Shandong Xinchao Energy Co Ltd (600777)

Takani Score

44.5

Datenstand: 29.10.2026

Preis (29.10.2026)	52W Hoch	52W Tief
4,08 Renminbi Yuan	6,41 Renminbi Yuan	3,81 Renminbi Yuan

Analysten Konsens
3,6 Renminbi Yuan

Externe Analystenschätzungen (Quelle: EODHD). Keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung von Takani.

#Shares
6.800.495.825

Kursentwicklung

Zeitraum	Veränderung	annualisiert (p. a.)
1 Tag 28.10.2026	−1,92 %	–
Seit Jahresbeginn 31.12.2025	+6,25 %	–
1 Jahr 29.10.2025	−3,32 %	−3,32 %
3 Jahre 27.10.2023	+55,73 %	+15,91 %
5 Jahre 29.10.2021	+84,62 %	+13,05 %
10 Jahre 28.10.2016	−5,35 %	−0,55 %
20 Jahre 27.10.2006	+551,76 %	+9,83 %

Über Shandong Xinchao Energy Co Ltd

(automatisch übersetzt)

Shandong Xinchao Energy Corporation Limited ist tätig in der Exploration, Entwicklung und dem Vertrieb von Öl und Erdgas in den Vereinigten Staaten und China. Es hält Beteiligungen an Ölfeldern im Crosby County, Texas; und an Schieferöl- und Erdgas-Liegenschaften in den Counties Howard und Borden, Texas. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Yantai Xinchao Industry Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2016 in Shandong Xinchao Energy Corporation Limited. Shandong Xinchao Energy Corporation Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Yantai, China. Shandong Xinchao Energy Corporation Limited ist eine Tochtergesellschaft der Inner Mongolia Yitai Coal Co., Ltd.

Allgemein		Profitabilität
Industriesektor ?	Öl/Gas (Integriert)	Operative Marge [%] ?	12,69
Marktkapitalisierung ?	27.746.021.376 CNY	ROIC [%] ?	6,17
Enterprise Value ?	25.916.517.841 CNY	ROIC/WACC ?	1,27
Bewertung
KGV [TTM] ?	58,29	EV/FCFF [TTM] ?	-12,97
KGV [Forward] ?	73,53	EV/Sales [TTM] ?	3,25
KUV [TTM] ?	4,39	EV/EBITDA [TTM] ?	4,15
KBV [TTM] ?	1,05	PEG [Trailing] ?	-
		PEG [Forward, 5J] ?	-
Finanzielle Risiken und Liquidität
Zinsdeckungsgrad ?	4,04	Cash Ratio - L1 ?	1,85
Verschuldungsgrad [Buch] ?	0,22	Quick Ratio - L2 ?	2,14
Verschuldungsgrad [Markt] ?	0,19	Current Ratio - L3 ?	2,4
Dividenden und Aktienrückkäufe
Vergangene Jahresdividende ?	0 CNY	Ausschüttungsquote ?	13,53 %
Erwartete Jahresdividende ?	0,01 CNY	Erwartete Dividendenrendite ?	0,24 %
Netto Aktienrückkäufe [TTM] ?	0 CNY	Effektive Ausschüttungsquote ?	105,97 %
Dividendenauszahlung [TTM] ?	514.579.590,02 CNY	Effektive Auszahlungsrendite ?	1,85 %
Netto Gesamtauszahlung [TTM] ?	514.579.590,02 CNY

Kennzahlen von Shandong Xinchao Energy Co Ltd

Gewinn/Verlust

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Shandong Xinchao Energy Co Ltd einen Umsatz von 7,3 Mrd. CNY (−8,7 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 1,2 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 16,6 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich +12,8 % pro Jahr.

Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Umsatz	7,3 Mrd.	8,0 Mrd.	8,4 Mrd.	8,8 Mrd.	4,5 Mrd.
Brutto Gewinn	2,8 Mrd.	4,1 Mrd.	4,8 Mrd.	6,1 Mrd.	2,4 Mrd.
Operativer Gewinn	1,4 Mrd.	2,6 Mrd.	3,3 Mrd.	4,6 Mrd.	1,1 Mrd.
Netto Gewinn	1,2 Mrd.	2,0 Mrd.	2,6 Mrd.	3,1 Mrd.	365,2 Mio.
Brutto Marge	38,8 %	51,4 %	57,2 %	69,4 %	52,6 %
Operative Marge	19,9 %	32,7 %	39,1 %	51,5 %	25,0 %
Netto Marge	16,6 %	25,5 %	30,8 %	35,4 %	8,0 %

Vollständige Gewinn- und Verlustrechnung von Shandong Xinchao Energy Co Ltd

Cash Flow

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Shandong Xinchao Energy Co Ltd bei 4,9 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 3,8 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei 1,1 Mrd. CNY.

Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Operativer Cash Flow	4,9 Mrd.	7,2 Mrd.	7,2 Mrd.	7,9 Mrd.	3,4 Mrd.
Investitionsausgaben (CapEx)	3,8 Mrd.	3,4 Mrd.	4,6 Mrd.	3,7 Mrd.	4,9 Mrd.
Free Cash Flow	1,1 Mrd.	3,8 Mrd.	2,6 Mrd.	4,2 Mrd.	−1,5 Mrd.
Operative Cash Flow Marge	66,8 %	90,8 %	84,9 %	89,1 %	75,5 %
CapEx/Umsatz	52,2 %	42,8 %	54,3 %	41,4 %	107,8 %
Free Cash Flow Marge	14,6 %	48,0 %	30,6 %	47,7 %	−32,3 %

Vollständige Kapitalflussrechnung von Shandong Xinchao Energy Co Ltd

Dividenden & Aktienrückkäufe

Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Shandong Xinchao Energy Co Ltd Dividenden in Höhe von 492,2 Mio. CNY.

Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Dividenden	492,2 Mio.	789,1 Mio.	739,0 Mio.	784,4 Mio.	744,1 Mio.
Netto-Aktienrückkäufe	0	0	0	0	0
Gesamtausschüttung	492,2 Mio.	789,1 Mio.	739,0 Mio.	784,4 Mio.	744,1 Mio.
Ausschüttung in % des FCF	46,3 %	20,6 %	28,6 %	18,6 %	–

Bilanz

Zum 31.12.2025 wies Shandong Xinchao Energy Co Ltd eine Bilanzsumme von 35,2 Mrd. CNY und ein Eigenkapital von 23,1 Mrd. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 65,7 %.

Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY

Kennzahl	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021
Bilanzsumme	35,2 Mrd.	35,4 Mrd.	33,6 Mrd.	31,3 Mrd.	26,2 Mrd.
Verbindlichkeiten	12,1 Mrd.	13,1 Mrd.	13,5 Mrd.	14,4 Mrd.	14,0 Mrd.
Eigenkapital	23,1 Mrd.	22,3 Mrd.	20,1 Mrd.	16,9 Mrd.	12,2 Mrd.
Investiertes Kapital	24,0 Mrd.	24,0 Mrd.	25,0 Mrd.	23,4 Mrd.	21,4 Mrd.
Eigenkapitalquote	65,7 %	63,1 %	59,9 %	53,9 %	46,6 %

Vollständige Bilanz von Shandong Xinchao Energy Co Ltd

Vergleichbare Unternehmen

Name	Takani Score ?	Marktkapitalisierung	Industriesektor	Land/Region	KGV TTM	Forward KGV ?
Geo-Jade Petroleum Corp	31,33	1.313.248.964,895 USD	Öl/Gas (Produktion & Exploration)	China	30.14	33.11
Oriental Energy Co Ltd	11,04	1.267.291.238,851 USD	Öl/Gas (Integriert)	China	-	37.17
Shanxi Blue Flame Holding Co Ltd	52,42	1.017.396.871,537 USD	Öl/Gas (Integriert)	China	22.61	5.43
Crescent Energy Co	48,61	5.385.688.576 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	124.45	4.32
Delek Group	53,07	4.940.503.387,548 USD	Öl/Gas (Integriert)	Israel	60.39	4.19
SM Energy Co	63,67	9.292.957.696 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	6.93	4.45
Comstock Resources Inc	45,66	4.374.945.792 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	8.19	46.95
Enerplus Corporation	81,31	4.103.302.144 USD	Öl/Gas (Integriert)	Kanada	11.22	9.4
Petro Rio S.A.	45,5	10.432.848.974,971 USD	Öl/Gas (Integriert)	Brasilien	14.61	5.52
Chesapeake Energy Corporation	71,07	10.695.128.064 USD	Öl/Gas (Integriert)	USA	26.88	16.13

Kennzahlen dieser Seite im Lexikon

Weitere Informationen findest du im Takani-Lexikon.

Zum vollständigen Lexikon