gewerbeimmobilien wie Büro- und Einzelhandelsimmobilien tätig. Ihr Portfolio besteht aus 57 Liegenschaften in 11 Kantonen. Die Warteck Invest AG wurde 1856 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Basel, Schweiz.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Immobilien (Entwicklung)Operative Marge [%] ?72,83
Marktkapitalisierung ?594.000.000 CHFROIC [%] ?4,63
Enterprise Value ?1.119.411.500 CHFROIC/WACC ?1,9
Bewertung
KGV [TTM] ?13,88EV/FCFF [TTM] ?39,87
KGV [Forward] ?46,73EV/Sales [TTM] ?24,67
KUV [TTM] ?13,09EV/EBITDA [TTM] ?19,3
KBV [TTM] ?1,12PEG [Trailing] ?1,29
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?8,05Cash Ratio - L1 ?0,08
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,84Quick Ratio - L2 ?0,19
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,77Current Ratio - L3 ?0,09
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?72 CHFAusschüttungsquote ?52,05 %
Erwartete Jahresdividende ?72 CHFErwartete Dividendenrendite ?3,72 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 CHFEffektive Ausschüttungsquote ?102,65 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?43.932.000 CHFEffektive Auszahlungsrendite ?7,4 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?43.932.000 CHF

Kennzahlen von Warteck Invest Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Warteck Invest Ltd einen Umsatz von 46,5 Mio. CHF (+5,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 44,7 Mio. CHF, das entspricht einer Nettomarge von 96,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF

Kennzahl
Umsatz46,5 Mio.44,0 Mio.41,3 Mio.36,6 Mio.36,1 Mio.
Brutto Gewinn39,6 Mio.37,6 Mio.36,1 Mio.31,5 Mio.30,9 Mio.
Operativer Gewinn33,2 Mio.31,4 Mio.30,3 Mio.26,1 Mio.25,9 Mio.
Netto Gewinn44,7 Mio.23,1 Mio.16,0 Mio.21,8 Mio.27,4 Mio.
Brutto Marge85,3 %85,4 %87,4 %85,9 %85,4 %
Operative Marge71,5 %71,5 %73,4 %71,3 %71,8 %
Netto Marge96,1 %52,5 %38,8 %59,5 %75,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Warteck Invest Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Warteck Invest Ltd bei 22,2 Mio. CHF, die Investitionsausgaben bei 127,0 Tsd. CHF und der Free Cashflow bei 22,1 Mio. CHF.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF

Kennzahl
Operativer Cash Flow22,2 Mio.21,0 Mio.19,3 Mio.19,0 Mio.18,6 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)127,0 Tsd.721,0 Tsd.383,0 Tsd.74,0 Tsd.159,0 Tsd.
Free Cash Flow22,1 Mio.20,3 Mio.18,9 Mio.18,9 Mio.18,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge47,9 %47,8 %46,7 %51,9 %51,5 %
CapEx/Umsatz0,3 %1,6 %0,9 %0,2 %0,4 %
Free Cash Flow Marge47,6 %46,1 %45,8 %51,7 %51,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Warteck Invest Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Warteck Invest Ltd Dividenden in Höhe von 21,7 Mio. CHF.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF

Kennzahl
Dividenden21,7 Mio.17,3 Mio.17,3 Mio.17,3 Mio.17,3 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe0−92,1 Mio.000
Gesamtausschüttung21,7 Mio.−74,7 Mio.17,3 Mio.17,3 Mio.17,3 Mio.
Ausschüttung in % des FCF97,9 %−368,2 %91,7 %91,6 %93,8 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Warteck Invest Ltd eine Bilanzsumme von 1,1 Mrd. CHF und ein Eigenkapital von 540,7 Mio. CHF aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 49,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF

Kennzahl
Bilanzsumme1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.913,1 Mio.886,3 Mio.
Verbindlichkeiten554,3 Mio.553,9 Mio.636,1 Mio.492,0 Mio.469,6 Mio.
Eigenkapital540,7 Mio.517,6 Mio.419,8 Mio.421,1 Mio.416,7 Mio.
Investiertes Kapital982,2 Mio.956,3 Mio.940,3 Mio.836,6 Mio.808,4 Mio.
Eigenkapitalquote49,4 %48,3 %39,8 %46,1 %47,0 %
Vollständige Bilanz von Warteck Invest Ltd

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