Essential Utilities Inc (WTRG)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 41,2 US Dollar | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 283.778.605 | 3 | 2,88 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,21 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +14,63 % | – |
| 1 Jahr | +13,25 % | +13,25 % |
| 3 Jahre | +42,76 % | +12,60 % |
| 5 Jahre | +6,15 % | +1,20 % |
| 10 Jahre | +88,03 % | +6,52 % |
| 20 Jahre | +271,20 % | +6,78 % |
Über Essential Utilities Inc
(automatisch übersetzt)
Essential Utilities, Inc., durch seine Tochtergesellschaften betreibt regulierte Versorgungsunternehmen, die Wasser-, Abwasser- und Erdgasdienstleistungen in den Vereinigten Staaten anbieten. Das Unternehmen betreibt die Segmente Regulated Water; und Regulated Natural Gas. Es bietet außerdem Dienstleistungen zum Schutz von Versorgungsleitungsabschnitten sowie Reparaturdienste für Privathaushalte an; Gasvermarktungs- und Produktionsaktivitäten; und Erdgasverteilungsdienstleistungen. Das Unternehmen bedient etwa 5,5 Millionen private Haushalts-, gewerbliche Wasser-, Brandschutz-, Industrie-, Abwasser- und anderer Wasser- und Versorgungsdienstkunden in Pennsylvania, Ohio, Texas, Illinois, North Carolina, New Jersey, Indiana, Virginia und Kentucky unter den Marken Aqua und Peoples. Das Unternehmen war früher bekannt als Aqua America, Inc. und änderte seinen Namen im Februar 2020 in Essential Utilities, Inc. Essential Utilities, Inc. wurde 1886 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bryn Mawr, Pennsylvania.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versorger (Wasser) | Operative Marge [%] ? | 35,06 |
| Marktkapitalisierung ? | 11.995.321.344 USD | ROIC [%] ? | 5,67 |
| Enterprise Value ? | 20.614.938.717 USD | ROIC/WACC ? | 0,9 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 21,35 | EV/FCFF [TTM] ? | -88,62 |
| KGV [Forward] ? | 17,76 | EV/Sales [TTM] ? | 8,03 |
| KUV [TTM] ? | 4,67 | EV/EBITDA [TTM] ? | 15,09 |
| KBV [TTM] ? | 1,72 | PEG [Trailing] ? | 1,28 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 3,8 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,88 | Cash Ratio - L1 ? | 0,05 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,22 | Quick Ratio - L2 ? | 0,55 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,69 | Current Ratio - L3 ? | 0,8 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,37 USD | Ausschüttungsquote ? | 70,03 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,44 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,38 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 2.992.000 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 70,34 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 387.277.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 3,25 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 390.269.000 USD | ||
Kennzahlen von Essential Utilities Inc
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Essential Utilities Inc einen Umsatz von 2,5 Mrd. USD (+18,6 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 616,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 24,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +11,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2,5 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,1 Mrd. | 2,3 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 1,0 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 987,3 Mio. |
| Operativer Gewinn | 921,0 Mio. | 757,7 Mio. | 692,1 Mio. | 661,2 Mio. | 602,7 Mio. |
| Netto Gewinn | 616,4 Mio. | 595,3 Mio. | 498,2 Mio. | 465,2 Mio. | 431,6 Mio. |
| Brutto Marge | 41,0 % | 58,6 % | 54,8 % | 46,9 % | 52,6 % |
| Operative Marge | 37,2 % | 36,3 % | 33,7 % | 28,9 % | 32,1 % |
| Netto Marge | 24,9 % | 28,5 % | 24,3 % | 20,3 % | 23,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Essential Utilities Inc bei 1,0 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 1,4 Mrd. USD und der Free Cashflow bei −419,5 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,0 Mrd. | 770,3 Mio. | 933,6 Mio. | 600,3 Mio. | 644,7 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Free Cash Flow | −419,5 Mio. | −559,4 Mio. | −265,5 Mio. | −462,5 Mio. | −375,8 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 40,8 % | 36,9 % | 45,5 % | 26,2 % | 34,3 % |
| CapEx/Umsatz | 57,8 % | 63,7 % | 58,4 % | 46,4 % | 54,3 % |
| Free Cash Flow Marge | −17,0 % | −26,8 % | −12,9 % | −20,2 % | −20,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Essential Utilities Inc Dividenden in Höhe von 373,8 Mio. USD. Für Aktienrückkäufe wendete Essential Utilities Inc im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 2,3 Mio. USD auf.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 373,8 Mio. | 346,4 Mio. | 316,8 Mio. | 288,6 Mio. | 258,7 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 2,3 Mio. | 4,0 Mio. | 4,0 Mio. | 1,2 Mio. | 3,3 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 376,1 Mio. | 350,4 Mio. | 320,8 Mio. | 289,8 Mio. | 261,9 Mio. |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Essential Utilities Inc eine Bilanzsumme von 19,9 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 6,9 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 34,5 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 19,9 Mrd. | 18,0 Mrd. | 16,8 Mrd. | 15,7 Mrd. | 14,7 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 13,0 Mrd. | 11,8 Mrd. | 10,9 Mrd. | 10,3 Mrd. | 9,5 Mrd. |
| Eigenkapital | 6,9 Mrd. | 6,2 Mrd. | 5,9 Mrd. | 5,4 Mrd. | 5,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 15,2 Mrd. | 13,9 Mrd. | 13,0 Mrd. | 12,2 Mrd. | 11,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 34,5 % | 34,4 % | 35,0 % | 34,2 % | 35,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | American Water Works | 63 | 28.040.660.992 USD | Versorger (Wasser) | USA | 24.45 | 21.32 |
 | American States Water Company | 64,85 | 3.388.053.248 USD | Versorger (Wasser) | USA | 23.42 | 22.68 |
 | California Water Service Group | 47,57 | 2.957.145.856 USD | Versorger (Wasser) | USA | 21.44 | 17.64 |
| SJW Group Common Stock | 68,32 | 1.875.273.856 USD | Versorger (Wasser) | USA | 18.29 | 17.79 |
 | Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR | 60,52 | 16.703.817.728 USD | Versorger (Wasser) | Brasilien | 10.8 | 11.52 |
| Aris Water Solutions Inc | 61,58 | 1.402.560.640 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 28.2 | 16.86 |
 | Middlesex Water Company | 61,29 | 1.059.406.656 USD | Versorger (Wasser) | USA | 21.71 | 28.57 |
 | The York Water Company | 53,85 | 513.796.864 USD | Versorger (Wasser) | USA | 19.79 | 25.45 |
 | Artesian Resources Corporation | 64,77 | 351.535.200 USD | Versorger (Wasser) | USA | 14.86 | 17.86 |
 | United Utilities Group PLC | 57,55 | 14.998.725.233,152 USD | Versorger (Wasser) | Vereinigtes Königreich - UK | 17.62 | 14.08 |
USA
Brasilien
Vereinigtes Königreich - UKKennzahlen dieser Seite im Lexikon
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital