Axis Real Estate Investment Trust (5106)
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | −0,56 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −3,66 % | – |
| 1 Jahr | −12,87 % | −12,87 % |
| 3 Jahre | +15,40 % | +4,89 % |
| 5 Jahre | +20,26 % | +3,76 % |
| 10 Jahre | +71,83 % | +5,56 % |
| 20 Jahre | +601,89 % | +10,23 % |
Über Axis Real Estate Investment Trust
(automatisch übersetzt)
Axis Real Estate Investment Trust, Malaysias erster Real Estate Investment Trust, wurde am 3. August 2005 an der Bursa Securities gelistet. Nachdem es am 11. Dezember 2008 in einen islamischen REIT umklassifiziert wurde, sind alle Akquisitionen von Axis-REIT schariah-konform. Es verfügt über ein vielfältiges Portfolio von 69 Immobilien, strategisch gelegen in der Klang Valley, Johor, Penang, Pahang, Negeri Sembilan und Kedah zum Stand vom 31. Dezember 2025. Axis REIT Managers Berhad ist der Manager von Axis-REIT, während RHB Trustees Berhad der Trustee von Axis-REIT ist. Axis-REIT weist ein solides Industrial-Space-Portfolio auf. Zum Stand vom 31. Dezember 2025 betrug die Belegungsrate des Axis-REIT-Portfolios 94 % mit einer gewichteten durchschnittlichen Mietlaufzeit von 4,4 Jahren, basierend auf Miete. Der gesamte verwaltete Flächenumfang beträgt 15 Millionen Quadratfuß und der Gesamtvermögenswert beläuft sich auf RM5,36 Milliarden. Axis Real Estate Investment Trust wurde am 15. Juni 2005 gegründet und in Malaysia eingetragen.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Immobilienfonds (REIT) | Operative Marge [%] ? | 72,85 |
| Marktkapitalisierung ? | 3.644.810.752 MYR | ROIC [%] ? | 6,91 |
| Enterprise Value ? | 5.528.559.011 MYR | ROIC/WACC ? | 1,21 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 12,86 | EV/FCFF [TTM] ? | 23,07 |
| KGV [Forward] ? | 15,9 | EV/Sales [TTM] ? | 15,31 |
| KUV [TTM] ? | 9,81 | EV/EBITDA [TTM] ? | 19,65 |
| KBV [TTM] ? | 1,05 | PEG [Trailing] ? | 0,87 |
| PEG [Forward, 5J] ? | 1,73 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 4,99 | Cash Ratio - L1 ? | 0,15 |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 0,51 | Quick Ratio - L2 ? | 0,15 |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 0,48 | Current Ratio - L3 ? | 0,13 |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0,102 MYR | Ausschüttungsquote ? | 72,24 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 0,09 MYR | Erwartete Dividendenrendite ? | 5,14 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | -43.364.000 MYR | Effektive Ausschüttungsquote ? | 59,56 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 213.408.000 MYR | Effektive Auszahlungsrendite ? | 4,67 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 170.044.000 MYR | ||
Kennzahlen von Axis Real Estate Investment Trust
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Axis Real Estate Investment Trust einen Umsatz von 367,6 Mio. MYR (+14,1 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 282,1 Mio. MYR, das entspricht einer Nettomarge von 76,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +9,6 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 367,6 Mio. | 322,2 Mio. | 75,2 Mio. | 284,5 Mio. | 246,2 Mio. |
| Brutto Gewinn | 280,3 Mio. | 245,4 Mio. | 64,8 Mio. | 218,7 Mio. | 190,1 Mio. |
| Operativer Gewinn | 268,9 Mio. | 241,7 Mio. | 57,7 Mio. | 207,7 Mio. | 186,7 Mio. |
| Netto Gewinn | 282,1 Mio. | 210,0 Mio. | 217,8 Mio. | 190,4 Mio. | 200,4 Mio. |
| Brutto Marge | 76,3 % | 76,2 % | 86,1 % | 76,9 % | 77,2 % |
| Operative Marge | 73,1 % | 75,0 % | 76,7 % | 73,0 % | 75,8 % |
| Netto Marge | 76,7 % | 65,2 % | 289,6 % | 66,9 % | 81,4 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Axis Real Estate Investment Trust bei 170,6 Mio. MYR, die Investitionsausgaben bei 20,8 Mio. MYR und der Free Cashflow bei 149,8 Mio. MYR.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 170,6 Mio. | 306,0 Mio. | 198,7 Mio. | 228,2 Mio. | 191,1 Mio. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 20,8 Mio. | 80,0 Tsd. | 27,0 Tsd. | 40,0 Tsd. | 182,0 Tsd. |
| Free Cash Flow | 149,8 Mio. | 305,9 Mio. | 198,7 Mio. | 228,1 Mio. | 190,9 Mio. |
| Operative Cash Flow Marge | 46,4 % | 95,0 % | 264,3 % | 80,2 % | 77,6 % |
| CapEx/Umsatz | 5,7 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % |
| Free Cash Flow Marge | 40,7 % | 95,0 % | 264,2 % | 80,2 % | 77,5 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Axis Real Estate Investment Trust Dividenden in Höhe von 183,2 Mio. MYR. Aus der Ausgabe von Aktien flossen Axis Real Estate Investment Trust im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 netto 25,9 Mio. MYR zu.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 183,2 Mio. | 181,7 Mio. | 147,3 Mio. | 157,2 Mio. | 134,9 Mio. |
| Netto-Aktienrückkäufe | −25,9 Mio. | −449,7 Mio. | −185,9 Mio. | −11,5 Mio. | −342,5 Mio. |
| Gesamtausschüttung | 157,3 Mio. | −268,0 Mio. | −38,7 Mio. | 145,7 Mio. | −207,7 Mio. |
| Ausschüttung in % des FCF | 105,0 % | −87,6 % | −19,5 % | 63,9 % | −108,8 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Axis Real Estate Investment Trust eine Bilanzsumme von 5,4 Mrd. MYR und ein Eigenkapital von 3,4 Mrd. MYR aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 63,9 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in MYR
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 5,4 Mrd. | 5,3 Mrd. | 4,5 Mrd. | 4,3 Mrd. | 3,8 Mrd. |
| Verbindlichkeiten | 1,9 Mrd. | 2,0 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,7 Mrd. | 1,3 Mrd. |
| Eigenkapital | 3,4 Mrd. | 3,3 Mrd. | 2,8 Mrd. | 2,6 Mrd. | 2,5 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 5,0 Mrd. | 4,9 Mrd. | 6,7 Mrd. | 4,1 Mrd. | 3,4 Mrd. |
| Eigenkapitalquote | 63,9 % | 62,7 % | 62,5 % | 60,4 % | 65,8 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | CTO Realty Growth Inc | 45,11 | 729.092.160 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 14.2 | 121.95 |
 | Attacq | 56,13 | 753.933.722,614 USD | Immobilienfonds (REIT) | Südafrika | 8.86 | 9.87 |
 | Safehold Inc | 63,54 | 805.181.120 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 7.06 | 7.06 |
 | Armada Hflr Pr | 27,94 | 647.902.656 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 28.41 | 39.53 |
 | JBG SMITH Properties | 18,82 | 884.288.000 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | - | - |
 | One Liberty Properties Inc | 51,26 | 487.066.080 USD | Immobilienfonds (REIT) | USA | 14.08 | 23.47 |
| Burstone Group Limited | 41,83 | 461.952.413,978 USD | Immobilienfonds (REIT) | Südafrika | 9.48 | - |
 | Icade SA | 26,7 | 1.257.300.733,235 USD | Immobilienfonds (REIT) | Frankreich | - | 5.02 |
 | Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 50,59 | 391.994.910,72 USD | Immobilienfonds (REIT) | Türkei | - | - |
 | Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS | 55,4 | 356.971.388,928 USD | Immobilienfonds (REIT) | Türkei | 110.81 | - |
USA
Südafrika
Frankreich
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital