IOI Corporation Bhd Logo

IOI Corporation Bhd (1961)

Takani Score ?
51.8

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
4,43 Ringgit5 Ringgit3,693 Ringgit
Analysten Konsens
5,211 Ringgit
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
6.285.198.995

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −0,23 %–
Seit Jahresbeginn +13,96 %–
1 Jahr +13,40 %+13,40 %
3 Jahre +22,49 %+7,00 %
5 Jahre +29,94 %+5,38 %
10 Jahre +24,63 %+2,23 %
20 Jahre +229,39 %+6,14 %

Über IOI Corporation Bhd

(automatisch übersetzt)

IOI Corporation Berhad, eine Investment-Holdinggesellschaft, ist hauptsächlich im Plantagengeschäft in Malaysia, Europa, Nordamerika, Asien und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig, dem Plantagengeschäft und der ressourcenbasierten Produktion. Es baut Ölpalmen, Nadelhölzer, Kautschuk und Kokosnüsse an, raffiniert und verarbeitet Rohpalmen-, Rohkokosnuss- und Palmkernöl und stellt Spezialöle und -fette her. Das Unternehmen produziert und exportiert außerdem Fettsäuren, Seifennudeln, Glycerin, Fettsäureester und andere verwandte Produkte. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit der Kommerzialisierung klonaler Ramets, Gewebekultivierungsverfahren und biotechnologischen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, der Bereitstellung von Management- und Marketingdienstleistungen, der Produktion und Lieferung von erneuerbarer Energie auf Palmbasis, dem Handel mit Palmöl, Ölsaaten, Speiseölen und -fetten sowie der Verarbeitung von Rohstoffen für die Speiseöl- und -fettindustrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Immobilienentwicklung, -instandhaltung und -investitionen, Ausgabe von Umtauschanleihen und garantierten Schuldverschreibungen, Verarbeitung von Ölpalmenstämmen, Vermietung von Lagertanks, Herstellung von oleochemischen Produkten, Lagerung von Massengütern sowie Finanzverwaltung und Unternehmensberatung tätig. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit der Herstellung und dem Verkauf von pharmazeutischen Produkten, Weichmachern, Margarine, Shortening und Fettaufstrichen, der Herstellung von Palmenholzplatten und -paneelen unter dem Markennamen OnCore, die in der Möbel-, Bau- und Gebäudeindustrie verwendet werden, sowie der Entwicklung eines eigenen Keto-Ester-Portfolios. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Industrial Oxygen Incorporated Sdn Bhd bekannt und änderte im März 1995 seinen Namen in IOI Corporation Berhad. IOI Corporation Berhad wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Putrajaya, Malaysia. IOI Corporation Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Progressive Holdings Sdn Bhd.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?LebensmittelverarbeitungOperative Marge [%] ?14,4
Marktkapitalisierung ?27.843.430.400 MYRROIC [%] ?13,71
Enterprise Value ?29.114.783.537 MYRROIC/WACC ?2,38
Bewertung
KGV [TTM] ?16,41EV/FCFF [TTM] ?26,13
KGV [Forward] ?18,05EV/Sales [TTM] ?2,47
KUV [TTM] ?2,36EV/EBITDA [TTM] ?11,08
KBV [TTM] ?2,1PEG [Trailing] ?4,29
PEG [Forward, 5J] ?1,06
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?17,37Cash Ratio - L1 ?1,64
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,24Quick Ratio - L2 ?2,43
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,11Current Ratio - L3 ?2,6
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,125 MYRAusschüttungsquote ?46,49 %
Erwartete Jahresdividende ?0,14 MYRErwartete Dividendenrendite ?3,15 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?-333.600.000 MYREffektive Ausschüttungsquote ?41,29 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?1.028.100.000 MYREffektive Auszahlungsrendite ?2,49 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?694.500.000 MYR

Kennzahlen von IOI Corporation Bhd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte IOI Corporation Bhd einen Umsatz von 11,8 Mrd. MYR (+3,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,7 Mrd. MYR, das entspricht einer Nettomarge von 14,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +0,9 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl
Umsatz11,8 Mrd.11,3 Mrd.9,6 Mrd.11,6 Mrd.15,6 Mrd.
Brutto Gewinn11,8 Mrd.11,3 Mrd.2,0 Mrd.2,2 Mrd.3,8 Mrd.
Operativer Gewinn1,7 Mrd.1,3 Mrd.1,2 Mrd.1,5 Mrd.2,2 Mrd.
Netto Gewinn1,7 Mrd.1,5 Mrd.1,1 Mrd.1,1 Mrd.1,7 Mrd.
Brutto Marge100,0 %100,0 %21,1 %19,4 %24,7 %
Operative Marge14,5 %11,9 %12,3 %13,3 %13,8 %
Netto Marge14,3 %13,4 %11,6 %9,6 %11,1 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von IOI Corporation Bhd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von IOI Corporation Bhd bei 1,8 Mrd. MYR, die Investitionsausgaben bei 755,3 Mio. MYR und der Free Cashflow bei 1,0 Mrd. MYR.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,8 Mrd.1,0 Mrd.1,2 Mrd.2,1 Mrd.1,8 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)755,3 Mio.691,2 Mio.673,2 Mio.614,8 Mio.441,3 Mio.
Free Cash Flow1,0 Mrd.351,9 Mio.560,6 Mio.1,5 Mrd.1,4 Mrd.
Operative Cash Flow Marge15,0 %9,2 %12,8 %17,9 %11,6 %
CapEx/Umsatz6,4 %6,1 %7,0 %5,3 %2,8 %
Free Cash Flow Marge8,6 %3,1 %5,8 %12,6 %8,7 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von IOI Corporation Bhd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte IOI Corporation Bhd Dividenden in Höhe von 686,9 Mio. MYR.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl
Dividenden686,9 Mio.620,4 Mio.589,4 Mio.869,4 Mio.746,7 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe0149,5 Mio.034,4 Mio.134,2 Mio.
Gesamtausschüttung686,9 Mio.769,9 Mio.589,4 Mio.903,8 Mio.880,9 Mio.
Ausschüttung in % des FCF67,5 %218,8 %105,1 %62,0 %64,8 %

Bilanz

Zum 30.06.2026 wies IOI Corporation Bhd eine Bilanzsumme von 18,8 Mrd. MYR und ein Eigenkapital von 13,3 Mrd. MYR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 70,8 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR

Kennzahl
Bilanzsumme18,8 Mrd.17,8 Mrd.17,6 Mrd.17,2 Mrd.18,8 Mrd.
Verbindlichkeiten5,5 Mrd.5,5 Mrd.5,9 Mrd.5,9 Mrd.7,9 Mrd.
Eigenkapital13,3 Mrd.12,3 Mrd.11,7 Mrd.11,3 Mrd.10,9 Mrd.
Investiertes Kapital13,2 Mrd.13,9 Mrd.13,2 Mrd.12,8 Mrd.13,4 Mrd.
Eigenkapitalquote70,8 %69,1 %66,3 %65,7 %58,1 %
Vollständige Bilanz von IOI Corporation Bhd

Vergleichbare Unternehmen

NameTakani Score ?MarktkapitalisierungIndustriesektorLand/RegionKGV TTMForward KGV ?
Samsung Electronics Co Ltd logoSamsung Electronics Co Ltd
59,91
424.642.478.080 USDHaushaltsprodukte Südkorea19.0112.97
Sony Group Corp logoSony Group Corp
53,4
149.733.638.144 USDElektronik (Konsum & Büro) Japan21.1917.73
Xiaomi Corp ADR logoXiaomi Corp ADR
58,28
83.905.101.824 USDHaushaltsprodukte China18.7419.08
NVIDIA Corporation logoNVIDIA Corporation
92,54
5.262.596.898.816 USDHalbleiter USA27.3113.68
Microsoft Corporation logoMicrosoft Corporation
93,87
3.945.415.311.360 USDSoftware (System & Anwendung) USA29.626.88
Alphabet Inc Class C logoAlphabet Inc Class C
88,04
3.874.810.232.832 USDSoftware (Unterhaltung) USA15.920.08
Amazon.com Inc logoAmazon.com Inc
83,51
2.730.015.850.496 USDEinzelhandel (Allgemein) USA20.0423.09
Panasonic Holdings Corporation logoPanasonic Holdings Corporation
38,72
55.150.931.968 USDElektronik (Konsum & Büro) Japan33.7417.54
Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock logoSpace Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock
26,34
2.017.874.542.592 USDLuft- und Raumfahrt/Verteidigung USA64672.46
Broadcom Inc logoBroadcom Inc
82,69
1.679.410.724.864 USDHalbleiter USA44.9318.25

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon