China Merchants Port Holdings Co Ltd (0144)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 16,32 Hongkong Dollar | 18,07 Hongkong Dollar | 12,077 Hongkong Dollar |
| Analysten Konsens |
| 17,513 Hongkong Dollar |
| #Shares |
| 4.198.009.186 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,49 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +12,98 % | – |
| 1 Jahr | +12,39 % | +12,39 % |
| 3 Jahre | +102,41 % | +26,50 % |
| 5 Jahre | +78,18 % | +12,25 % |
| 10 Jahre | +56,19 % | +4,56 % |
| 20 Jahre | +80,59 % | +3,00 % |
Über China Merchants Port Holdings Co Ltd
(automatisch übersetzt)
China Merchants Port Holdings Company Limited, ein Investment-Holding-Unternehmen, betreibt Hafenbetrieb, Bonded Logistics-Betrieb und Immobilieninvestment im Festland China, Hongkong, Taiwan, Brasilien und international. Das Unternehmen betreibt durch die Segmente Ports Operation, Bonded Logistics Operation und Other Operations. Es betreibt Container-, Bulk- und General-Cargo-Terminalbetriebe; Betrieb von Logistikparks, Hafenverkehr und Luftfrachtabfertigung; sowie Immobilienentwicklung und -investitionen sowie logistische Betriebsaktivitäten. Das Unternehmen bietet zudem containerbezogene Logistikdienstleistungen; Finanzdienstleistungen; Hafenentwicklungs-, -management- und -betriebsdienstleistungen; Handel, Terminalbetrieb sowie Reparatur- und Wartungsdienstleistungen. Darüber hinaus bietet es Abfertigungs- und Verladungscontainer-Dienstleistungen; lädt und entlädt Güter; betreibt Liegeplätze und Schlepper; Dienstleistungen beim Hafenbau; und besitzt verschiedene Grundstücke. Das Unternehmen war früher bekannt als China Merchants Holdings (International) Company Limited und änderte seinen Namen im Juni 2016 in China Merchants Port Holdings Company Limited. China Merchants Port Holdings Company Limited wurde im Jahr 1872 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Central, Hongkong.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Transport | Operative Marge [%] ? | 38,4 |
| Marktkapitalisierung ? | 68.511.506.432 HKD | ROIC [%] ? | 6,9 |
| Enterprise Value ? | 84.586.987.710 HKD | ROIC/WACC ? | 1,09 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 10,07 | EV/FCFF [TTM] ? | 9,02 |
| KGV [Forward] ? | 10,07 | EV/Sales [TTM] ? | 6,03 |
| KUV [TTM] ? | 4,83 | EV/EBITDA [TTM] ? | 7,78 |
| KBV [TTM] ? | 0,59 | PEG [Trailing] ? | 2,21 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 4,68 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 7,03 | Cash Ratio - L1 ? | 0,63 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,33 | Quick Ratio - L2 ? | 0,67 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,53 | Current Ratio - L3 ? | 0,72 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,739 HKD | Ausschüttungsquote ? | 46,27 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,74 HKD | Erwartete Dividendenrendite ? | 4,53 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 0 HKD | Effektive Ausschüttungsquote ? | 55,47 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 3.719.000.000 HKD | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,43 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 3.719.000.000 HKD | ||
Kennzahlen von China Merchants Port Holdings Co Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte China Merchants Port Holdings Co Ltd einen Umsatz von 13,4 Mrd. HKD (+12,8 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 6,5 Mrd. HKD, das entspricht einer Nettomarge von 48,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +8,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 13,4 Mrd. | 11,8 Mrd. | 11,5 Mrd. | 12,5 Mrd. | 11,9 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 6,5 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,1 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,3 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 5,0 Mrd. | 4,0 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,8 Mrd. | 3,5 Mrd. |
| Netto Gewinn | 6,5 Mrd. | 8,0 Mrd. | 6,4 Mrd. | 8,0 Mrd. | 8,4 Mrd. |
| Brutto Marge | 48,7 % | 46,4 % | 44,5 % | 43,9 % | 44,8 % |
| Operative Marge | 37,2 % | 34,1 % | 32,9 % | 30,1 % | 29,7 % |
| Netto Marge | 48,7 % | 67,4 % | 55,9 % | 63,9 % | 70,6 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von China Merchants Port Holdings Co Ltd bei 9,5 Mrd. HKD, die Investitionsausgaben bei 873,0 Mio. HKD und der Free Cashflow bei 8,6 Mrd. HKD.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 9,5 Mrd. | 8,5 Mrd. | 7,2 Mrd. | 8,8 Mrd. | 8,8 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 873,0 Mio. | 1,2 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Free Cash Flow | 8,6 Mrd. | 7,3 Mrd. | 5,9 Mrd. | 7,3 Mrd. | 7,0 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 70,9 % | 72,2 % | 63,0 % | 70,0 % | 74,1 % |
| CapEx/Umsatz | 6,5 % | 10,1 % | 11,4 % | 12,1 % | 15,5 % |
| Free Cash Flow Marge | 64,4 % | 62,1 % | 51,6 % | 57,9 % | 58,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte China Merchants Port Holdings Co Ltd Dividenden in Höhe von 3,7 Mrd. HKD.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 3,7 Mrd. | 3,1 Mrd. | 1,2 Mrd. | 941,0 Mio. | 1,2 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamtausschüttung | 3,7 Mrd. | 3,1 Mrd. | 1,2 Mrd. | 941,0 Mio. | 1,2 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 43,2 % | 41,7 % | 21,0 % | 12,9 % | 17,2 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies China Merchants Port Holdings Co Ltd eine Bilanzsumme von 160,9 Mrd. HKD und ein Eigenkapital von 110,4 Mrd. HKD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 68,6 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 160,9 Mrd. | 153,4 Mrd. | 155,1 Mrd. | 152,8 Mrd. | 158,4 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 50,5 Mrd. | 48,0 Mrd. | 51,5 Mrd. | 55,8 Mrd. | 60,1 Mrd. |
| Eigenkapital | 110,4 Mrd. | 105,3 Mrd. | 103,7 Mrd. | 97,0 Mrd. | 98,3 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 130,3 Mrd. | 125,7 Mrd. | 125,5 Mrd. | 122,8 Mrd. | 126,0 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 68,6 % | 68,7 % | 66,8 % | 63,5 % | 62,0 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
 | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
 | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
 | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
 | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 |
 | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital