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Wartsila Oyj Abp (WRT1V)

Takani Score ?
83.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
26,54 Euro40,341 Euro24,941 Euro
Analysten Konsens
32,271 Euro
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
589.801.254

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,38 %–
Seit Jahresbeginn −10,43 %–
1 Jahr −3,81 %−3,81 %
3 Jahre +189,05 %+42,45 %
5 Jahre +150,28 %+20,14 %
10 Jahre +177,77 %+10,76 %
20 Jahre +899,17 %+12,20 %

Über Wartsila Oyj Abp

(automatisch übersetzt)

Wärtsilä Oyj Abp bietet Technologien und Lebenszykluslösungen für die Marine- und Energiemärkte weltweit. Es bietet Energiespeicherlösungen; Motor- und Hybridkraftwerke; sowie Stromversorgungslösungen für Rechenzentren, sowie Lebenszykluslösungen, Lebenszyklus-Upgrades, Ersatzteile und Vor-Ort-Serviceleistungen sowie Dekarbonisierungslösungen. Es bietet auch Motorkraftwerksprodukte, wie Gas-, Mehrstoff- und Dieselmotoren; das Quantum BESS-Portfolio, eine Lösung für Batteriespeicher (BESS); die GEMS Digital Energy Platform, eine Softwareplattform, die Energieanlagen vor Ort und auf Portfolioebene überwacht, steuert und optimiert. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Leistungs- und Antriebsprodukte, wie elektrischen Schiffsantrieb und Hybridschiffe, Motor- und Generatoraggregate, Propulsoren und Zahnräder sowie Wellenstranglösungen; Flüssigkeits- und Gashandling-Produkte, einschließlich Ballastwasseraufbereitung, Frischwassererzeugung, Abfall- und Abwasserbehandlung, Gaslösungen und Abgasreinigungsgeräte; Hafen- und Flottenoptimierung; Simulations- und Ausbildungslösungen; und marine Navigationslösungen. Darüber hinaus bietet es Ersatzteile, technischen Support, Wartung und Reparatur, Lebenszyklus-Upgrades, Lebenszyklus-Vereinbarungen, Schulungen und Cyber-Dienstleistungen; und Dekarbonisierungslösungen für bestehende Flotten und Neubauten. Das Unternehmen wurde im Jahr 1834 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Helsinki, Finnland.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?MaschinenbauOperative Marge [%] ?12,87
Marktkapitalisierung ?15.653.326.848 EURROIC [%] ?91,97
Enterprise Value ?13.791.305.406 EURROIC/WACC ?11,71
Bewertung
KGV [TTM] ?24,13EV/FCFF [TTM] ?8,69
KGV [Forward] ?20,66EV/Sales [TTM] ?1,97
KUV [TTM] ?2,24EV/EBITDA [TTM] ?12,69
KBV [TTM] ?5,92PEG [Trailing] ?0,67
PEG [Forward, 5J] ?1,81
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?12,5Cash Ratio - L1 ?0,62
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,27Quick Ratio - L2 ?1,04
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,05Current Ratio - L3 ?1,39
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,54 EURAusschüttungsquote ?56,83 %
Erwartete Jahresdividende ?0,54 EURErwartete Dividendenrendite ?2,03 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?16.000.000 EUREffektive Ausschüttungsquote ?105,49 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?618.000.000 EUREffektive Auszahlungsrendite ?4,05 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?634.000.000 EUR

Kennzahlen von Wartsila Oyj Abp

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Wartsila Oyj Abp einen Umsatz von 6,9 Mrd. EUR (+7,2 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 626,0 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 9,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Umsatz6,9 Mrd.6,4 Mrd.6,0 Mrd.5,8 Mrd.4,8 Mrd.
Brutto Gewinn1,4 Mrd.3,0 Mrd.2,6 Mrd.2,2 Mrd.2,1 Mrd.
Operativer Gewinn826,0 Mio.716,0 Mio.402,0 Mio.−26,0 Mio.314,0 Mio.
Netto Gewinn626,0 Mio.503,0 Mio.258,0 Mio.−64,0 Mio.194,0 Mio.
Brutto Marge20,6 %46,1 %43,2 %37,2 %43,7 %
Operative Marge11,9 %11,1 %6,7 %−0,4 %6,6 %
Netto Marge9,1 %7,8 %4,3 %−1,1 %4,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Wartsila Oyj Abp

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Wartsila Oyj Abp bei 1,6 Mrd. EUR, die Investitionsausgaben bei 150,0 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 1,4 Mrd. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,6 Mrd.1,2 Mrd.822,0 Mio.−62,0 Mio.731,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)150,0 Mio.170,0 Mio.148,0 Mio.156,0 Mio.142,0 Mio.
Free Cash Flow1,4 Mrd.1,0 Mrd.674,0 Mio.−218,0 Mio.589,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge23,1 %18,7 %13,7 %−1,1 %15,3 %
CapEx/Umsatz2,2 %2,6 %2,5 %2,7 %3,0 %
Free Cash Flow Marge20,9 %16,1 %11,2 %−3,7 %12,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Wartsila Oyj Abp

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Wartsila Oyj Abp Dividenden in Höhe von 263,0 Mio. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete Wartsila Oyj Abp im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 16,0 Mio. EUR auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Dividenden263,0 Mio.194,0 Mio.156,0 Mio.145,0 Mio.121,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe16,0 Mio.010,0 Mio.018,0 Mio.
Gesamtausschüttung279,0 Mio.194,0 Mio.166,0 Mio.145,0 Mio.139,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF19,3 %18,7 %24,6 %–23,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Wartsila Oyj Abp eine Bilanzsumme von 8,5 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 2,9 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 34,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Bilanzsumme8,5 Mrd.7,7 Mrd.6,8 Mrd.6,6 Mrd.6,5 Mrd.
Verbindlichkeiten5,6 Mrd.5,2 Mrd.4,6 Mrd.4,5 Mrd.4,2 Mrd.
Eigenkapital2,9 Mrd.2,5 Mrd.2,2 Mrd.2,1 Mrd.2,3 Mrd.
Investiertes Kapital1,1 Mrd.1,7 Mrd.2,3 Mrd.2,7 Mrd.2,4 Mrd.
Eigenkapitalquote34,0 %32,8 %32,7 %32,4 %35,5 %
Vollständige Bilanz von Wartsila Oyj Abp

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
KONE Oyj logoKONE Oyj
73,06
31.614.692.527,391 USDMaschinenbau Finnland30.0422.47
Valmet Oyj logoValmet Oyj
40,69
5.935.477.736,899 USDMaschinenbau Finnland17.83-
Sandvik AB logoSandvik AB
66,97
45.741.507.189,146 USDMaschinenbau Schweden23.7618.08
Schindler Holding AG logoSchindler Holding AG
67,05
38.030.181.587,354 USDMaschinenbau Schweiz29.725.32
Fanuc Corporation logoFanuc Corporation
67,7
32.445.968.384 USDMaschinenbau Japan26.3827.17
Mitsubishi Heavy Industries Ltd. logoMitsubishi Heavy Industries Ltd.
81,18
74.092.617.728 USDMaschinenbau Japan38.6825
Ingersoll Rand Inc logoIngersoll Rand Inc
52,33
29.305.595.904 USDMaschinenbau USA31.0818.9
Illinois Tool Works Inc logoIllinois Tool Works Inc
83,73
78.584.864.768 USDMaschinenbau USA24.6122.42
Otis Worldwide Corp logoOtis Worldwide Corp
64,97
28.241.858.560 USDMaschinenbau USA19.3716.5
Dover Corporation logoDover Corporation
65,13
27.422.076.928 USDMaschinenbau USA24.0618.05

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