Zhongshan Public Utilities Group Co Ltd (000685)

Takani Score

52.8

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
10,23 Renminbi Yuan	13,267 Renminbi Yuan	9,829 Renminbi Yuan

Analysten Konsens
10,805 Renminbi Yuan

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
1.467.731.130

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−1,35 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−9,06 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−16,64 %	−16,64 %
3 Jahre 27.10.2023	+55,72 %	+15,91 %
5 Jahre 29.10.2021	+42,39 %	+7,32 %
10 Jahre 28.10.2016	+25,57 %	+2,30 %
20 Jahre 27.10.2006	+681,81 %	+10,83 %

Über Zhongshan Public Utilities Group Co Ltd

(automatisch übersetzt)

Zhongshan Public Utilities Group Co., Ltd., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, beschäftigt sich in China und international mit den Geschäftsbereichen Umweltwasser, Feststoffabfallwirtschaft, Neue Energien, Ingenieurbau, Bau- und Hilfsgeschäften. Das Unternehmen ist beteiligt an der städtischen Wasserversorgung, einschließlich Wasserqualitätsüberwachung, Entwurf, Bauinstallation, Informationstechnologie sowie Forschung und Entwicklung im Bereich der Wasserbehandlung und anderer damit verbundener Geschäfte, Abwasserbehandlung und Wiederverwendung, Betrieb von Abwassernetzen, Hochwasserschutzmanagement, Kommunal- und Industrie im Energieumfeld sowie Projekte zur Erzeugung von Neuen Energien und Netzzugangsprojekten; außerdem an Finanzinvestitionen, Marktbetrieb, Fährverkehr im Hafen und weiteren Tätigkeiten, sowie an Photovoltaik-Energieerzeugung und elektrochemischer Energiespeicherung. Es betreibt außerdem Marktleasing-Management; Materialverkauf; Vermittlung von Ticketverkäufen; kommunale Ingenieur-, Hochbau-, Kraftwerks-, Wasserbau- und Stauwerksbauingenieurwesen, Bau von Trinkwassernetzen und Abwassernetzen, Wasseraufbereitung und Gasengineering; sowie Müllentsorgung und Sanitärdienstleistungen. Das Unternehmen war früher bekannt als Zhongshan Public Utilities Science and Technology Company Limited und änderte seinen Namen im August 2008 in Zhongshan Public Utilities Group Co., Ltd. Zhongshan Public Utilities Group Co., Ltd. wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zhongshan, China.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Versorger (Wasser)	Operative Marge [%] ?	11,56
Marktkapitalisierung ?	15.014.888.448 CNY	ROIC [%] ?	12,13
Enterprise Value ?	24.123.744.082 CNY	ROIC/WACC ?	4
Bewertung
KGV [TTM] ?	5,78	EV/FCFF [TTM] ?	-34,6
KGV [Forward] ?	13	EV/Sales [TTM] ?	5,17
KUV [TTM] ?	3,22	EV/EBITDA [TTM] ?	6,39
KBV [TTM] ?	0,79	PEG [Trailing] ?	0,9
		PEG [Forward, 2J] ?	0,7
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	7,67	Cash Ratio - L1 ?	0,18
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,46	Quick Ratio - L2 ?	0,39
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,57	Current Ratio - L3 ?	0,61
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,385 CNY	Ausschüttungsquote ?	21,5 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,39 CNY	Erwartete Dividendenrendite ?	3,71 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 CNY	Effektive Ausschüttungsquote ?	31,99 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	840.679.094,87 CNY	Effektive Auszahlungsrendite ?	5,6 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	840.679.094,87 CNY

Kennzahlen von Zhongshan Public Utilities Group Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Zhongshan Public Utilities Group Co Ltd einen Umsatz von 4,6 Mrd. CNY (−18,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,9 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 40,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +16,1 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	4,6 Mrd.	5,7 Mrd.	5,2 Mrd.	3,6 Mrd.	2,4 Mrd.
Brutto Gewinn	1,1 Mrd.	1,1 Mrd.	1,0 Mrd.	735,7 Mio.	757,6 Mio.
Operativer Gewinn	396,1 Mio.	1,3 Mrd.	1,1 Mrd.	1,1 Mrd.	1,5 Mrd.
Netto Gewinn	1,9 Mrd.	1,2 Mrd.	966,6 Mio.	1,1 Mrd.	1,5 Mrd.
Brutto Marge	22,9 %	18,8 %	20,0 %	20,3 %	32,0 %
Operative Marge	8,6 %	22,4 %	20,5 %	30,7 %	65,2 %
Netto Marge	40,7 %	21,1 %	18,6 %	29,6 %	61,8 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Zhongshan Public Utilities Group Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Zhongshan Public Utilities Group Co Ltd bei 297,7 Mio. CNY, die Investitionsausgaben bei 1,1 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei −794,3 Mio. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	297,7 Mio.	−248,7 Mio.	606,2 Mio.	301,9 Mio.	518,8 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	1,1 Mrd.	810,7 Mio.	1,5 Mrd.	887,9 Mio.	169,0 Mio.
Free Cash Flow	−794,3 Mio.	−1,1 Mrd.	−854,5 Mio.	−586,1 Mio.	349,8 Mio.
Operative Cash Flow Marge	6,5 %	−4,4 %	11,7 %	8,3 %	21,9 %
CapEx/Umsatz	23,7 %	14,3 %	28,1 %	24,5 %	7,1 %
Free Cash Flow Marge	−17,2 %	−18,7 %	−16,4 %	−16,2 %	14,8 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Zhongshan Public Utilities Group Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Zhongshan Public Utilities Group Co Ltd Dividenden in Höhe von 930,4 Mio. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	930,4 Mio.	546,3 Mio.	559,1 Mio.	615,7 Mio.	584,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	53,2 Mio.	0
Gesamtausschüttung	930,4 Mio.	546,3 Mio.	559,1 Mio.	669,0 Mio.	584,7 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	–	–	–	–	167,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Zhongshan Public Utilities Group Co Ltd eine Bilanzsumme von 36,0 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 18,7 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 51,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	36,0 Mrd.	32,1 Mrd.	28,7 Mrd.	25,2 Mrd.	22,2 Mrd.
Verbindlichkeiten	17,3 Mrd.	14,6 Mrd.	12,4 Mrd.	9,5 Mrd.	7,0 Mrd.
Eigenkapital	18,7 Mrd.	17,5 Mrd.	16,4 Mrd.	15,7 Mrd.	15,1 Mrd.
Investiertes Kapital	25,5 Mrd.	24,2 Mrd.	20,6 Mrd.	18,9 Mrd.	15,8 Mrd.
Eigenkapitalquote	51,9 %	54,6 %	57,0 %	62,2 %	68,3 %

Vollständige Bilanz von Zhongshan Public Utilities Group Co Ltd

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Chengdu Xingrong Investment Co Ltd	68,75	3.164.577.396,163 USD	Versorger (Wasser)	China	10.25	12.69
Chongqing Water Group Co Ltd	25,22	2.923.413.927,67 USD	Versorger (Wasser)	China	27.07	9.55
Beijing Capital Co Ltd	50,11	3.039.207.169,905 USD	Versorger (Wasser)	China	12	19.27
Jiangxi Hongcheng Waterworks Co Ltd	60,59	1.748.460.261,847 USD	Versorger (Wasser)	China	10.65	16.42
Grandblue Environment Co Ltd	62,09	3.790.393.808,876 USD	Versorger (Wasser)	China	11.44	21.1
Qian Jiang Water Resources Development Co Ltd	44,91	648.637.210,798 USD	Versorger (Wasser)	China	17.93	39.53
Guangxi Nanning Waterworks Co	28,42	581.476.509,716 USD	Versorger (Wasser)	China	31.36	-
Heilongjiang Interchina Water Treatment Co Ltd	22,23	334.601.358,464 USD	Versorger (Wasser)	China	-	45.87
California Water Service Group	47,57	2.957.145.856 USD	Versorger (Wasser)	USA	21.44	17.64
Pennon Group Plc	34,69	3.186.576.878,003 USD	Versorger (Wasser)	Vereinigtes Königreich - UK	20.71	13.44

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