California Water Service Group (CWT)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 53,75 US Dollar | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 61.839.101 | 5,26 | 5,36 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,00 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +12,34 % | – |
| 1 Jahr | +3,25 % | +3,25 % |
| 3 Jahre | +5,95 % | +1,95 % |
| 5 Jahre | −12,70 % | −2,68 % |
| 10 Jahre | +90,94 % | +6,68 % |
| 20 Jahre | +309,26 % | +7,30 % |
Über California Water Service Group
(automatisch übersetzt)
California Water Service Group bietet über seine Tochtergesellschaften Wasserversorgungs- und weitere damit verbundene Dienstleistungen in Kalifornien, Washington, New Mexico, Hawaii und Texas an. Es ist an der Erzeugung, dem Kauf, der Speicherung, der Behandlung, der Prüfung, der Verteilung und dem Verkauf von Wasser für Haushalts-, Industrie-, öffentliche- und Bewässerungszwecke sowie für Brandschutzdienstleistungen beteiligt. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen etwa 500.000 Kundenanschlüsse in 20 separaten Bezirken an; etwa 6.800 Wasser- und Abwasser-Kundenanschlüsse auf den Inseln Kauai, Maui, Oahu und Hawaii; etwa 38.500 Kundenanschlüsse in den Gebieten Tacoma, Olympia, Graham, Spanaway, Puyallup, Rainier, Yelm und Gig Harbor; und etwa 11.800 Wasser- und Abwasser-Kundenanschlüsse in den Systemen Rio Communities, Rio Del Oro, Meadow Lake, Indian Hills, Squaw Valley, Elephant Butte, Morningstar, Sandia Knolls, Juan Tomas, Monterey und Cypress Gardens. Das Unternehmen betreibt außerdem nicht-regulierte wasserbezogene Dienstleistungen, einschließlich dem Betrieb kommunal besessener Wassersysteme, privat besessener Wasser- und recycelter Wasser-Verteilnetze; dem Betrieb von Wassersystemen, Zählerablesung und Abrechnungsdiensten für Privatunternehmen und Gemeinden; der Vermietung von Standorten für Kommunikationsantennen auf seinen Grundstücken; und der Abrechnung optionaler Versicherungsprogramme Dritter für seine Privatkunden. Darüber hinaus bietet es die Sammlung und Behandlung von Abwasser an. California Water Service Group wurde 1926 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versorger (Wasser) | Operative Marge [%] ? | 19,37 |
| Marktkapitalisierung ? | 2.915.713.536 USD | ROIC [%] ? | 5,6 |
| Enterprise Value ? | 4.591.238.809 USD | ROIC/WACC ? | 0,88 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 21,14 | EV/FCFF [TTM] ? | -25,29 |
| KGV [Forward] ? | 17,64 | EV/Sales [TTM] ? | 4,35 |
| KUV [TTM] ? | 2,77 | EV/EBITDA [TTM] ? | 12,26 |
| KBV [TTM] ? | 1,64 | PEG [Trailing] ? | 3,66 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,22 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,2 | Cash Ratio - L1 ? | 0,12 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,96 | Quick Ratio - L2 ? | 0,52 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,55 | Current Ratio - L3 ? | 0,85 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,27 USD | Ausschüttungsquote ? | 58,78 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,34 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,8 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 1.170.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 57,77 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 75.788.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,64 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 76.958.000 USD | ||
Kennzahlen von California Water Service Group
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte California Water Service Group einen Umsatz von 1,0 Mrd. USD (−3,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 128,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 12,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,0 Mrd. | 1,0 Mrd. | 794,6 Mio. | 846,4 Mio. | 790,9 Mio. |
| Brutto Gewinn | 643,5 Mio. | 989,1 Mio. | 363,4 Mio. | 530,4 Mio. | 483,8 Mio. |
| Operativer Gewinn | 183,1 Mio. | 225,1 Mio. | 77,1 Mio. | 127,7 Mio. | 126,8 Mio. |
| Netto Gewinn | 128,2 Mio. | 190,8 Mio. | 51,9 Mio. | 96,0 Mio. | 101,1 Mio. |
| Brutto Marge | 64,3 % | 95,4 % | 45,7 % | 62,7 % | 61,2 % |
| Operative Marge | 18,3 % | 21,7 % | 9,7 % | 15,1 % | 16,0 % |
| Netto Marge | 12,8 % | 18,4 % | 6,5 % | 11,3 % | 12,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von California Water Service Group bei 302,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 517,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei −214,4 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 302,6 Mio. | 290,9 Mio. | 217,8 Mio. | 243,8 Mio. | 231,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 517,0 Mio. | 470,8 Mio. | 383,7 Mio. | 327,8 Mio. | 293,2 Mio. |
| Free Cash Flow | −214,4 Mio. | −179,9 Mio. | −165,9 Mio. | −84,0 Mio. | −61,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 30,3 % | 28,1 % | 27,4 % | 28,8 % | 29,3 % |
| CapEx/Umsatz | 51,7 % | 45,4 % | 48,3 % | 38,7 % | 37,1 % |
| Free Cash Flow Marge | −21,4 % | −17,4 % | −20,9 % | −9,9 % | −7,8 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte California Water Service Group Dividenden in Höhe von 73,9 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete California Water Service Group im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,4 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 73,9 Mio. | 65,5 Mio. | 59,0 Mio. | 54,2 Mio. | 47,4 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 1,4 Mio. | 1,4 Mio. | 1,8 Mio. | 2,0 Mio. | 1,8 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 75,3 Mio. | 66,9 Mio. | 60,9 Mio. | 56,2 Mio. | 49,2 Mio. |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies California Water Service Group eine Bilanzsumme von 5,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,7 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 29,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 5,7 Mrd. | 5,2 Mrd. | 4,7 Mrd. | 3,9 Mrd. | 3,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 4,0 Mrd. | 3,5 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 1,7 Mrd. | 1,6 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 3,3 Mrd. | 3,0 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 29,8 % | 31,6 % | 30,4 % | 33,4 % | 32,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American States Water Company | 64,85 | 3.388.053.248 USD | Versorger (Wasser) | USA | 23.42 | 22.68 | |
| SJW Group Common Stock | 68,32 | 1.875.273.856 USD | Versorger (Wasser) | USA | 18.29 | 17.79 | |
![]() | Essential Utilities Inc | 64,56 | 12.100.319.232 USD | Versorger (Wasser) | USA | 21.76 | 17.83 |
![]() | American Water Works | 63 | 28.040.660.992 USD | Versorger (Wasser) | USA | 24.45 | 21.32 |
| Aris Water Solutions Inc | 61,58 | 1.402.560.640 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 28.2 | 16.86 | |
![]() | Middlesex Water Company | 61,29 | 1.059.406.656 USD | Versorger (Wasser) | USA | 21.71 | 28.57 |
![]() | Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR | 60,52 | 16.703.817.728 USD | Versorger (Wasser) | Brasilien | 10.8 | 11.52 |
![]() | The York Water Company | 53,85 | 513.796.864 USD | Versorger (Wasser) | USA | 19.79 | 25.45 |
![]() | Artesian Resources Corporation | 64,77 | 351.535.200 USD | Versorger (Wasser) | USA | 14.86 | 17.86 |
![]() | Pure Cycle Corporation | 56,14 | 256.636.976 USD | Versorger (Wasser) | USA | 17.18 | 56.5 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital






