Artesian Resources Corporation (ARTNA)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,86 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +9,04 % | – |
| 1 Jahr | +7,19 % | +7,19 % |
| 3 Jahre | −6,34 % | −2,16 % |
| 5 Jahre | −3,20 % | −0,65 % |
| 10 Jahre | +60,63 % | +4,85 % |
| 20 Jahre | +251,18 % | +6,48 % |
Über Artesian Resources Corporation
(automatisch übersetzt)
Artesian Resources Corporation bietet Wasser-, Abwasser- und andere Dienstleistungen in Delaware, Maryland und Pennsylvania an. Das Unternehmen vertreibt und verkauft Wasser an private Haushalte, gewerbliche, industrielle, staatliche, kommunale und Versorgungsunternehmen sowie für öffentlichen und privaten Brandschutz; und bietet Abwassererfassung, -behandlungslinien-Infrastruktur und Abwasserleistungen für Kunden an. Es bietet auch vertragliche Wasser- und Abwasserbetriebsdienste; Wasser-, Kanalisations- und interne Versorgungsleitungsschutzpläne; sowie Abwasser-Management-Dienstleistungen sowie Design-, Bau- und Ingenieurleistungen. Zusätzlich bietet das Unternehmen Dienstleistungen für andere Wasserwerke; besitzt Immobilien, einschließlich Grundstücken für Bürogebäude, eine Wasseraufbereitungsanlage und eine Abwasseranlage; und liefert Design-, Installations-, Wartungs- und Reparaturdienste. Stand vom 31. Dezember 2025 bediente es Kunden in Delaware, Maryland und Pennsylvania durch 1.515 Meilen Übertragungs- und Verteilungsleitungen. Artesian Resources Corporation wurde 1905 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Newark, Delaware.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versorger (Wasser) | Operative Marge [%] ? | 31,99 |
| Marktkapitalisierung ? | 348.953.440 USD | ROIC [%] ? | 7 |
| Enterprise Value ? | 528.040.864 USD | ROIC/WACC ? | 1,11 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 14,76 | EV/FCFF [TTM] ? | -12,61 |
| KGV [Forward] ? | 17,86 | EV/Sales [TTM] ? | 4,52 |
| KUV [TTM] ? | 2,98 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,66 |
| KBV [TTM] ? | 1,38 | PEG [Trailing] ? | 2,34 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,54 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 4,53 | Cash Ratio - L1 ? | 0 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,73 | Quick Ratio - L2 ? | 0,36 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,52 | Current Ratio - L3 ? | 0,64 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,255 USD | Ausschüttungsquote ? | 55,36 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,27 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,71 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 54,83 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 12.942.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,71 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 12.942.000 USD | ||
Kennzahlen von Artesian Resources Corporation
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Artesian Resources Corporation einen Umsatz von 112,9 Mio. USD (+4,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 22,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 20,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +5,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 112,9 Mio. | 108,0 Mio. | 98,9 Mio. | 98,9 Mio. | 90,9 Mio. |
| Brutto Gewinn | 42,0 Mio. | 53,4 Mio. | 48,2 Mio. | 48,3 Mio. | 45,5 Mio. |
| Operativer Gewinn | 35,6 Mio. | 26,2 Mio. | 22,4 Mio. | 23,9 Mio. | 22,3 Mio. |
| Netto Gewinn | 22,8 Mio. | 20,4 Mio. | 16,7 Mio. | 18,0 Mio. | 16,8 Mio. |
| Brutto Marge | 37,2 % | 49,5 % | 48,8 % | 48,8 % | 50,1 % |
| Operative Marge | 31,5 % | 24,2 % | 22,7 % | 24,2 % | 24,5 % |
| Netto Marge | 20,2 % | 18,9 % | 16,9 % | 18,2 % | 18,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Artesian Resources Corporation bei 40,3 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 58,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei −18,5 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 40,3 Mio. | 36,8 Mio. | 31,9 Mio. | 24,3 Mio. | 31,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 58,8 Mio. | 45,9 Mio. | 62,2 Mio. | 48,5 Mio. | 40,8 Mio. |
| Free Cash Flow | −18,5 Mio. | −9,1 Mio. | −30,3 Mio. | −24,2 Mio. | −9,5 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 35,7 % | 34,1 % | 32,2 % | 24,5 % | 34,5 % |
| CapEx/Umsatz | 52,1 % | 42,6 % | 62,9 % | 49,0 % | 44,9 % |
| Free Cash Flow Marge | −16,4 % | −8,4 % | −30,7 % | −24,5 % | −10,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Artesian Resources Corporation Dividenden in Höhe von 12,7 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 12,7 Mio. | 12,2 Mio. | 11,2 Mio. | 10,3 Mio. | 9,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | −2,1 Mio. | −4,1 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 12,7 Mio. | 12,2 Mio. | 11,2 Mio. | 8,2 Mio. | 5,7 Mio. |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Artesian Resources Corporation eine Bilanzsumme von 851,2 Mio. USD und ein Eigenkapital von 249,9 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 29,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 851,2 Mio. | 798,6 Mio. | 766,8 Mio. | 720,3 Mio. | 625,3 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 601,3 Mio. | 559,4 Mio. | 536,4 Mio. | 532,4 Mio. | 447,3 Mio. |
| Eigenkapital | 249,9 Mio. | 239,2 Mio. | 230,4 Mio. | 187,9 Mio. | 178,0 Mio. |
| Investiertes Kapital | 432,5 Mio. | 417,2 Mio. | 409,0 Mio. | 384,9 Mio. | 349,9 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 29,4 % | 30,0 % | 30,0 % | 26,1 % | 28,5 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Pure Cycle Corporation | 56,14 | 256.636.976 USD | Versorger (Wasser) | USA | 17.18 | 56.5 |
 | The York Water Company | 53,85 | 513.796.864 USD | Versorger (Wasser) | USA | 19.79 | 25.45 |
 | Global Water Resources Inc | 42,37 | 225.467.600 USD | Versorger (Wasser) | USA | 78.3 | 59.88 |
 | Middlesex Water Company | 61,29 | 1.059.406.656 USD | Versorger (Wasser) | USA | 21.71 | 28.57 |
 | Consolidated Water Co Ltd | 74,65 | 434.108.768 USD | Versorger (Wasser) | Kaimaninseln | 26.58 | 20 |
 | SJW Group Common Stock | 68,32 | 1.875.273.856 USD | Versorger (Wasser) | USA | 18.29 | 17.79 |
 | California Water Service Group | 47,57 | 2.957.145.856 USD | Versorger (Wasser) | USA | 21.44 | 17.64 |
| American States Water Company | 64,85 | 3.388.053.248 USD | Versorger (Wasser) | USA | 23.42 | 22.68 |
 | Essential Utilities Inc | 64,56 | 12.100.319.232 USD | Versorger (Wasser) | USA | 21.76 | 17.83 |
| Heilongjiang Interchina Water Treatment Co Ltd | 22,23 | 334.601.358,464 USD | Versorger (Wasser) | China | - | 45.87 |
USA
Kaimaninseln
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital