Pure Cycle Corporation (PCYO)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,56 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −3,64 % | – |
| 1 Jahr | −2,93 % | −2,93 % |
| 3 Jahre | +13,75 % | +4,39 % |
| 5 Jahre | −32,50 % | −7,56 % |
| 10 Jahre | +106,84 % | +7,54 % |
| 20 Jahre | +33,88 % | +1,47 % |
Über Pure Cycle Corporation
(automatisch übersetzt)
Die Pure Cycle Corporation bietet Wasser- und Abwasserdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Wasser- und Abwasserressourcenentwicklung, Landerschließung und Vermietung von Einfamilienhäusern. Das Unternehmen befasst sich mit der Großproduktion, Speicherung, Aufbereitung und Verteilung von Wasser, mit Abwassersammel- und -aufbereitungssystemen, mit der Erschließung von Grundstücken für Masterplan-Siedlungen sowie mit dem Bau und der Vermietung von Einfamilienhäusern. Es bedient private, gewerbliche und industrielle Kunden. Die Pure Cycle Corporation wurde 1976 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Watkins, Colorado.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versorger (Wasser) | Operative Marge [%] ? | 37,67 |
| Marktkapitalisierung ? | 255.191.152 USD | ROIC [%] ? | 10,85 |
| Enterprise Value ? | 262.801.937 USD | ROIC/WACC ? | 1,68 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 17,36 | EV/FCFF [TTM] ? | 50,74 |
| KGV [Forward] ? | 56,5 | EV/Sales [TTM] ? | 7,79 |
| KUV [TTM] ? | 7,57 | EV/EBITDA [TTM] ? | 12,6 |
| KBV [TTM] ? | 1,7 | PEG [Trailing] ? | 1,22 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 42,01 | Cash Ratio - L1 ? | 1,89 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,05 | Quick Ratio - L2 ? | 2 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,03 | Current Ratio - L3 ? | 2,72 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | - USD | Ausschüttungsquote ? | 0 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 0 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 274.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 1,86 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 0 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 0,11 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 274.000 USD | ||
Kennzahlen von Pure Cycle Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.08.2025 erzielte Pure Cycle Corporation einen Umsatz von 26,1 Mio. USD (−9,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 13,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 50,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.08.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +0,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 26,1 Mio. | 28,7 Mio. | 14,6 Mio. | 23,0 Mio. | 17,1 Mio. |
| Brutto Gewinn | 16,0 Mio. | 19,8 Mio. | 8,0 Mio. | 16,4 Mio. | 10,7 Mio. |
| Operativer Gewinn | 7,7 Mio. | 12,2 Mio. | 2,1 Mio. | 10,1 Mio. | 5,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 13,1 Mio. | 11,6 Mio. | 4,7 Mio. | 9,6 Mio. | 20,1 Mio. |
| Brutto Marge | 61,4 % | 68,7 % | 55,1 % | 71,2 % | 62,6 % |
| Operative Marge | 29,4 % | 42,6 % | 14,2 % | 43,9 % | 30,8 % |
| Netto Marge | 50,3 % | 40,4 % | 32,2 % | 41,8 % | 117,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.08.2025 lag der operative Cashflow von Pure Cycle Corporation bei 13,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 9,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 3,7 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 13,2 Mio. | 2,2 Mio. | −2,3 Mio. | 17,5 Mio. | 3,5 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 9,5 Mio. | 2,7 Mio. | 7,8 Mio. | 5,7 Mio. | 2,9 Mio. |
| Free Cash Flow | 3,7 Mio. | −461,0 Tsd. | −10,2 Mio. | 11,8 Mio. | 560,0 Tsd. |
| Operative Cash Flow Marge | 50,5 % | 7,7 % | −16,0 % | 75,9 % | 20,2 % |
| CapEx/Umsatz | 36,3 % | 9,3 % | 53,6 % | 24,7 % | 16,9 % |
| Free Cash Flow Marge | 14,1 % | −1,6 % | −69,6 % | 51,2 % | 3,3 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
In der Kapitalflussrechnung des Geschäftsjahres zum 31.08.2025 weist Pure Cycle Corporation keine Dividendenzahlungen aus. Für Aktienrückkäufe wendete Pure Cycle Corporation im Geschäftsjahr zum 31.08.2025 netto 397,0 Tsd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto-Aktienrückkäufe | 397,0 Tsd. | 581,0 Tsd. | 0 | −34,0 Tsd. | −89,0 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 397,0 Tsd. | 581,0 Tsd. | 0 | −34,0 Tsd. | −89,0 Tsd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 10,8 % | – | – | −0,3 % | −15,9 % |
Bilanz
Zum 31.08.2025 wies Pure Cycle Corporation eine Bilanzsumme von 162,3 Mio. USD und ein Eigenkapital von 142,7 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 88,0 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 162,3 Mio. | 147,4 Mio. | 133,2 Mio. | 129,2 Mio. | 117,2 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 19,5 Mio. | 17,7 Mio. | 15,0 Mio. | 16,2 Mio. | 14,4 Mio. |
| Eigenkapital | 142,7 Mio. | 129,7 Mio. | 118,2 Mio. | 113,0 Mio. | 102,7 Mio. |
| Investiertes Kapital | 127,6 Mio. | 114,6 Mio. | 99,5 Mio. | 82,2 Mio. | 82,7 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 88,0 % | 88,0 % | 88,8 % | 87,4 % | 87,7 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Global Water Resources Inc | 42,37 | 225.467.600 USD | Versorger (Wasser) | USA | 78.3 | 59.88 |
 | Artesian Resources Corporation | 64,77 | 351.535.200 USD | Versorger (Wasser) | USA | 14.86 | 17.86 |
 | The York Water Company | 53,85 | 513.796.864 USD | Versorger (Wasser) | USA | 19.79 | 25.45 |
 | Middlesex Water Company | 61,29 | 1.059.406.656 USD | Versorger (Wasser) | USA | 21.71 | 28.57 |
 | Consolidated Water Co Ltd | 74,65 | 434.108.768 USD | Versorger (Wasser) | Kaimaninseln | 26.58 | 20 |
 | SJW Group Common Stock | 68,32 | 1.875.273.856 USD | Versorger (Wasser) | USA | 18.29 | 17.79 |
 | California Water Service Group | 47,57 | 2.957.145.856 USD | Versorger (Wasser) | USA | 21.44 | 17.64 |
| American States Water Company | 64,85 | 3.388.053.248 USD | Versorger (Wasser) | USA | 23.42 | 22.68 |
| Heilongjiang Interchina Water Treatment Co Ltd | 22,23 | 334.601.358,464 USD | Versorger (Wasser) | China | - | 45.87 |
 | Essential Utilities Inc | 64,56 | 12.100.319.232 USD | Versorger (Wasser) | USA | 21.76 | 17.83 |
USA
Kaimaninseln
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital