Jiangxi Hongcheng Waterworks Co Ltd (600461)

Takani Score

60.6

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
8,73 Renminbi Yuan	10,58 Renminbi Yuan	8,4 Renminbi Yuan

Analysten Konsens
12,7 Renminbi Yuan

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
1.350.593.830

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+0,81 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−5,83 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−5,31 %	−5,31 %
3 Jahre 27.10.2023	−1,24 %	−0,42 %
5 Jahre 29.10.2021	+14,72 %	+2,78 %
10 Jahre 28.10.2016	+38,13 %	+3,28 %
20 Jahre 27.10.2006	+625,08 %	+10,41 %

Über Jiangxi Hongcheng Waterworks Co Ltd

(automatisch übersetzt)

Jiangxi Hongcheng Environment Co.,Ltd., zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, produziert und liefert Wasserhahn in China. Das Unternehmen ist tätig in der urbanen Wasserversorgung und Abwassertechnik; Bekämpfung von Wasserverschmutzung und -kontrolle; Umweltberatungsdienstleistungen; Lieferung von Solarstrom; Verkauf und Installation von Erdgas; Verkauf von Fahrzeug-Erdgas und Spezialchemikalien; Wasserqualitätsprüfung und Betrieb; Entsorgung von festem Abfall; sowie Bau, Betrieb und Wartung von Netzeinrichtungen der städtischen Rohrleitungen. Es ist auch an der Behandlung von Küchenabfällen; urbanen Haushaltsabfällen; Abfallverbrennung zur Stromerzeugung; Entsorgung und Stromerzeugung aus industriellem Feststoffabfall; Börsenübertragungs- und Verteilungsgeschäft; urbaner Nahrungsmittelabfallbehandlung; urbaner Müll-Deponiesickerwasser; und Konzentratentsorgungsdiensten beteiligt. Das Unternehmen war früher bekannt als Jiangxi Hongcheng Waterworks Co.,Ltd. und änderte seinen Namen zu Jiangxi Hongcheng Environment Co., Ltd. im Februar 2021. Jiangxi Hongcheng Environment Co.,Ltd. wurde im Jahr 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Nanchang, China.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Versorger (Wasser)	Operative Marge [%] ?	25,47
Marktkapitalisierung ?	11.790.683.136 CNY	ROIC [%] ?	12,1
Enterprise Value ?	17.219.014.873 CNY	ROIC/WACC ?	4,2
Bewertung
KGV [TTM] ?	10,91	EV/FCFF [TTM] ?	-22,91
KGV [Forward] ?	16,42	EV/Sales [TTM] ?	2,45
KUV [TTM] ?	1,64	EV/EBITDA [TTM] ?	9,71
KBV [TTM] ?	1,12	PEG [Trailing] ?	0,88
		PEG [Forward, 2J] ?	1,42
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	7,49	Cash Ratio - L1 ?	0,27
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,59	Quick Ratio - L2 ?	0,6
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,5	Current Ratio - L3 ?	0,7
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,467 CNY	Ausschüttungsquote ?	59,11 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,47 CNY	Erwartete Dividendenrendite ?	5,39 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 CNY	Effektive Ausschüttungsquote ?	84,74 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	974.410.092,48 CNY	Effektive Auszahlungsrendite ?	8,26 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	974.410.092,48 CNY

Kennzahlen von Jiangxi Hongcheng Waterworks Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Jiangxi Hongcheng Waterworks Co Ltd einen Umsatz von 7,5 Mrd. CNY (−9,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,2 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 15,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +2,5 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	7,5 Mrd.	8,2 Mrd.	8,0 Mrd.	7,8 Mrd.	9,1 Mrd.
Brutto Gewinn	2,6 Mrd.	2,6 Mrd.	2,4 Mrd.	2,3 Mrd.	2,3 Mrd.
Operativer Gewinn	1,8 Mrd.	1,6 Mrd.	1,5 Mrd.	1,3 Mrd.	1,5 Mrd.
Netto Gewinn	1,2 Mrd.	1,2 Mrd.	1,1 Mrd.	961,8 Mio.	1,0 Mrd.
Brutto Marge	34,1 %	31,4 %	30,4 %	29,4 %	25,7 %
Operative Marge	24,2 %	20,0 %	18,6 %	17,1 %	16,6 %
Netto Marge	15,9 %	14,5 %	13,5 %	12,4 %	11,2 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Jiangxi Hongcheng Waterworks Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Jiangxi Hongcheng Waterworks Co Ltd bei 1,9 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 1,0 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei 865,9 Mio. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	1,9 Mrd.	2,0 Mrd.	1,7 Mrd.	2,2 Mrd.	1,4 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	1,0 Mrd.	1,9 Mrd.	1,9 Mrd.	1,6 Mrd.	1,9 Mrd.
Free Cash Flow	865,9 Mio.	84,6 Mio.	−142,9 Mio.	564,9 Mio.	−527,8 Mio.
Operative Cash Flow Marge	25,5 %	24,0 %	21,5 %	28,1 %	15,1 %
CapEx/Umsatz	13,9 %	23,0 %	23,3 %	20,9 %	20,9 %
Free Cash Flow Marge	11,6 %	1,0 %	−1,8 %	7,3 %	−5,8 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Jiangxi Hongcheng Waterworks Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Jiangxi Hongcheng Waterworks Co Ltd Dividenden in Höhe von 830,1 Mio. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	830,1 Mio.	607,8 Mio.	783,5 Mio.	519,7 Mio.	399,2 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	0	0
Gesamtausschüttung	830,1 Mio.	607,8 Mio.	783,5 Mio.	519,7 Mio.	399,2 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	95,9 %	718,3 %	–	92,0 %	–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Jiangxi Hongcheng Waterworks Co Ltd eine Bilanzsumme von 23,9 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 10,0 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 41,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	23,9 Mrd.	23,6 Mrd.	21,9 Mrd.	19,9 Mrd.	17,1 Mrd.
Verbindlichkeiten	13,9 Mrd.	14,2 Mrd.	13,9 Mrd.	12,8 Mrd.	11,2 Mrd.
Eigenkapital	10,0 Mrd.	9,4 Mrd.	7,9 Mrd.	7,1 Mrd.	5,9 Mrd.
Investiertes Kapital	13,3 Mrd.	14,0 Mrd.	12,4 Mrd.	11,8 Mrd.	9,4 Mrd.
Eigenkapitalquote	41,8 %	39,8 %	36,3 %	35,7 %	34,4 %

Vollständige Bilanz von Jiangxi Hongcheng Waterworks Co Ltd

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Chongqing Water Group Co Ltd	25,22	2.923.413.927,67 USD	Versorger (Wasser)	China	27.07	9.55
Beijing Capital Co Ltd	50,11	3.039.207.169,905 USD	Versorger (Wasser)	China	12	19.27
Grandblue Environment Co Ltd	62,09	3.790.393.808,876 USD	Versorger (Wasser)	China	11.44	21.1
Qian Jiang Water Resources Development Co Ltd	44,91	648.637.210,798 USD	Versorger (Wasser)	China	17.93	39.53
Guangxi Nanning Waterworks Co	28,42	581.476.509,716 USD	Versorger (Wasser)	China	31.36	-
Heilongjiang Interchina Water Treatment Co Ltd	22,23	334.601.358,464 USD	Versorger (Wasser)	China	-	45.87
Zhongshan Public Utilities Group Co Ltd	52,81	2.283.207.922,115 USD	Versorger (Wasser)	China	5.79	13
Chengdu Xingrong Investment Co Ltd	68,75	3.164.577.396,163 USD	Versorger (Wasser)	China	10.25	12.69
SJW Group Common Stock	68,32	1.875.273.856 USD	Versorger (Wasser)	USA	18.29	17.79
Aguas Andinas S.A	56,64	2.051.811.426,959 USD	Versorger (Wasser)	Chile	14.35	-

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