Fundamenta Real Estate AG (FREN)

Takani Score

41.0

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
16,8 Franken	18,562 Franken	16,483 Franken

#Shares
34.182.581

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−1,18 %	–
Seit Jahresbeginn 30.12.2025	−0,98 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+1,92 %	+1,92 %
3 Jahre 27.10.2023	+15,01 %	+4,77 %
5 Jahre 29.10.2021	+3,80 %	+0,75 %
10 Jahre 28.10.2016	+56,92 %	+4,61 %

Über Fundamenta Real Estate AG

(automatisch übersetzt)

Fundamenta Real Estate AG ist im Erwerb, der Entwicklung und dem Halten von Wohnimmobilien in der Schweiz tätig. Das Unternehmen wurde im Jahr 2006 gegründet und hat seinen Sitz in Zug, Schweiz.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Immobilien (Betrieb & Dienstleistungen)	Operative Marge [%] ?	70,51
Marktkapitalisierung ?	574.267.328 CHF	ROIC [%] ?	3,71
Enterprise Value ?	1.211.477.877 CHF	ROIC/WACC ?	1,27
Bewertung
KGV [TTM] ?	13,55	EV/FCFF [TTM] ?	45,2
KGV [Forward] ?	0	EV/Sales [TTM] ?	27,99
KUV [TTM] ?	13,27	EV/EBITDA [TTM] ?	21,21
KBV [TTM] ?	0,95	PEG [Trailing] ?	1,17
		PEG [Forward, 5J] ?	-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	9,69	Cash Ratio - L1 ?	0,04
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,96	Quick Ratio - L2 ?	0,39
Verschuldungsgrad [Markt] ?	1,02	Current Ratio - L3 ?	0,39
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,6 CHF	Ausschüttungsquote ?	48,39 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,6 CHF	Erwartete Dividendenrendite ?	3,53 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 CHF	Effektive Ausschüttungsquote ?	49,97 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	20.510.000 CHF	Effektive Auszahlungsrendite ?	3,57 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	20.510.000 CHF

Kennzahlen von Fundamenta Real Estate AG

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Fundamenta Real Estate AG einen Umsatz von 42,4 Mio. CHF (+1,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 46,1 Mio. CHF, das entspricht einer Nettomarge von 108,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	42,4 Mio.	41,9 Mio.	41,0 Mio.	40,9 Mio.	37,3 Mio.
Brutto Gewinn	36,4 Mio.	36,0 Mio.	35,3 Mio.	35,7 Mio.	32,3 Mio.
Operativer Gewinn	29,8 Mio.	45,6 Mio.	29,0 Mio.	31,6 Mio.	24,7 Mio.
Netto Gewinn	46,1 Mio.	30,5 Mio.	8,3 Mio.	22,3 Mio.	28,9 Mio.
Brutto Marge	85,8 %	86,0 %	86,0 %	87,3 %	86,6 %
Operative Marge	70,4 %	108,9 %	70,6 %	77,2 %	66,4 %
Netto Marge	108,7 %	72,9 %	20,3 %	54,4 %	77,6 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Fundamenta Real Estate AG

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Fundamenta Real Estate AG bei 21,6 Mio. CHF, die Investitionsausgaben bei 0 CHF und der Free Cashflow bei 21,6 Mio. CHF.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	21,6 Mio.	19,0 Mio.	19,0 Mio.	22,3 Mio.	21,3 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	0	0	0	0	0
Free Cash Flow	21,6 Mio.	19,0 Mio.	19,0 Mio.	22,3 Mio.	21,3 Mio.
Operative Cash Flow Marge	50,9 %	45,3 %	46,4 %	54,5 %	57,2 %
CapEx/Umsatz	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Free Cash Flow Marge	50,9 %	45,3 %	46,4 %	54,5 %	57,2 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Fundamenta Real Estate AG

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Fundamenta Real Estate AG Dividenden in Höhe von 18,0 Mio. CHF.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	18,0 Mio.	16,5 Mio.	16,5 Mio.	16,5 Mio.	13,8 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	0	91,1 Mio.
Gesamtausschüttung	18,0 Mio.	16,5 Mio.	16,5 Mio.	16,5 Mio.	104,9 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	83,6 %	87,2 %	86,8 %	74,1 %	492,4 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Fundamenta Real Estate AG eine Bilanzsumme von 1,3 Mrd. CHF und ein Eigenkapital von 607,1 Mio. CHF aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 48,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	1,3 Mrd.	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.	1,1 Mrd.
Verbindlichkeiten	657,5 Mio.	719,4 Mio.	717,6 Mio.	718,1 Mio.	613,1 Mio.
Eigenkapital	607,1 Mio.	512,4 Mio.	498,4 Mio.	506,7 Mio.	500,9 Mio.
Investiertes Kapital	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.	1,1 Mrd.
Eigenkapitalquote	48,0 %	41,6 %	41,0 %	41,4 %	45,0 %

Vollständige Bilanz von Fundamenta Real Estate AG

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
EPIC Suisse AG	46,58	1.128.506.257,536 USD	Immobilien (Betrieb & Dienstleistungen)	Schweiz	12	14.97
Intershop Holding AG	48,94	1.698.958.644,378 USD	Immobilien (Betrieb & Dienstleistungen)	Schweiz	13.47	12.63
PSP Swiss Property AG	41,85	8.253.119.731,098 USD	Immobilien (Betrieb & Dienstleistungen)	Schweiz	15.16	24.94
SF Urban Properties AG	64,85	723.048.355,302 USD	Immobilien (Allgemein/Diversifiziert)	Schweiz	8.06	-
Warteck Invest Ltd	41,02	724.786.449,152 USD	Immobilien (Entwicklung)	Schweiz	14.02	46.73
Peach Property Group AG	23,22	299.291.487,392 USD	Immobilien (Allgemein/Diversifiziert)	Schweiz	-	2.41
Zueblin Immobilien Holding AG	45,21	196.595.173,946 USD	Immobilien (Entwicklung)	Schweiz	21.63	46.95
Investis Holding SA	76,85	2.235.956.299,11 USD	Immobilien (Allgemein/Diversifiziert)	Schweiz	13.28	29.07
Varia US Properties Ltd	32,4	135.121.387,83 USD	Immobilien (Entwicklung)	Schweiz	-	-
Mobimo Hldg	33,42	3.029.574.634,394 USD	Immobilien (Entwicklung)	Schweiz	11.94	17.7

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