CK Hutchison Holdings Limited (0001)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 65,45 Hongkong Dollar | 73,599 Hongkong Dollar | 49,305 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens |
| 85,757 Hongkong Dollar |
| #Shares |
| 3.830.044.500 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,83 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +27,86 % | – |
| 1 Jahr | +29,32 % | +29,32 % |
| 3 Jahre | +90,27 % | +23,91 % |
| 5 Jahre | +60,93 % | +9,98 % |
| 10 Jahre | +7,91 % | +0,76 % |
| 20 Jahre | +299,49 % | +7,17 % |
Über CK Hutchison Holdings Limited
(automatisch übersetzt)
CK Hutchison Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt primär in den Bereichen Hafen- und verwandte Dienstleistungen, Einzelhandel, Infrastruktur und Telekommunikation in Hongkong, dem Festland China, Europa, Kanada, Asien, Australien und international. Das Unternehmen operiert über vier Segmente: Ports and Related Services, Retail, Infrastructure und Telecommunications. Es investiert in, entwickelt und betreibt Häfen, die 295 Liegeplätze in 53 Häfen in 24 Ländern betreiben; und bietet Logistik- und transportbezogene Dienstleistungen, wie Kreuzfahrthafenterminals, Distributionszentren, Bahndienste und Schiffswerft-/Reparaturanlagen. Es betreibt außerdem Einzelhandelsmarken mit Filialen, die Produkte für Körperpflege, Gesundheit und Schönheit, Lebensmittel und hochwertige Weine, Unterhaltungselektronik sowie Elektrogeräte anbieten, betreibt zudem Supermärkte unter den Marken Watsons, PARKnSHOP und FORTRESS; und produziert und vertreibt Wasser und andere Getränke unter den Marken Watsons Water und Mr. Juicy. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in Energieinfrastruktur, Verkehrs- und Wasserinfrastruktur, Abfallwirtschaft, Waste-to-Energy, Haushaltsinfrastruktur und andere infrastrukturbezogene Unternehmen. Weiterhin bietet das Unternehmen mobile Telekommunikations- und Datendienste an und agiert als integriertes Energieunternehmen. Darüber hinaus forscht, entwickelt, erzeugt, vermarktet, vertreibt und verkauft es Nutraceuticals, Arzneimittel und landwirtschaftsbezogene Produkte; bietet Meerestechnik und Schiffswerft, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Stromerzeugung und -verteilung sowie Gasverteilung. CK Hutchison Holdings Limited wurde 1828 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Diversifiziert | Operative Marge [%] ? | 35,29 |
| Marktkapitalisierung ? | 250.293.403.648 HKD | ROIC [%] ? | 7,78 |
| Enterprise Value ? | 390.426.937.000 HKD | ROIC/WACC ? | 1,26 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 6,68 | EV/FCFF [TTM] ? | 7,46 |
| KGV [Forward] ? | 9,52 | EV/Sales [TTM] ? | 1,4 |
| KUV [TTM] ? | 0,9 | EV/EBITDA [TTM] ? | 3,63 |
| KBV [TTM] ? | 0,43 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,42 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,16 | Cash Ratio - L1 ? | 1,06 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,59 | Quick Ratio - L2 ? | 1,28 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,34 | Current Ratio - L3 ? | 1,57 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 2,348 HKD | Ausschüttungsquote ? | 23,43 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,35 HKD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,59 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 HKD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 23,43 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 8.855.000.000 HKD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,54 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 8.855.000.000 HKD | ||
Kennzahlen von CK Hutchison Holdings Limited
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte CK Hutchison Holdings Limited einen Umsatz von 280,0 Mrd. HKD (−0,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 11,8 Mrd. HKD, das entspricht einer Nettomarge von 4,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,0 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 280,0 Mrd. | 281,4 Mrd. | 275,6 Mrd. | 262,5 Mrd. | 280,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 162,7 Mrd. | 171,0 Mrd. | 165,7 Mrd. | 45,3 Mrd. | 57,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 101,9 Mrd. | 105,8 Mrd. | 103,2 Mrd. | 25,6 Mrd. | 32,7 Mrd. |
| Netto Gewinn | 11,8 Mrd. | 17,1 Mrd. | 23,5 Mrd. | 36,7 Mrd. | 33,5 Mrd. |
| Brutto Marge | 58,1 % | 60,8 % | 60,1 % | 17,2 % | 20,4 % |
| Operative Marge | 36,4 % | 37,6 % | 37,4 % | 9,8 % | 11,6 % |
| Netto Marge | 4,2 % | 6,1 % | 8,5 % | 14,0 % | 11,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von CK Hutchison Holdings Limited bei 62,6 Mrd. HKD, die Investitionsausgaben bei 18,7 Mrd. HKD und der Free Cashflow bei 43,8 Mrd. HKD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 62,6 Mrd. | 54,2 Mrd. | 51,4 Mrd. | 56,4 Mrd. | 51,7 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 18,7 Mrd. | 20,4 Mrd. | 25,3 Mrd. | 25,9 Mrd. | 39,6 Mrd. |
| Free Cash Flow | 43,8 Mrd. | 33,9 Mrd. | 26,1 Mrd. | 30,5 Mrd. | 12,1 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 22,3 % | 19,3 % | 18,7 % | 21,5 % | 18,4 % |
| CapEx/Umsatz | 6,7 % | 7,2 % | 9,2 % | 9,8 % | 14,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 15,6 % | 12,0 % | 9,5 % | 11,6 % | 4,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte CK Hutchison Holdings Limited Dividenden in Höhe von 8,5 Mrd. HKD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 8,5 Mrd. | 9,4 Mrd. | 10,9 Mrd. | 10,4 Mrd. | 9,6 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 197,0 Mio. | 1,2 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 8,5 Mrd. | 9,4 Mrd. | 10,9 Mrd. | 10,6 Mrd. | 10,9 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 19,4 % | 27,9 % | 41,6 % | 34,5 % | 90,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies CK Hutchison Holdings Limited eine Bilanzsumme von 1,0 Bio. HKD und ein Eigenkapital von 562,8 Mrd. HKD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 54,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,0 Bio. | 994,7 Mrd. | 1,0 Bio. | 1,0 Bio. | 1,1 Bio. |
| Verbindlichkeiten | 467,3 Mrd. | 460,0 Mrd. | 488,4 Mrd. | 505,7 Mrd. | 581,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 562,8 Mrd. | 534,7 Mrd. | 548,6 Mrd. | 523,5 Mrd. | 513,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 753,3 Mrd. | 738,1 Mrd. | 762,1 Mrd. | 738,0 Mrd. | 772,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 54,6 % | 53,8 % | 52,9 % | 50,9 % | 46,9 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
![]() | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
![]() | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
![]() | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
![]() | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
![]() | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
![]() | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
![]() | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
| Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 | |
![]() | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








