The York Water Company (YORW)
| Analysten Konsens | Buy | Outperform | Hold | Underperform | Sell |
| 31 US Dollar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #Shares | Short [%] | Short Ratio |
| 16.228.581 | 3,79 | 3,18 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,61 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −0,27 % | – |
| 1 Jahr | +3,50 % | +3,50 % |
| 3 Jahre | −6,10 % | −2,08 % |
| 5 Jahre | −27,15 % | −6,14 % |
| 10 Jahre | +22,29 % | +2,03 % |
| 20 Jahre | +159,88 % | +4,89 % |
Über The York Water Company
(automatisch übersetzt)
The York Water Company staut, reinigt und verteilt Trinkwasser. Es besitzt und betreibt drei Abwasser-Sammelsysteme; zwölf Abwasser-Sammel- und Behandlungsanlagen; und zwei Reservoirs, zu denen der Lake Williams und der Lake Redman gehören, die etwa 2,5 Milliarden Gallonen Wasser fassen. Das Unternehmen betreibt eine 15-Meilen lange Pipeline vom Susquehanna River zum Lake Redman; und besitzt Satellit-Grundwassersysteme in den Landkreisen York, Adams und Lancaster sowie zwei Staudämme des Hauptsystems, die sich in den Townships York und Springfield befinden. Es bedient Kunden in den Bereichen Ausstattung und Möbel, elektrische Maschinen, Nahrungsmittel, Papier, Waffen- und Munitionseinheiten, Textilprodukte, Klimaanlagen, Waschmittel, Hanteln und Motorradindustrien in 58 Gemeinden in vier Landkreisen im südzentralen Pennsylvania. Die York Water Company wurde 1816 gegründet und hat ihren Sitz in York, Pennsylvania.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versorger (Wasser) | Operative Marge [%] ? | 513,94 |
| Marktkapitalisierung ? | 507.305.440 USD | ROIC [%] ? | 8,28 |
| Enterprise Value ? | 702.945.874 USD | ROIC/WACC ? | 1,27 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 19,42 | EV/FCFF [TTM] ? | -30,93 |
| KGV [Forward] ? | 25,45 | EV/Sales [TTM] ? | 8,43 |
| KUV [TTM] ? | 6,08 | EV/EBITDA [TTM] ? | 14,96 |
| KBV [TTM] ? | 1,75 | PEG [Trailing] ? | 5,03 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 4,1 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 2,88 | Cash Ratio - L1 ? | 0 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,97 | Quick Ratio - L2 ? | 0,49 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,46 | Current Ratio - L3 ? | 0,67 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,903 USD | Ausschüttungsquote ? | 56,71 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,91 USD | Erwartete Dividendenrendite ? | 2,88 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 USD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 54,16 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 12.889.000 USD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,54 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 12.889.000 USD | ||
Kennzahlen von The York Water Company
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte The York Water Company einen Umsatz von 77,5 Mio. USD (+3,4 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 20,1 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 25,9 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,5 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 77,5 Mio. | 75,0 Mio. | 71,0 Mio. | 60,1 Mio. | 55,1 Mio. |
| Brutto Gewinn | 42,4 Mio. | 55,3 Mio. | 53,7 Mio. | 45,9 Mio. | 43,3 Mio. |
| Operativer Gewinn | 27,7 Mio. | 28,0 Mio. | 29,5 Mio. | 24,5 Mio. | 23,4 Mio. |
| Netto Gewinn | 20,1 Mio. | 20,3 Mio. | 23,8 Mio. | 19,6 Mio. | 17,0 Mio. |
| Brutto Marge | 54,8 % | 73,8 % | 75,6 % | 76,5 % | 78,6 % |
| Operative Marge | 35,8 % | 37,4 % | 41,6 % | 40,8 % | 42,4 % |
| Netto Marge | 25,9 % | 27,1 % | 33,4 % | 32,6 % | 30,8 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von The York Water Company bei 29,9 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 48,7 Mio. USD und der Free Cashflow bei −18,9 Mio. USD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 29,9 Mio. | 30,6 Mio. | 31,9 Mio. | 22,0 Mio. | 23,0 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 48,7 Mio. | 49,0 Mio. | 65,3 Mio. | 53,9 Mio. | 46,4 Mio. |
| Free Cash Flow | −18,9 Mio. | −18,5 Mio. | −33,4 Mio. | −31,9 Mio. | −23,4 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 38,5 % | 40,8 % | 44,9 % | 36,7 % | 41,7 % |
| CapEx/Umsatz | 62,9 % | 65,4 % | 91,9 % | 89,8 % | 84,2 % |
| Free Cash Flow Marge | −24,3 % | −24,6 % | −47,0 % | −53,1 % | −42,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte The York Water Company Dividenden in Höhe von 12,6 Mio. USD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 12,6 Mio. | 12,1 Mio. | 11,6 Mio. | 10,7 Mio. | 9,8 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | −77,5 Mio. | −45,7 Mio. | −60,8 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 12,6 Mio. | 12,1 Mio. | −65,9 Mio. | −35,0 Mio. | −50,9 Mio. |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies The York Water Company eine Bilanzsumme von 680,9 Mio. USD und ein Eigenkapital von 240,3 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 35,3 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 680,9 Mio. | 633,5 Mio. | 588,2 Mio. | 510,6 Mio. | 458,9 Mio. |
| Verbindlichkeiten | 440,5 Mio. | 402,3 Mio. | 367,0 Mio. | 303,4 Mio. | 306,2 Mio. |
| Eigenkapital | 240,3 Mio. | 231,2 Mio. | 221,2 Mio. | 207,2 Mio. | 152,6 Mio. |
| Investiertes Kapital | 472,6 Mio. | 436,8 Mio. | 401,2 Mio. | 346,6 Mio. | 299,0 Mio. |
| Eigenkapitalquote | 35,3 % | 36,5 % | 37,6 % | 40,6 % | 33,3 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Artesian Resources Corporation | 64,77 | 351.535.200 USD | Versorger (Wasser) | USA | 14.86 | 17.86 |
 | Pure Cycle Corporation | 56,14 | 256.636.976 USD | Versorger (Wasser) | USA | 17.18 | 56.5 |
 | Middlesex Water Company | 61,29 | 1.059.406.656 USD | Versorger (Wasser) | USA | 21.71 | 28.57 |
 | Global Water Resources Inc | 42,37 | 225.467.600 USD | Versorger (Wasser) | USA | 78.3 | 59.88 |
 | Consolidated Water Co Ltd | 74,65 | 434.108.768 USD | Versorger (Wasser) | Kaimaninseln | 26.58 | 20 |
 | SJW Group Common Stock | 68,32 | 1.875.273.856 USD | Versorger (Wasser) | USA | 18.29 | 17.79 |
 | California Water Service Group | 47,57 | 2.957.145.856 USD | Versorger (Wasser) | USA | 21.44 | 17.64 |
| American States Water Company | 64,85 | 3.388.053.248 USD | Versorger (Wasser) | USA | 23.42 | 22.68 |
 | Essential Utilities Inc | 64,56 | 12.100.319.232 USD | Versorger (Wasser) | USA | 21.76 | 17.83 |
| Heilongjiang Interchina Water Treatment Co Ltd | 22,23 | 334.601.358,464 USD | Versorger (Wasser) | China | - | 45.87 |
USA
Kaimaninseln
ChinaKennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital