Guangdong Investment Ltd (0270)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 7,89 Hongkong Dollar | 9,105 Hongkong Dollar | 6,252 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens |
| 9,672 Hongkong Dollar |
| #Shares |
| 6.537.821.440 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,32 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +23,23 % | – |
| 1 Jahr | +13,07 % | +13,07 % |
| 3 Jahre | +67,97 % | +18,87 % |
| 5 Jahre | +15,85 % | +2,99 % |
| 10 Jahre | +18,52 % | +1,71 % |
| 20 Jahre | +485,66 % | +9,24 % |
Über Guangdong Investment Ltd
(automatisch übersetzt)
Guangdong Investment Limited, ein Investmentholding-Unternehmen, beschäftigt sich mit Wasserressourcen, Immobilieninvestitionen und -entwicklung, Kaufhausbetrieb, Hotelbesitz, Betrieb und Management von Energieprojekten sowie Betrieb von Straßen und Brücken. Das Unternehmen bietet Wasserversorgung, Abwasserbehandlung sowie Installation und Beratung von Wasserleitungen an; errichtet Infrastruktur für Wasserversorgung und Abwasserbehandlung; und verkauft Maschinen. Es investiert außerdem in verschiedene Immobilien und vermietet sie; und bietet Hausverwaltungsdienstleistungen für verschiedene gewerbliche Immobilien an. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Kaufhäuser sowie den Verkauf von Waren und Konzessionärsaktivitäten; und Management sowie Untervermietung von Betriebsflächen. Weiterhin ist es am Betrieb von kohlebefeuerten Kraftwerken beteiligt, die Strom und Dampf liefern; sowie an Hotels und der Erbringung von Hotelmanagementdienstleistungen für Dritte. Das Unternehmen investiert in verschiedene Straßen- und Brückenprojekte, die den Betrieb von Mautstraßen und Straßenmanagement umfassen; und erbringt Treasury-, Marketing-Management- sowie Umwelttechnik-Dienstleistungen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Union Globe Development Limited bekannt und änderte im Januar 1987 seinen Namen in Guangdong Investment Limited. Das Unternehmen wurde im Jahr 1973 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong. Guangdong Investment Limited ist eine Tochtergesellschaft der GDH Limited.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versorger (Wasser) | Operative Marge [%] ? | 38,4 |
| Marktkapitalisierung ? | 51.975.675.904 HKD | ROIC [%] ? | 11,6 |
| Enterprise Value ? | 57.333.327.697 HKD | ROIC/WACC ? | 2,32 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 10,6 | EV/FCFF [TTM] ? | 7,14 |
| KGV [Forward] ? | 8,55 | EV/Sales [TTM] ? | 2,91 |
| KUV [TTM] ? | 2,57 | EV/EBITDA [TTM] ? | 6,93 |
| KBV [TTM] ? | 1,22 | PEG [Trailing] ? | 16,55 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,94 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 12,35 | Cash Ratio - L1 ? | 0,7 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,51 | Quick Ratio - L2 ? | 1,03 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,42 | Current Ratio - L3 ? | 1,15 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,488 HKD | Ausschüttungsquote ? | 2,32 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,49 HKD | Erwartete Dividendenrendite ? | 6,19 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 HKD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 45,18 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 2.218.283.000 HKD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,27 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 2.218.283.000 HKD | ||
Kennzahlen von Guangdong Investment Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Guangdong Investment Ltd einen Umsatz von 18,8 Mrd. HKD (+1,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 4,7 Mrd. HKD, das entspricht einer Nettomarge von 24,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −4,1 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 18,8 Mrd. | 18,5 Mrd. | 24,2 Mrd. | 23,2 Mrd. | 29,7 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 10,0 Mrd. | 9,8 Mrd. | 9,7 Mrd. | 9,8 Mrd. | 11,6 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 7,3 Mrd. | 6,8 Mrd. | 6,6 Mrd. | 6,3 Mrd. | 8,0 Mrd. |
| Netto Gewinn | 4,7 Mrd. | 3,1 Mrd. | 3,1 Mrd. | 4,8 Mrd. | 4,7 Mrd. |
| Brutto Marge | 53,3 % | 53,1 % | 39,9 % | 42,3 % | 39,2 % |
| Operative Marge | 38,8 % | 36,8 % | 27,2 % | 27,0 % | 26,9 % |
| Netto Marge | 24,7 % | 17,0 % | 12,9 % | 20,5 % | 15,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Guangdong Investment Ltd bei 8,1 Mrd. HKD, die Investitionsausgaben bei 873,4 Mio. HKD und der Free Cashflow bei 7,2 Mrd. HKD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 8,1 Mrd. | 11,1 Mrd. | 10,7 Mrd. | −1,4 Mrd. | −4,9 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 873,4 Mio. | 985,1 Mio. | 777,1 Mio. | 2,9 Mrd. | 4,0 Mrd. |
| Free Cash Flow | 7,2 Mrd. | 10,1 Mrd. | 9,9 Mrd. | −4,3 Mrd. | −8,9 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 43,1 % | 59,9 % | 44,3 % | −6,0 % | −16,6 % |
| CapEx/Umsatz | 4,6 % | 5,3 % | 3,2 % | 12,5 % | 13,3 % |
| Free Cash Flow Marge | 38,5 % | 54,6 % | 41,0 % | −18,5 % | −30,0 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Guangdong Investment Ltd Dividenden in Höhe von 2,2 Mrd. HKD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 2,2 Mrd. | 2,4 Mrd. | 4,0 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,9 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 2,2 Mrd. | 2,4 Mrd. | 4,0 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,9 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 30,6 % | 23,5 % | 40,4 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Guangdong Investment Ltd eine Bilanzsumme von 86,5 Mrd. HKD und ein Eigenkapital von 42,9 Mrd. HKD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 49,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 86,5 Mrd. | 120,6 Mrd. | 123,7 Mrd. | 118,3 Mrd. | 114,3 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 43,6 Mrd. | 78,9 Mrd. | 81,9 Mrd. | 75,0 Mrd. | 68,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 42,9 Mrd. | 41,7 Mrd. | 41,8 Mrd. | 43,3 Mrd. | 46,2 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 50,0 Mrd. | 54,0 Mrd. | 71,0 Mrd. | 75,2 Mrd. | 65,2 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 49,6 % | 34,5 % | 33,8 % | 36,6 % | 40,4 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Essential Utilities Inc | 64,56 | 12.100.319.232 USD | Versorger (Wasser) | USA | 21.76 | 17.83 |
 | Severn Trent PLC | 55,1 | 13.011.187.372,954 USD | Versorger (Wasser) | Vereinigtes Königreich - UK | 26.06 | 1666.67 |
 | United Utilities Group PLC | 57,55 | 14.998.725.233,152 USD | Versorger (Wasser) | Vereinigtes Königreich - UK | 17.62 | 14.08 |
 | Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR | 60,52 | 16.703.817.728 USD | Versorger (Wasser) | Brasilien | 10.8 | 11.52 |
 | American Water Works | 63 | 28.040.660.992 USD | Versorger (Wasser) | USA | 24.45 | 21.32 |
 | Grandblue Environment Co Ltd | 62,09 | 3.790.393.808,876 USD | Versorger (Wasser) | China | 11.44 | 21.1 |
 | Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 52,25 | 3.577.828.622,909 USD | Versorger (Wasser) | Brasilien | 15.2 | 9.15 |
| American States Water Company | 64,85 | 3.388.053.248 USD | Versorger (Wasser) | USA | 23.42 | 22.68 |
 | Pennon Group Plc | 34,69 | 3.186.576.878,003 USD | Versorger (Wasser) | Vereinigtes Königreich - UK | 20.71 | 13.44 |
| Chengdu Xingrong Investment Co Ltd | 68,75 | 3.164.577.396,163 USD | Versorger (Wasser) | China | 10.25 | 12.69 |
USA
Vereinigtes Königreich - UK
Brasilien
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital