Companhia de Saneamento de Minas Gerais (CSMG3)

Takani Score

52.2

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
49,11 Real	67,513 Real	35,534 Real

Analysten Konsens
73,719 Real

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
379.181.429

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−1,78 %	–
Seit Jahresbeginn 30.12.2025	+14,04 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+36,47 %	+36,47 %
3 Jahre 27.10.2023	+310,03 %	+60,06 %
5 Jahre 29.10.2021	+446,25 %	+40,44 %
10 Jahre 28.10.2016	+933,92 %	+26,31 %
20 Jahre 27.10.2006	+2.644,34 %	+18,01 %

Über Companhia de Saneamento de Minas Gerais

(automatisch übersetzt)

Companhia de Saneamento de Minas Gerais plant, führt aus, erweitert, renoviert und erkundet öffentliche Dienstleistungen, grundlegende Sanitärversorgung, Wasserversorgung, Abwasser, Sanitär- und Festabfälle in Brasilien und international. Es ist an Sammlung, Behandlung und Verteilung von behandeltem Wasser an Endverbraucher beteiligt; Sammlung, Transport, Recycling, Behandlung und endgültige Entsorgung von städtischen, häuslichen und industriellen Abfällen; sowie städtische Reinigung und Abfallwirtschaft sowie Entwässerung und Management von städtischem Regenwasser. Das Unternehmen war früher bekannt als Companhia Mineira de Água e Esgotos und änderte seinen Namen zu Companhia de Saneamento de Minas Gerais im November 1974. Companhia de Saneamento de Minas Gerais wurde 1963 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Belo Horizonte, Brasilien.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Versorger (Wasser)	Operative Marge [%] ?	23,06
Marktkapitalisierung ?	18.959.071.232 BRL	ROIC [%] ?	11,83
Enterprise Value ?	27.109.656.093 BRL	ROIC/WACC ?	0,79
Bewertung
KGV [TTM] ?	14,58	EV/FCFF [TTM] ?	12,39
KGV [Forward] ?	9,15	EV/Sales [TTM] ?	3,12
KUV [TTM] ?	2,18	EV/EBITDA [TTM] ?	8,44
KBV [TTM] ?	2,16	PEG [Trailing] ?	1,25
		PEG [Forward, 5J] ?	1,1
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	3,82	Cash Ratio - L1 ?	0,44
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,9	Quick Ratio - L2 ?	1,3
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,41	Current Ratio - L3 ?	1,38
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	1,658 BRL	Ausschüttungsquote ?	31,21 %
Erwartete Jahresdividende ?	1,02 BRL	Erwartete Dividendenrendite ?	2,05 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 BRL	Effektive Ausschüttungsquote ?	57,82 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	747.587.000 BRL	Effektive Auszahlungsrendite ?	3,94 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	747.587.000 BRL

Kennzahlen von Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Companhia de Saneamento de Minas Gerais einen Umsatz von 8,3 Mrd. BRL (+5,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,4 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 17,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	8,3 Mrd.	7,9 Mrd.	7,4 Mrd.	6,2 Mrd.	5,9 Mrd.
Brutto Gewinn	3,4 Mrd.	3,4 Mrd.	3,1 Mrd.	2,3 Mrd.	2,1 Mrd.
Operativer Gewinn	2,1 Mrd.	2,0 Mrd.	1,9 Mrd.	1,2 Mrd.	1,1 Mrd.
Netto Gewinn	1,4 Mrd.	1,3 Mrd.	1,4 Mrd.	843,4 Mio.	537,6 Mio.
Brutto Marge	41,1 %	42,8 %	41,4 %	37,5 %	36,5 %
Operative Marge	24,7 %	25,3 %	26,0 %	19,8 %	17,9 %
Netto Marge	17,0 %	16,7 %	18,6 %	13,7 %	9,1 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Companhia de Saneamento de Minas Gerais bei 2,3 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 83,0 Mio. BRL und der Free Cashflow bei 2,2 Mrd. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	2,3 Mrd.	2,1 Mrd.	1,7 Mrd.	1,1 Mrd.	1,7 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	83,0 Mio.	723,6 Mio.	484,3 Mio.	290,3 Mio.	187,3 Mio.
Free Cash Flow	2,2 Mrd.	1,3 Mrd.	1,2 Mrd.	827,0 Mio.	1,5 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	28,0 %	26,0 %	23,4 %	18,1 %	28,4 %
CapEx/Umsatz	1,0 %	9,2 %	6,5 %	4,7 %	3,2 %
Free Cash Flow Marge	27,0 %	16,8 %	16,9 %	13,4 %	25,2 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Companhia de Saneamento de Minas Gerais Dividenden in Höhe von 827,6 Mio. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Companhia de Saneamento de Minas Gerais im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 36,0 Mio. BRL auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	827,6 Mio.	735,6 Mio.	777,4 Mio.	136,1 Mio.	340,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	36,0 Mio.	40,5 Mio.	0	0	0
Gesamtausschüttung	863,6 Mio.	776,1 Mio.	777,4 Mio.	136,1 Mio.	340,1 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	38,4 %	58,5 %	62,2 %	16,5 %	22,9 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Companhia de Saneamento de Minas Gerais eine Bilanzsumme von 17,7 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 8,6 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 48,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	17,7 Mrd.	15,5 Mrd.	14,2 Mrd.	13,2 Mrd.	12,7 Mrd.
Verbindlichkeiten	9,2 Mrd.	7,5 Mrd.	6,6 Mrd.	5,9 Mrd.	6,0 Mrd.
Eigenkapital	8,6 Mrd.	8,0 Mrd.	7,6 Mrd.	7,3 Mrd.	6,8 Mrd.
Investiertes Kapital	15,5 Mrd.	13,4 Mrd.	11,4 Mrd.	10,4 Mrd.	9,5 Mrd.
Eigenkapitalquote	48,4 %	51,9 %	53,4 %	55,0 %	53,1 %

Vollständige Bilanz von Companhia de Saneamento de Minas Gerais

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR	60,52	16.703.817.728 USD	Versorger (Wasser)	Brasilien	10.8	11.52
Guangdong Investment Ltd	57,02	6.662.841.513,861 USD	Versorger (Wasser)	Hong Kong	11.59	8.55
Grandblue Environment Co Ltd	62,09	3.790.393.808,876 USD	Versorger (Wasser)	China	11.44	21.1
American States Water Company	64,85	3.388.053.248 USD	Versorger (Wasser)	USA	23.42	22.68
Pennon Group Plc	34,69	3.186.576.878,003 USD	Versorger (Wasser)	Vereinigtes Königreich - UK	20.71	13.44
Chengdu Xingrong Investment Co Ltd	68,75	3.164.577.396,163 USD	Versorger (Wasser)	China	10.25	12.69
Beijing Capital Co Ltd	50,11	3.039.207.169,905 USD	Versorger (Wasser)	China	12	19.27
California Water Service Group	47,57	2.957.145.856 USD	Versorger (Wasser)	USA	21.44	17.64
Chongqing Water Group Co Ltd	25,22	2.923.413.927,67 USD	Versorger (Wasser)	China	27.07	9.55
Zhongshan Public Utilities Group Co Ltd	52,81	2.283.207.922,115 USD	Versorger (Wasser)	China	5.79	13

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