American Water Works (AWK)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 141,091 US Dollar | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 198.728.989 | 9,11 | 7,38 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,73 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +11,23 % | – |
| 1 Jahr | +12,32 % | +12,32 % |
| 3 Jahre | +31,45 % | +9,54 % |
| 5 Jahre | −9,06 % | −1,88 % |
| 10 Jahre | +139,12 % | +9,11 % |
Über American Water Works
(automatisch übersetzt)
American Water Works Company, Inc., durch seine Tochtergesellschaften bietet Wasser- und Abwasserdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Es bietet Wasser- und Abwasserdienstleistungen auf Militäreinrichtungen; und schließt Verträge mit kommunalen Kunden ab, hauptsächlich um Wasser- und Abwasseranlagen zu betreiben und zu verwalten, sowie weitere damit zusammenhängende Dienstleistungen anzubieten. Das Unternehmen betreibt außerdem etwa 80 Oberflächenwasseraufbereitungsanlagen; 520 Grundwasseraufbereitungsanlagen; 170 Kläranlagen; 55.000 Meilen Übertragungs-, Verteilungs- und Sammelleitungen und -rohre; 1.200 Grundwasserbrunnen; 1.800 Wasser- und Abwasserpumpstationen; 1.100 behandelte Wasserlageranlagen; und 75 Dämme. Darüber hinaus bietet es Wasser- und Abwasserdienste in 14 Bundesstaaten an und bedient etwa 3,6 Millionen aktive Kunden. Das Unternehmen bedient Privatkunden; Geschäftskunden, einschließlich Anbieter von Lebensmitteln und Getränken, Entwickler kommerzieller Immobilien und Betreiber sowie Energieversorger; Brandschutzdienste und private Brandschutzkunden; industrielle Kunden, wie Großhersteller, Bergbau- und Produktionsbetriebe; öffentliche Behörden, zu denen Regierungsgebäude und andere Einrichtungen des öffentlichen Sektors gehören, wie Schulen und Universitäten; sowie weitere Versorgungsunternehmen und gemeinschaftliche Wasser- und Abwassersysteme. Das Unternehmen wurde 1886 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Camden, New Jersey.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versorger (Wasser) | Operative Marge [%] ? | 37,04 |
| Marktkapitalisierung ? | 27.780.325.376 USD | ROIC [%] ? | 5,86 |
| Enterprise Value ? | 43.907.660.347 USD | ROIC/WACC ? | 0,94 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 24,44 | EV/FCFF [TTM] ? | -65,88 |
| KGV [Forward] ? | 21,23 | EV/Sales [TTM] ? | 8,31 |
| KUV [TTM] ? | 5,26 | EV/EBITDA [TTM] ? | 14,52 |
| KBV [TTM] ? | 2,4 | PEG [Trailing] ? | 2,6 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 2,5 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 3,31 | Cash Ratio - L1 ? | 0,04 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,47 | Quick Ratio - L2 ? | 0,38 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,57 | Current Ratio - L3 ? | 0,46 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 3,378 USD | Ausschüttungsquote ? | 45,04 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 3,58 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,54 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 59,42 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 675.000.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,43 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 675.000.000 USD | ||
Kennzahlen von American Water Works
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte American Water Works einen Umsatz von 5,1 Mrd. USD (+9,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,1 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 21,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,4 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 5,1 Mrd. | 4,7 Mrd. | 4,2 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 2,2 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,5 Mrd. | 2,2 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,9 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 944,0 Mio. | 820,0 Mio. | 1,3 Mrd. |
| Brutto Marge | 43,3 % | 60,3 % | 59,4 % | 58,1 % | 54,8 % |
| Operative Marge | 36,6 % | 36,7 % | 35,5 % | 33,6 % | 30,4 % |
| Netto Marge | 21,6 % | 22,4 % | 22,3 % | 21,6 % | 32,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von American Water Works bei 2,1 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 3,1 Mrd. USD und der Free Cashflow bei −1,1 Mrd. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 2,1 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,9 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 3,1 Mrd. | 2,9 Mrd. | 2,7 Mrd. | 2,4 Mrd. | 1,9 Mrd. |
| Free Cash Flow | −1,1 Mrd. | −811,0 Mio. | −860,0 Mio. | −1,3 Mrd. | −432,0 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 40,1 % | 43,7 % | 44,3 % | 29,2 % | 36,7 % |
| CapEx/Umsatz | 60,8 % | 61,0 % | 64,6 % | 63,8 % | 47,7 % |
| Free Cash Flow Marge | −20,8 % | −17,3 % | −20,3 % | −34,6 % | −11,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte American Water Works Dividenden in Höhe von 633,0 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 633,0 Mio. | 585,0 Mio. | 532,0 Mio. | 467,0 Mio. | 428,0 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | −268,0 Mio. | 0 | −1,0 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 633,0 Mio. | 585,0 Mio. | 264,0 Mio. | 467,0 Mio. | 427,0 Mio. |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies American Water Works eine Bilanzsumme von 36,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 10,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 29,7 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 36,5 Mrd. | 32,8 Mrd. | 30,3 Mrd. | 27,8 Mrd. | 26,1 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 25,7 Mrd. | 22,5 Mrd. | 20,5 Mrd. | 20,1 Mrd. | 18,8 Mrd. |
| Eigenkapital | 10,8 Mrd. | 10,3 Mrd. | 9,8 Mrd. | 7,7 Mrd. | 7,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 26,6 Mrd. | 24,2 Mrd. | 21,8 Mrd. | 20,0 Mrd. | 18,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 29,7 % | 31,5 % | 32,3 % | 27,7 % | 28,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Essential Utilities Inc | 64,56 | 12.100.319.232 USD | Versorger (Wasser) | USA | 21.76 | 17.83 |
| American States Water Company | 64,85 | 3.388.053.248 USD | Versorger (Wasser) | USA | 23.42 | 22.68 | |
![]() | California Water Service Group | 47,57 | 2.957.145.856 USD | Versorger (Wasser) | USA | 21.44 | 17.64 |
| SJW Group Common Stock | 68,32 | 1.875.273.856 USD | Versorger (Wasser) | USA | 18.29 | 17.79 | |
![]() | Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR | 60,52 | 16.703.817.728 USD | Versorger (Wasser) | Brasilien | 10.8 | 11.52 |
| Aris Water Solutions Inc | 61,58 | 1.402.560.640 USD | Versorger (Allgemein) | USA | 28.2 | 16.86 | |
![]() | Middlesex Water Company | 61,29 | 1.059.406.656 USD | Versorger (Wasser) | USA | 21.71 | 28.57 |
![]() | United Utilities Group PLC | 57,55 | 14.998.725.233,152 USD | Versorger (Wasser) | Vereinigtes Königreich - UK | 17.62 | 14.08 |
![]() | Severn Trent PLC | 55,1 | 13.011.187.372,954 USD | Versorger (Wasser) | Vereinigtes Königreich - UK | 26.06 | 1666.67 |
![]() | Guangdong Investment Ltd | 57,02 | 6.662.841.513,861 USD | Versorger (Wasser) | Hong Kong | 11.59 | 8.55 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital






