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American Water Works (AWK)

Takani Score ?
63.0

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
142,21 US Dollar144,14 US Dollar118,817 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
141,091 US Dollar3 0 9 1 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
198.728.9899,11 7,38

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +1,73 %–
Seit Jahresbeginn +11,23 %–
1 Jahr +12,32 %+12,32 %
3 Jahre +31,45 %+9,54 %
5 Jahre −9,06 %−1,88 %
10 Jahre +139,12 %+9,11 %

Über American Water Works

(automatisch übersetzt)

American Water Works Company, Inc., durch seine Tochtergesellschaften bietet Wasser- und Abwasserdienstleistungen in den Vereinigten Staaten an. Es bietet Wasser- und Abwasserdienstleistungen auf Militäreinrichtungen; und schließt Verträge mit kommunalen Kunden ab, hauptsächlich um Wasser- und Abwasseranlagen zu betreiben und zu verwalten, sowie weitere damit zusammenhängende Dienstleistungen anzubieten. Das Unternehmen betreibt außerdem etwa 80 Oberflächenwasseraufbereitungsanlagen; 520 Grundwasseraufbereitungsanlagen; 170 Kläranlagen; 55.000 Meilen Übertragungs-, Verteilungs- und Sammelleitungen und -rohre; 1.200 Grundwasserbrunnen; 1.800 Wasser- und Abwasserpumpstationen; 1.100 behandelte Wasserlageranlagen; und 75 Dämme. Darüber hinaus bietet es Wasser- und Abwasserdienste in 14 Bundesstaaten an und bedient etwa 3,6 Millionen aktive Kunden. Das Unternehmen bedient Privatkunden; Geschäftskunden, einschließlich Anbieter von Lebensmitteln und Getränken, Entwickler kommerzieller Immobilien und Betreiber sowie Energieversorger; Brandschutzdienste und private Brandschutzkunden; industrielle Kunden, wie Großhersteller, Bergbau- und Produktionsbetriebe; öffentliche Behörden, zu denen Regierungsgebäude und andere Einrichtungen des öffentlichen Sektors gehören, wie Schulen und Universitäten; sowie weitere Versorgungsunternehmen und gemeinschaftliche Wasser- und Abwassersysteme. Das Unternehmen wurde 1886 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Camden, New Jersey.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Versorger (Wasser)Operative Marge [%] ?37,04
Marktkapitalisierung ?27.780.325.376 USDROIC [%] ?5,86
Enterprise Value ?43.907.660.347 USDROIC/WACC ?0,94
Bewertung
KGV [TTM] ?24,44EV/FCFF [TTM] ?-65,88
KGV [Forward] ?21,23EV/Sales [TTM] ?8,31
KUV [TTM] ?5,26EV/EBITDA [TTM] ?14,52
KBV [TTM] ?2,4PEG [Trailing] ?2,6
PEG [Forward, 5J] ?2,5
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?3,31Cash Ratio - L1 ?0,04
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,47Quick Ratio - L2 ?0,38
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,57Current Ratio - L3 ?0,46
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?3,378 USDAusschüttungsquote ?45,04 %
Erwartete Jahresdividende ?3,58 USDErwartete Dividendenrendite ?2,54 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?59,42 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?675.000.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?2,43 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?675.000.000 USD

Kennzahlen von American Water Works

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte American Water Works einen Umsatz von 5,1 Mrd. USD (+9,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,1 Mrd. USD, das entspricht einer Nettomarge von 21,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,4 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz5,1 Mrd.4,7 Mrd.4,2 Mrd.3,8 Mrd.3,9 Mrd.
Brutto Gewinn2,2 Mrd.2,8 Mrd.2,5 Mrd.2,2 Mrd.2,2 Mrd.
Operativer Gewinn1,9 Mrd.1,7 Mrd.1,5 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.
Netto Gewinn1,1 Mrd.1,1 Mrd.944,0 Mio.820,0 Mio.1,3 Mrd.
Brutto Marge43,3 %60,3 %59,4 %58,1 %54,8 %
Operative Marge36,6 %36,7 %35,5 %33,6 %30,4 %
Netto Marge21,6 %22,4 %22,3 %21,6 %32,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von American Water Works

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von American Water Works bei 2,1 Mrd. USD, die Investitionsausgaben bei 3,1 Mrd. USD und der Free Cashflow bei −1,1 Mrd. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow2,1 Mrd.2,0 Mrd.1,9 Mrd.1,1 Mrd.1,4 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)3,1 Mrd.2,9 Mrd.2,7 Mrd.2,4 Mrd.1,9 Mrd.
Free Cash Flow−1,1 Mrd.−811,0 Mio.−860,0 Mio.−1,3 Mrd.−432,0 Mio.
Operative Cash Flow Marge40,1 %43,7 %44,3 %29,2 %36,7 %
CapEx/Umsatz60,8 %61,0 %64,6 %63,8 %47,7 %
Free Cash Flow Marge−20,8 %−17,3 %−20,3 %−34,6 %−11,0 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von American Water Works

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte American Water Works Dividenden in Höhe von 633,0 Mio. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden633,0 Mio.585,0 Mio.532,0 Mio.467,0 Mio.428,0 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe00−268,0 Mio.0−1,0 Mio.
Gesamtausschüttung633,0 Mio.585,0 Mio.264,0 Mio.467,0 Mio.427,0 Mio.

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies American Water Works eine Bilanzsumme von 36,5 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 10,8 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 29,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme36,5 Mrd.32,8 Mrd.30,3 Mrd.27,8 Mrd.26,1 Mrd.
Verbindlichkeiten25,7 Mrd.22,5 Mrd.20,5 Mrd.20,1 Mrd.18,8 Mrd.
Eigenkapital10,8 Mrd.10,3 Mrd.9,8 Mrd.7,7 Mrd.7,3 Mrd.
Investiertes Kapital26,6 Mrd.24,2 Mrd.21,8 Mrd.20,0 Mrd.18,2 Mrd.
Eigenkapitalquote29,7 %31,5 %32,3 %27,7 %28,0 %
Vollständige Bilanz von American Water Works

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55,1
13.011.187.372,954 USDVersorger (Wasser) Vereinigtes Königreich - UK26.061666.67
Guangdong Investment Ltd logoGuangdong Investment Ltd
57,02
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