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Zug Estates Holding AG (ZUGN)

Takani Score ?
59.9

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
2.190 Franken2.468,764 Franken2.047,506 Franken
Analysten Konsens
2.200 Franken
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
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460.340

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Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,45 %–
Seit Jahresbeginn +0,24 %–
1 Jahr +7,47 %+7,47 %
3 Jahre +53,59 %+15,38 %
5 Jahre +23,19 %+4,26 %
10 Jahre +57,94 %+4,68 %

Über Zug Estates Holding AG

(automatisch übersetzt)

Zug Estates Holding AG, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, konzipiert, entwickelt, vermarktet und verwaltet Immobilien in der Region Zug, Schweiz. Das Unternehmen operiert in zwei Segmenten: Immobilien und Hotel- & Gastronomie. Das Portfolio umfasst Wohn-, Büro-, Einzelhandels-, Hotel- und Nutzungsobjekte für Dienstleistungen, wie Bildungs- und Kulturimmobilien. Das Unternehmen ist auch an Projektentwicklung und -management beteiligt; an vermieteten Immobilien sowie der Erbringung von Immobilienverwaltungsdienstleistungen für Dritte. Darüber hinaus betreibt es Hotels, Restaurants und Serviced City Apartments, einschließlich Hotel- und Gastronomiedienstleistungen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2012 gegründet und hat seinen Sitz in Zug, Schweiz.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Immobilien (Allgemein/Diversifiziert)Operative Marge [%] ?61,5
Marktkapitalisierung ?1.122.000.000 CHFROIC [%] ?4,12
Enterprise Value ?1.784.838.000 CHFROIC/WACC ?1,5
Bewertung
KGV [TTM] ?17,42EV/FCFF [TTM] ?215,82
KGV [Forward] ?0EV/Sales [TTM] ?19,56
KUV [TTM] ?12,3EV/EBITDA [TTM] ?16,04
KBV [TTM] ?1,01PEG [Trailing] ?0,81
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?10,18Cash Ratio - L1 ?0,18
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,61Quick Ratio - L2 ?0,28
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,59Current Ratio - L3 ?0,23
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?49 CHFAusschüttungsquote ?117,71 %
Erwartete Jahresdividende ?49 CHFErwartete Dividendenrendite ?2,24 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 CHFEffektive Ausschüttungsquote ?0 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?0 CHFEffektive Auszahlungsrendite ?0 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?0 CHF

Kennzahlen von Zug Estates Holding AG

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Zug Estates Holding AG einen Umsatz von 91,5 Mio. CHF (+3,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 85,2 Mio. CHF, das entspricht einer Nettomarge von 93,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −8,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF

Kennzahl
Umsatz91,5 Mio.88,5 Mio.84,5 Mio.80,1 Mio.71,8 Mio.
Brutto Gewinn74,9 Mio.79,0 Mio.84,5 Mio.67,6 Mio.62,4 Mio.
Operativer Gewinn55,3 Mio.76,8 Mio.37,6 Mio.53,0 Mio.93,2 Mio.
Netto Gewinn85,2 Mio.58,7 Mio.24,2 Mio.39,8 Mio.75,6 Mio.
Brutto Marge81,9 %89,3 %100,0 %84,3 %86,9 %
Operative Marge60,5 %86,8 %44,6 %66,1 %129,7 %
Netto Marge93,1 %66,4 %28,6 %49,7 %105,2 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Zug Estates Holding AG

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Zug Estates Holding AG bei 47,0 Mio. CHF, die Investitionsausgaben bei 485,0 Tsd. CHF und der Free Cashflow bei 46,5 Mio. CHF.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF

Kennzahl
Operativer Cash Flow47,0 Mio.45,9 Mio.39,0 Mio.39,4 Mio.48,0 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)485,0 Tsd.769,0 Tsd.3,9 Mio.1,6 Mio.533,0 Tsd.
Free Cash Flow46,5 Mio.45,1 Mio.35,2 Mio.37,8 Mio.47,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge51,4 %51,8 %46,2 %49,2 %66,8 %
CapEx/Umsatz0,5 %0,9 %4,6 %1,9 %0,7 %
Free Cash Flow Marge50,8 %51,0 %41,6 %47,2 %66,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Zug Estates Holding AG

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Zug Estates Holding AG Dividenden in Höhe von 24,0 Mio. CHF.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF

Kennzahl
Dividenden24,0 Mio.22,4 Mio.20,9 Mio.19,1 Mio.22,4 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe00000
Gesamtausschüttung24,0 Mio.22,4 Mio.20,9 Mio.19,1 Mio.22,4 Mio.
Ausschüttung in % des FCF51,5 %49,8 %59,4 %50,5 %47,3 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Zug Estates Holding AG eine Bilanzsumme von 1,9 Mrd. CHF und ein Eigenkapital von 1,1 Mrd. CHF aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 57,1 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CHF

Kennzahl
Bilanzsumme1,9 Mrd.1,8 Mrd.1,8 Mrd.1,8 Mrd.1,7 Mrd.
Verbindlichkeiten817,4 Mio.804,5 Mio.814,3 Mio.802,8 Mio.689,7 Mio.
Eigenkapital1,1 Mrd.1,0 Mrd.992,5 Mio.989,3 Mio.968,6 Mio.
Investiertes Kapital1,7 Mrd.1,7 Mrd.1,6 Mrd.1,6 Mrd.1,5 Mrd.
Eigenkapitalquote57,1 %56,1 %54,9 %55,2 %58,4 %
Vollständige Bilanz von Zug Estates Holding AG

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