IOI Corporation Bhd (1961)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,23 % | – |
| Seit Jahresbeginn | +13,96 % | – |
| 1 Jahr | +13,40 % | +13,40 % |
| 3 Jahre | +22,49 % | +7,00 % |
| 5 Jahre | +29,94 % | +5,38 % |
| 10 Jahre | +24,63 % | +2,23 % |
| 20 Jahre | +229,39 % | +6,14 % |
Über IOI Corporation Bhd
(automatisch übersetzt)
IOI Corporation Berhad, eine Investment-Holdinggesellschaft, ist hauptsächlich im Plantagengeschäft in Malaysia, Europa, Nordamerika, Asien und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig, dem Plantagengeschäft und der ressourcenbasierten Produktion. Es baut Ölpalmen, Nadelhölzer, Kautschuk und Kokosnüsse an, raffiniert und verarbeitet Rohpalmen-, Rohkokosnuss- und Palmkernöl und stellt Spezialöle und -fette her. Das Unternehmen produziert und exportiert außerdem Fettsäuren, Seifennudeln, Glycerin, Fettsäureester und andere verwandte Produkte. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit der Kommerzialisierung klonaler Ramets, Gewebekultivierungsverfahren und biotechnologischen Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, der Bereitstellung von Management- und Marketingdienstleistungen, der Produktion und Lieferung von erneuerbarer Energie auf Palmbasis, dem Handel mit Palmöl, Ölsaaten, Speiseölen und -fetten sowie der Verarbeitung von Rohstoffen für die Speiseöl- und -fettindustrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Immobilienentwicklung, -instandhaltung und -investitionen, Ausgabe von Umtauschanleihen und garantierten Schuldverschreibungen, Verarbeitung von Ölpalmenstämmen, Vermietung von Lagertanks, Herstellung von oleochemischen Produkten, Lagerung von Massengütern sowie Finanzverwaltung und Unternehmensberatung tätig. Darüber hinaus befasst sich das Unternehmen mit der Herstellung und dem Verkauf von pharmazeutischen Produkten, Weichmachern, Margarine, Shortening und Fettaufstrichen, der Herstellung von Palmenholzplatten und -paneelen unter dem Markennamen OnCore, die in der Möbel-, Bau- und Gebäudeindustrie verwendet werden, sowie der Entwicklung eines eigenen Keto-Ester-Portfolios. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Industrial Oxygen Incorporated Sdn Bhd bekannt und änderte im März 1995 seinen Namen in IOI Corporation Berhad. IOI Corporation Berhad wurde 1969 gegründet und hat seinen Sitz in Putrajaya, Malaysia. IOI Corporation Berhad ist eine Tochtergesellschaft von Progressive Holdings Sdn Bhd.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Lebensmittelverarbeitung | Operative Marge [%] ? | 14,4 |
| Marktkapitalisierung ? | 27.843.430.400 MYR | ROIC [%] ? | 13,71 |
| Enterprise Value ? | 29.114.783.537 MYR | ROIC/WACC ? | 2,38 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 16,41 | EV/FCFF [TTM] ? | 26,13 |
| KGV [Forward] ? | 18,05 | EV/Sales [TTM] ? | 2,47 |
| KUV [TTM] ? | 2,36 | EV/EBITDA [TTM] ? | 11,08 |
| KBV [TTM] ? | 2,1 | PEG [Trailing] ? | 4,29 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,06 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 17,37 | Cash Ratio - L1 ? | 1,64 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,24 | Quick Ratio - L2 ? | 2,43 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,11 | Current Ratio - L3 ? | 2,6 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,125 MYR | Ausschüttungsquote ? | 46,49 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,14 MYR | Erwartete Dividendenrendite ? | 3,15 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -333.600.000 MYR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 41,29 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 1.028.100.000 MYR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 2,49 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 694.500.000 MYR | ||
Kennzahlen von IOI Corporation Bhd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 erzielte IOI Corporation Bhd einen Umsatz von 11,8 Mrd. MYR (+3,9 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,7 Mrd. MYR, das entspricht einer Nettomarge von 14,3 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 30.06.2021 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +0,9 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 11,8 Mrd. | 11,3 Mrd. | 9,6 Mrd. | 11,6 Mrd. | 15,6 Mrd. |
| Brutto Gewinn | 11,8 Mrd. | 11,3 Mrd. | 2,0 Mrd. | 2,2 Mrd. | 3,8 Mrd. |
| Operativer Gewinn | 1,7 Mrd. | 1,3 Mrd. | 1,2 Mrd. | 1,5 Mrd. | 2,2 Mrd. |
| Netto Gewinn | 1,7 Mrd. | 1,5 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,1 Mrd. | 1,7 Mrd. |
| Brutto Marge | 100,0 % | 100,0 % | 21,1 % | 19,4 % | 24,7 % |
| Operative Marge | 14,5 % | 11,9 % | 12,3 % | 13,3 % | 13,8 % |
| Netto Marge | 14,3 % | 13,4 % | 11,6 % | 9,6 % | 11,1 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 lag der operative Cashflow von IOI Corporation Bhd bei 1,8 Mrd. MYR, die Investitionsausgaben bei 755,3 Mio. MYR und der Free Cashflow bei 1,0 Mrd. MYR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 1,8 Mrd. | 1,0 Mrd. | 1,2 Mrd. | 2,1 Mrd. | 1,8 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 755,3 Mio. | 691,2 Mio. | 673,2 Mio. | 614,8 Mio. | 441,3 Mio. |
| Free Cash Flow | 1,0 Mrd. | 351,9 Mio. | 560,6 Mio. | 1,5 Mrd. | 1,4 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 15,0 % | 9,2 % | 12,8 % | 17,9 % | 11,6 % |
| CapEx/Umsatz | 6,4 % | 6,1 % | 7,0 % | 5,3 % | 2,8 % |
| Free Cash Flow Marge | 8,6 % | 3,1 % | 5,8 % | 12,6 % | 8,7 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 30.06.2026 zahlte IOI Corporation Bhd Dividenden in Höhe von 686,9 Mio. MYR.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 686,9 Mio. | 620,4 Mio. | 589,4 Mio. | 869,4 Mio. | 746,7 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 149,5 Mio. | 0 | 34,4 Mio. | 134,2 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 686,9 Mio. | 769,9 Mio. | 589,4 Mio. | 903,8 Mio. | 880,9 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 67,5 % | 218,8 % | 105,1 % | 62,0 % | 64,8 % |
Bilanz
Zum 30.06.2026 wies IOI Corporation Bhd eine Bilanzsumme von 18,8 Mrd. MYR und ein Eigenkapital von 13,3 Mrd. MYR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 70,8 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 18,8 Mrd. | 17,8 Mrd. | 17,6 Mrd. | 17,2 Mrd. | 18,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 5,5 Mrd. | 5,5 Mrd. | 5,9 Mrd. | 5,9 Mrd. | 7,9 Mrd. |
| Eigenkapital | 13,3 Mrd. | 12,3 Mrd. | 11,7 Mrd. | 11,3 Mrd. | 10,9 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 13,2 Mrd. | 13,9 Mrd. | 13,2 Mrd. | 12,8 Mrd. | 13,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 70,8 % | 69,1 % | 66,3 % | 65,7 % | 58,1 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
![]() | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
![]() | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
![]() | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
![]() | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
![]() | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
![]() | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
![]() | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
| Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 | |
![]() | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
Kennzahlen dieser Seite im Lexikon
Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.
- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital








