Grandblue Environment Co Ltd (600323)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 31,35 Renminbi Yuan | 32,99 Renminbi Yuan | 26,76 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 39,73 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 815.347.146 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,16 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +9,62 % | – |
| 1 Jahr | +9,08 % | +9,08 % |
| 3 Jahre | +75,53 % | +20,63 % |
| 5 Jahre | +45,06 % | +7,72 % |
| 10 Jahre | +122,56 % | +8,33 % |
| 20 Jahre | +1.094,60 % | +13,20 % |
Über Grandblue Environment Co Ltd
(automatisch übersetzt)
Grandblue Environment Co., Ltd. betreibt in China die Bereiche Abfallbehandlung, Energie, Wasserversorgung und Abwasserentsorgung. Das Unternehmen bietet Abfallbehandlung; Pipeline-Erdgas, LNG-Handel, verflüssigtes Petroleumgas, Wasserstoffenergie und weitere Multi-Energie-Versorgungsdienste; sowie Wasseraufnahme, Wasseraufbereitung und Wassertransporte zu Endverbrauchern. Es betreibt auch Wasseraufbereitungsanlagen; pflegt Regenwasser- und Abwassernetzwerke; verwaltet Entwässerungsnutzer, Pumpstationen und Flussabflüsse. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen Umweltinvestitionen; Vermögensverwaltung; Gasversorgung; Abwasserbehandlung; Trinkwasserversorgung; technischer Service; Abfallentsorgung; Warenverkauf; Wassertechnologie; Abfalltechnik; Behandlung von gefährlichen Abfällen; Technologieförderung und -anwendung; Sanierungsdienste; Gütertransport; Geräteherstellung; Abwasserbehandlung; und Bauprojekte, sowie Investitionen in Abfall-, Abwasser-, Wasserversorgung- und Energieprojekte. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Nanhai Development Co. Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2013 in Grandblue Environment Co., Ltd. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Foshan, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versorger (Wasser) | Operative Marge [%] ? | 27,52 |
| Marktkapitalisierung ? | 25.561.133.056 CNY | ROIC [%] ? | 10,54 |
| Enterprise Value ? | 55.528.836.326 CNY | ROIC/WACC ? | 3,32 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 11,57 | EV/FCFF [TTM] ? | -72,53 |
| KGV [Forward] ? | 21,1 | EV/Sales [TTM] ? | 3,48 |
| KUV [TTM] ? | 1,6 | EV/EBITDA [TTM] ? | 12,32 |
| KBV [TTM] ? | 1,62 | PEG [Trailing] ? | 0,87 |
| PEG [Forward, 2J] ? | 1,67 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 4,52 | Cash Ratio - L1 ? | 0,19 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 1,98 | Quick Ratio - L2 ? | 0,76 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 1,13 | Current Ratio - L3 ? | 0,93 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,8 CNY | Ausschüttungsquote ? | 38,75 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,08 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,49 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 81,15 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.796.603.872,24 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 7,03 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 1.796.603.872,24 CNY | ||
Kennzahlen von Grandblue Environment Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Grandblue Environment Co Ltd einen Umsatz von 13,9 Mrd. CNY (+17,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 2,0 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 14,2 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +13,2 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 13,9 Mrd. | 11,9 Mrd. | 12,5 Mrd. | 12,9 Mrd. | 11,8 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 4,6 Mrd. | 3,4 Mrd. | 3,1 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,7 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 3,6 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,8 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Netto Gewinn | 2,0 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,4 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,2 Mrd. |
| Brutto Marge | 33,2 % | 28,8 % | 25,1 % | 20,4 % | 22,9 % |
| Operative Marge | 25,5 % | 17,5 % | 14,5 % | 10,9 % | 12,0 % |
| Netto Marge | 14,2 % | 14,0 % | 11,4 % | 8,9 % | 9,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Grandblue Environment Co Ltd bei 4,0 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 1,5 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei 2,5 Mrd. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 4,0 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,5 Mrd. | 422,5 Mio. | 878,3 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 1,5 Mrd. | 1,7 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,4 Mrd. | 2,0 Mrd. |
| Free Cash Flow | 2,5 Mrd. | 1,6 Mrd. | 434,0 Mio. | −2,0 Mrd. | −1,1 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 28,8 % | 27,5 % | 19,8 % | 3,3 % | 7,5 % |
| CapEx/Umsatz | 11,1 % | 14,0 % | 16,3 % | 18,6 % | 17,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 17,7 % | 13,5 % | 3,5 % | −15,3 % | −9,6 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Grandblue Environment Co Ltd Dividenden in Höhe von 1,7 Mrd. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 1,7 Mrd. | 889,7 Mio. | 728,5 Mio. | 179,4 Mio. | 179,4 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 1,7 Mrd. | 889,7 Mio. | 728,5 Mio. | 179,4 Mio. | 179,4 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 67,3 % | 55,3 % | 167,9 % | – | – |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Grandblue Environment Co Ltd eine Bilanzsumme von 58,3 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 14,6 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 25,1 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 58,3 Mrd. | 37,5 Mrd. | 35,1 Mrd. | 32,6 Mrd. | 28,6 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 43,6 Mrd. | 24,1 Mrd. | 23,0 Mrd. | 21,7 Mrd. | 18,7 Mrd. |
| Eigenkapital | 14,6 Mrd. | 13,4 Mrd. | 12,1 Mrd. | 10,9 Mrd. | 9,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 40,7 Mrd. | 23,1 Mrd. | 23,5 Mrd. | 24,0 Mrd. | 19,9 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 25,1 % | 35,8 % | 34,5 % | 33,4 % | 34,6 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing Capital Co Ltd | 50,11 | 3.039.207.169,905 USD | Versorger (Wasser) | China | 12 | 19.27 |
| Chongqing Water Group Co Ltd | 25,22 | 2.923.413.927,67 USD | Versorger (Wasser) | China | 27.07 | 9.55 |
| Jiangxi Hongcheng Waterworks Co Ltd | 60,59 | 1.748.460.261,847 USD | Versorger (Wasser) | China | 10.65 | 16.42 |
| Qian Jiang Water Resources Development Co Ltd | 44,91 | 648.637.210,798 USD | Versorger (Wasser) | China | 17.93 | 39.53 |
| Guangxi Nanning Waterworks Co | 28,42 | 581.476.509,716 USD | Versorger (Wasser) | China | 31.36 | - |
| Heilongjiang Interchina Water Treatment Co Ltd | 22,23 | 334.601.358,464 USD | Versorger (Wasser) | China | - | 45.87 |
| Chengdu Xingrong Investment Co Ltd | 68,75 | 3.164.577.396,163 USD | Versorger (Wasser) | China | 10.25 | 12.69 |
| Zhongshan Public Utilities Group Co Ltd | 52,81 | 2.283.207.922,115 USD | Versorger (Wasser) | China | 5.79 | 13 |
 | Guangdong Investment Ltd | 57,02 | 6.662.841.513,861 USD | Versorger (Wasser) | Hong Kong | 11.59 | 8.55 |
 | Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 52,25 | 3.577.828.622,909 USD | Versorger (Wasser) | Brasilien | 15.2 | 9.15 |
China
Hong Kong
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital