Ping An Insurance Group Co of China Ltd (601318)
| Preis (29.10.2026) | 52W Hoch | 52W Tief |
| 53,2 Renminbi Yuan | 71,188 Renminbi Yuan | 46,083 Renminbi Yuan |
| Analysten Konsens |
| 75,247 Renminbi Yuan |
| #Shares |
| 10.660.065.083 |
Kursentwicklung
| Zeitraum | Veränderung | annualisiert (p. a.) |
|---|---|---|
| 1 Tag | +1,70 % | – |
| Seit Jahresbeginn | −18,19 % | – |
| 1 Jahr | −5,07 % | −5,07 % |
| 3 Jahre | +36,54 % | +10,94 % |
| 5 Jahre | +38,37 % | +6,71 % |
| 10 Jahre | +127,22 % | +8,55 % |
Über Ping An Insurance Group Co of China Ltd
(automatisch übersetzt)
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. bietet Finanzprodukte und -dienstleistungen in der Volksrepublik China an. Es operiert durch die Segmente Lebens- und Krankenversicherung; Sach- und Haftpflichtversicherung; Banking; Asset Management; und Finance Enablement. Das Unternehmen bietet Lebensversicherungsprodukte an, darunter Risikolebensversicherung, Kapitallebensversicherung, Erlebensversicherung, Rentenversicherung, fondsgebundene Lebensversicherung, Universelle Lebensversicherung sowie Kranken- und Gesundheitsversicherung; Sach- und Haftpflichtversicherung, wie z. B. Kfz-Versicherung, Nicht-Kfz-Versicherungen, Unfall- und Gesundheitsversicherung. Es betreibt auch Kredit- und Vermittlungsgeschäft mit Unternehmenskunden und Privatkunden. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vermögensverwaltungs- und Kreditkartendienste für Privatkunden an; Treuhanddienstleistungen, Maklerdienstleistungen, Handelsdienstleistungen, Investment-Banking-Dienstleistungen, Investment-Management-Dienstleistungen, Finanzleasing-Geschäft und weitere Vermögensverwaltungsdienste; sowie Finanz- und Alltagsdienstleistungen über Internetplattformen, darunter Plattformen für Finanztransaktionsinformationsdienste und Gesundheitsdienstleistungsplattform. Weiterhin ist es beteiligt an Immobilieninvestitionen und -verwaltung; Betrieb von Schnellstraßen; Herstellung und Verkauf von Konsumchemikalien; Logistik- und Immobilienaktivitäten; Beratungsdienstleistungen; Lagerhaltung; IT-Dienstleistungen; Babyprodukten; und Krankenhausmanagement. Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Shenzhen, China.
| Allgemein | Profitabilität | ||
|---|---|---|---|
| Industriesektor ? | Versicherung (Allgemein) | Operative Marge [%] ? | 14,18 |
| Marktkapitalisierung ? | 963.326.574.592 CNY | ROIC [%] ? | 12,15 |
| Enterprise Value ? | 1.257.792.525.103 CNY | ROIC/WACC ? | 3,92 |
| Bewertung | |||
| KGV [TTM] ? | 6,39 | EV/FCFF [TTM] ? | 2,17 |
| KGV [Forward] ? | 5,92 | EV/Sales [TTM] ? | 1,25 |
| KUV [TTM] ? | 0,99 | EV/EBITDA [TTM] ? | 0 |
| KBV [TTM] ? | 0,92 | PEG [Trailing] ? | - |
| PEG [Forward, 5J] ? | 0,47 | ||
| Finanzielle Risiken und Liquidität | |||
| Zinsdeckungsgrad ? | 9,59 | Cash Ratio - L1 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Buch] ? | 2,08 | Quick Ratio - L2 ? | - |
| Verschuldungsgrad [Markt] ? | 2,16 | Current Ratio - L3 ? | - |
| Dividenden und Aktienrückkäufe | |||
| Vergangene Jahresdividende ? | 0 CNY | Ausschüttungsquote ? | 36,71 % |
| Erwartete Jahresdividende ? | 2,73 CNY | Erwartete Dividendenrendite ? | 5,19 % |
| Netto Aktienrückkäufe [TTM] ? | 50.000.000 CNY | Effektive Ausschüttungsquote ? | 57,54 % |
| Dividendenauszahlung [TTM] ? | 56.670.000.000 CNY | Effektive Auszahlungsrendite ? | 5,89 % |
| Netto Gesamtauszahlung [TTM] ? | 56.720.000.000 CNY | ||
Kennzahlen von Ping An Insurance Group Co of China Ltd
Gewinn/Verlust
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 erzielte Ping An Insurance Group Co of China Ltd einen Umsatz von 1,1 Bio. CNY (+10,0 % gegenüber dem Vorjahr). Das Nettoergebnis betrug 134,8 Mrd. CNY, das entspricht einer Nettomarge von 12,7 %. Seit dem Geschäftsjahr zum 31.12.2020 veränderte sich der Umsatz um durchschnittlich −4,3 % pro Jahr.
Gewinn/Verlust nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 1,1 Bio. | 963,6 Mrd. | 906,9 Mrd. | 884,6 Mrd. | 1,3 Bio. |
| Brutto Gewinn | 1,1 Bio. | 963,6 Mrd. | 906,9 Mrd. | 884,6 Mrd. | 1,3 Bio. |
| Operativer Gewinn | 185,6 Mrd. | 882,7 Mrd. | 826,5 Mrd. | 808,3 Mrd. | 1,1 Bio. |
| Netto Gewinn | 134,8 Mrd. | 126,6 Mrd. | 85,7 Mrd. | 111,0 Mrd. | 101,6 Mrd. |
| Brutto Marge | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % | 100,0 % |
| Operative Marge | 17,5 % | 91,6 % | 91,1 % | 91,4 % | 86,3 % |
| Netto Marge | 12,7 % | 13,1 % | 9,4 % | 12,5 % | 8,0 % |
Cash Flow
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 lag der operative Cashflow von Ping An Insurance Group Co of China Ltd bei 477,7 Mrd. CNY, die Investitionsausgaben bei 8,4 Mrd. CNY und der Free Cashflow bei 469,3 Mrd. CNY.
Cash Flow nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cash Flow | 477,7 Mrd. | 382,5 Mrd. | 360,4 Mrd. | 476,8 Mrd. | 90,1 Mrd. |
| Investitionsausgaben (CapEx) | 8,4 Mrd. | 6,7 Mrd. | 7,8 Mrd. | 8,9 Mrd. | 12,2 Mrd. |
| Free Cash Flow | 469,3 Mrd. | 375,8 Mrd. | 352,6 Mrd. | 467,9 Mrd. | 77,9 Mrd. |
| Operative Cash Flow Marge | 45,1 % | 39,7 % | 39,7 % | 53,9 % | 7,1 % |
| CapEx/Umsatz | 0,8 % | 0,7 % | 0,9 % | 1,0 % | 1,0 % |
| Free Cash Flow Marge | 44,3 % | 39,0 % | 38,9 % | 52,9 % | 6,1 % |
Dividenden & Aktienrückkäufe
Im Geschäftsjahr zum 31.12.2025 zahlte Ping An Insurance Group Co of China Ltd Dividenden in Höhe von 46,5 Mrd. CNY.
Dividenden & Aktienrückkäufe nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dividenden | 46,5 Mrd. | 56,9 Mrd. | 50,7 Mrd. | 49,6 Mrd. | 46,9 Mrd. |
| Netto-Aktienrückkäufe | 0 | 3,5 Mrd. | 4,5 Mrd. | 5,5 Mrd. | 8,1 Mrd. |
| Gesamtausschüttung | 46,5 Mrd. | 60,4 Mrd. | 55,2 Mrd. | 55,1 Mrd. | 55,0 Mrd. |
| Ausschüttung in % des FCF | 9,9 % | 16,1 % | 15,6 % | 11,8 % | 70,6 % |
Bilanz
Zum 31.12.2025 wies Ping An Insurance Group Co of China Ltd eine Bilanzsumme von 13,5 Bio. CNY und ein Eigenkapital von 1,0 Bio. CNY aus, das entspricht einer Eigenkapitalquote von 7,4 %.
Bilanz nach Geschäftsjahren, Beträge in CNY
| Kennzahl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 13,5 Bio. | 12,6 Bio. | 11,3 Bio. | 10,7 Bio. | 9,9 Bio. |
| Verbindlichkeiten | 12,5 Bio. | 11,7 Bio. | 10,4 Bio. | 9,8 Bio. | 9,1 Bio. |
| Eigenkapital | 1,0 Bio. | 928,6 Mrd. | 899,0 Mrd. | 869,2 Mrd. | 812,4 Mrd. |
| Investiertes Kapital | 2,2 Bio. | 1,4 Bio. | 1,6 Bio. | 1,6 Bio. | 1,8 Bio. |
| Eigenkapitalquote | 7,4 % | 7,4 % | 8,0 % | 8,1 % | 8,2 % |
Vergleichbare Unternehmen
| Name | Takani Score ? | Marktkapitalisierung | Industriesektor | Land/Region | KGV TTM | Forward KGV ? | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Samsung Electronics Co Ltd | 59,91 | 424.642.478.080 USD | Haushaltsprodukte | Südkorea | 19.01 | 12.97 |
 | Sony Group Corp | 53,4 | 149.733.638.144 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 21.19 | 17.73 |
 | Xiaomi Corp ADR | 58,28 | 83.905.101.824 USD | Haushaltsprodukte | China | 18.74 | 19.08 |
 | NVIDIA Corporation | 92,54 | 5.262.596.898.816 USD | Halbleiter | USA | 27.31 | 13.68 |
 | Microsoft Corporation | 93,87 | 3.945.415.311.360 USD | Software (System & Anwendung) | USA | 29.6 | 26.88 |
 | Alphabet Inc Class C | 88,04 | 3.874.810.232.832 USD | Software (Unterhaltung) | USA | 15.9 | 20.08 |
 | Amazon.com Inc | 83,51 | 2.730.015.850.496 USD | Einzelhandel (Allgemein) | USA | 20.04 | 23.09 |
 | Panasonic Holdings Corporation | 38,72 | 55.150.931.968 USD | Elektronik (Konsum & Büro) | Japan | 33.74 | 17.54 |
 | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 26,34 | 2.017.874.542.592 USD | Luft- und Raumfahrt/Verteidigung | USA | 646 | 72.46 |
 | Broadcom Inc | 82,69 | 1.679.410.724.864 USD | Halbleiter | USA | 44.93 | 18.25 |
Südkorea
Japan
China
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- Operative Marge
- ROIC (Kapitalrendite)
- Enterprise Value
- WACC (Kapitalkosten)
- KGV (Kurs/Gewinn)
- KUV (Kurs/Umsatz)
- KBV (Kurs/Buchwert)
- EV/Sales
- EBITDA
- Free Cash Flow to Firm (FCFF)
- Zinsdeckungsrate
- Verschuldungsgrad
- Current Ratio
- Quick Ratio
- Cash Ratio
- Dividendenrendite
- Bruttogewinnmarge
- Nettogewinnmarge
- Operativer Gewinn
- Operativer Cashflow
- CAPEX (Investitionsausgaben)
- Free Cash Flow (FCF)
- Investiertes Kapital