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China Overseas Property Holdings Ltd (2669)

Takani Score ?
49.7

Preis (29.10.2026)52W Hoch52W Tief
3,17 Hongkong Dollar4,857 Hongkong Dollar3,06 Hongkong Dollar
Analysten Konsens
4,094 Hongkong Dollar
Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.
#Shares
3.283.960.460

Kursentwicklung

ZeitraumVeränderungannualisiert (p. a.)
1 Tag −1,25 %–
Seit Jahresbeginn −25,64 %–
1 Jahr −31,55 %−31,55 %
3 Jahre −48,66 %−19,93 %
5 Jahre −47,91 %−12,23 %
10 Jahre +141,47 %+9,22 %

Über China Overseas Property Holdings Ltd

(automatisch übersetzt)

China Overseas Property Holdings Limited, eine Investment-Holdinggesellschaft, bietet in Hongkong, Macau und Festlandchina Immobilienverwaltungsdienstleistungen an. Sie operiert durch drei Segmente: Property Management Services, Value-Added Services und Car Parking Space Trading Business. Das Segment Property Management Services bietet Sicherheits-, Reparatur- und Instandhaltungs-, Reinigungs- und Garten- und Landschaftsunterhaltsdienste für Wohnanlagen, Geschäftsgebäude, Regierungsgebäude und Baustellen. Das Segment Value-Added Services bietet Ingenieurleistungen, Prüfung von Bauplänen, Bewertungsvorschläge für Einrichtungen und Ausrüstung, Vorbereitungs- und Umzugsunterstützung, Lieferinspektion sowie Qualitätsüberwachung und Beratung im Ingenieurservice für Immobilienentwickler und andere Immobilienverwaltungsunternehmen. Es bietet auch Community-Asset-Management-Dienstleistungen wie Mietunterstützung, Vermittlungs- und Verwahrdienstleistungen für Immobilientransaktionen, Mietunterstützung für Gemeinschaftsbereiche und Vermietung eigener Objekte sowie Heimwohndienstbetriebe für Bewohner und kommerzielle Servicebetriebe. Das Segment Car Parking Space Trading Business tätigt den Handel mit verschiedenen Parkplätzen. Das Unternehmen ist auch in der Erbringung von Dienstleistungen über eine Online-to-Offline-Plattform und in Markenhaltungstätigkeiten involviert. Das Unternehmen war früher bekannt als China Overseas Management Services International Limited und änderte seinen Namen in May 2015 zu China Overseas Property Holdings Limited. Das Unternehmen wurde 1986 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Hongkong. China Overseas Property Holdings Limited ist eine Tochtergesellschaft von China Overseas Holdings Limited.

AllgemeinProfitabilität
Industriesektor ?Immobilien (Betrieb & Dienstleistungen)Operative Marge [%] ?11,13
Marktkapitalisierung ?10.377.315.328 HKDROIC [%] ?382,19
Enterprise Value ?3.947.116.572 HKDROIC/WACC ?244,54
Bewertung
KGV [TTM] ?7,18EV/FCFF [TTM] ?4,12
KGV [Forward] ?8,26EV/Sales [TTM] ?0,22
KUV [TTM] ?0,68EV/EBITDA [TTM] ?1,95
KBV [TTM] ?1,44PEG [Trailing] ?0,44
PEG [Forward, 5J] ?-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?246,12Cash Ratio - L1 ?60,38
Verschuldungsgrad [Buch] ?0,02Quick Ratio - L2 ?105,85
Verschuldungsgrad [Markt] ?0,02Current Ratio - L3 ?100,36
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?0,175 HKDAusschüttungsquote ?43,21 %
Erwartete Jahresdividende ?0,2 HKDErwartete Dividendenrendite ?6,31 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?0 CNYEffektive Ausschüttungsquote ?45,98 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?641.991.107 CNYEffektive Auszahlungsrendite ?7,29 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?641.991.107 CNY

Kennzahlen von China Overseas Property Holdings Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte China Overseas Property Holdings Ltd einen Umsatz von 16,4 Mrd. CNY (+9,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,5 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 9,1 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +24,2 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Umsatz16,4 Mrd.14,9 Mrd.13,1 Mrd.12,8 Mrd.7,8 Mrd.
Brutto Gewinn2,5 Mrd.2,5 Mrd.2,1 Mrd.2,1 Mrd.1,4 Mrd.
Operativer Gewinn2,0 Mrd.2,1 Mrd.1,8 Mrd.1,6 Mrd.1,0 Mrd.
Netto Gewinn1,5 Mrd.1,6 Mrd.1,3 Mrd.1,3 Mrd.983,9 Mio.
Brutto Marge15,0 %16,6 %15,9 %16,2 %17,6 %
Operative Marge12,2 %14,3 %13,8 %12,4 %13,2 %
Netto Marge9,1 %10,8 %10,3 %10,0 %12,7 %
Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von China Overseas Property Holdings Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von China Overseas Property Holdings Ltd bei 1,3 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 133,8 Mio. CNY und der Free Cashflow bei 1,1 Mrd. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Operativer Cash Flow1,3 Mrd.1,3 Mrd.1,5 Mrd.1,2 Mrd.660,4 Mio.
Investitionsausgaben (CapEx)133,8 Mio.57,8 Mio.143,4 Mio.119,0 Mio.89,7 Mio.
Free Cash Flow1,1 Mrd.1,3 Mrd.1,4 Mrd.1,1 Mrd.570,7 Mio.
Operative Cash Flow Marge7,8 %8,8 %11,5 %9,6 %8,5 %
CapEx/Umsatz0,8 %0,4 %1,1 %0,9 %1,2 %
Free Cash Flow Marge7,0 %8,4 %10,4 %8,7 %7,4 %
Vollständige Kapitalflussrechnung von China Overseas Property Holdings Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte China Overseas Property Holdings Ltd Dividenden in Höhe von 652,4 Mio. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Dividenden652,4 Mio.512,7 Mio.448,7 Mio.328,7 Mio.193,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe011,5 Mio.000
Gesamtausschüttung652,4 Mio.524,1 Mio.448,7 Mio.328,7 Mio.193,1 Mio.
Ausschüttung in % des FCF56,8 %41,8 %33,0 %29,6 %33,8 %

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies China Overseas Property Holdings Ltd eine Bilanzsumme von 14,3 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 6,5 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 45,4 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl
Bilanzsumme14,3 Mrd.12,3 Mrd.11,6 Mrd.10,1 Mrd.6,7 Mrd.
Verbindlichkeiten7,8 Mrd.6,8 Mrd.7,1 Mrd.6,5 Mrd.4,3 Mrd.
Eigenkapital6,5 Mrd.5,4 Mrd.4,5 Mrd.3,6 Mrd.2,4 Mrd.
Investiertes Kapital−315,4 Mio.−3,1 Mrd.−2,4 Mrd.−873,2 Mio.−2,0 Mrd.
Eigenkapitalquote45,4 %44,3 %39,0 %35,9 %36,3 %
Vollständige Bilanz von China Overseas Property Holdings Ltd

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