Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR (SBS)

Takani Score

60.5

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
4,64 US Dollar	7,158 US Dollar	4,45 US Dollar

Analysten Konsens	Buy	Outperform	Hold	Underperform	Sell
6,578 US Dollar	5	1	0	0	0

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares	Short [%]	Short Ratio
3.516.593.233	0,6	1,48

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−0,43 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	−2,19 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−3,17 %	−3,17 %
3 Jahre 27.10.2023	+107,24 %	+27,49 %
5 Jahre 29.10.2021	+311,38 %	+32,69 %
10 Jahre 28.10.2016	+239,38 %	+13,00 %
20 Jahre 27.10.2006	+837,75 %	+11,84 %

Über Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR

(automatisch übersetzt)

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP bietet Grund- und Umweltsanierungsdienstleistungen im Bundesstaat São Paulo, Brasilien an. Es liefert behandeltes Wasser und Abwasserdienstleistungen im Großhandel. Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP wurde im Jahr 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Versorger (Wasser)	Operative Marge [%] ?	30,82
Marktkapitalisierung ?	16.387.323.904 USD	ROIC [%] ?	16,13
Enterprise Value ?	23.066.363.054 USD	ROIC/WACC ?	1,09
Bewertung
KGV [TTM] ?	10,59	EV/FCFF [TTM] ?	-15,28
KGV [Forward] ?	11,52	EV/Sales [TTM] ?	3,03
KUV [TTM] ?	0,4	EV/EBITDA [TTM] ?	6,87
KBV [TTM] ?	1,84	PEG [Trailing] ?	0,2
		PEG [Forward, 5J] ?	0,47
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	3,72	Cash Ratio - L1 ?	0,75
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,94	Quick Ratio - L2 ?	1,11
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,45	Current Ratio - L3 ?	1,12
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0,664 USD	Ausschüttungsquote ?	32,95 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,03 USD	Erwartete Dividendenrendite ?	0,72 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	2.421.655.932 BRL	Effektive Ausschüttungsquote ?	60,67 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	2.456.643.246 BRL	Effektive Auszahlungsrendite ?	5,53 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	4.878.299.178 BRL

Kennzahlen von Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR einen Umsatz von 37,3 Mrd. BRL (+3,3 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 8,5 Mrd. BRL, das entspricht einer Nettomarge von 22,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +16,0 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	37,3 Mrd.	36,1 Mrd.	25,6 Mrd.	22,1 Mrd.	19,5 Mrd.
Brutto Gewinn	13,7 Mrd.	19,5 Mrd.	9,5 Mrd.	7,7 Mrd.	6,7 Mrd.
Operativer Gewinn	12,0 Mrd.	15,5 Mrd.	6,3 Mrd.	4,6 Mrd.	4,1 Mrd.
Netto Gewinn	8,5 Mrd.	9,6 Mrd.	3,5 Mrd.	3,1 Mrd.	2,3 Mrd.
Brutto Marge	36,6 %	54,1 %	37,2 %	34,9 %	34,3 %
Operative Marge	32,2 %	42,9 %	24,8 %	21,1 %	21,0 %
Netto Marge	22,7 %	26,5 %	13,8 %	14,2 %	11,8 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR bei 8,2 Mrd. BRL, die Investitionsausgaben bei 286,3 Mio. BRL und der Free Cashflow bei 7,9 Mrd. BRL.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	8,2 Mrd.	7,4 Mrd.	4,9 Mrd.	4,0 Mrd.	3,9 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	286,3 Mio.	100,7 Mio.	147,2 Mio.	73,7 Mio.	50,3 Mio.
Free Cash Flow	7,9 Mrd.	7,3 Mrd.	4,7 Mrd.	3,9 Mrd.	3,9 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	22,0 %	20,5 %	19,0 %	18,0 %	20,1 %
CapEx/Umsatz	0,8 %	0,3 %	0,6 %	0,3 %	0,3 %
Free Cash Flow Marge	21,2 %	20,2 %	18,4 %	17,7 %	19,8 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR Dividenden in Höhe von 2,3 Mrd. BRL. Für Aktienrückkäufe wendete Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 466,0 Mio. BRL auf.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	2,3 Mrd.	928,9 Mio.	823,7 Mio.	603,5 Mio.	254,2 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	466,0 Mio.	0	−811,0 Tsd.	0	0
Gesamtausschüttung	2,8 Mrd.	928,9 Mio.	822,9 Mio.	603,5 Mio.	254,2 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	35,1 %	12,7 %	17,5 %	15,5 %	6,6 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR eine Bilanzsumme von 106,2 Mrd. BRL und ein Eigenkapital von 42,4 Mrd. BRL aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 39,9 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in BRL

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	106,2 Mrd.	81,0 Mrd.	61,5 Mrd.	57,2 Mrd.	53,2 Mrd.
Verbindlichkeiten	63,8 Mrd.	44,0 Mrd.	31,6 Mrd.	29,9 Mrd.	28,2 Mrd.
Eigenkapital	42,4 Mrd.	36,9 Mrd.	29,9 Mrd.	27,3 Mrd.	24,9 Mrd.
Investiertes Kapital	70,0 Mrd.	56,8 Mrd.	46,1 Mrd.	42,7 Mrd.	39,5 Mrd.
Eigenkapitalquote	39,9 %	45,6 %	48,6 %	47,8 %	46,9 %

Vollständige Bilanz von Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
American Water Works	63	28.040.660.992 USD	Versorger (Wasser)	USA	24.45	21.32
Essential Utilities Inc	64,56	12.100.319.232 USD	Versorger (Wasser)	USA	21.76	17.83
Companhia de Saneamento de Minas Gerais	52,25	3.577.828.622,909 USD	Versorger (Wasser)	Brasilien	15.2	9.15
American States Water Company	64,85	3.388.053.248 USD	Versorger (Wasser)	USA	23.42	22.68
California Water Service Group	47,57	2.957.145.856 USD	Versorger (Wasser)	USA	21.44	17.64
SJW Group Common Stock	68,32	1.875.273.856 USD	Versorger (Wasser)	USA	18.29	17.79
United Utilities Group PLC	57,55	14.998.725.233,152 USD	Versorger (Wasser)	Vereinigtes Königreich - UK	17.62	14.08
Severn Trent PLC	55,1	13.011.187.372,954 USD	Versorger (Wasser)	Vereinigtes Königreich - UK	26.06	1666.67
Guangdong Investment Ltd	57,02	6.662.841.513,861 USD	Versorger (Wasser)	Hong Kong	11.59	8.55
Grandblue Environment Co Ltd	62,09	3.790.393.808,876 USD	Versorger (Wasser)	China	11.44	21.1

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