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California Water Service Group (CWT)

Takani Score ?
47.5

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
47,62 US Dollar53,463 US Dollar40,394 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
53,75 US Dollar3 0 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
61.839.1015,26 5,36

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,00 %–
Seit Jahresbeginn +12,34 %–
1 Jahr +3,25 %+3,25 %
3 Jahre +5,95 %+1,95 %
5 Jahre −12,70 %−2,68 %
10 Jahre +90,94 %+6,68 %
20 Jahre +309,26 %+7,30 %

Über California Water Service Group

(automatisch übersetzt)

California Water Service Group bietet über seine Tochtergesellschaften Wasserversorgungs- und weitere damit verbundene Dienstleistungen in Kalifornien, Washington, New Mexico, Hawaii und Texas an. Es ist an der Erzeugung, dem Kauf, der Speicherung, der Behandlung, der Prüfung, der Verteilung und dem Verkauf von Wasser für Haushalts-, Industrie-, öffentliche- und Bewässerungszwecke sowie für Brandschutzdienstleistungen beteiligt. Das Unternehmen bietet seine Dienstleistungen etwa 500.000 Kundenanschlüsse in 20 separaten Bezirken an; etwa 6.800 Wasser- und Abwasser-Kundenanschlüsse auf den Inseln Kauai, Maui, Oahu und Hawaii; etwa 38.500 Kundenanschlüsse in den Gebieten Tacoma, Olympia, Graham, Spanaway, Puyallup, Rainier, Yelm und Gig Harbor; und etwa 11.800 Wasser- und Abwasser-Kundenanschlüsse in den Systemen Rio Communities, Rio Del Oro, Meadow Lake, Indian Hills, Squaw Valley, Elephant Butte, Morningstar, Sandia Knolls, Juan Tomas, Monterey und Cypress Gardens. Das Unternehmen betreibt außerdem nicht-regulierte wasserbezogene Dienstleistungen, einschließlich dem Betrieb kommunal besessener Wassersysteme, privat besessener Wasser- und recycelter Wasser-Verteilnetze; dem Betrieb von Wassersystemen, Zählerablesung und Abrechnungsdiensten für Privatunternehmen und Gemeinden; der Vermietung von Standorten für Kommunikationsantennen auf seinen Grundstücken; und der Abrechnung optionaler Versicherungsprogramme Dritter für seine Privatkunden. Darüber hinaus bietet es die Sammlung und Behandlung von Abwasser an. California Water Service Group wurde 1926 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Versorger (Wasser)Operative Marge [%] ?19,37
Marktkapitalisierung ?2.915.713.536 USDROIC [%] ?5,6
Enterprise Value ?4.591.238.809 USDROIC/WACC ?0,88
Bewertung
KGV [TTM] ?21,14EV/FCFF [TTM] ?-25,29
KGV [Forward] ?17,64EV/Sales [TTM] ?4,35
KUV [TTM] ?2,77EV/EBITDA [TTM] ?12,26
KBV [TTM] ?1,64PEG [Trailing] ?3,66
PEG [Forward, 5J] ?2,22
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,2Cash Ratio - L1 ?0,12
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,96Quick Ratio - L2 ?0,52
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,55Current Ratio - L3 ?0,85
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?1,27 USDAusschüttungsquote ?58,78 %
Erwartete Jahresdividende ?1,34 USDErwartete Dividendenrendite ?2,8 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?1.170.000 USDEffektive Ausschüttungsquote ?57,77 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?75.788.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,64 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?76.958.000 USD

Kennzahlen von California Water Service Group

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte California Water Service Group einen Umsatz von 1,0 Mrd. USD (−3,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 128,2 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 12,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +4,7 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz1,0 Mrd.1,0 Mrd.794,6 Mio.846,4 Mio.790,9 Mio.
Brutto Gewinn643,5 Mio.989,1 Mio.363,4 Mio.530,4 Mio.483,8 Mio.
Operativer Gewinn183,1 Mio.225,1 Mio.77,1 Mio.127,7 Mio.126,8 Mio.
Netto Gewinn128,2 Mio.190,8 Mio.51,9 Mio.96,0 Mio.101,1 Mio.
Brutto Marge64,3 %95,4 %45,7 %62,7 %61,2 %
Operative Marge18,3 %21,7 %9,7 %15,1 %16,0 %
Netto Marge12,8 %18,4 %6,5 %11,3 %12,8 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von California Water Service Group

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von California Water Service Group bei 302,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 517,0 Mio. USD und der Free Cashflow bei −214,4 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow302,6 Mio.290,9 Mio.217,8 Mio.243,8 Mio.231,7 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)517,0 Mio.470,8 Mio.383,7 Mio.327,8 Mio.293,2 Mio.
Free Cash Flow−214,4 Mio.−179,9 Mio.−165,9 Mio.−84,0 Mio.−61,5 Mio.
Operative Cash Flow Marge30,3 %28,1 %27,4 %28,8 %29,3 %
CapEx/Umsatz51,7 %45,4 %48,3 %38,7 %37,1 %
Free Cash Flow Marge−21,4 %−17,4 %−20,9 %−9,9 %−7,8 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von California Water Service Group

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte California Water Service Group Dividenden in Höhe von 73,9 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete California Water Service Group im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 1,4 Mio. USD auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden73,9 Mio.65,5 Mio.59,0 Mio.54,2 Mio.47,4 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe1,4 Mio.1,4 Mio.1,8 Mio.2,0 Mio.1,8 Mio.
Gesamtausschüttung75,3 Mio.66,9 Mio.60,9 Mio.56,2 Mio.49,2 Mio.

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies California Water Service Group eine Bilanzsumme von 5,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,7 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 29,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme5,7 Mrd.5,2 Mrd.4,7 Mrd.3,9 Mrd.3,6 Mrd.
Verbindlichkeiten4,0 Mrd.3,5 Mrd.3,3 Mrd.2,6 Mrd.2,5 Mrd.
Eigenkapital1,7 Mrd.1,6 Mrd.1,4 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.
Investiertes Kapital3,3 Mrd.3,0 Mrd.2,6 Mrd.2,4 Mrd.2,2 Mrd.
Eigenkapitalquote29,8 %31,6 %30,4 %33,4 %32,2 %
Vollständige Bilanz von California Water Service Group

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
American States Water Company logoAmerican States Water Company
64,85
3.388.053.248 USDVersorger (Wasser) USA23.4222.68
SJW Group Common Stock logoSJW Group Common Stock
68,32
1.875.273.856 USDVersorger (Wasser) USA18.2917.79
Essential Utilities Inc logoEssential Utilities Inc
64,56
12.100.319.232 USDVersorger (Wasser) USA21.7617.83
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63
28.040.660.992 USDVersorger (Wasser) USA24.4521.32
Aris Water Solutions Inc logoAris Water Solutions Inc
61,58
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Middlesex Water Company logoMiddlesex Water Company
61,29
1.059.406.656 USDVersorger (Wasser) USA21.7128.57
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR logoCompanhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR
60,52
16.703.817.728 USDVersorger (Wasser) Brasilien10.811.52
The York Water Company logoThe York Water Company
53,85
513.796.864 USDVersorger (Wasser) USA19.7925.45
Artesian Resources Corporation logoArtesian Resources Corporation
64,77
351.535.200 USDVersorger (Wasser) USA14.8617.86
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56,14
256.636.976 USDVersorger (Wasser) USA17.1856.5

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