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Global Water Resources Inc (GWRS)

Takani Score ?
42.4

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
7,81 US Dollar10,119 US Dollar6,424 US Dollar
Analysten KonsensBuy Outperform Hold Underperform Sell
10,3 US Dollar1 0 1 0 0
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#SharesShort [%] Short Ratio
28.795.3522,75 5,46

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Industrievergleich
Inhaber

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,51 %–
Seit Jahresbeginn −4,61 %–
1 Jahr −18,47 %−18,47 %
3 Jahre −14,42 %−5,06 %
5 Jahre −52,83 %−13,95 %
10 Jahre +31,80 %+2,80 %

Über Global Water Resources Inc

(automatisch übersetzt)

Global Water Resources, Inc., ein Unternehmen im Bereich Wassermanagement, besitzt, betreibt und verwaltet regulierte Wasserversorgungs-, Abwasser- und recyceltes Wasser-Systeme im Großraum Phoenix und in Tucson, Arizona. Es versorgt etwa 121.000 Menschen in ungefähr 40.000 Haushalten. Global Water Resources, Inc. wurde im Jahr 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Phoenix, Arizona.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Versorger (Wasser)Operative Marge [%] ?13,6
Marktkapitalisierung ?223.739.888 USDROIC [%] ?3,54
Enterprise Value ?364.598.792 USDROIC/WACC ?0,51
Bewertung
KGV [TTM] ?77,7EV/FCFF [TTM] ?-18,57
KGV [Forward] ?60,24EV/Sales [TTM] ?6,08
KUV [TTM] ?3,72EV/EBITDA [TTM] ?13,26
KBV [TTM] ?2,66PEG [Trailing] ?3,57
PEG [Forward, 5J] ?2,89
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?1,67Cash Ratio - L1 ?0,21
Verschuldungsgrad [Buch] ?1,6Quick Ratio - L2 ?0,61
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,62Current Ratio - L3 ?0,76
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,306 USDAusschüttungsquote ?111,48 %
Erwartete Jahresdividende ?0,3 USDErwartete Dividendenrendite ?3,9 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 USDEffektive Ausschüttungsquote ?275,82 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?8.647.000 USDEffektive Auszahlungsrendite ?3,86 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?8.647.000 USD

Kennzahlen von Global Water Resources Inc

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Global Water Resources Inc einen Umsatz von 55,8 Mio. USD (+5,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 3,0 Mio. USD, das entspricht einer Nettomarge von 5,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +7,6 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Umsatz55,8 Mio.52,7 Mio.53,0 Mio.44,7 Mio.41,9 Mio.
Brutto Gewinn25,0 Mio.39,0 Mio.40,4 Mio.33,8 Mio.31,6 Mio.
Operativer Gewinn7,2 Mio.9,4 Mio.12,3 Mio.7,8 Mio.7,0 Mio.
Netto Gewinn3,0 Mio.5,8 Mio.8,0 Mio.5,5 Mio.3,6 Mio.
Brutto Marge44,9 %74,0 %76,1 %75,7 %75,4 %
Operative Marge12,8 %17,8 %23,2 %17,5 %16,7 %
Netto Marge5,3 %11,0 %15,1 %12,3 %8,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Global Water Resources Inc

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Global Water Resources Inc bei 20,2 Mio. USD, die Investitionsausgaben bei 67,3 Mio. USD und der Free Cashflow bei −47,2 Mio. USD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Operativer Cash Flow20,2 Mio.21,8 Mio.25,4 Mio.23,3 Mio.20,4 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)67,3 Mio.32,3 Mio.22,3 Mio.34,0 Mio.18,3 Mio.
Free Cash Flow−47,2 Mio.−10,5 Mio.3,1 Mio.−10,6 Mio.2,1 Mio.
Operative Cash Flow Marge36,2 %41,3 %47,9 %52,2 %48,6 %
CapEx/Umsatz120,7 %61,3 %42,1 %76,0 %43,5 %
Free Cash Flow Marge−84,6 %−20,0 %5,8 %−23,8 %5,1 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von Global Water Resources Inc

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Global Water Resources Inc Dividenden in Höhe von 8,2 Mio. USD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Dividenden8,2 Mio.7,3 Mio.7,2 Mio.6,9 Mio.6,6 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe0265,0 Tsd.373,0 Tsd.−14,8 Mio.−4,0 Tsd.
Gesamtausschüttung8,2 Mio.7,6 Mio.7,6 Mio.−7,9 Mio.6,6 Mio.
Ausschüttung in % des FCF––245,3 %–309,2 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Global Water Resources Inc eine Bilanzsumme von 482,9 Mio. USD und ein Eigenkapital von 86,6 Mio. USD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 17,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in USD

Kennzahl
Bilanzsumme482,9 Mio.405,1 Mio.361,1 Mio.323,1 Mio.294,1 Mio.
Verbindlichkeiten396,3 Mio.357,5 Mio.312,5 Mio.278,7 Mio.264,0 Mio.
Eigenkapital86,6 Mio.47,6 Mio.48,6 Mio.44,4 Mio.30,0 Mio.
Investiertes Kapital220,8 Mio.163,3 Mio.154,4 Mio.148,7 Mio.130,3 Mio.
Eigenkapitalquote17,9 %11,8 %13,5 %13,7 %10,2 %
Vollständige Bilanz von Global Water Resources Inc

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56,14		256.636.976 USDVersorger (Wasser) USA17.1856.5
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61,29		1.059.406.656 USDVersorger (Wasser) USA21.7128.57
Consolidated Water Co Ltd logoConsolidated Water Co Ltd
74,65		434.108.768 USDVersorger (Wasser) Kaimaninseln26.5820
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64,85		3.388.053.248 USDVersorger (Wasser) USA23.4222.68
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22,23		334.601.358,464 USDVersorger (Wasser) China-45.87
Guangxi Nanning Waterworks Co logoGuangxi Nanning Waterworks Co
28,42		581.476.509,716 USDVersorger (Wasser) China31.36-

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