Middlesex Water Company (MSEX)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 61 US Dollar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 18.843.946 | 4,79 | 5 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,05 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +11,95 % | – |
| 1 Jahr | −2,02 % | −2,02 % |
| 3 Jahre | −6,24 % | −2,13 % |
| 5 Jahre | −44,43 % | −11,09 % |
| 10 Jahre | +88,47 % | +6,54 % |
| 20 Jahre | +420,00 % | +8,59 % |
Über Middlesex Water Company
(automatisch übersetzt)
Middlesex Water Company besitzt und betreibt regulierte Wasserwerke- und Abwassersysteme in den Vereinigten Staaten. Es operiert in zwei Segmenten, Reguliert und Nicht-Reguliert. Das Unternehmen sammelt, behandelt und verteilt Wasser sowohl im Einzelhandel als auch im Großhandel an Wohn-, Gewerbe-, Industrie- und Brandschutzkunden; und betreibt ein reguliertes Abwassersystem. Es bietet auch nicht regulierte Vertragsdienstleistungen für den Betrieb und die Wartung von kommunalen und privaten Wasser- und Abwassersystemen an. Middlesex Water Company wurde im Jahr 1896 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Iselin, New Jersey.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versorger (Wasser) | Operative Marge [%] ? | 29,22 |
| Marktkapitalisierung ? | 1.043.577.728 USD | ROIC [%] ? | 6,42 |
| Enterprise Value ? | 1.498.070.523 USD | ROIC/WACC ? | 1,01 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 21,38 | EV/FCFF [TTM] ? | -100,15 |
| KGV [Forward] ? | 28,57 | EV/Sales [TTM] ? | 7,27 |
| KUV [TTM] ? | 5,06 | EV/EBITDA [TTM] ? | 14,89 |
| KBV [TTM] ? | 2,03 | PEG [Trailing] ? | 9,76 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 18,45 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 4,33 | Cash Ratio - L1 ? | 0,03 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,84 | Quick Ratio - L2 ? | 0,33 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,4 | Current Ratio - L3 ? | 0,45 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 1,42 USD | Ausschüttungsquote ? | 56,37 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 1,44 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,56 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 54,56 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 26.158.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,51 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 26.158.000 USD | ||
Kennzahlen von Middlesex Water Company
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Middlesex Water Company einen Umsatz von 194,7 Mio. USD (+1,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 42,8 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 22,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +6,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 194,7 Mio. | 191,9 Mio. | 166,3 Mio. | 162,4 Mio. | 143,1 Mio. |
| Brutto Gewinn | 76,3 Mio. | 99,5 Mio. | 83,2 Mio. | 83,3 Mio. | 69,5 Mio. |
| Operativer Gewinn | 54,4 Mio. | 53,2 Mio. | 39,2 Mio. | 47,3 Mio. | 33,2 Mio. |
| Netto Gewinn | 42,8 Mio. | 44,4 Mio. | 31,5 Mio. | 42,4 Mio. | 36,5 Mio. |
| Brutto Marge | 39,2 % | 51,9 % | 50,0 % | 51,3 % | 48,5 % |
| Operative Marge | 27,9 % | 27,7 % | 23,6 % | 29,1 % | 23,2 % |
| Netto Marge | 22,0 % | 23,1 % | 19,0 % | 26,1 % | 25,5 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Middlesex Water Company bei 62,6 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 96,4 Mio. USD und der Free Cashflow bei −33,8 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 62,6 Mio. | 58,7 Mio. | 52,8 Mio. | 61,4 Mio. | 33,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 96,4 Mio. | 74,6 Mio. | 90,2 Mio. | 91,3 Mio. | 79,4 Mio. |
| Free Cash Flow | −33,8 Mio. | −15,9 Mio. | −37,4 Mio. | −30,0 Mio. | −46,4 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 32,2 % | 30,6 % | 31,7 % | 37,8 % | 23,1 % |
| CapEx/Umsatz | 49,5 % | 38,9 % | 54,2 % | 56,2 % | 55,5 % |
| Free Cash Flow Marge | −17,3 % | −8,3 % | −22,5 % | −18,5 % | −32,4 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Middlesex Water Company Dividenden in Höhe von 24,9 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 24,9 Mio. | 23,5 Mio. | 22,6 Mio. | 20,9 Mio. | 19,5 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 619,0 Tsd. | −10,3 Mio. | −97,6 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 24,9 Mio. | 23,5 Mio. | 23,2 Mio. | 10,6 Mio. | −78,1 Mio. |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Middlesex Water Company eine Bilanzsumme von 1,4 Mrd. USD und ein Eigenkapital von 495,4 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 36,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 1,4 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,0 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 870,4 Mio. | 808,3 Mio. | 811,0 Mio. | 672,0 Mio. | 650,2 Mio. |
| Eigenkapital | 495,4 Mio. | 446,9 Mio. | 425,1 Mio. | 402,4 Mio. | 369,8 Mio. |
| Investiertes Kapital | 909,4 Mio. | 828,6 Mio. | 835,0 Mio. | 765,5 Mio. | 696,9 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 36,3 % | 35,6 % | 34,4 % | 37,5 % | 36,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | The York Water Company | 53,85 | 513.796.864 USD | Versorger (Wasser) | USA | 19.79 | 25.45 |
 | Artesian Resources Corporation | 64,77 | 351.535.200 USD | Versorger (Wasser) | USA | 14.86 | 17.86 |
 | Pure Cycle Corporation | 56,14 | 256.636.976 USD | Versorger (Wasser) | USA | 17.18 | 56.5 |
 | Global Water Resources Inc | 42,37 | 225.467.600 USD | Versorger (Wasser) | USA | 78.3 | 59.88 |
 | SJW Group Common Stock | 68,32 | 1.875.273.856 USD | Versorger (Wasser) | USA | 18.29 | 17.79 |
 | Consolidated Water Co Ltd | 74,65 | 434.108.768 USD | Versorger (Wasser) | Kaimaninseln | 26.58 | 20 |
 | California Water Service Group | 47,57 | 2.957.145.856 USD | Versorger (Wasser) | USA | 21.44 | 17.64 |
| American States Water Company | 64,85 | 3.388.053.248 USD | Versorger (Wasser) | USA | 23.42 | 22.68 |
 | Essential Utilities Inc | 64,56 | 12.100.319.232 USD | Versorger (Wasser) | USA | 21.76 | 17.83 |
 | American Water Works | 63 | 28.040.660.992 USD | Versorger (Wasser) | USA | 24.45 | 21.32 |
USA
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital