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CK Hutchison Holdings Limited (0001)

Takani Score ?
36.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
65,45 Hongkong Dollar73,599 Hongkong Dollar49,305 Hongkong Dollar
Analysten Konsens
85,757 Hongkong Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
3.830.044.500

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,83 %–
Seit Jahresbeginn +27,86 %–
1 Jahr +29,32 %+29,32 %
3 Jahre +90,27 %+23,91 %
5 Jahre +60,93 %+9,98 %
10 Jahre +7,91 %+0,76 %
20 Jahre +299,49 %+7,17 %

Über CK Hutchison Holdings Limited

(automatisch übersetzt)

CK Hutchison Holdings Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, betreibt primär in den Bereichen Hafen- und verwandte Dienstleistungen, Einzelhandel, Infrastruktur und Telekommunikation in Hongkong, dem Festland China, Europa, Kanada, Asien, Australien und international. Das Unternehmen operiert über vier Segmente: Ports and Related Services, Retail, Infrastructure und Telecommunications. Es investiert in, entwickelt und betreibt Häfen, die 295 Liegeplätze in 53 Häfen in 24 Ländern betreiben; und bietet Logistik- und transportbezogene Dienstleistungen, wie Kreuzfahrthafenterminals, Distributionszentren, Bahndienste und Schiffswerft-/Reparaturanlagen. Es betreibt außerdem Einzelhandelsmarken mit Filialen, die Produkte für Körperpflege, Gesundheit und Schönheit, Lebensmittel und hochwertige Weine, Unterhaltungselektronik sowie Elektrogeräte anbieten, betreibt zudem Supermärkte unter den Marken Watsons, PARKnSHOP und FORTRESS; und produziert und vertreibt Wasser und andere Getränke unter den Marken Watsons Water und Mr. Juicy. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in Energieinfrastruktur, Verkehrs- und Wasserinfrastruktur, Abfallwirtschaft, Waste-to-Energy, Haushaltsinfrastruktur und andere infrastrukturbezogene Unternehmen. Weiterhin bietet das Unternehmen mobile Telekommunikations- und Datendienste an und agiert als integriertes Energieunternehmen. Darüber hinaus forscht, entwickelt, erzeugt, vermarktet, vertreibt und verkauft es Nutraceuticals, Arzneimittel und landwirtschaftsbezogene Produkte; bietet Meerestechnik und Schiffswerft, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Stromerzeugung und -verteilung sowie Gasverteilung. CK Hutchison Holdings Limited wurde 1828 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?DiversifiziertOperative Marge [%] ?35,29
Marktkapitalisierung ?250.293.403.648 HKDROIC [%] ?7,78
Enterprise Value ?390.426.937.000 HKDROIC/WACC ?1,26
Bewertung
KGV [TTM] ?6,68EV/FCFF [TTM] ?7,46
KGV [Forward] ?9,52EV/Sales [TTM] ?1,4
KUV [TTM] ?0,9EV/EBITDA [TTM] ?3,63
KBV [TTM] ?0,43PEG [Trailing] ?-
PEG [Forward, 5J] ?0,42
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,16Cash Ratio - L1 ?1,06
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,59Quick Ratio - L2 ?1,28
Verschuldungsgrad [Markt] ?1,34Current Ratio - L3 ?1,57
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2,348 HKDAusschüttungsquote ?23,43 %
Erwartete Jahresdividende ?2,35 HKDErwartete Dividendenrendite ?3,59 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 HKDEffektive Ausschüttungsquote ?23,43 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?8.855.000.000 HKDEffektive Auszahlungsrendite ?3,54 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?8.855.000.000 HKD

Kennzahlen von CK Hutchison Holdings Limited

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte CK Hutchison Holdings Limited einen Umsatz von 280,0 Mrd. HKD (−0,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 11,8 Mrd. HKD, das entspricht einer Nettomarge von 4,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +1,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl
Umsatz280,0 Mrd.281,4 Mrd.275,6 Mrd.262,5 Mrd.280,8 Mrd.
Brutto Gewinn162,7 Mrd.171,0 Mrd.165,7 Mrd.45,3 Mrd.57,2 Mrd.
Operativer Gewinn101,9 Mrd.105,8 Mrd.103,2 Mrd.25,6 Mrd.32,7 Mrd.
Netto Gewinn11,8 Mrd.17,1 Mrd.23,5 Mrd.36,7 Mrd.33,5 Mrd.
Brutto Marge58,1 %60,8 %60,1 %17,2 %20,4 %
Operative Marge36,4 %37,6 %37,4 %9,8 %11,6 %
Netto Marge4,2 %6,1 %8,5 %14,0 %11,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von CK Hutchison Holdings Limited

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von CK Hutchison Holdings Limited bei 62,6 Mrd. HKD, die Investitionsausgaben bei 18,7 Mrd. HKD und der Free Cashflow bei 43,8 Mrd. HKD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl
Operativer Cash Flow62,6 Mrd.54,2 Mrd.51,4 Mrd.56,4 Mrd.51,7 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)18,7 Mrd.20,4 Mrd.25,3 Mrd.25,9 Mrd.39,6 Mrd.
Free Cash Flow43,8 Mrd.33,9 Mrd.26,1 Mrd.30,5 Mrd.12,1 Mrd.
Operative Cash Flow Marge22,3 %19,3 %18,7 %21,5 %18,4 %
CapEx/Umsatz6,7 %7,2 %9,2 %9,8 %14,1 %
Free Cash Flow Marge15,6 %12,0 %9,5 %11,6 %4,3 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von CK Hutchison Holdings Limited

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte CK Hutchison Holdings Limited Dividenden in Höhe von 8,5 Mrd. HKD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl
Dividenden8,5 Mrd.9,4 Mrd.10,9 Mrd.10,4 Mrd.9,6 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe000197,0 Mio.1,2 Mrd.
Gesamtausschüttung8,5 Mrd.9,4 Mrd.10,9 Mrd.10,6 Mrd.10,9 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF19,4 %27,9 %41,6 %34,5 %90,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies CK Hutchison Holdings Limited eine Bilanzsumme von 1,0 Bio. HKD und ein Eigenkapital von 562,8 Mrd. HKD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 54,6 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl
Bilanzsumme1,0 Bio.994,7 Mrd.1,0 Bio.1,0 Bio.1,1 Bio.
Verbindlichkeiten467,3 Mrd.460,0 Mrd.488,4 Mrd.505,7 Mrd.581,7 Mrd.
Eigenkapital562,8 Mrd.534,7 Mrd.548,6 Mrd.523,5 Mrd.513,2 Mrd.
Investiertes Kapital753,3 Mrd.738,1 Mrd.762,1 Mrd.738,0 Mrd.772,0 Mrd.
Eigenkapitalquote54,6 %53,8 %52,9 %50,9 %46,9 %
Vollständige Bilanz von CK Hutchison Holdings Limited

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