Xponential Fitness Inc (XPOF)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 5,6 US Dollar | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 42.219.000 | 55,96 | 13,68 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −6,73 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −54,56 % | – |
| 1 Jahr | −42,73 % | −42,73 % |
| 3 Jahre | −72,90 % | −35,29 % |
| 5 Jahre | −77,87 % | −26,04 % |
Über Xponential Fitness Inc
(automatisch übersetzt)
Xponential Fitness, Inc., durch seine Tochtergesellschaften betreibt als Franchisor für Boutique-Fitness-Marken in Nordamerika. Das Markenportfolio des Unternehmens umfasst Club Pilates, einen Franchisor für Pilates-Einrichtungen; StretchLab, ein Fitness-Konzept, das individuelle Dehnungsdienstleistungen anbietet; YogaSix, ein Yoga-Konzept; Pure Barre, ein Ganzkörper-Workout-Konzept, das die Balletstange verwendet, um kleine isometrische Bewegungen auszuführen; und BFT, ein HIIT-Konzept (High-Intensity-Interval-Training), das funktionale, energiegeladene Kraft-, Cardio- und Konditionsbasierte Kurse kombiniert, um die einzigartige Gesundheit seiner Mitglieder zu fördern. Xponential Fitness, Inc. wurde 2017 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Irvine, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Hotel/Glücksspiel | Operative Marge [%] ? | 21,68 |
| Marktkapitalisierung ? | 198.563.184 USD | ROIC [%] ? | -1,83 |
| Enterprise Value ? | 680.811.190 USD | ROIC/WACC ? | -0,11 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 0 | EV/FCFF [TTM] ? | 21,62 |
| KGV [Forward] ? | 11,05 | EV/Sales [TTM] ? | 2,37 |
| KUV [TTM] ? | 0,69 | EV/EBITDA [TTM] ? | 98,16 |
| KBV [TTM] ? | 430,2 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 2J] ? | 0,08 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | -0,06 | Cash Ratio - L1 ? | 0,29 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | -1,95 | Quick Ratio - L2 ? | 0,6 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 2,64 | Current Ratio - L3 ? | 0,82 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 127.546.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | -333,62 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.898.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 65,19 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 129.444.000 USD | ||
Kennzahlen von Xponential Fitness Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Xponential Fitness Inc einen Umsatz von 314,9 Mio. USD (−1,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug −33,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von −10,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +24,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 314,9 Mio. | 320,3 Mio. | 317,9 Mio. | 243,2 Mio. | 155,1 Mio. |
| Brutto Gewinn | 238,1 Mio. | 260,9 Mio. | 219,3 Mio. | 161,0 Mio. | 100,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 79,5 Mio. | −53,6 Mio. | 34,9 Mio. | 13,3 Mio. | −30,8 Mio. |
| Netto Gewinn | −33,8 Mio. | −64,9 Mio. | −4,0 Mio. | 1,9 Mio. | −18,8 Mio. |
| Brutto Marge | 75,6 % | 81,4 % | 69,0 % | 66,2 % | 65,0 % |
| Operative Marge | 25,3 % | −16,7 % | 11,0 % | 5,5 % | −19,9 % |
| Netto Marge | −10,7 % | −20,3 % | −1,3 % | 0,8 % | −12,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Xponential Fitness Inc bei 28,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 3,6 Mio. USD und der Free Cashflow bei 24,7 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 28,3 Mio. | 11,7 Mio. | 32,7 Mio. | 51,7 Mio. | 14,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 3,6 Mio. | 4,7 Mio. | 9,2 Mio. | 16,1 Mio. | 4,9 Mio. |
| Free Cash Flow | 24,7 Mio. | 7,0 Mio. | 23,5 Mio. | 35,5 Mio. | 9,6 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 9,0 % | 3,6 % | 10,3 % | 21,2 % | 9,3 % |
| CapEx/Umsatz | 1,1 % | 1,5 % | 2,9 % | 6,6 % | 3,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 7,9 % | 2,2 % | 7,4 % | 14,6 % | 6,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Xponential Fitness Inc Dividenden in Höhe von 5,7 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Xponential Fitness Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 128,5 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 5,7 Mio. | 5,8 Mio. | 7,1 Mio. | 16,3 Mio. | 19,6 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 128,5 Mio. | 0 | 50,4 Mio. | 130,8 Mio. | 174,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 134,2 Mio. | 5,8 Mio. | 57,5 Mio. | 147,0 Mio. | 193,6 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 542,3 % | 82,9 % | 244,6 % | 413,7 % | 2.017,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Xponential Fitness Inc eine Bilanzsumme von 448,5 Mio. USD und ein Eigenkapital von −269,1 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von −60,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 448,5 Mio. | 497,6 Mio. | 606,2 Mio. | 536,0 Mio. | −28,4 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 717,6 Mio. | 714,2 Mio. | 616,8 Mio. | 690,8 Mio. | 626,0 Mio. |
| Eigenkapital | −269,1 Mio. | −216,6 Mio. | −10,6 Mio. | −154,8 Mio. | −654,4 Mio. |
| Investiertes Kapital | 221,9 Mio. | 130,3 Mio. | 368,3 Mio. | −16,3 Mio. | −543,8 Mio. |
| Eigenkapitalquote | −60,0 % | −43,5 % | −1,7 % | −28,9 % | – |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Bowlero Corp | 47,46 | 1.751.886.720 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | - | 19.65 |
 | Six Flags Entertainment New | 32,2 | 2.696.649.728 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 100 | 12.44 |
 | Planet Fitness Inc | 53,74 | 3.963.880.192 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 17.78 | 13.26 |
| Life Time Group Holdings Inc | 55,84 | 9.850.203.136 USD | Hotel/Glücksspiel | USA | 24.09 | 24.51 |
 | Vista Outdoor Inc | 26,32 | 2.607.619.328 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | - | 10.98 |
 | Topgolf Callaway Brands Corp. | 14,48 | 2.699.411.712 USD | Freizeit | USA | - | 156.25 |
 | YETI Holdings Inc | 69,99 | 3.083.776.768 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | 18.53 | 13.21 |
| Acushnet Holdings Corp | 67,42 | 4.817.248.256 USD | Freizeit | USA | 22.41 | 19.76 |
 | American Outdoor Brands Inc | 17,42 | 126.314.880 USD | Einzelhandel (Spezialwaren) | USA | - | 15.34 |
| Clarus Corp | 28,86 | 132.094.144 USD | Freizeit | USA | - | 16.61 |
USAKennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital