American States Water Company (AWR)

Takani Score

64.8

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
85,35 US Dollar	91,72 US Dollar	67,634 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
84 US Dollar	0	0	2	1	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
39.635.626	3,41	3,77

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	+1,08 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	+20,11 %	–
1 Jahr 29.10.2025	+20,64 %	+20,64 %
3 Jahre 27.10.2023	+18,40 %	+5,79 %
5 Jahre 29.10.2021	+4,70 %	+0,92 %
10 Jahre 28.10.2016	+168,59 %	+10,38 %
20 Jahre 27.10.2006	+561,12 %	+9,90 %

Über American States Water Company

(automatisch übersetzt)

American States Water Company, durch Tochtergesellschaften operierend, betreibt die Bereitstellung von Wasser- und Elektrizitätsdienstleistungen für private Haushalte, gewerbliche, industrielle und andere Kunden in den Vereinigten Staaten. Es operiert über drei Segmente: Wasser, Elektrik und Vertragsdienstleistungen. Das Unternehmen kauft Wasser, produziert, verteilt und verkauft Wasser und vertreibt auch Elektrizität. Es versorgt etwa 265.100 Kunden mit Wasser; und verteilt Elektrizität an etwa 24.900 Kunden in mehreren Berggemeinden im County San Bernardino in Kalifornien. Das Unternehmen bietet außerdem Wasser- und/oder Abwasserdienstleistungen an verschiedenen Militäreinrichtungen an. American States Water Company wurde im Jahr 1929 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Dimas, Kalifornien.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Versorger (Wasser)	Operative Marge [%] ?	31,85
Marktkapitalisierung ?	3.346.832.128 USD	ROIC [%] ?	8,9
Enterprise Value ?	4.283.890.310 USD	ROIC/WACC ?	1,38
Bewertung
KGV [TTM] ?	23,13	EV/FCFF [TTM] ?	77,01
KGV [Forward] ?	22,73	EV/Sales [TTM] ?	6,14
KUV [TTM] ?	4,8	EV/EBITDA [TTM] ?	14,97
KBV [TTM] ?	3,02	PEG [Trailing] ?	2,7
		PEG [Forward, 5J] ?	2,98
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	4,63	Cash Ratio - L1 ?	0,11
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,9	Quick Ratio - L2 ?	0,96
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,28	Current Ratio - L3 ?	1,32
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	2,016 USD	Ausschüttungsquote ?	56,37 %
Erwartete Jahresdividende ?	2,18 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	2,58 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	-107.276.000 USD	Effektive Ausschüttungsquote ?	-20,17 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	78.464.000 USD	Effektive Auszahlungsrendite ?	-0,86 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	-28.812.000 USD

Kennzahlen von American States Water Company

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte American States Water Company einen Umsatz von 658,1 Mio. USD (+10,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 130,4 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 19,8 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	658,1 Mio.	595,5 Mio.	595,7 Mio.	491,5 Mio.	498,9 Mio.
Brutto Gewinn	334,1 Mio.	452,0 Mio.	449,5 Mio.	368,2 Mio.	377,8 Mio.
Operativer Gewinn	203,3 Mio.	184,5 Mio.	196,7 Mio.	126,6 Mio.	141,0 Mio.
Netto Gewinn	130,4 Mio.	119,3 Mio.	124,9 Mio.	78,4 Mio.	94,3 Mio.
Brutto Marge	50,8 %	75,9 %	75,5 %	74,9 %	75,7 %
Operative Marge	30,9 %	31,0 %	33,0 %	25,8 %	28,3 %
Netto Marge	19,8 %	20,0 %	21,0 %	15,9 %	18,9 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von American States Water Company

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von American States Water Company bei 229,7 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 236,8 Mio. USD und der Free Cashflow bei −7,1 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	229,7 Mio.	198,7 Mio.	67,7 Mio.	117,8 Mio.	115,6 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)	236,8 Mio.	232,0 Mio.	188,5 Mio.	166,2 Mio.	144,5 Mio.
Free Cash Flow	−7,1 Mio.	−33,2 Mio.	−120,9 Mio.	−48,4 Mio.	−28,9 Mio.
Operative Cash Flow Marge	34,9 %	33,4 %	11,4 %	24,0 %	23,2 %
CapEx/Umsatz	36,0 %	39,0 %	31,7 %	33,8 %	29,0 %
Free Cash Flow Marge	−1,1 %	−5,6 %	−20,3 %	−9,9 %	−5,8 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von American States Water Company

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte American States Water Company Dividenden in Höhe von 74,7 Mio. USD. Aus der Ausgabe von Aktien flossen American States Water Company im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 67,1 Mio. USD zu.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	74,7 Mio.	67,0 Mio.	61,2 Mio.	56,4 Mio.	51,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	−67,1 Mio.	−88,8 Mio.	0	0	0
Gesamtausschüttung	7,6 Mio.	−21,8 Mio.	61,2 Mio.	56,4 Mio.	51,7 Mio.

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies American States Water Company eine Bilanzsumme von 2,7 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 1,0 Mrd. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 38,5 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	2,7 Mrd.	2,5 Mrd.	2,2 Mrd.	2,0 Mrd.	1,9 Mrd.
Verbindlichkeiten	1,7 Mrd.	1,6 Mrd.	1,5 Mrd.	1,3 Mrd.	1,2 Mrd.
Eigenkapital	1,0 Mrd.	920,1 Mio.	776,1 Mio.	709,5 Mio.	685,9 Mio.
Investiertes Kapital	2,0 Mrd.	865,3 Mio.	1,7 Mrd.	1,4 Mrd.	1,3 Mrd.
Eigenkapitalquote	38,5 %	36,8 %	34,6 %	34,9 %	36,1 %

Vollständige Bilanz von American States Water Company

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
California Water Service Group	47,57	2.957.145.856 USD	Versorger (Wasser)	USA	21.44	17.64
SJW Group Common Stock	68,32	1.875.273.856 USD	Versorger (Wasser)	USA	18.29	17.79
Essential Utilities Inc	64,56	12.100.319.232 USD	Versorger (Wasser)	USA	21.76	17.83
American Water Works	63	28.040.660.992 USD	Versorger (Wasser)	USA	24.45	21.32
Aris Water Solutions Inc	61,58	1.402.560.640 USD	Versorger (Allgemein)	USA	28.2	16.86
Middlesex Water Company	61,29	1.059.406.656 USD	Versorger (Wasser)	USA	21.71	28.57
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR	60,52	16.703.817.728 USD	Versorger (Wasser)	Brasilien	10.8	11.52
The York Water Company	53,85	513.796.864 USD	Versorger (Wasser)	USA	19.79	25.45
Artesian Resources Corporation	64,77	351.535.200 USD	Versorger (Wasser)	USA	14.86	17.86
Pure Cycle Corporation	56,14	256.636.976 USD	Versorger (Wasser)	USA	17.18	56.5

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon