Consolidated Water Co Ltd (CWCO)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 43 US Dollar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 16.012.865 | 5,11 | 6,66 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,89 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −22,80 % | – |
| 1 Jahr | −20,01 % | −20,01 % |
| 3 Jahre | −3,18 % | −1,07 % |
| 5 Jahre | +164,70 % | +21,49 % |
| 10 Jahre | +206,64 % | +11,86 % |
| 20 Jahre | +59,00 % | +2,35 % |
Über Consolidated Water Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Consolidated Water Co. Ltd., zusammen mit seinen Tochtergesellschaften, liefert Trinkwasser, behandelt Abwasser und Wasser zur Wiederverwendung und bietet wasserbezogene Produkte und Dienstleistungen auf den Kaimaninseln, den Bahamas, den Vereinigten Staaten und den Britischen Jungferninseln. Es operiert durch die Segmente Einzelhandel, Großhandel, Dienstleistungen und Fertigung. Das Unternehmen produziert Trinkwasser aus Meerwasser unter Einsatz der Umkehrosmose-Technologie und liefert Wasser an Endverbraucher, einschließlich privater Haushalte, gewerblicher und staatlicher Kunden sowie staatseigene Versorgungsunternehmen. Es ist auch an Planung, Bau und Verkauf von Wasserproduktions- und -behandlungsanlagen beteiligt, ebenso wie an der Verwaltung und dem Betrieb von Wasserproduktionsanlagen sowie Infrastruktur für Behandlung und Wiederverwendung Dritter; Erbringung wasserbezogener Beratungsdienstleistungen; sowie Produktion und Lieferung von Wasser in Großmengen. Darüber hinaus stellt das Unternehmen eine Reihe spezialisierter und maßgeschneiderter wasserbezogener Produkte und Systeme her und wartet sie, die für kommerzielle, kommunale und industrielle Wasserproduktion, -versorgung und -behandlung anwendbar sind; Umkehrosmose-Entsalzung, Membrantrennungs- und Filtrationsausrüstung; sowie Rohrleitungssysteme, Behälter und kundenspezifisch gefertigte Bauteile. Consolidated Water Co. Ltd. wurde 1973 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Grand Cayman, den Kaimaninseln.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versorger (Wasser) | Operative Marge [%] ? | 12,23 |
| Marktkapitalisierung ? | 432.347.360 USD | ROIC [%] ? | 17,76 |
| Enterprise Value ? | 303.653.176 USD | ROIC/WACC ? | 2,92 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 26,47 | EV/FCFF [TTM] ? | 10,04 |
| KGV [Forward] ? | 19,92 | EV/Sales [TTM] ? | 2,38 |
| KUV [TTM] ? | 3,39 | EV/EBITDA [TTM] ? | 11,5 |
| KBV [TTM] ? | 1,92 | PEG [Trailing] ? | 0,7 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,24 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 4.839,27 | Cash Ratio - L1 ? | 6,7 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,01 | Quick Ratio - L2 ? | 8 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,01 | Current Ratio - L3 ? | 6,12 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,56 USD | Ausschüttungsquote ? | 55,3 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,56 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,07 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 31.052 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 54,69 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 8.950.740 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,08 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 8.981.792 USD | ||
Kennzahlen von Consolidated Water Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Consolidated Water Co Ltd einen Umsatz von 132,1 Mio. USD (−1,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 18,3 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 13,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,7 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 132,1 Mio. | 134,0 Mio. | 180,2 Mio. | 94,1 Mio. | 66,9 Mio. |
| Brutto Gewinn | 47,6 Mio. | 45,6 Mio. | 61,9 Mio. | 30,4 Mio. | 23,5 Mio. |
| Operativer Gewinn | 18,3 Mio. | 18,3 Mio. | 37,2 Mio. | 9,3 Mio. | 2,0 Mio. |
| Netto Gewinn | 18,3 Mio. | 28,2 Mio. | 29,6 Mio. | 5,9 Mio. | 875,6 Tsd. |
| Brutto Marge | 36,0 % | 34,1 % | 34,4 % | 32,3 % | 35,2 % |
| Operative Marge | 13,8 % | 13,6 % | 20,6 % | 9,9 % | 3,0 % |
| Netto Marge | 13,9 % | 21,1 % | 16,4 % | 6,2 % | 1,3 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Consolidated Water Co Ltd bei 41,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 8,5 Mio. USD und der Free Cashflow bei 33,2 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 41,7 Mio. | 36,5 Mio. | 8,0 Mio. | 21,3 Mio. | 7,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 8,5 Mio. | 6,7 Mio. | 5,0 Mio. | 7,5 Mio. | 1,5 Mio. |
| Free Cash Flow | 33,2 Mio. | 29,8 Mio. | 2,9 Mio. | 13,8 Mio. | 5,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 31,6 % | 27,3 % | 4,4 % | 22,7 % | 10,4 % |
| CapEx/Umsatz | 6,5 % | 5,0 % | 2,8 % | 8,0 % | 2,2 % |
| Free Cash Flow Marge | 25,1 % | 22,3 % | 1,6 % | 14,7 % | 8,2 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Consolidated Water Co Ltd Dividenden in Höhe von 8,0 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Consolidated Water Co Ltd im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 29,1 Tsd. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 8,0 Mio. | 6,3 Mio. | 5,5 Mio. | 5,2 Mio. | 5,2 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 29,1 Tsd. | 14,6 Tsd. | 1,8 Tsd. | 226 | 16,8 Tsd. |
| Gesamtausschüttung | 8,0 Mio. | 6,3 Mio. | 5,5 Mio. | 5,2 Mio. | 5,2 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 24,1 % | 21,2 % | 187,8 % | 37,4 % | 94,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Consolidated Water Co Ltd eine Bilanzsumme von 252,5 Mio. USD und ein Eigenkapital von 221,7 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 87,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 252,5 Mio. | 238,0 Mio. | 213,4 Mio. | 184,9 Mio. | 168,3 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 30,9 Mio. | 28,0 Mio. | 26,6 Mio. | 25,2 Mio. | 10,7 Mio. |
| Eigenkapital | 221,7 Mio. | 210,0 Mio. | 186,8 Mio. | 159,7 Mio. | 157,6 Mio. |
| Investiertes Kapital | 39,1 Mio. | −99,3 Bio. | 135,0 Mio. | 105,9 Mio. | 117,7 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 87,8 % | 88,2 % | 87,5 % | 86,3 % | 93,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Artesian Resources Corporation | 64,77 | 351.535.200 USD | Versorger (Wasser) | USA | 14.86 | 17.86 |
 | Pure Cycle Corporation | 56,14 | 256.636.976 USD | Versorger (Wasser) | USA | 17.18 | 56.5 |
 | The York Water Company | 53,85 | 513.796.864 USD | Versorger (Wasser) | USA | 19.79 | 25.45 |
 | Global Water Resources Inc | 42,37 | 225.467.600 USD | Versorger (Wasser) | USA | 78.3 | 59.88 |
 | Middlesex Water Company | 61,29 | 1.059.406.656 USD | Versorger (Wasser) | USA | 21.71 | 28.57 |
 | Heilongjiang Interchina Water Treatment Co Ltd | 22,23 | 334.601.358,464 USD | Versorger (Wasser) | China | - | 45.87 |
| Guangxi Nanning Waterworks Co | 28,42 | 581.476.509,716 USD | Versorger (Wasser) | China | 31.36 | - |
| Qian Jiang Water Resources Development Co Ltd | 44,91 | 648.637.210,798 USD | Versorger (Wasser) | China | 17.93 | 39.53 |
| Inversiones Aguas Metropolitanas SA | 49,84 | 893.819.663,155 USD | Versorger (Wasser) | Chile | 12.93 | 10.09 |
| TTW Public Company Limited | 59,37 | 1.198.824.827,233 USD | Versorger (Wasser) | Thailand | 12.8 | 12.39 |
USA
China
Chile
ThailandKennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital