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Aguas Andinas S.A (AGUAS-A)

Takani Score ?
56.6

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
325,82 Chilenischer Peso388,586 Chilenischer Peso310,11 Chilenischer Peso
Analysten Konsens
418,125 Chilenischer Peso
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
5.811.083.066

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,56 %–
Seit Jahresbeginn −9,11 %–
1 Jahr −4,80 %−4,80 %
3 Jahre +46,57 %+13,59 %
5 Jahre +187,05 %+23,48 %
10 Jahre +33,70 %+2,95 %
20 Jahre +452,40 %+8,92 %

Über Aguas Andinas S.A

(automatisch übersetzt)

Aguas Andinas S.A. baut und betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften ein Wasserversorgungsunternehmen in Chile. Das Unternehmen befasst sich mit der Gewinnung von Rohwasser, der Produktion, dem Transport und der Verteilung von Wasser sowie der Sammlung, Aufbereitung und Entsorgung von Abwässern. Das Unternehmen bietet ganzheitliche Beratungs- und Managementdienstleistungen im Bereich Abwasser und flüssige Abfälle an, verkauft Ausrüstung und nicht konventionelle erneuerbare Energien, entwickelt Energieprojekte im Zusammenhang mit Sanitärunternehmen und bietet Laborprobenentnahme- und Umweltanalysedienste an. Das Unternehmen liefert Trinkwasser, Kanalisation und Abwasseraufbereitung an etwa zwei Millionen private, gewerbliche und industrielle Kunden. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias bekannt und änderte 2001 seinen Namen in Aguas Andinas S.A.. Aguas Andinas S.A. wurde im Jahr 1861 gegründet und hat seinen Sitz in Santiago, Chile. Das Unternehmen ist als Tochtergesellschaft von Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. tätig.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Versorger (Wasser)Operative Marge [%] ?38,39
Marktkapitalisierung ?1.993.681.272.832 CLPROIC [%] ?9,66
Enterprise Value ?3.144.930.608.120 CLPROIC/WACC ?1,37
Bewertung
KGV [TTM] ?14,08EV/FCFF [TTM] ?-16,69
KGV [Forward] ?0EV/Sales [TTM] ?4,27
KUV [TTM] ?2,71EV/EBITDA [TTM] ?9,62
KBV [TTM] ?1,52PEG [Trailing] ?1,95
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?4,23Cash Ratio - L1 ?0,62
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,95Quick Ratio - L2 ?1,21
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,63Current Ratio - L3 ?1,25
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?10,272 CLPAusschüttungsquote ?72,5 %
Erwartete Jahresdividende ?17,14 CLPErwartete Dividendenrendite ?5,16 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 CLPEffektive Ausschüttungsquote ?74,08 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?104.868.769.000 CLPEffektive Auszahlungsrendite ?5,26 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?104.868.769.000 CLP

Kennzahlen von Aguas Andinas S.A

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Aguas Andinas S.A einen Umsatz von 712,8 Mrd. CLP (+7,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 139,8 Mrd. CLP, das entspricht einer Nettomarge von 19,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CLP

Kennzahl
Umsatz712,8 Mrd.663,1 Mrd.640,9 Mrd.575,5 Mrd.506,5 Mrd.
Brutto Gewinn555,6 Mrd.514,4 Mrd.504,6 Mrd.446,4 Mrd.392,9 Mrd.
Operativer Gewinn271,5 Mrd.250,8 Mrd.252,9 Mrd.229,8 Mrd.209,3 Mrd.
Netto Gewinn139,8 Mrd.124,3 Mrd.133,4 Mrd.85,2 Mrd.100,6 Mrd.
Brutto Marge78,0 %77,6 %78,7 %77,6 %77,6 %
Operative Marge38,1 %37,8 %39,5 %39,9 %41,3 %
Netto Marge19,6 %18,8 %20,8 %14,8 %19,9 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Aguas Andinas S.A

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Aguas Andinas S.A bei 0 CLP, die Investitionsausgaben bei 202,7 Mrd. CLP und der Free Cashflow bei −202,7 Mrd. CLP.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CLP

Kennzahl
Operativer Cash Flow000242,9 Mrd.231,2 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)202,7 Mrd.181,5 Mrd.154,1 Mrd.161,4 Mrd.161,6 Mrd.
Free Cash Flow−202,7 Mrd.−181,5 Mrd.−154,1 Mrd.81,5 Mrd.69,6 Mrd.
Operative Cash Flow Marge0,0 %0,0 %0,0 %42,2 %45,7 %
CapEx/Umsatz28,4 %27,4 %24,1 %28,0 %31,9 %
Free Cash Flow Marge−28,4 %−27,4 %−24,1 %14,2 %13,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Aguas Andinas S.A

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Aguas Andinas S.A Dividenden in Höhe von 128,0 Mrd. CLP.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CLP

Kennzahl
Dividenden128,0 Mrd.90,1 Mrd.90,6 Mrd.76,2 Mrd.108,1 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe00000
Gesamtausschüttung128,0 Mrd.90,1 Mrd.90,6 Mrd.76,2 Mrd.108,1 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF–––93,4 %155,4 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Aguas Andinas S.A eine Bilanzsumme von 3,2 Bio. CLP und ein Eigenkapital von 1,3 Bio. CLP aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 41,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CLP

Kennzahl
Bilanzsumme3,2 Bio.3,0 Bio.2,4 Bio.2,4 Bio.2,2 Bio.
Verbindlichkeiten1,8 Bio.1,7 Bio.1,5 Bio.1,5 Bio.1,4 Bio.
Eigenkapital1,3 Bio.1,3 Bio.886,1 Mrd.838,9 Mrd.842,5 Mrd.
Investiertes Kapital2,4 Bio.2,3 Bio.1,9 Bio.1,8 Bio.1,6 Bio.
Eigenkapitalquote41,9 %42,8 %36,6 %35,3 %37,8 %
Vollständige Bilanz von Aguas Andinas S.A

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Inversiones Aguas Metropolitanas SA logoInversiones Aguas Metropolitanas SA
49,84
893.819.663,155 USDVersorger (Wasser) Chile12.9310.09
Zhongshan Public Utilities Group Co Ltd logoZhongshan Public Utilities Group Co Ltd
52,81
2.283.207.922,115 USDVersorger (Wasser) China5.7913
SJW Group Common Stock logoSJW Group Common Stock
68,32
1.875.273.856 USDVersorger (Wasser) USA18.2917.79
Chongqing Water Group Co Ltd logoChongqing Water Group Co Ltd
25,22
2.923.413.927,67 USDVersorger (Wasser) China27.079.55
California Water Service Group logoCalifornia Water Service Group
47,57
2.957.145.856 USDVersorger (Wasser) USA21.4417.64
Beijing Capital Co Ltd logoBeijing Capital Co Ltd
50,11
3.039.207.169,905 USDVersorger (Wasser) China1219.27
Jiangxi Hongcheng Waterworks Co Ltd logoJiangxi Hongcheng Waterworks Co Ltd
60,59
1.748.460.261,847 USDVersorger (Wasser) China10.6516.42
Chengdu Xingrong Investment Co Ltd logoChengdu Xingrong Investment Co Ltd
68,75
3.164.577.396,163 USDVersorger (Wasser) China10.2512.69
Pennon Group Plc logoPennon Group Plc
34,69
3.186.576.878,003 USDVersorger (Wasser) Vereinigtes Königreich - UK20.7113.44
American States Water Company logoAmerican States Water Company
64,85
3.388.053.248 USDVersorger (Wasser) USA23.4222.68

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