Valmet Oyj (VALMT)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +2,01 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +9,40 % | – |
| 1 Jahr | +12,79 % | +12,79 % |
| 3 Jahre | +67,84 % | +18,84 % |
| 5 Jahre | +6,60 % | +1,29 % |
| 10 Jahre | +223,59 % | +12,46 % |
Über Valmet Oyj
(automatisch übersetzt)
Valmet Oyj entwickelt und liefert Prozess-Technologien, Automatisierung und Dienstleistungen für die Zellstoff-, Papier- und Energieindustrien in Nordamerika, Lateinamerika, EMEA, China und Asien-Pazifik. Es operiert über zwei Segmente: Process Performance Solutions und Biomaterial Solutions and Services. Das Segment Process Performance Solutions liefert Technologien zur Durchflussregelung und Automatisierungssysteme, von einzelnen Messungen bis hin zu vollständigen anlagenweiten Lösungen. Das Segment Biomaterial Solutions and Services bedient globale Produzenten in den Zellstoff-, Papier-, Verpackungs-, Tissue- und Bioenergieindustrien, bietet komplette Produktionslinien, Schlüsselprozesse; und eine vollständige Palette von Lifecycle-Diensten, die Verbesserungen bei Faser-Ausbeute, Energie- und Wasser-Effizienz, Emissionen und Betriebsverfügbarkeit ermöglichen. Es bietet Automatisierungssysteme, verteilte Leittechniksysteme, industrielle Anwendungen, Analysatoren und Messungen, Industrial-Internet-Lösungen, Automatisierungsdienste, Ventile, Pumpen und Ventilautomatisierungslösungen. Das Unternehmen bietet auch Technologien für Zellstoff, Energie, Kreislaufwirtschaft, Verpackung, Papier und Tissue, einschließlich Wiederaufbauten, Upgrades, Umrüstungen und Wartungsdienste. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen digitale Lösungen für Fern- oder Vor-Ort-Überwachung und vorausschauende Wartung. Es bedient Zellstoff-, Blech- und Papier-, Energie- und Industrieluftharze-, Biomaterial- und Treibstoff-, Chemie- und Mineralölindustrien. Valmet Oyj wurde 1750 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Espoo, Finnland.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Maschinenbau | Operative Marge [%] ? | 10,12 |
| Marktkapitalisierung ? | 5.427.480.576 EUR | ROIC [%] ? | 9,97 |
| Enterprise Value ? | 6.480.626.224 EUR | ROIC/WACC ? | 1,23 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 19,13 | EV/FCFF [TTM] ? | 14,17 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 1,2 |
| KUV [TTM] ? | 1,02 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,35 |
| KBV [TTM] ? | 2,07 | PEG [Trailing] ? | 4,97 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 6,53 | Cash Ratio - L1 ? | 0,24 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,57 | Quick Ratio - L2 ? | 0,74 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,27 | Current Ratio - L3 ? | 1,22 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,35 EUR | Ausschüttungsquote ? | 56,49 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,35 EUR | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,67 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 3.000.000 EUR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 88,73 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 249.000.000 EUR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,64 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 252.000.000 EUR | ||
Kennzahlen von Valmet Oyj
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Valmet Oyj einen Umsatz von 5,2 Mrd. EUR (−3,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 279,0 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 5,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,8 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5,2 Mrd. | 5,4 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,1 Mrd. | 3,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,4 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,2 Mrd. | 993,0 Mio. |
| Operativer Gewinn | 530,0 Mio. | 449,0 Mio. | 467,0 Mio. | 436,0 Mio. | 399,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 279,0 Mio. | 280,0 Mio. | 357,0 Mio. | 338,0 Mio. | 296,0 Mio. |
| Brutto Marge | 26,5 % | 27,6 % | 25,2 % | 24,0 % | 25,2 % |
| Operative Marge | 10,2 % | 8,4 % | 8,4 % | 8,6 % | 10,1 % |
| Netto Marge | 5,4 % | 5,2 % | 6,5 % | 6,7 % | 7,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Valmet Oyj bei 581,0 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 103,0 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 478,0 Mio. EUR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 581,0 Mio. | 554,0 Mio. | 351,0 Mio. | 36,0 Mio. | 482,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 103,0 Mio. | 107,0 Mio. | 125,0 Mio. | 112,0 Mio. | 97,0 Mio. |
| Free Cash Flow | 478,0 Mio. | 447,0 Mio. | 226,0 Mio. | −76,0 Mio. | 385,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 11,2 % | 10,3 % | 6,3 % | 0,7 % | 12,2 % |
| CapEx/Umsatz | 2,0 % | 2,0 % | 2,3 % | 2,2 % | 2,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 9,2 % | 8,3 % | 4,1 % | −1,5 % | 9,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Valmet Oyj Dividenden in Höhe von 249,0 Mio. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete Valmet Oyj im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 3,0 Mio. EUR auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 249,0 Mio. | 249,0 Mio. | 239,0 Mio. | 179,0 Mio. | 135,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 3,0 Mio. | 3,0 Mio. | 4,0 Mio. | 5,0 Mio. | 3,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 252,0 Mio. | 252,0 Mio. | 243,0 Mio. | 184,0 Mio. | 138,0 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 52,7 % | 56,4 % | 107,5 % | – | 35,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Valmet Oyj eine Bilanzsumme von 6,6 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 2,6 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 39,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 6,6 Mrd. | 6,8 Mrd. | 7,1 Mrd. | 6,3 Mrd. | 4,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 4,0 Mrd. | 4,2 Mrd. | 4,5 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 2,6 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,5 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 3,5 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,6 Mrd. | 3,0 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 39,0 % | 38,2 % | 36,3 % | 39,8 % | 30,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wartsila Oyj Abp | 82,99 | 17.528.020.277,699 USD | Maschinenbau | Finnland | 22.2 | 20.45 |
![]() | KONE Oyj | 73,06 | 31.614.692.527,391 USD | Maschinenbau | Finnland | 30.04 | 22.47 |
![]() | RoboTechnik Intelligent Technology Co Ltd | 24,25 | 10.177.427.403,53 USD | Maschinenbau | China | - | - |
| Trelleborg AB (publ) | 55,35 | 10.174.463.134,925 USD | Maschinenbau | Schweden | 25.78 | 19.23 | |
![]() | NGK Insulators Ltd | 60,88 | 10.440.214.528 USD | Maschinenbau | Japan | 27.07 | 8.24 |
![]() | Chart Industries Inc | 40,4 | 10.047.718.400 USD | Maschinenbau | USA | - | 14.33 |
![]() | Graco Inc | 88,2 | 10.658.531.328 USD | Maschinenbau | USA | 21.44 | 18.62 |
![]() | Pentair PLC | 67,78 | 9.941.484.544 USD | Maschinenbau | Vereinigtes Königreich - UK | 14.22 | 10.64 |
![]() | Donaldson Company Inc | 78,86 | 9.851.694.080 USD | Maschinenbau | USA | 22.21 | 19.57 |
![]() | Watts Water Technologies Inc | 87,23 | 11.446.045.696 USD | Maschinenbau | USA | 29.95 | 25.71 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








