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Valmet Oyj (VALMT)

Takani Score ?
40.3

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
29,46 Euro30,2 Euro20,253 Euro
Analysten Konsens
32,417 Euro
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
184.232.210

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +2,01 %–
Seit Jahresbeginn +9,40 %–
1 Jahr +12,79 %+12,79 %
3 Jahre +67,84 %+18,84 %
5 Jahre +6,60 %+1,29 %
10 Jahre +223,59 %+12,46 %

Über Valmet Oyj

(automatisch übersetzt)

Valmet Oyj entwickelt und liefert Prozess-Technologien, Automatisierung und Dienstleistungen für die Zellstoff-, Papier- und Energieindustrien in Nordamerika, Lateinamerika, EMEA, China und Asien-Pazifik. Es operiert über zwei Segmente: Process Performance Solutions und Biomaterial Solutions and Services. Das Segment Process Performance Solutions liefert Technologien zur Durchflussregelung und Automatisierungssysteme, von einzelnen Messungen bis hin zu vollständigen anlagenweiten Lösungen. Das Segment Biomaterial Solutions and Services bedient globale Produzenten in den Zellstoff-, Papier-, Verpackungs-, Tissue- und Bioenergieindustrien, bietet komplette Produktionslinien, Schlüsselprozesse; und eine vollständige Palette von Lifecycle-Diensten, die Verbesserungen bei Faser-Ausbeute, Energie- und Wasser-Effizienz, Emissionen und Betriebsverfügbarkeit ermöglichen. Es bietet Automatisierungssysteme, verteilte Leittechniksysteme, industrielle Anwendungen, Analysatoren und Messungen, Industrial-Internet-Lösungen, Automatisierungsdienste, Ventile, Pumpen und Ventilautomatisierungslösungen. Das Unternehmen bietet auch Technologien für Zellstoff, Energie, Kreislaufwirtschaft, Verpackung, Papier und Tissue, einschließlich Wiederaufbauten, Upgrades, Umrüstungen und Wartungsdienste. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen digitale Lösungen für Fern- oder Vor-Ort-Überwachung und vorausschauende Wartung. Es bedient Zellstoff-, Blech- und Papier-, Energie- und Industrieluftharze-, Biomaterial- und Treibstoff-, Chemie- und Mineralölindustrien. Valmet Oyj wurde 1750 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Espoo, Finnland.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?MaschinenbauOperative Marge [%] ?10,12
Marktkapitalisierung ?5.427.480.576 EURROIC [%] ?9,97
Enterprise Value ?6.480.626.224 EURROIC/WACC ?1,23
Bewertung
KGV [TTM] ?19,13EV/FCFF [TTM] ?14,17
KGV [Forward] ?0EV/Sales [TTM] ?1,2
KUV [TTM] ?1,02EV/EBITDA [TTM] ?9,35
KBV [TTM] ?2,07PEG [Trailing] ?4,97
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?6,53Cash Ratio - L1 ?0,24
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,57Quick Ratio - L2 ?0,74
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,27Current Ratio - L3 ?1,22
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,35 EURAusschüttungsquote ?56,49 %
Erwartete Jahresdividende ?1,35 EURErwartete Dividendenrendite ?4,67 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?3.000.000 EUREffektive Ausschüttungsquote ?88,73 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?249.000.000 EUREffektive Auszahlungsrendite ?4,64 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?252.000.000 EUR

Kennzahlen von Valmet Oyj

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Valmet Oyj einen Umsatz von 5,2 Mrd. EUR (−3,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 279,0 Mio. EUR, das entspricht einer Nettomarge von 5,4 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Umsatz5,2 Mrd.5,4 Mrd.5,5 Mrd.5,1 Mrd.3,9 Mrd.
Brutto Gewinn1,4 Mrd.1,5 Mrd.1,4 Mrd.1,2 Mrd.993,0 Mio.
Operativer Gewinn530,0 Mio.449,0 Mio.467,0 Mio.436,0 Mio.399,0 Mio.
Netto Gewinn279,0 Mio.280,0 Mio.357,0 Mio.338,0 Mio.296,0 Mio.
Brutto Marge26,5 %27,6 %25,2 %24,0 %25,2 %
Operative Marge10,2 %8,4 %8,4 %8,6 %10,1 %
Netto Marge5,4 %5,2 %6,5 %6,7 %7,5 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Valmet Oyj

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Valmet Oyj bei 581,0 Mio. EUR, die Investitionsausgaben bei 103,0 Mio. EUR und der Free Cashflow bei 478,0 Mio. EUR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Operativer Cash Flow581,0 Mio.554,0 Mio.351,0 Mio.36,0 Mio.482,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)103,0 Mio.107,0 Mio.125,0 Mio.112,0 Mio.97,0 Mio.
Free Cash Flow478,0 Mio.447,0 Mio.226,0 Mio.−76,0 Mio.385,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge11,2 %10,3 %6,3 %0,7 %12,2 %
CapEx/Umsatz2,0 %2,0 %2,3 %2,2 %2,5 %
Free Cash Flow Marge9,2 %8,3 %4,1 %−1,5 %9,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Valmet Oyj

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Valmet Oyj Dividenden in Höhe von 249,0 Mio. EUR. Für Aktienrückkäufe wendete Valmet Oyj im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 3,0 Mio. EUR auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Dividenden249,0 Mio.249,0 Mio.239,0 Mio.179,0 Mio.135,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe3,0 Mio.3,0 Mio.4,0 Mio.5,0 Mio.3,0 Mio.
Gesamtausschüttung252,0 Mio.252,0 Mio.243,0 Mio.184,0 Mio.138,0 Mio.
Ausschüttung in % des FCF52,7 %56,4 %107,5 %–35,8 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Valmet Oyj eine Bilanzsumme von 6,6 Mrd. EUR und ein Eigenkapital von 2,6 Mrd. EUR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 39,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in EUR

Kennzahl
Bilanzsumme6,6 Mrd.6,8 Mrd.7,1 Mrd.6,3 Mrd.4,4 Mrd.
Verbindlichkeiten4,0 Mrd.4,2 Mrd.4,5 Mrd.3,8 Mrd.3,1 Mrd.
Eigenkapital2,6 Mrd.2,6 Mrd.2,6 Mrd.2,5 Mrd.1,3 Mrd.
Investiertes Kapital3,5 Mrd.3,6 Mrd.3,6 Mrd.3,0 Mrd.1,2 Mrd.
Eigenkapitalquote39,0 %38,2 %36,3 %39,8 %30,0 %
Vollständige Bilanz von Valmet Oyj

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
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82,99
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24,25
10.177.427.403,53 USDMaschinenbau China--
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55,35
10.174.463.134,925 USDMaschinenbau Schweden25.7819.23
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60,88
10.440.214.528 USDMaschinenbau Japan27.078.24
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40,4
10.047.718.400 USDMaschinenbau USA-14.33
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88,2
10.658.531.328 USDMaschinenbau USA21.4418.62
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67,78
9.941.484.544 USDMaschinenbau Vereinigtes Königreich - UK14.2210.64
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78,86
9.851.694.080 USDMaschinenbau USA22.2119.57
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87,23
11.446.045.696 USDMaschinenbau USA29.9525.71

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