Aguas Andinas S.A (AGUAS-A)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 325,82 Chilenischer Peso | 388,586 Chilenischer Peso | 310,11 Chilenischer Peso |
| Analysten Konsens |
| 418,125 Chilenischer Peso |
| #Shares |
| 5.811.083.066 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −1,56 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −9,11 % | – |
| 1 Jahr | −4,80 % | −4,80 % |
| 3 Jahre | +46,57 % | +13,59 % |
| 5 Jahre | +187,05 % | +23,48 % |
| 10 Jahre | +33,70 % | +2,95 % |
| 20 Jahre | +452,40 % | +8,92 % |
Über Aguas Andinas S.A
(automatisch übersetzt)
Aguas Andinas S.A. baut und betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften ein Wasserversorgungsunternehmen in Chile. Das Unternehmen befasst sich mit der Gewinnung von Rohwasser, der Produktion, dem Transport und der Verteilung von Wasser sowie der Sammlung, Aufbereitung und Entsorgung von Abwässern. Das Unternehmen bietet ganzheitliche Beratungs- und Managementdienstleistungen im Bereich Abwasser und flüssige Abfälle an, verkauft Ausrüstung und nicht konventionelle erneuerbare Energien, entwickelt Energieprojekte im Zusammenhang mit Sanitärunternehmen und bietet Laborprobenentnahme- und Umweltanalysedienste an. Das Unternehmen liefert Trinkwasser, Kanalisation und Abwasseraufbereitung an etwa zwei Millionen private, gewerbliche und industrielle Kunden. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Empresa Metropolitana de Obras Sanitarias bekannt und änderte 2001 seinen Namen in Aguas Andinas S.A.. Aguas Andinas S.A. wurde im Jahr 1861 gegründet und hat seinen Sitz in Santiago, Chile. Das Unternehmen ist als Tochtergesellschaft von Inversiones Aguas Metropolitanas S.A. tätig.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versorger (Wasser) | Operative Marge [%] ? | 38,39 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.993.681.272.832 CLP | ROIC [%] ? | 9,66 |
| Enterprise Value ? | 3.144.930.608.120 CLP | ROIC/WACC ? | 1,37 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 14,08 | EV/FCFF [TTM] ? | -16,69 |
| KGV [Forward] ? | 0 | EV/Sales [TTM] ? | 4,27 |
| KUV [TTM] ? | 2,71 | EV/EBITDA [TTM] ? | 9,62 |
| KBV [TTM] ? | 1,52 | PEG [Trailing] ? | 1,95 |
| PEG [Forward, 5J] ? | - | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 4,23 | Cash Ratio - L1 ? | 0,62 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,95 | Quick Ratio - L2 ? | 1,21 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,63 | Current Ratio - L3 ? | 1,25 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 10,272 CLP | Ausschüttungsquote ? | 72,5 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 17,14 CLP | Erwartete Dividendenrendite ? | 5,16 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 CLP | Effektive Ausschüttungsquote ? | 74,08 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 104.868.769.000 CLP | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,26 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 104.868.769.000 CLP | ||
Kennzahlen von Aguas Andinas S.A
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Aguas Andinas S.A einen Umsatz von 712,8 Mrd. CLP (+7,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 139,8 Mrd. CLP, das entspricht einer Nettomarge von 19,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CLP
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 712,8 Mrd. | 663,1 Mrd. | 640,9 Mrd. | 575,5 Mrd. | 506,5 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 555,6 Mrd. | 514,4 Mrd. | 504,6 Mrd. | 446,4 Mrd. | 392,9 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 271,5 Mrd. | 250,8 Mrd. | 252,9 Mrd. | 229,8 Mrd. | 209,3 Mrd. |
| Netto Gewinn | 139,8 Mrd. | 124,3 Mrd. | 133,4 Mrd. | 85,2 Mrd. | 100,6 Mrd. |
| Brutto Marge | 78,0 % | 77,6 % | 78,7 % | 77,6 % | 77,6 % |
| Operative Marge | 38,1 % | 37,8 % | 39,5 % | 39,9 % | 41,3 % |
| Netto Marge | 19,6 % | 18,8 % | 20,8 % | 14,8 % | 19,9 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Aguas Andinas S.A bei 0 CLP, die Investitionsausgaben bei 202,7 Mrd. CLP und der Free Cashflow bei −202,7 Mrd. CLP.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CLP
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 0 | 0 | 0 | 242,9 Mrd. | 231,2 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 202,7 Mrd. | 181,5 Mrd. | 154,1 Mrd. | 161,4 Mrd. | 161,6 Mrd. |
| Free Cash Flow | −202,7 Mrd. | −181,5 Mrd. | −154,1 Mrd. | 81,5 Mrd. | 69,6 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 42,2 % | 45,7 % |
| CapEx/Umsatz | 28,4 % | 27,4 % | 24,1 % | 28,0 % | 31,9 % |
| Free Cash Flow Marge | −28,4 % | −27,4 % | −24,1 % | 14,2 % | 13,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Aguas Andinas S.A Dividenden in Höhe von 128,0 Mrd. CLP.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CLP
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 128,0 Mrd. | 90,1 Mrd. | 90,6 Mrd. | 76,2 Mrd. | 108,1 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 128,0 Mrd. | 90,1 Mrd. | 90,6 Mrd. | 76,2 Mrd. | 108,1 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | – | – | – | 93,4 % | 155,4 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Aguas Andinas S.A eine Bilanzsumme von 3,2 Bio. CLP und ein Eigenkapital von 1,3 Bio. CLP aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 41,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CLP
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 3,2 Bio. | 3,0 Bio. | 2,4 Bio. | 2,4 Bio. | 2,2 Bio. |
| Verbindlichkeiten | 1,8 Bio. | 1,7 Bio. | 1,5 Bio. | 1,5 Bio. | 1,4 Bio. |
| Eigenkapital | 1,3 Bio. | 1,3 Bio. | 886,1 Mrd. | 838,9 Mrd. | 842,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,4 Bio. | 2,3 Bio. | 1,9 Bio. | 1,8 Bio. | 1,6 Bio. |
| Eigenkapitalquote | 41,9 % | 42,8 % | 36,6 % | 35,3 % | 37,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inversiones Aguas Metropolitanas SA | 49,84 | 893.819.663,155 USD | Versorger (Wasser) | Chile | 12.93 | 10.09 | |
| Zhongshan Public Utilities Group Co Ltd | 52,81 | 2.283.207.922,115 USD | Versorger (Wasser) | China | 5.79 | 13 | |
| SJW Group Common Stock | 68,32 | 1.875.273.856 USD | Versorger (Wasser) | USA | 18.29 | 17.79 | |
| Chongqing Water Group Co Ltd | 25,22 | 2.923.413.927,67 USD | Versorger (Wasser) | China | 27.07 | 9.55 | |
![]() | California Water Service Group | 47,57 | 2.957.145.856 USD | Versorger (Wasser) | USA | 21.44 | 17.64 |
| Beijing Capital Co Ltd | 50,11 | 3.039.207.169,905 USD | Versorger (Wasser) | China | 12 | 19.27 | |
| Jiangxi Hongcheng Waterworks Co Ltd | 60,59 | 1.748.460.261,847 USD | Versorger (Wasser) | China | 10.65 | 16.42 | |
| Chengdu Xingrong Investment Co Ltd | 68,75 | 3.164.577.396,163 USD | Versorger (Wasser) | China | 10.25 | 12.69 | |
![]() | Pennon Group Plc | 34,69 | 3.186.576.878,003 USD | Versorger (Wasser) | Vereinigtes Königreich - UK | 20.71 | 13.44 |
| American States Water Company | 64,85 | 3.388.053.248 USD | Versorger (Wasser) | USA | 23.42 | 22.68 |
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital

