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CK Infrastructure Holdings Ltd (1038)

Takani Score ?
59.4

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
69,35 Hongkong Dollar70,15 Hongkong Dollar48,118 Hongkong Dollar
Analysten Konsens
71,975 Hongkong Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
2.519.610.945

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag +0,29 %–
Seit Jahresbeginn +25,61 %–
1 Jahr +40,62 %+40,62 %
3 Jahre +117,79 %+29,62 %
5 Jahre +90,55 %+13,76 %
10 Jahre +75,72 %+5,80 %
20 Jahre +569,27 %+9,97 %

Über CK Infrastructure Holdings Ltd

(automatisch übersetzt)

CK Infrastructure Holdings Limited, ein Infrastrukturunternehmen, investiert in, entwickelt und betreibt Infrastrukturgeschäfte in Hongkong, Festlandchina, dem Vereinigten Königreich, Kontinentaleuropa, Australien, Neuseeland, Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen investiert in Energieinfrastruktur, Verkehrsinfrastruktur, Wasserversorgung, Abfallwirtschaft, Abfall-zu-Energie, Haushaltsinfrastruktur, Projektmanagement und in inflagrationsbezogene Geschäfte. Es ist auch an der Herstellung und Verlegung von Asphalt beteiligt; Herstellung, Vertrieb und Verkauf von Zement; sowie an Immobilieninvestment, Wertpapierinvestitionen und Abfallwirtschaft Aktivitäten. Das Unternehmen war früher bekannt als Cheung Kong Infrastructure Holdings Limited und änderte seinen Namen im Mai 2017 in CK Infrastructure Holdings Limited. Das Unternehmen wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong. CK Infrastructure Holdings Limited operiert als Tochtergesellschaft von CK Hutchison Holdings Limited.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?EnergieOperative Marge [%] ?-3,46
Marktkapitalisierung ?174.735.015.936 HKDROIC [%] ?21,23
Enterprise Value ?140.336.096.846 HKDROIC/WACC ?3,91
Bewertung
KGV [TTM] ?6,95EV/FCFF [TTM] ?52,49
KGV [Forward] ?19,68EV/Sales [TTM] ?32,77
KUV [TTM] ?35,34EV/EBITDA [TTM] ?5,2
KBV [TTM] ?1,1PEG [Trailing] ?1,97
PEG [Forward, 5J] ?4,02
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?11,85Cash Ratio - L1 ?0,8
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,24Quick Ratio - L2 ?0,83
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,18Current Ratio - L3 ?0,89
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?2,63 HKDAusschüttungsquote ?26,15 %
Erwartete Jahresdividende ?2,63 HKDErwartete Dividendenrendite ?3,8 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 HKDEffektive Ausschüttungsquote ?25,9 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?6.576.000.000 HKDEffektive Auszahlungsrendite ?3,76 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?6.576.000.000 HKD

Kennzahlen von CK Infrastructure Holdings Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte CK Infrastructure Holdings Ltd einen Umsatz von 4,4 Mrd. HKD (−11,5 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 8,7 Mrd. HKD, das entspricht einer Nettomarge von 197,0 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −9,3 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl
Umsatz4,4 Mrd.5,0 Mrd.6,0 Mrd.6,6 Mrd.7,0 Mrd.
Brutto Gewinn146,0 Mio.2,7 Mrd.1,7 Mrd.3,5 Mrd.2,4 Mrd.
Operativer Gewinn146,0 Mio.843,0 Mio.1,7 Mrd.2,3 Mrd.2,4 Mrd.
Netto Gewinn8,7 Mrd.8,1 Mrd.8,0 Mrd.7,7 Mrd.7,5 Mrd.
Brutto Marge3,3 %53,2 %28,9 %53,3 %34,4 %
Operative Marge3,3 %16,9 %28,9 %34,0 %34,4 %
Netto Marge197,0 %162,5 %134,0 %117,1 %106,6 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von CK Infrastructure Holdings Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von CK Infrastructure Holdings Ltd bei 2,2 Mrd. HKD, die Investitionsausgaben bei 336,0 Mio. HKD und der Free Cashflow bei 1,9 Mrd. HKD.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl
Operativer Cash Flow2,2 Mrd.2,0 Mrd.3,8 Mrd.7,1 Mrd.7,8 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)336,0 Mio.379,0 Mio.342,0 Mio.479,0 Mio.367,0 Mio.
Free Cash Flow1,9 Mrd.1,6 Mrd.3,5 Mrd.6,6 Mrd.7,5 Mrd.
Operative Cash Flow Marge50,1 %39,4 %64,2 %107,6 %111,2 %
CapEx/Umsatz7,6 %7,6 %5,7 %7,2 %5,2 %
Free Cash Flow Marge42,5 %31,8 %58,5 %100,4 %105,9 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von CK Infrastructure Holdings Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte CK Infrastructure Holdings Ltd Dividenden in Höhe von 6,5 Mrd. HKD.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl
Dividenden6,5 Mrd.6,5 Mrd.6,4 Mrd.6,3 Mrd.6,2 Mrd.
Netto-Aktienrückkäufe00009,4 Mrd.
Gesamtausschüttung6,5 Mrd.6,5 Mrd.6,4 Mrd.6,3 Mrd.15,6 Mrd.
Ausschüttung in % des FCF347,7 %407,5 %182,7 %95,2 %209,0 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies CK Infrastructure Holdings Ltd eine Bilanzsumme von 166,2 Mrd. HKD und ein Eigenkapital von 127,9 Mrd. HKD aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 77,0 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in HKD

Kennzahl
Bilanzsumme166,2 Mrd.157,8 Mrd.165,8 Mrd.165,8 Mrd.162,9 Mrd.
Verbindlichkeiten38,3 Mrd.26,6 Mrd.32,6 Mrd.46,4 Mrd.47,0 Mrd.
Eigenkapital127,9 Mrd.131,2 Mrd.133,2 Mrd.119,4 Mrd.115,8 Mrd.
Investiertes Kapital151,5 Mrd.142,6 Mrd.144,7 Mrd.129,9 Mrd.147,9 Mrd.
Eigenkapitalquote77,0 %83,1 %80,3 %72,0 %71,1 %
Vollständige Bilanz von CK Infrastructure Holdings Ltd

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